Основная статистика
Стоимость портфеля $ 201 485 119
Текущие позиции 380
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JIHDX — Высокодоходный фонд класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 380 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 201 485 119 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JIHDX - High Yield Fund Class 1: CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAF42) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , CORPORATE BONDS (US:US1248EPCN14) , and Permian Resources Operating LLC (US:US71424VAA89) . Новые должности JIHDX - High Yield Fund Class 1 включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAF42) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , CORPORATE BONDS (US:US1248EPCN14) , and Permian Resources Operating LLC (US:US71424VAA89) .

JIHDX — Высокодоходный фонд класса 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 6,33 3,1689 3,1689
1,40 0,6996 0,6996
1,21 0,6057 0,6057
1,19 1,19 0,5980 0,5980
1,02 0,5088 0,5088
0,86 0,4314 0,4314
0,85 0,4262 0,4262
0,78 0,3907 0,3907
0,61 0,3040 0,3040
0,52 0,2605 0,2605
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 0,1175 -0,1493
0,49 0,2462 -0,1338
0,47 0,2366 -0,1060
0,43 0,2158 -0,0948
0,51 0,2555 -0,0913
0,50 0,2499 -0,0897
0,25 0,1277 -0,0879
0,59 0,2945 -0,0862
0,48 0,2423 -0,0808
0,23 0,1135 -0,0789
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-01-28 за отчетный период 2024-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,63 6,33 3,1689 3,1689
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,29 3,40 1,6457 0,0590
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 1,61 -0,31 0,8044 0,0001
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,60 0,13 0,8022 0,0032
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,57 0,64 0,7887 0,0076
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,54 3,50 0,7701 0,0282
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 1,42 -1,87 0,7117 -0,0112
US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» 1,42 -7,93 0,7094 -0,0587
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 1,41 16,43 0,7066 0,1018
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,40 0,6996 0,6996
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 1,38 -6,39 0,6902 -0,0446
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 1,37 1,86 0,6852 0,0145
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 1,34 21,14 0,6690 0,1182
US62886HBL42 / НКЛ Корп Лтд. 1,30 -0,61 0,6500 -0,0018
CORECIVIC INC COMPANY GUAR 04/29 8.25 / DBT (US21871NAC56) 1,30 0,70 0,6491 0,0063
US143658BS00 / Карнавал Корп 1,23 -1,20 0,6179 -0,0054
CAESARS ENTERTAINMENT INC SR UNSECURED 144A 10/32 6 / DBT (US12769GAD25) 1,21 0,6057 0,6057
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 1,20 -1,31 0,6019 -0,0062
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 1,19 -1,00 0,5985 -0,0040
STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL / STIV (N/A) 1,19 1,19 0,5980 0,5980
GLOBAL TEL LINK CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US37959JAG67) 1,17 0,51 0,5886 0,0050
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 1,16 2,75 0,5804 0,0175
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,16 -3,83 0,5786 -0,0214
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 1,14 13,66 0,5713 0,0700
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 1,12 -1,14 0,5627 -0,0047
GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 / DBT (US36162JAH95) 1,12 3,62 0,5594 0,0212
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 1,11 0,82 0,5542 0,0062
US08580BAA44 / ООО «Берри Петролеум Ко» 1,10 0,64 0,5495 0,0055
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 1,05 13,33 0,5283 0,0634
US143658BR27 / Карнавал Корп 1,05 -0,09 0,5278 0,0011
US26885BAE02 / EQM Midstream Partners LP 1,04 2,15 0,5234 0,0127
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 1,02 0,5088 0,5088
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING COMPANY GUAR 144A 07/31 7 / DBT (US505742AR75) 1,02 -0,29 0,5085 -0,0003
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 1,01 2,02 0,5061 0,0117
OZLM XI LTD OZLM 2015 11A CR 144A / ABS-CBDO (US67109UAY82) 1,01 0,20 0,5044 0,0027
SHC / Компания Сотера Хелс 1,01 -2,80 0,5040 -0,0130
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 1,00 2,45 0,5020 0,0132
WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,99 0,10 0,4982 0,0020
JANE STREET GROUP / JSG FINANC SR SECURED 144A 04/31 7.125 / DBT (US47077WAC29) 0,99 30,69 0,4952 0,1176
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,98 0,93 0,4911 0,0058
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/32 7.25 / DBT (US095796AK46) 0,97 -11,45 0,4882 -0,0615
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. 0,96 3,22 0,4825 0,0162
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 / DBT (US527298BV47) 0,95 74,09 0,4781 0,2044
US674215AL24 / Оазис Петролеум, Инк. 0,95 -0,21 0,4775 0,0004
VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 / DBT (US92840VAR33) 0,94 -0,21 0,4729 0,0009
EMPIRE COMMUNITIES CORP SR UNSECURED 144A 05/29 9.75 / DBT (US29163VAG86) 0,94 1,08 0,4698 0,0067
US02862PAA57 / ООО «Америкэн Ньюс Ко» 0,93 3,34 0,4658 0,0166
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,93 -0,11 0,4656 0,0011
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -1,08 0,4606 -0,0035
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,91 0,44 0,4568 0,0038
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,91 -0,11 0,4548 0,0012
US00456LAA08 / ООО «Акселерейт360 Холдингс» 0,91 0,89 0,4548 0,0058
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,91 4,13 0,4547 0,0197
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,89 12,34 0,4471 0,0503
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,89 -1,77 0,4450 -0,0065
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,89 0,45 0,4434 0,0032
AKUMIN INC 08/27 9 / DBT (US01021XAB64) 0,87 -2,57 0,4371 -0,0101
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,87 0,81 0,4352 0,0048
GANNETT HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN / LON (BA0009BZ8) 0,86 0,4314 0,4314
VERICAST CORP 2024 EXTENDED TERM LOAN / LON (US92342KAD19) 0,86 -1,26 0,4305 -0,0041
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,86 -0,93 0,4286 -0,0028
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,85 0,4262 0,4262
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,85 -1,29 0,4235 -0,0045
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,85 1,68 0,4234 0,0081
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,84 -3,21 0,4229 -0,0128
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 0,84 -0,71 0,4200 -0,0020
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,82 -0,60 0,4131 -0,0010
US05565AAN37 / БНП Париба С.А. 0,82 -0,48 0,4123 -0,0003
US01771YAA82 / ООО «АЛЛЕН МЕДИА»/СО-ИССР 10,5% 15.02.2028 144А 0,82 12,83 0,4100 0,0477
AMENTUM HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 08/32 7.25 / DBT (US02352BAA35) 0,81 -1,82 0,4065 -0,0060
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,81 -0,12 0,4062 0,0011
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,80 -1,61 0,3985 -0,0055
US12612WAB00 / Cnf Inc. Старшие облигации 6,7% 01.05.34 0,78 1,95 0,3931 0,0090
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 0,78 0,91 0,3912 0,0051
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,3907 0,3907
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,78 7,63 0,3889 0,0285
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,77 -1,28 0,3877 -0,0040
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,77 -1,41 0,3853 -0,0046
US39729TAA25 / Гринвуд Парк CLO, Ltd. 0,75 2,32 0,3757 0,0094
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,74 -1,98 0,3732 -0,0063
US26252FAA49 / Драйден 70 CLO Ltd. 0,74 1,78 0,3724 0,0076
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 0,74 -2,26 0,3687 -0,0070
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,73 -0,94 0,3682 -0,0023
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAP COMPANY GUAR 03/32 6.75 / DBT (US79546VAQ95) 0,73 0,14 0,3632 0,0015
US50221DAA72 / 6,625% 15 октября 2029 г. 0,72 7,92 0,3621 0,0279
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,72 -0,69 0,3618 -0,0012
US89680EAA73 / Тритон Уотер Холдингс Инк. 0,72 0,56 0,3588 0,0032
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,72 0,00 0,3585 0,0011
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 / DBT (US98877DAG07) 0,71 -7,55 0,3561 -0,0278
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,70 0,43 0,3513 0,0024
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,70 0,86 0,3511 0,0044
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,69 -1,56 0,3467 -0,0045
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,69 0,29 0,3453 0,0021
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 0,69 -1,01 0,3448 -0,0026
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,69 -0,58 0,3445 -0,0006
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,69 9,25 0,3436 0,0300
US62432BAU70 / Маунтин-Вью CLO IX Ltd. 0,67 3,25 0,3344 0,0117
US14366RAA77 / Карнивал Холдингс Бермуды Лтд. 0,67 -0,75 0,3334 -0,0016
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,66 -0,15 0,3310 0,0006
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,65 -0,15 0,3266 0,0006
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 0,65 9,05 0,3264 0,0279
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,65 -1,52 0,3248 -0,0039
SAVEQ / Спирит Эйрлайнз, Инк. 0,64 24,56 0,3202 0,0638
US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» 0,64 -0,94 0,3186 -0,0019
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,64 155,02 0,3182 0,1938
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,63 -0,63 0,3177 -0,0014
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 0,63 5,40 0,3131 0,0168
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,62 4,92 0,3104 0,0156
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,62 -0,16 0,3086 0,0004
SERVICE PROPERTIES TRUST COMPANY GUAR 06/29 8.375 / DBT (US81761LAD47) 0,62 0,16 0,3084 0,0018
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 / DBT (US58506DAA63) 0,61 -1,13 0,3062 -0,0027
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,61 0,00 0,3054 0,0010
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / SR UNSECURED 144A 11/29 7.875 / DBT (US00188QAA40) 0,61 0,3040 0,3040
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,60 41,78 0,3026 0,0896
AAR ESCROW ISSUER LLC COMPANY GUAR 144A 03/29 6.75 / DBT (US00253PAA66) 0,60 -1,15 0,3026 -0,0024
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 0,60 -9,21 0,3015 -0,0293
US780153AW20 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,60 -0,17 0,3011 0,0000
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 P COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 / DBT (US82453AAB35) 0,60 18,61 0,3005 0,0480
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,59 0,00 0,2968 0,0009
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I COMPANY GUAR 144A 03/34 6.125 / DBT (US911365BR47) 0,59 -0,68 0,2949 -0,0010
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 0,59 -22,97 0,2945 -0,0862
EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 05/32 8.625 / DBT (US29450YAB56) 0,59 0,17 0,2939 0,0015
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 01/32 8.75 / DBT (US00033GAB14) 0,58 -7,45 0,2930 -0,0226
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,58 3,92 0,2923 0,0120
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDC SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) 0,58 -0,85 0,2907 -0,0018
US822538AH74 / Шельф Дриллинг Холдингс Лтд. 0,58 -12,29 0,2896 -0,0396
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,58 -1,54 0,2895 -0,0032
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,57 -0,52 0,2865 -0,0005
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 -0,87 0,2854 -0,0017
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 1,25 0,2840 0,0044
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,56 -16,04 0,2806 -0,0528
US45174HBE62 / iHeartCommunications, Inc. 0,56 14,37 0,2794 0,0357
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,56 -1,07 0,2794 -0,0018
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,55 -1,25 0,2779 -0,0023
FIVE POINT OPERATING CO LP / F COMPANY GUAR 144A 01/28 VAR / DBT (US33834YAB48) 0,55 -0,36 0,2749 0,0001
US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. 0,55 2,81 0,2745 0,0079
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,54 1,70 0,2695 0,0054
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,54 -2,01 0,2690 -0,0043
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,54 -7,75 0,2688 -0,0213
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,53 -11,30 0,2678 -0,0329
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,53 0,57 0,2661 0,0022
US39729RAE80 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 0,53 1,15 0,2660 0,0039
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,53 -0,57 0,2641 -0,0007
LBTY.A / Либерти Глобал Лтд. 0,52 0,19 0,2615 0,0012
ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) 0,52 0,19 0,2613 0,0015
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,2605 0,2605
OPTICS BIDCO SPA SR SECURED 144A 09/34 6 / DBT (US683879AD22) 0,52 0,00 0,2600 0,0008
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,52 -0,77 0,2598 -0,0011
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,51 -1,54 0,2564 -0,0032
US88830MAM47 / Титан Интернешнл Инк. 0,51 0,59 0,2561 0,0021
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,51 -26,66 0,2555 -0,0913
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,51 12,22 0,2534 0,0285
TRINITAS CLO XXVI LTD TRNTS 2023 26A D 144A / ABS-CBDO (US89642MAJ71) 0,50 -0,40 0,2518 0,0000
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 0,50 0,00 0,2518 0,0008
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,50 1,62 0,2514 0,0052
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,50 22,60 0,2502 0,0465
US66981QAA40 / BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC 6% 01.02.2026 144A 0,50 -26,66 0,2499 -0,0897
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 0,50 -0,40 0,2489 -0,0003
GARRETT MOTION HOLDINGS INC / COMPANY GUAR 144A 05/32 7.75 / DBT (US366504AA61) 0,49 -2,76 0,2475 -0,0058
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,49 -35,39 0,2462 -0,1338
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,49 -1,01 0,2457 -0,0016
LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) 0,49 0,82 0,2454 0,0029
US00401YAA82 / ООО Академия 0,49 0,00 0,2449 0,0011
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 0,49 0,62 0,2446 0,0023
STENA INTERNATIONAL SA SR SECURED 144A 01/31 7.25 / DBT (US85858EAD58) 0,48 0,21 0,2428 0,0012
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,48 -25,23 0,2423 -0,0808
MASTERBRAND INC COMPANY GUAR 144A 07/32 7 / DBT (US57638PAA21) 0,48 -15,02 0,2415 -0,0414
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 0,48 0,00 0,2407 0,0010
ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN / LON (N/A) 0,48 0,2404 0,2404
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,48 0,21 0,2392 0,0013
LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US75915TAK88) 0,48 0,2390 0,2390
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,47 -31,20 0,2366 -0,1060
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,47 0,00 0,2364 0,0010
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) 0,47 0,00 0,2356 0,0008
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,47 -1,27 0,2348 -0,0020
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,47 -0,21 0,2344 0,0006
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,47 -1,69 0,2333 -0,0032
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,46 5,22 0,2328 0,0124
MELCO RESORTS FINANCE LTD SR UNSECURED 144A 04/32 7.625 / DBT (US58547DAH26) 0,46 0,87 0,2326 0,0026
CARVAL CLO XI C LTD CARVL 2024 3A D1 144A / ABS-CBDO (US14688RAJ95) 0,46 0,22 0,2314 0,0016
US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp. 0,46 -0,65 0,2306 -0,0006
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,45 3,68 0,2264 0,0087
US05876AAA51 / Баллирок КЛО 19 ООО 0,45 1,35 0,2262 0,0037
SAVEQ / Спирит Эйрлайнз, Инк. 0,45 24,31 0,2259 0,0450
ESAB CORP COMPANY GUAR 144A 04/29 6.25 / DBT (US29605JAA43) 0,45 -1,11 0,2242 -0,0015
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,45 -0,45 0,2234 -0,0002
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,45 0,68 0,2232 0,0020
GEO GROUP INC/THE SR SECURED 04/29 8.625 / DBT (US36162JAG13) 0,44 2,07 0,2225 0,0050
US00140LAK08 / АИМКО_22-12А 0,44 0,23 0,2212 0,0011
ACRISURE LLC 2024 TERM LOAN B6 / LON (US00488PAS48) 0,44 0,68 0,2210 0,0021
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,44 -1,12 0,2206 -0,0021
RACKSPACE FINANCE LLC SR SECURED 144A 05/28 3.5 / DBT (US75008WAA18) 0,44 38,49 0,2201 0,0616
NMG HOLDING CO INC / NEIMAN MA SR SECURED 144A 10/28 8.5 / DBT (US62929RAD08) 0,44 0,2187 0,2187
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,44 -6,25 0,2181 -0,0139
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,43 -0,92 0,2171 -0,0011
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,43 -3,56 0,2169 -0,0073
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,43 -14,99 0,2163 -0,0372
US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,43 -30,87 0,2158 -0,0948
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. 0,43 -0,23 0,2150 0,0000
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,43 11,26 0,2132 0,0223
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 0,42 -0,93 0,2126 -0,0013
SNEX / StoneX Group Inc. 0,42 0,71 0,2119 0,0019
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,42 0,72 0,2111 0,0022
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,42 0,48 0,2109 0,0013
US12674CAA18 / CA Магнум Холдингс 0,42 0,00 0,2101 0,0006
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,42 -0,71 0,2100 -0,0011
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 0,42 -0,95 0,2097 -0,0011
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,42 0,97 0,2096 0,0024
US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,42 -0,48 0,2095 -0,0006
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,42 -1,66 0,2083 -0,0027
GRAY TELEVISION INC 2024 TERM LOAN B / LON (US389376BC73) 0,41 -1,19 0,2078 -0,0019
US59590AAA79 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,41 1,22 0,2075 0,0027
US04016NAX12 / АРЕС XLIV CLO Ltd. 0,41 0,49 0,2065 0,0013
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,41 -0,48 0,2063 -0,0004
US67577AAJ88 / ОКТ55_21-1А 0,41 0,24 0,2061 0,0013
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,41 0,00 0,2053 0,0010
EQUIPMENTSHARE.COM INC SR SECURED 144A 03/33 8 / DBT (US29450YAC30) 0,41 0,2052 0,2052
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 0,00 0,41 -14,14 0,2044 -0,0328
US346232AE19 / Форестар Групп Инк 0,41 -0,25 0,2031 -0,0001
PALMER SQUARE CLO 2022 3 LTD 07/37 1 / ABS-CBDO (US69690ABC09) 0,40 1,00 0,2028 0,0030
US89346DAH08 / Корпорация ТрансАльта 0,40 -0,50 0,2003 -0,0001
XS0226897030 / Эмитент Марстона PLC 0,40 7,55 0,2003 0,0148
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -0,99 0,2002 -0,0011
COTIVITI CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US22164MAB37) 0,40 0,25 0,2001 0,0010
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,40 -0,75 0,1992 -0,0009
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,40 2,60 0,1982 0,0059
US90320LAG23 / ЮПК Холдинг Б.В. 0,39 0,25 0,1979 0,0012
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,39 50,96 0,1977 0,0673
HALSEYPOINT CLO 3 LTD HLSY 2020 3A D1R 144A / ABS-CBDO (US40638UBA60) 0,39 1,03 0,1975 0,0028
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 0,39 0,77 0,1971 0,0020
US86614RAN70 / ООО «САММИТ МАТЛС» / FIN CORP 5,25% 15.01.2029 144А 0,39 -20,45 0,1969 -0,0503
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 / DBT (US442722AC80) 0,39 -0,51 0,1962 -0,0003
US39809TAQ04 / Грейвулф CLO IV Ltd. 0,39 0,26 0,1962 0,0012
CLARIOS GLOBAL LP 2024 USD TERM LOAN B / LON (XAC8000CAM55) 0,39 0,51 0,1960 0,0015
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 0,39 0,26 0,1944 0,0007
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,38 -1,80 0,1915 -0,0029
US81125HAA05 / Скульптор CLO XXVI Ltd. 0,38 0,53 0,1913 0,0019
US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения 0,38 -0,26 0,1910 -0,0001
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,38 1,87 0,1910 0,0041
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,38 0,27 0,1883 0,0014
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,37 0,00 0,1870 0,0007
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,37 -0,54 0,1854 -0,0008
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,37 -0,27 0,1836 -0,0001
EYECARE PARTNERS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN B / LON (US30233PAT75) 0,36 20,54 0,1798 0,0312
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,36 4,39 0,1793 0,0082
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 0,36 0,00 0,1789 0,0002
US00851RAA86 / АГЛ КЛО 11 ООО 0,35 0,29 0,1762 0,0013
GATES CORP/DE COMPANY GUAR 144A 07/29 6.875 / DBT (US367398AA27) 0,35 0,00 0,1748 0,0006
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,35 0,00 0,1736 0,0005
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,1735 0,1735
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,35 1,17 0,1731 0,0027
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 0,34 -2,55 0,1726 -0,0038
MOUNTAIN VIEW CLO XVI LTD MVEW 2022 1A DR 144A / ABS-CBDO (US62432UAU51) 0,34 0,29 0,1725 0,0011
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,34 -0,87 0,1717 -0,0008
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,34 0,29 0,1709 0,0008
US90355YAA55 / США Renal Care Inc. 0,33 -1,19 0,1663 -0,0014
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSU SR SECURED 144A 06/31 7.5 / DBT (US91824YAA64) 0,33 -0,30 0,1653 -0,0005
VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A DRR 144A / ABS-CBDO (US92013AAZ21) 0,33 0,1653 0,1653
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,33 -0,90 0,1649 -0,0011
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,32 0,62 0,1625 0,0017
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,32 0,00 0,1605 0,0003
ARCOSA INC COMPANY GUAR 144A 08/32 6.875 / DBT (US039653AC46) 0,32 -1,24 0,1600 -0,0014
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,32 1,60 0,1593 0,0029
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,32 -5,37 0,1592 -0,0082
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,32 -1,25 0,1586 -0,0017
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,31 0,1561 0,1561
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 202 PSTAT 2022 3A CR 144A / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0,31 0,32 0,1558 0,0009
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,31 -0,65 0,1542 -0,0004
US073685AK54 / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,31 -0,32 0,1540 0,0002
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) 0,31 -1,29 0,1539 -0,0019
ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) 0,30 0,1523 0,1523
NEW GENERATION GAS 20290930 00001.0000000000 / DBT (N/A) 0,30 0,1520 0,1520
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 10/29 8.625 / DBT (US86614JAA34) 0,30 1,00 0,1520 0,0017
US87229WAW10 / ТЦИ-Симфония CLO 2016-1 ООО 0,30 0,33 0,1508 0,0007
RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) 0,30 0,1502 0,1502
US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,30 1,01 0,1499 0,0016
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,30 42,51 0,1478 0,0444
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,29 0,1475 0,1475
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,29 -14,87 0,1467 -0,0248
US05766EAG70 / Кредитное финансирование Бальбоа Бэй 2022-1 Ltd. 0,29 0,34 0,1459 0,0007
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,29 -0,69 0,1445 -0,0003
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 0,29 -0,35 0,1441 0,0001
US89055FAB94 / ТопБилд Корп 0,29 -22,43 0,1441 -0,0411
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,29 -2,39 0,1435 -0,0028
US84779MAA27 / СПИДВЕЙ МОТ/СПИДВЕЙ ФД 0,29 -25,20 0,1430 -0,0475
US346232AF83 / Форестар Групп Инк 0,28 0,35 0,1421 0,0011
OHA CREDIT FUNDING 11 LTD OAKC 2022 11A D1R 144A / ABS-CBDO (US67115VAW28) 0,28 0,71 0,1417 0,0018
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,28 0,1403 0,1403
US865033AC86 / Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp 0,28 0,00 0,1401 0,0003
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,28 -11,50 0,1392 -0,0174
JANE STREET GROUP / JSG FINANC SR SECURED 144A 11/32 6.125 / DBT (US47077WAD02) 0,27 0,1358 0,1358
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,27 3,09 0,1340 0,0042
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,26 -0,76 0,1315 -0,0006
US983793AK61 / XPO Inc. 0,26 -0,38 0,1306 -0,0001
US067932AJ27 / Бэрингс CLO Ltd 2023-III 0,26 0,79 0,1281 0,0017
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,25 -41,07 0,1277 -0,0879
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,25 0,40 0,1275 0,0010
US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. 0,25 -9,96 0,1268 -0,0135
US06760PAJ03 / Barings CLO Ltd 2018-III 0,25 0,40 0,1262 0,0012
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2017 25A D1R2 144A / ABS-CBDO (US64131JBC99) 0,25 0,00 0,1260 0,0003
US55954XAE76 / Магнетит XXIV, ООО 0,25 0,40 0,1259 0,0009
CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) 0,25 0,1248 0,1248
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,25 12,79 0,1241 0,0145
US07134UAN72 / Батальон CLO XX Ltd. 0,25 2,50 0,1237 0,0034
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,25 -0,41 0,1232 0,0002
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,25 4,70 0,1231 0,0059
BLUEBERRY PARK CLO LTD BERRY 2024 1A D1 144A / ABS-CBDO (US09609QAG38) 0,24 1,25 0,1219 0,0020
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2-й срочный кредит под залог 0,24 -3,21 0,1209 -0,0037
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,24 -0,42 0,1192 0,0000
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,24 48,13 0,1189 0,0389
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,24 -2,08 0,1179 -0,0023
CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 / DBT (US12769GAC42) 0,23 -56,18 0,1175 -0,1493
US81721MAM10 / Фонд недвижимости для пожилых людей 0,23 -2,53 0,1157 -0,0027
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,23 -38,83 0,1155 -0,0726
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,23 0,88 0,1153 0,0013
US98262PAA93 / WW International, Inc. 0,23 -7,29 0,1152 -0,0084
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,87 0,1152 -0,0005
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -41,30 0,1135 -0,0789
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,22 0,00 0,1122 0,0007
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,22 -27,63 0,1104 -0,0417
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 -1,82 0,1084 -0,0015
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 0,22 0,00 0,1082 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,22 -1,82 0,1082 -0,0021
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 0,21 -5,31 0,1077 -0,0054
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,21 -0,94 0,1055 -0,0004
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,21 1,49 0,1029 0,0016
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 08/29 11.5 / DBT (US00033YAA47) 0,20 0,1018 0,1018
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,20 0,50 0,1015 0,0007
CIFC FUNDING 2017-V LTD CIFC 2017 5A DR 144A / ABS-CBDO (US12551MAS89) 0,20 2,02 0,1014 0,0021
US77366PAA84 / Рокленд Парк CLO Ltd. 0,20 0,00 0,1007 0,0007
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,20 -15,61 0,1007 -0,0181
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,20 -4,41 0,0981 -0,0043
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 0,19 0,00 0,0975 0,0003
UNITED AIRLINES INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US90932RAP91) 0,19 0,0967 0,0967
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,19 1,05 0,0963 0,0012
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,19 0,00 0,0958 -0,0001
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,18 -5,21 0,0916 -0,0044
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,18 -41,12 0,0902 -0,0621
US608328BH21 / МОХЕГАН ИГРЫ 8 2/26 0,17 2,44 0,0846 0,0024
US09631DAA72 / BlueMountain CLO Ltd. 0,17 3,07 0,0845 0,0030
CERDIA FINANZ GMBH SR SECURED 144A 10/31 9.375 / DBT (US15679GAC69) 0,17 0,0837 0,0837
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,17 8,50 0,0832 0,0064
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,17 -1,20 0,0830 -0,0009
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,16 -0,62 0,0802 -0,0006
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,16 -42,07 0,0788 -0,0566
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,15 -0,67 0,0745 -0,0003
CDS Calpine Corporation R 500 20291220 / DCR (N/A) 0,14 0,0714 0,0714
US25525PAA57 / ДИВИСТИФИЦИРОВАННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТР 9,75% 15.06.2025 0,13 -14,00 0,0651 -0,0099
MRI SOFTWARE LLC 2020 TERM LOAN B / LON (938PAAII1) 0,12 1,72 0,0592 0,0008
BLOOM ENERGY CORP SR UNSECURED 144A 06/29 3 / DBT (US093712AL17) 0,09 -40,13 0,0459 -0,0304
NDOI / Эндо, Инк. 0,00 0,00 0,09 -15,09 0,0452 -0,0082
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,08 8,11 0,0401 0,0028
US 5YR NOTE CBT 0325 / DIR (US91282CKT70) 0,08 0,0397 0,0397
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,41 0,0355 -0,0003
MRI SOFTWARE LLC 2020 TERM LOAN / LON (953DRHII5) 0,07 0,00 0,0340 0,0004
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,05 -7,27 0,0260 -0,0017
CDS Transocean Inc. P 100 20290620 / DCR (N/A) 0,05 0,0232 0,0232
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,04 31,25 0,0212 0,0048
ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS / EC (N/A) 0,00 0,04 0,0190 0,0190
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,03 0,00 0,0153 -0,0001
PERMIAN RESOURCES OPERATING LL COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 / DBT (US71424VAB62) 0,03 0,00 0,0151 -0,0002
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,03 -65,06 0,0147 -0,0271
ESC CB144A PAR PHARMAC 04/27 7.5 / DBT (US698ESCAA82) 0,03 0,00 0,0127 0,0000
CDS American Axle and Manufacturing, Inc. R 500 20291220 / DCR (N/A) 0,03 0,0126 0,0126
PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION / EC (N/A) 0,04 0,02 0,0106 0,0106
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,02 11,76 0,0099 0,0013
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0055 0,0055
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0050 0,0050
931DWH905 / ООО «МВО ХОЛДИНГС» ООО «МВО ХОЛДИНГС» 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0000
CDS American Airlines Group Inc. R 500 20291220 / DCR (N/A) 0,01 0,0033 0,0033
ATIAU / MIDWEST VANADIUM PTY LTD SR ЗАПРЕЩЕНО 144A 18 февраля 11,5 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,00 0,0004 0,0000
ACI00JKY7 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ KCAD Holdings I Limited 752,22 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US34460XAA72 / ФОНТЕНБЛО, ЛАС-ВЕГАС, ХОЛДИН SR, ОХРАНЕННЫЙ, 144A, 15.06.VAR 0,00 0,0001 0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 0,0000
ACI05RXR5 / НОВЫЕ АКЦИИ COTAI КЛАССА B ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) -0,03 -0,0129 -0,0129
CDS Nabors Industries, Inc. R 100 20290620 / DCR (N/A) -0,06 -0,0315 -0,0315
CDS OneMain Finance Corporation P 500 20290620 / DCR (N/A) -0,06 -0,0322 -0,0322