Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 319 212 644
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 319 212 644 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMVNX - Mid Value Fund Class NAV: T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . Новые должности JMVNX - Mid Value Fund Class NAV включают в себя Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Phillips 66 (US:PSX) , Stora Enso Oyj (MX:STERV N) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 12,82 0,9769 0,9769
0,11 11,79 0,8987 0,8987
0,09 11,51 0,8774 0,8774
1,01 10,09 0,7693 0,7693
0,08 9,84 0,7497 0,7497
0,08 8,76 0,6677 0,6677
0,09 23,26 1,7728 0,6463
0,47 13,72 1,0457 0,6046
0,30 16,53 1,2597 0,5705
0,74 7,44 0,5670 0,5670
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 20,89 1,5918 -1,1995
0,02 1,22 0,0929 -1,0665
0,13 3,59 0,2734 -0,6922
0,00 0,00 -0,6267
0,02 1,59 0,1214 -0,5324
0,12 6,11 0,4658 -0,5186
0,07 2,64 0,2009 -0,4775
0,94 22,56 1,7192 -0,4172
0,00 0,00 -0,3740
0,34 10,29 0,7843 -0,3578
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 67,12 0,74 67,12 0,74 5,1151 0,2192
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,09 44,57 23,26 51,75 1,7728 0,6463
KVUE / Кенвью Инк. 0,94 -23,28 22,56 -22,40 1,7192 -0,4172
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,24 -0,59 21,95 -12,17 1,6732 -0,1637
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,70 11,59 21,41 -1,38 1,6314 0,0364
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,42 -44,39 20,89 -45,01 1,5918 -1,1995
APG / Корпорация APi Group 0,43 4,61 20,19 24,32 1,5388 0,3454
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,08 0,60 19,52 19,25 1,4875 0,2848
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,16 18,03 19,35 7,01 1,4747 0,1459
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,12 5,08 19,13 3,44 1,4577 0,0989
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,08 -4,45 19,12 -3,92 1,4570 -0,0051
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,71 65,57 19,09 52,84 1,4552 0,5371
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,11 -1,85 18,80 15,83 1,4330 0,2401
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,16 -0,30 18,69 17,09 1,4244 0,2514
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,32 59,52 18,09 59,66 1,3787 0,5461
IP / Международная бумажная компания 0,37 0,30 17,78 -14,90 1,3547 -0,1803
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,36 7,60 17,10 39,77 1,3034 0,4042
MIDD / Корпорация Миддлби 0,12 19,28 16,95 5,37 1,2916 0,1097
AEE / Корпорация Амерен 0,17 -2,96 16,90 -7,43 1,2878 -0,0536
FTV / Корпорация Фортив 0,24 12,16 16,77 -1,03 1,2781 0,0329
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,30 63,89 16,53 76,24 1,2597 0,5705
CPAY / Корпай, Инк. 0,05 -15,30 16,37 -24,98 1,2479 -0,3561
BPOP / Популярная, Inc. 0,16 4,17 16,07 7,38 1,2247 0,1250
PCG / Корпорация PG&E 0,94 10,24 15,79 13,89 1,2032 0,1845
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,07 65,34 14,95 74,25 1,1396 0,5090
LAZ / Лазард, Инк. 0,34 61,26 14,93 39,57 1,1378 0,3517
MKSI / МКС Инк. 0,18 23,82 14,88 10,84 1,1338 0,1474
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,67 -4,05 14,40 -8,09 1,0972 -0,0539
FE / Компания «Первая Энергия» 0,34 -23,62 14,31 -17,38 1,0903 -0,1821
EQR / Акционерный жилой фонд 0,20 8,12 14,17 2,24 1,0801 0,0615
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,19 5,56 13,81 -0,70 1,0524 0,0305
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,36 4,20 13,80 -8,45 1,0517 -0,0560
SARO / StandardAero, Inc. 0,47 120,00 13,72 128,59 1,0457 0,6046
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,40 -23,50 13,47 -17,79 1,0269 -0,1775
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,08 21,93 13,43 25,83 1,0239 0,2392
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,18 22,52 12,93 2,07 0,9856 0,0545
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,04 12,82 0,9769 0,9769
PINS / Пинтерест, Инк. 0,41 20,72 12,61 1,56 0,9610 0,0486
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,38 0,00 12,43 -5,97 0,9473 -0,0241
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,48 14,32 12,42 3,27 0,9467 0,0627
TEL / TE Connectivity plc 0,08 -19,59 12,22 -16,44 0,9315 -0,1433
AIZ / Ассурант, Инк. 0,06 80,91 11,99 76,64 0,9135 0,4148
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,32 119,91 11,96 138,19 0,9117 0,5427
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,11 11,79 0,8987 0,8987
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,07 -17,85 11,75 -12,08 0,8957 -0,0866
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,18 19,00 11,70 9,55 0,8921 0,1069
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,76 -5,06 11,64 -20,20 0,8872 -0,1848
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,09 11,51 0,8774 0,8774
FTI / TechnipFMC plc. 0,36 6,86 11,25 13,07 0,8576 0,1262
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,13 5,91 11,25 12,84 0,8574 0,1247
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,14 5,08 11,03 -4,64 0,8408 -0,0094
WY / Компания Вейерхойзер 0,42 -4,57 10,83 -17,85 0,8254 -0,1434
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 -6,49 10,76 -5,11 0,8202 -0,0133
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,27 15,69 10,65 -1,40 0,8118 0,0179
AGCO / Корпорация АГКО 0,11 -27,58 10,40 -26,82 0,7923 -0,2517
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,44 44,89 10,38 49,70 0,7911 0,2815
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,65 -5,99 10,36 -9,22 0,7899 -0,0492
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,04 -1,59 10,30 0,47 0,7854 0,0316
ALKS / ООО «Алкермес» 0,34 -25,74 10,29 -33,78 0,7843 -0,3578
VTRS / Виатрис Инк. 1,15 61,72 10,15 54,01 0,7734 0,2892
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,01 10,09 0,7693 0,7693
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,08 -13,88 10,07 -15,48 0,7676 -0,1080
KEY / КейКорп 0,63 5,44 10,05 -3,45 0,7661 0,0010
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,18 13,30 9,96 6,00 0,7592 0,0686
XYL / Ксилем Инк. 0,08 9,84 0,7497 0,7497
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,15 -7,20 9,72 -24,19 0,7410 -0,2015
MQ / Маркета, Инк. 1,80 90,43 9,66 145,09 0,7362 0,4465
SAIA / Сайя, ООО 0,04 4,47 9,65 -32,54 0,7353 -0,3157
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,18 -6,08 9,22 -14,16 0,7025 -0,0866
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,48 -7,38 9,06 -20,07 0,6901 -0,1425
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,16 38,66 8,82 26,95 0,6724 0,1617
PSX / Филлипс 66 0,08 8,76 0,6677 0,6677
TDW / Тайдуотер Инк. 0,22 19,93 8,63 4,39 0,6579 0,0502
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,24 -3,02 8,51 -2,59 0,6488 0,0066
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,22 68,23 8,43 35,35 0,6424 0,1847
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,24 -26,44 8,39 -37,26 0,6395 -0,3435
HXL / Корпорация Хексель 0,16 34,10 8,30 11,92 0,6325 0,0876
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,21 -4,47 8,06 -14,40 0,6141 -0,0776
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,21 0,00 7,94 4,26 0,6050 0,0454
EDEN / Эденред ЮВ 0,25 5,29 7,79 3,33 0,5935 0,0397
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,08 37,44 7,77 30,44 0,5925 0,1545
CDW / CDW Корпорация 0,04 51,60 7,68 53,45 0,5856 0,2176
RYN / Районир Инк. 0,32 -8,43 7,62 -18,08 0,5807 -0,1028
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,15 0,00 7,56 -3,53 0,5764 0,0002
STERV N / Стора Энсо Ойдж 0,74 7,44 0,5670 0,5670
PUM / ПУМА СЕ 0,28 13,35 7,38 -1,72 0,5624 0,0106
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 7,37 0,5617 0,5617
AIV / Компания по инвестициям и управлению квартирами 0,90 0,00 7,22 -11,82 0,5504 -0,0515
ARMK / Арамарк 0,17 9,50 7,00 19,69 0,5339 0,1038
COO / Компания Купер, Инк. 0,10 15,72 6,94 -12,58 0,5287 -0,0544
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,40 6,88 0,5245 0,5245
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,54 -11,70 6,83 -20,98 0,5202 -0,1145
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,40 0,00 6,81 -9,81 0,5191 -0,0359
VFC / Корпорация ВФ 0,55 50,22 6,81 -24,92 0,5190 -0,1475
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,06 7,44 6,75 -0,63 0,5142 0,0152
LINE / Компания Lineage, Inc. 0,15 28,72 6,57 -8,81 0,5011 -0,0287
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,03 -4,32 6,57 -12,41 0,5005 -0,0504
TXT / Текстрон Инк. 0,09 -21,72 6,54 -22,46 0,4981 -0,1213
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,07 6,51 0,4959 0,4959
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,24 32,62 6,31 29,16 0,4811 0,1220
STEP / StepStone Group Inc. 0,11 9,13 6,25 4,94 0,4761 0,0386
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,12 -56,69 6,11 -54,38 0,4658 -0,5186
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,13 15,36 5,48 18,35 0,4177 0,0774
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,14 -21,82 5,22 -35,04 0,3976 -0,1926
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 -33,32 4,91 -32,08 0,3739 -0,1569
LBRD.K / Корпорация Liberty Broadband 0,05 4,88 0,3717 0,3717
RMBS / Рамбус Инк. 0,09 -24,80 4,72 -28,05 0,3595 -0,1223
EXAS / Корпорация точных наук 0,07 -61,44 4,22 -54,23 0,3215 -0,3557
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,13 -64,83 3,59 -72,71 0,2734 -0,6922
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,07 -69,25 2,64 -71,44 0,2009 -0,4775
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,01 2,30 0,1752 0,1752
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 2,00 10,23 2,00 10,25 0,1524 0,0191
TTC / Компания Торо 0,02 -81,05 1,59 -82,10 0,1214 -0,5324
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,46 -52,40 0,1110 -0,1138
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 -89,78 1,22 -92,28 0,0929 -1,0665
US977852AB88 / Вольфспид Инк 0,42 -59,37 0,0317 -0,0436
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3740
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6267