Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 734 817 493 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JHGEX - Глобальный фонд акций класса A раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 734 817 493 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JHGEX - Global Equity Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Новые должности JHGEX - Global Equity Fund Class A включают в себя Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , DSV A/S (DK:DSV) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 10,09 | 1,3680 | 1,3680 | |
| 0,15 | 13,74 | 1,8628 | 1,1092 | |
| 0,03 | 7,64 | 1,0360 | 1,0360 | |
| 0,63 | 7,15 | 0,9690 | 0,9690 | |
| 0,21 | 17,71 | 2,3999 | 0,8746 | |
| 0,11 | 13,57 | 1,8390 | 0,7062 | |
| 0,07 | 17,52 | 2,3745 | 0,6144 | |
| 0,21 | 15,07 | 2,0420 | 0,5993 | |
| 0,12 | 11,94 | 1,6187 | 0,5691 | |
| 0,11 | 11,66 | 1,5797 | 0,5140 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 6,93 | 0,9395 | -1,5593 | |
| 0,16 | 12,00 | 1,6267 | -1,4662 | |
| 0,32 | 13,96 | 1,8917 | -1,2405 | |
| 0,05 | 11,05 | 1,4982 | -0,9414 | |
| 0,05 | 7,98 | 1,0819 | -0,7338 | |
| 0,07 | 30,00 | 4,0662 | -0,6843 | |
| 0,02 | 6,38 | 0,8641 | -0,5449 | |
| 0,04 | 8,22 | 1,1145 | -0,4304 | |
| 0,58 | 15,74 | 2,1329 | -0,3470 | |
| 0,08 | 6,80 | 0,9220 | -0,3316 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,07 | -17,46 | 30,00 | -4,28 | 4,0662 | -0,6843 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,14 | 1,55 | 25,68 | 18,10 | 3,4809 | 0,1849 | |||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | 2,88 | 20,94 | 22,76 | 2,8378 | 0,2528 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,27 | 6,30 | 20,49 | 1,50 | 2,7772 | -0,2826 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,03 | 18,40 | 18,08 | 33,06 | 2,4509 | 0,3911 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,21 | 95,11 | 17,71 | 75,94 | 2,3999 | 0,8746 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | 20,99 | 17,58 | 29,30 | 2,3830 | 0,3221 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,07 | 27,26 | 17,52 | 50,87 | 2,3745 | 0,6144 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 0,63 | 5,25 | 16,85 | 12,61 | 2,2836 | 0,0159 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,07 | 13,46 | 16,65 | 17,64 | 2,2564 | 0,1116 | |||
| HLN / Халеон ПЛС | 2,96 | 29,11 | 16,54 | 43,12 | 2,2416 | 0,4902 | |||
| IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Fund Market Fund институционального класса | 16,00 | -0,05 | 16,00 | -0,05 | 2,1685 | -0,2577 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,09 | 13,46 | 15,82 | 17,77 | 2,1444 | 0,1081 | |||
| MIU / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. | 0,58 | -8,84 | 15,74 | -3,83 | 2,1329 | -0,3470 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 34,15 | 15,07 | 58,28 | 2,0420 | 0,5993 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,05 | 0,46 | 14,55 | 4,58 | 1,9721 | -0,1366 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,06 | 29,14 | 14,41 | 17,24 | 1,9526 | 0,0903 | |||
| 700593100 / Привилегированные акции без права голоса Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,42 | 3,16 | 14,04 | 11,89 | 1,9032 | 0,0011 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,32 | -29,45 | 13,96 | -32,46 | 1,8917 | -1,2405 | |||
| ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 1,05 | 13,45 | 13,79 | 20,56 | 1,8684 | 0,1353 | |||
| CRH / CRH plc | 0,15 | 213,98 | 13,74 | 176,43 | 1,8628 | 1,1092 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,11 | 84,92 | 13,57 | 81,55 | 1,8390 | 0,7062 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,12 | 12,33 | 13,23 | 11,59 | 1,7935 | -0,0040 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,15 | 13,46 | 12,94 | -2,33 | 1,7535 | -0,2542 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,39 | -0,26 | 12,31 | 4,30 | 1,6685 | -0,1204 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 21,68 | 12,22 | 39,41 | 1,6563 | 0,3277 | |||
| TRU / ТрансЮнион | 0,14 | 13,46 | 12,19 | 5,11 | 1,6515 | -0,1055 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,16 | -37,57 | 12,00 | -41,19 | 1,6267 | -1,4662 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,12 | 90,25 | 11,94 | 72,46 | 1,6187 | 0,5691 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,38 | 22,70 | 11,94 | 21,09 | 1,6182 | 0,1238 | |||
| PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды | 0,11 | 51,02 | 11,66 | 65,77 | 1,5797 | 0,5140 | |||
| TTA / Время действовать, ООО | 0,19 | 40,37 | 11,48 | 37,06 | 1,5553 | 0,2862 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,07 | 13,46 | 11,13 | 13,09 | 1,5082 | 0,0169 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,05 | -23,53 | 11,05 | -31,32 | 1,4982 | -0,9414 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,03 | 58,54 | 10,99 | 44,14 | 1,4898 | 0,3339 | |||
| SGSN / СГС СА | 0,10 | 48,04 | 10,91 | 50,41 | 1,4780 | 0,3791 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,05 | 0,88 | 10,83 | 7,79 | 1,4677 | -0,0548 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -6,09 | 10,54 | 15,19 | 1,4288 | -0,0983 | |||
| AI / Эйр Ликид С.А. | 0,05 | 49,58 | 10,40 | 66,08 | 1,4088 | 0,3643 | |||
| HLBZF / Гейдельберг Материалы АГ | 0,05 | 10,09 | 1,3680 | 1,3680 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,13 | 13,46 | 9,24 | -8,38 | 1,2529 | -0,2762 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,04 | 33,08 | 9,10 | 51,25 | 1,2336 | 0,2294 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,13 | 36,90 | 8,80 | 11,84 | 1,1933 | 0,0001 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,03 | 13,45 | 8,77 | 16,71 | 1,1882 | 0,0497 | |||
| LVMHF / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,02 | 70,07 | 8,76 | 27,65 | 1,1869 | 0,1472 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,04 | -13,27 | 8,22 | -19,33 | 1,1145 | -0,4304 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,01 | -10,15 | 8,19 | -0,92 | 1,1098 | -0,1426 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,06 | 13,46 | 8,18 | 8,50 | 1,1092 | -0,0339 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,04 | 13,45 | 8,10 | 20,80 | 1,0981 | 0,0816 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | -33,93 | 7,98 | -33,37 | 1,0819 | -0,7338 | |||
| SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,30 | 13,41 | 7,78 | 14,45 | 1,0543 | 0,0242 | |||
| DSV / ДСВ А/С | 0,03 | 7,64 | 1,0360 | 1,0360 | |||||
| PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 7,15 | 0,9690 | 0,9690 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,21 | 13,46 | 7,10 | 9,33 | 0,9627 | -0,0221 | |||
| SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,46 | 13,45 | 6,95 | 19,61 | 0,9424 | 0,0613 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | -49,38 | 6,93 | -57,96 | 0,9395 | -1,5593 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,08 | 13,46 | 6,80 | -17,75 | 0,9220 | -0,3316 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,02 | -29,09 | 6,38 | -31,42 | 0,8641 | -0,5449 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,06 | 13,46 | 6,14 | 0,61 | 0,8317 | -0,0928 |
