Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 766 074
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 766 074 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , eBay Inc. (US:EBAY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and EXOVA GRP PLC (GB:EXO) . Новые должности JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,90 1,5045 1,5045
0,17 2,91 2,3066 0,8112
0,32 2,70 2,1421 0,7309
0,30 3,33 2,6453 0,6964
0,29 2,44 1,9375 0,6609
0,06 4,59 3,6415 0,6536
0,09 5,53 4,3918 0,6425
0,05 10,00 7,9433 0,5481
0,09 6,58 5,2273 0,4645
0,13 4,83 3,8355 0,4580
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,41 1,9114 -2,6237
0,02 3,48 2,7644 -1,6450
0,01 1,20 0,9559 -1,0885
0,02 2,06 1,6338 -0,9076
0,05 4,89 3,8789 -0,4271
3,14 3,14 2,4944 -0,2896
0,08 2,69 2,1323 -0,2494
0,04 3,36 2,6664 -0,1957
0,03 1,39 1,1058 -0,1417
0,12 1,82 1,4423 -0,1281
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -45,94 10,00 -44,80 7,9433 0,5481
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -45,94 6,58 -43,60 5,2273 0,4645
EBAY / eBay Inc. 0,10 -45,94 6,48 -44,70 5,1448 0,3633
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -45,94 5,53 -39,80 4,3918 0,6425
EXO / EXOVA GRP ПЛС 0,05 -45,94 5,02 -46,68 3,9844 0,1445
FWONA / Группа Формулы-1 0,05 -57,98 4,89 -53,71 3,8789 -0,4271
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,13 -29,75 4,83 -41,65 3,8355 0,4580
HKHHF / Хайнекен Холдинг Н.В. 0,06 -45,94 4,59 -37,37 3,6415 0,6536
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 -45,94 4,14 -44,84 3,2897 0,2248
HLN N / Халеон ПЛС 0,78 -45,94 3,91 -42,94 3,1074 0,3091
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -64,14 3,48 -67,79 2,7644 -1,6450
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -45,94 3,43 -47,63 2,7242 0,0509
ASBFF / Associated British Foods plc. 0,14 -31,37 3,37 -41,35 2,6795 0,3320
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,09 -45,94 3,37 -46,42 2,6769 0,1098
CCI / Краун Касл Инк. 0,04 -45,94 3,36 -52,12 2,6664 -0,1957
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,30 -17,50 3,33 -30,26 2,6453 0,6964
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Fund Market Fund институционального класса 3,14 -53,95 3,14 -53,96 2,4944 -0,2896
AVTR / Авантор, ООО. 0,17 -0,03 2,91 -20,74 2,3066 0,8112
SFER / Сальваторе Феррагамо СпА 0,32 -45,94 2,70 -21,98 2,1421 0,7309
CARG / Компания «КарГурус» 0,08 -45,94 2,69 -54,00 2,1323 -0,2494
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,01 -45,93 2,63 -41,64 2,0875 0,2492
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -45,94 2,56 -42,97 2,0346 0,2016
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -45,94 2,55 -41,30 2,0261 0,2527
RACE / Феррари Н.В. 0,01 -45,93 2,55 -42,15 2,0227 0,2261
FQVTF / Фивертри Дринкс ПЛС 0,29 -17,90 2,44 -21,99 1,9375 0,6609
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -79,68 2,41 -78,34 1,9114 -2,6237
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -45,94 2,41 -47,31 1,9108 0,0476
SW / Содексо СА 0,03 -45,94 2,24 -50,06 1,7764 -0,0514
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -45,94 2,08 -38,91 1,6513 0,2625
NDAQ / Насдак, Инк. 0,02 -66,88 2,06 -66,97 1,6338 -0,9076
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,02 -45,94 2,02 -49,07 1,6057 -0,0144
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,01 -45,93 1,92 -52,05 1,5223 -0,1090
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,90 1,5045 1,5045
MBLY / Мобилай Глобал Инк. 0,12 -45,94 1,82 -52,81 1,4423 -0,1281
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,04 -35,72 1,42 -38,83 1,1259 0,1800
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 -45,93 1,42 -43,06 1,1248 0,1099
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,03 -45,94 1,39 -54,47 1,1058 -0,1417
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -75,42 1,20 -75,99 0,9559 -1,0885