Основная статистика
Стоимость портфеля $ 108 735 681
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLAAX - Мультименеджер, 2010 г., пожизненный портфель, класс A раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 108 735 681 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A: Core Bond Fund (US:JHCDX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND (US:US47803N5471) , and JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) . Новые должности JLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 5,25 4,8203 0,8237
2,92 2,6779 0,7657
0,22 1,90 1,7480 0,7468
0,38 4,24 3,8924 0,6111
0,45 0,4096 0,4096
0,14 2,09 1,9211 0,2597
2,92 2,6804 0,2494
0,16 2,50 2,2918 0,2485
0,02 0,20 0,1796 0,1796
0,22 2,68 2,4631 0,1387
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,83 2,6015 -0,7416
0,50 6,16 5,6564 -0,6999
1,11 14,81 13,5980 -0,3792
1,42 15,54 14,2641 -0,3765
0,04 0,82 0,7521 -0,3732
0,53 6,31 5,7929 -0,1602
0,10 0,0885 -0,1327
0,01 0,09 0,0792 -0,1203
0,07 0,0673 -0,1015
0,08 0,0724 -0,0925
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JHCDX / Основной фонд облигаций 1,42 -4,90 15,54 -5,94 14,2641 -0,3765
US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,11 -4,46 14,81 -6,07 13,5980 -0,3792
US4780308445 / ДЖОН ХЭНКОК BD TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,36 -2,76 12,73 -2,97 11,6822 0,0585
US47803N5471 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,53 -8,04 6,31 -6,04 5,7929 -0,1602
US47805T7651 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF II US STRAT EQUITY ALLOC 0,50 -13,66 6,16 -14,08 5,6564 -0,6999
JHSEX / JHancock Стратегический доход Opps NAV 0,57 -2,63 5,71 -3,03 5,2378 0,0234
US47804U7063 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ДОЛГ MKT FD CL NAV 0,73 -0,79 5,62 -3,31 5,1565 0,0080
JCAVX / JHFunds2 Стоимость оценки капитала NAV 0,57 15,19 5,25 16,46 4,8203 0,8237
JFIDX / JHancock Доход по плавающей ставке NAV 0,62 -1,19 4,73 -2,21 4,3397 0,0548
US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО 0,38 6,32 4,24 14,53 3,8924 0,6111
US41014P6988 / Взаимный фонд высокой доходности, ориентированный на JHF 1,37 -1,51 4,16 -2,78 3,8176 0,0258
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,92 6,45 2,6804 0,2494
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,92 35,23 2,6779 0,7657
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 2,83 -24,87 2,6015 -0,7416
US47804M1181 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА JHF II 0,22 2,22 2,68 2,29 2,4631 0,1387
JDIVX / Инвестиционный траст Джона Хэнкока - Международный фонд Джона Хэнкока Disciplined Value, класс NAV 0,16 -1,23 2,50 8,29 2,2918 0,2485
US47803N4300 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,14 5,97 2,09 11,63 1,9211 0,2597
US47803N4896 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,22 84,58 1,90 68,64 1,7480 0,7468
JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,01 -4,86 0,82 -7,85 0,7548 -0,0357
JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV 0,04 -63,34 0,82 -60,55 0,7521 -0,3732
US47803V7055 / ДЖОН ХЭНКОК ФАНДС II - СИНИЙ C ДЖОН ХЭНКОК II-BL CH GTH-N 0,01 -8,77 0,73 -6,65 0,6703 -0,0229
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Индексный фонд Fidelity International 0,01 -1,07 0,60 7,58 0,5479 0,0568
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд малой капитализации Fidelity 0,02 -1,99 0,58 -6,05 0,5286 -0,0141
US3161462656 / FIELITY MID CAP INDX-INS 0,01 -5,88 0,45 -6,08 0,4117 -0,0116
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) 0,45 0,4096 0,4096
JMVNX / Фонд средней стоимости 0,02 -1,48 0,36 -6,82 0,3263 -0,0116
JACFX / Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока 0,02 -7,49 0,28 -5,39 0,2583 -0,0053
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,02 0,20 0,1796 0,1796
US912803GA56 / Директор казначейства США 0,10 -61,45 0,0885 -0,1327
JHATX / ДЖОН ХЭНКОК ФОНД II - СТАЖЕР ДЖОН ХЭНКОК II-INTL SM COMP 0,01 -65,61 0,09 -61,78 0,0792 -0,1203
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) 0,08 -58,06 0,0724 -0,0925
US912803GM94 / СТРИП ПРИНЦ 0,07 -61,58 0,0673 -0,1015
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,01 -82,50 0,0138 -0,0573
3699 / Эвербрайт Гранд Чайна Ассетс Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0000
SAR / Сареум Холдингс ПЛС 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0007 -0,0005
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SE0017859291 / ICA ГРУППЕН АКТИЕБОЛАГ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000