Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 201 787 036
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NHMSX – класс фондов акций средней капитализации NAV раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 201 787 036 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV: lululemon athletica inc. (US:LULU) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , and DexCom, Inc. (US:DXCM) . Новые должности NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV включают в себя Arista Networks Inc (US:ANET) , ironSource Ltd - Class A (US:IS) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,06 60,69 2,8343 2,6699
0,15 56,89 2,6570 2,6570
0,16 79,73 3,7235 1,7930
0,63 43,35 2,0248 1,2615
2,49 24,75 1,1559 1,1559
0,30 22,61 1,0559 1,0559
0,27 62,67 2,9270 1,0305
0,06 21,58 1,0080 1,0080
0,32 37,95 1,7723 0,8966
0,04 80,85 3,7758 0,7311
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
40,80 1,9055 -1,7037
0,09 61,40 2,8677 -1,4353
0,00 0,00 0,0000 -0,9590
0,38 28,58 1,3346 -0,7174
0,30 29,27 1,3672 -0,5910
2,23 13,37 0,6244 -0,5866
0,00 0,00 -0,5533
0,61 43,85 2,0480 -0,5487
0,66 30,86 1,4411 -0,5151
0,38 13,97 0,6524 -0,4634
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-28 за отчетный период 2021-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LULU / lululemon athletica inc. 0,23 -9,97 92,89 11,50 4,3384 0,3703
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,04 -8,84 80,85 26,47 3,7758 0,7311
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,16 32,61 79,73 96,70 3,7235 1,7930
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,77 860,55 65,31 -4,69 3,0502 -0,2134
DXCM / ДексКом, Инк. 0,12 -18,39 64,47 16,97 3,0109 0,3859
SPOT / Spotify Technology SA 0,27 62,25 62,67 57,39 2,9270 1,0305
DKNG / ДрафтКингс Инк. 1,05 -3,70 62,18 14,31 2,9039 0,3132
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,09 -43,43 61,40 -32,04 2,8677 -1,4353
JH COLLATERAL / EC (N/A) 6,06 3 190,03 60,69 2 158,54 2,8343 2,6699
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,15 56,89 2,6570 2,6570
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,46 -3,94 56,80 20,47 2,6526 0,4072
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,25 -4,17 53,71 10,77 2,5082 0,1990
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,11 -3,95 52,83 -12,74 2,4671 -0,4161
CHGG / Чегг, Инк. 0,62 -1,87 51,93 6,19 2,4252 0,0961
ABMD / Компания «Абиомед» 0,13 -3,94 48,27 22,85 2,2542 0,3829
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,35 -3,94 48,23 -7,92 2,2523 -0,2423
PODD / Инсулет Корпорация 0,16 31,89 47,36 45,66 2,2120 0,6633
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,54 -11,89 47,15 -8,49 2,2022 -0,2521
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,18 -3,94 46,59 -7,68 2,1761 -0,2277
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,16 -2,91 44,99 15,95 2,1012 0,2532
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,61 -3,94 43,85 -19,57 2,0480 -0,5487
LEN / Леннар Корпорейшн 0,40 -3,94 43,40 4,11 2,0272 0,0414
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,63 89,34 43,35 170,53 2,0248 1,2615
SG AMERICAS SECURITIES LL 09/14 FIXED 0.04 / RA (924QBL008) 40,80 -30,85 1,9055 -1,7037
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,10 -13,48 39,60 16,13 1,8496 0,2253
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,32 85,47 37,95 106,39 1,7723 0,8966
GDRX / ГудРкс Холдингс, Инк. 0,99 -0,23 37,50 2,22 1,7514 0,0040
CPRT / Копарт, Инк. 0,25 -4,12 36,79 7,26 1,7184 0,0845
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,31 -4,11 35,56 -11,57 1,6607 -0,2546
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,12 11,75 34,77 25,51 1,6239 0,3045
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,55 -2,91 33,40 23,00 1,5600 0,2666
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,43 -1,96 32,97 37,13 1,5399 0,3947
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,28 -28,88 32,96 -13,80 1,5395 -0,2818
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,18 -2,91 31,92 23,34 1,4906 0,2581
MIDD / Корпорация Миддлби 0,17 -2,91 30,90 8,11 1,4433 0,0819
OSH / Оук Стрит Хелс Инк 0,66 -2,91 30,86 -24,87 1,4411 -0,5151
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,30 -25,43 29,27 -28,80 1,3672 -0,5910
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,24 -1,96 28,85 -8,16 1,3473 -0,1487
SNAP / Snap Inc. 0,38 -45,86 28,58 -33,67 1,3346 -0,7174
PII / Поларис Инк. 0,23 -3,00 27,40 -11,48 1,2798 -0,1945
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,33 -4,43 26,75 -1,36 1,2494 -0,0423
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,13 -4,43 26,09 -7,65 1,2183 -0,1271
IS / ООО «АйронСорс» - Класс А 2,49 24,75 1,1559 1,1559
EXAS / Корпорация точных наук 0,23 -4,43 23,89 -9,75 1,1157 -0,1450
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,30 22,61 1,0559 1,0559
MKSI / МКС Инк. 0,15 5,02 21,88 -17,88 1,0217 -0,2471
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,06 21,58 1,0080 1,0080
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,26 -2,45 21,09 -3,49 0,9851 -0,0558
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,61 -1,96 20,51 -9,05 0,9581 -0,1161
KOD / Кадьяк Сайенсенс Инк. 0,15 -3,20 14,46 9,02 0,6755 0,0436
TWOU / 2U, Inc. 0,38 -41,36 13,97 -40,37 0,6524 -0,4634
MPLN / Корпорация Кларитев 2,23 -26,03 13,37 -47,42 0,6244 -0,5866
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -4,43 13,02 11,46 0,6082 0,0517
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,19 -3,20 12,83 13,26 0,5994 0,0597
EVGO RESTRICTED / EC (N/A) 1,31 609,06 11,39 324,00 0,5321 0,3677
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) 2,96 0,00 8,76 -0,34 0,4091 -0,1285
HYZON MOTORS RESTRICTED / EC (N/A) 0,53 186,83 4,70 74,92 0,2195 0,0551
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Класс А 0,04 0,00 3,92 -22,11 0,1831 -0,0566
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) 0,39 0,00 3,64 41,74 0,1700 0,0129
THE HONEST COMPANY INC / EC (N/A) 0,33 77,55 3,25 20,80 0,1516 -0,0128
PAYONEER RESTRICTED / EC (N/A) 0,19 1,12 1,82 -32,27 0,0850 -0,0794
THE WE COMPANY PREFERRED D 2 / EP (N/A) 0,16 -12,23 1,21 -54,97 0,0565 -0,1079
THE WE COMPANY PREFERRED D 1 / EP (N/A) 0,09 -52,21 0,66 -75,47 0,0308 -0,1336
WE / WeWork Inc — Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,9590
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1424
SRNG / Корпорация по закупкам Soaring Eagle - Класс A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5533