Основная статистика
Стоимость портфеля $ 219 461 045
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JHVIX - Международный класс фондов стоимости NAV раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 219 461 045 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JHVIX - International Value Fund Class NAV: Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) . Новые должности JHVIX - International Value Fund Class NAV включают в себя Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 3,64 1,6467 1,6467
0,15 4,24 1,9175 1,1533
0,29 3,51 1,5870 1,0410
0,06 2,27 1,0262 1,0262
0,12 2,19 0,9889 0,9889
0,24 2,15 0,9696 0,9696
0,03 1,88 0,8487 0,8487
0,07 1,88 0,8473 0,8473
0,05 1,85 0,8339 0,8339
0,06 1,74 0,7879 0,7879
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,00 0,4514 -1,5359
0,03 1,59 0,7177 -1,4469
0,08 1,47 0,6636 -1,4216
0,04 2,84 1,2834 -1,1854
0,07 1,55 0,6992 -0,7985
5,91 5,91 2,6706 -0,7868
0,11 1,63 0,7375 -0,7279
0,04 2,74 1,2379 -0,6641
0,06 1,67 0,7554 -0,6609
0,00 0,00 -0,4714
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-10-27 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 2,91 6,32 5,44 2,8547 0,1168
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 5,91 -21,89 5,91 -21,89 2,6706 -0,7868
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -12,45 4,96 11,20 2,2396 0,2031
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -4,81 4,87 -5,16 2,1992 -0,1461
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,01 -0,73 4,83 8,00 2,1830 0,1391
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,46 4,56 -6,88 2,0610 -0,1770
ALV / Автолив, ООО 0,02 10,28 4,35 9,84 1,9665 0,1561
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 146,62 4,24 153,77 1,9175 1,1533
CAP / Возьми себя в руки 0,03 -21,68 4,24 -1,94 1,9167 -0,0602
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,04 44,08 4,20 56,47 1,8971 0,6711
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,09 71,00 3,95 72,50 1,7826 0,7376
BNP / БНП Париба С.А. 0,09 1,86 3,90 -8,57 1,7636 -0,1870
SAXPY / Sampo Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -10,06 3,85 -11,34 1,7387 -0,2443
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,41 3,64 1,6467 1,6467
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,29 152,57 3,51 153,76 1,5870 1,0410
YRI / Ямана Голд Инк. 0,55 -32,56 3,41 9,48 1,5399 0,1174
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,14 -29,15 3,40 -5,35 1,5358 -0,1052
FGR / Компания FirstGroup plc 0,04 -0,73 3,35 -14,67 1,5143 -0,2799
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 47,71 3,34 25,90 1,5094 0,2971
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 53,65 3,17 34,92 1,4333 0,3587
TSCDF / Теско ПЛС 1,08 36,58 3,16 33,86 1,4296 0,3496
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 70,34 2,87 49,50 1,2952 0,4191
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,04 -48,46 2,84 -54,62 1,2834 -1,1854
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 85,59 2,81 64,75 1,2696 0,4905
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -41,68 2,74 -34,21 1,2379 -0,6641
VCISF / Винчи С.А. 0,03 -5,59 2,64 -12,46 1,1907 -0,1847
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,59 2,58 27,18 1,1650 0,2387
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,10 2,54 -9,85 1,1460 -0,1396
UG / Пежо С.А. 0,14 64,99 2,46 46,81 1,1127 0,3461
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,06 2,27 1,0262 1,0262
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,07 -1,69 2,26 7,74 1,0196 0,0626
5929 / Санва Холдингс Корпорейшн 0,22 12,60 2,25 23,56 1,0144 0,1838
6701 / Корпорация НЭК 0,04 -8,95 2,20 28,04 0,9949 0,2092
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 2,19 0,9889 0,9889
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 24,33 2,18 15,18 0,9845 0,1205
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,05 95,93 2,18 58,21 0,9839 0,3552
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,13 27,43 2,18 5,22 0,9835 0,0386
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 2,15 0,9696 0,9696
CRH / CRH plc 0,06 -26,89 2,10 -19,63 0,9497 -0,2450
ZNKKY / ZENKOKU HOSHO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 6,36 2,07 0,83 0,9353 -0,0023
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 19,59 2,06 21,93 0,9324 0,1592
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 42,62 2,05 40,00 0,9267 0,2572
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,09 55,39 2,05 42,05 0,9250 0,2664
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 15,33 1,99 -22,56 0,8996 -0,2751
OTPGF / ОТП Банк Нырт. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,06 23,54 1,93 -5,21 0,8720 -0,0582
DIISY / Direct Line Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -7,11 1,93 -7,89 0,8709 -0,0853
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 1,88 0,8487 0,8487
TYOYY / Taiyo Yuden Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,88 0,8473 0,8473
LDO / Леонардо Спа 0,27 34,59 1,85 -11,21 0,8340 -0,1158
NNBR / НН, ООО 0,05 1,85 0,8339 0,8339
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,74 0,7879 0,7879
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,22 47,21 1,74 18,70 0,7861 0,1163
GLEN / Гленкор ПЛС 0,70 106,21 1,72 101,05 0,7768 0,3858
B / Корпорация Barrick Mining 0,06 -65,28 1,67 -46,08 0,7554 -0,6609
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -20,51 1,67 27,62 0,7540 0,1566
HLTOY / Hellenic Telecommunication Organization SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 36,01 1,66 56,06 0,7512 0,2642
6134 / Фудзи Корпорейшн 0,09 22,44 1,66 37,69 0,7480 0,1986
TKK1 / Корпорация Тайсэй 0,05 45,99 1,63 48,63 0,7377 0,2357
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,11 -25,37 1,63 -49,11 0,7375 -0,7279
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,62 0,7302 0,7302
INCH / Инчкейп ПЛС 0,24 1,60 0,7226 0,7226
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -69,51 1,59 -66,48 0,7177 -1,4469
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 12,24 1,55 38,48 0,7009 0,1890
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -51,60 1,55 -52,79 0,6992 -0,7985
RDW / Редроу ПЛС 0,25 44,53 1,53 -9,96 0,6904 -0,0850
AALB / Альбертс Н.В. 0,04 1,49 0,6754 0,6754
RXLSF / Рексель СА 0,11 1,48 0,6695 0,6695
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -66,76 1,47 -67,83 0,6636 -1,4216
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -23,80 1,46 -15,74 0,6605 -0,1319
1128 / Винн Макао, Лимитед 0,77 17,98 1,45 6,63 0,6544 0,0338
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,53 1,39 0,6268 0,6268
6110 / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,11 56,86 1,37 63,37 0,6188 0,2356
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -35,83 1,35 -11,37 0,6093 -0,0860
DNB / ДНБ Банк АСА 0,08 -35,18 1,31 -38,02 0,5939 -0,3748
WHGRF / ВГ Групп Лимитед 1,51 -22,56 1,30 -36,42 0,5896 -0,3478
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,28 0,5773 0,5773
APPS / Аплюс Сервисез, СА 0,15 20,12 1,27 -13,22 0,5729 -0,0942
5233 / Тайхэйё Цемент Корпорейшн 0,05 -10,35 1,23 -7,94 0,5556 -0,0543
OCLDY / Orica Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,20 0,5428 0,5428
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -0,73 1,18 -16,17 0,5319 -0,1096
HWDJF / Howden Joinery Group Plc. 0,16 1,17 0,5275 0,5275
7313 / ТС ТЕХ, ООО. 0,04 21,91 1,16 37,99 0,5221 0,1392
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -23,17 1,13 -32,68 0,5096 -0,2557
HRZ / Husqvarna AB (публикация) 0,10 -36,73 1,12 2,38 0,5050 0,0061
1944 / Киндер Корпорейшн 0,07 -18,86 1,10 -11,36 0,4971 -0,0699
6121 / Компания Симпло Технолоджи, ООО 0,09 1,06 0,4791 0,4791
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 5,11 1,06 4,98 0,4769 0,0175
FELTY / Fuji Electric Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,02 0,4595 0,4595
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -75,35 1,00 -77,03 0,4514 -1,5359
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,18 -32,10 0,99 -42,27 0,4488 -0,3372
1959 / Кюденко Корпорация 0,03 0,97 0,4363 0,4363
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,96 0,4358 0,4358
3941 / Ренго Ко., Лтд. 0,13 0,95 0,4295 0,4295
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -39,44 0,94 -19,38 0,4248 -0,1080
LOOMIS / Лумис AB (опубликовано) 0,04 0,94 0,4228 0,4228
007070 / GS Розничная Компания, ООО 0,03 0,93 0,4219 0,4219
9065 / Санкью Инк. 0,02 -33,33 0,93 -34,33 0,4185 -0,2260
YARIY / Yara International ASA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,87 0,3914 0,3914
2181 / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 0,05 -35,70 0,85 -25,66 0,3824 -0,1376
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,81 0,3645 0,3645
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,04 -43,50 0,77 -39,62 0,3487 -0,2349
NK / Имерис С.А. 0,02 0,76 0,3424 0,3424
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,68 0,3083 0,3083
JH COLLATERAL / EC (N/A) 0,02 0,21 0,0949 0,0949
SMWH / WH Смит ПЛС 0,01 0,21 0,0947 0,0947
MOS / Компания Мозаика 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4714