Основная статистика
Стоимость портфеля $ 153 011 694
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLBAX - Мультименеджер, 2015 г., пожизненный портфель, класс A раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 011 694 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLBAX - Multimanager 2015 Lifetime Portfolio Class A: Core Bond Fund (US:JHCDX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , and JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND (US:US47803N5471) . Новые должности JLBAX - Multimanager 2015 Lifetime Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 2,59 1,6867 0,9485
0,80 7,37 4,8107 0,7627
0,31 2,67 1,7406 0,7381
0,70 7,71 5,0325 0,6587
3,30 2,1517 0,6469
0,04 2,29 1,4960 0,5915
0,26 4,10 2,6734 0,3794
0,50 0,3272 0,3272
3,30 2,1535 0,2404
0,31 3,78 2,4665 0,2331
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,94 11,48 7,4893 -0,6123
3,20 2,0902 -0,5928
1,85 20,24 13,2028 -0,4327
1,51 20,21 13,1837 -0,4163
0,32 0,2065 -0,2441
0,24 0,1560 -0,1877
0,25 0,1612 -0,1625
0,05 0,0310 -0,1289
0,01 0,12 0,0767 -0,1220
0,02 1,28 0,8333 -0,1012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JHCDX / Основной фонд облигаций 1,85 -4,50 20,24 -5,54 13,2028 -0,4327
US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,51 -3,81 20,21 -5,43 13,1837 -0,4163
US4780308445 / ДЖОН ХЭНКОК BD TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,54 -1,83 14,38 -2,04 9,3837 0,0386
US47805T7651 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF II US STRAT EQUITY ALLOC 0,94 -9,38 11,48 -9,82 7,4893 -0,6123
US47803N5471 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,78 -3,03 9,24 -0,94 6,0311 0,0914
US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО 0,70 4,20 7,71 12,24 5,0325 0,6587
JHSEX / JHancock Стратегический доход Opps NAV 0,76 -3,34 7,60 -3,71 4,9549 -0,0657
US47804U7063 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ДОЛГ MKT FD CL NAV 0,97 -1,19 7,44 -3,69 4,8526 -0,0628
JCAVX / JHFunds2 Стоимость оценки капитала NAV 0,80 14,69 7,37 15,94 4,8107 0,7627
US41014P6988 / Взаимный фонд высокой доходности, ориентированный на JHF 1,82 -2,23 5,51 -3,49 3,5922 -0,0393
JFIDX / JHancock Доход по плавающей ставке NAV 0,71 -1,28 5,39 -2,32 3,5195 0,0049
JDIVX / Инвестиционный траст Джона Хэнкока - Международный фонд Джона Хэнкока Disciplined Value, класс NAV 0,26 3,69 4,10 13,68 2,6734 0,3794
US47804M1181 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА JHF II 0,31 7,65 3,78 7,72 2,4665 0,2331
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,30 9,85 2,1535 0,2404
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,30 39,51 2,1517 0,6469
US47803N4300 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,22 2,48 3,23 7,96 2,1056 0,2030
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 3,20 -24,01 2,0902 -0,5928
US47803N4896 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,31 85,49 2,67 69,40 1,7406 0,7381
JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV 0,11 126,97 2,59 123,04 1,6867 0,9485
US47803V7055 / ДЖОН ХЭНКОК ФАНДС II - СИНИЙ C ДЖОН ХЭНКОК II-BL CH GTH-N 0,04 57,67 2,29 61,37 1,4960 0,5915
JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,02 -10,22 1,28 -13,01 0,8333 -0,1012
JMVNX / Фонд средней стоимости 0,08 4,58 1,24 -1,04 0,8091 0,0114
US3161462656 / FIELITY MID CAP INDX-INS 0,03 -0,49 1,10 -0,72 0,7156 0,0124
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд малой капитализации Fidelity 0,04 -0,11 1,03 -4,21 0,6690 -0,0120
JACFX / Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока 0,05 -2,11 0,98 0,10 0,6386 0,0162
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Индексный фонд Fidelity International 0,02 -0,35 0,88 8,61 0,5761 0,0581
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) 0,50 0,3272 0,3272
US912803GA56 / Директор казначейства США 0,32 -55,30 0,2065 -0,2441
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) 0,25 -51,38 0,1612 -0,1625
US912803GM94 / СТРИП ПРИНЦ 0,24 -55,66 0,1560 -0,1877
JHATX / ДЖОН ХЭНКОК ФОНД II - СТАЖЕР ДЖОН ХЭНКОК II-INTL SM COMP 0,01 -66,22 0,12 -62,50 0,0767 -0,1220
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,05 -81,27 0,0310 -0,1289
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0023 0,0023
3699 / Эвербрайт Гранд Чайна Ассетс Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
SAR / Сареум Холдингс ПЛС 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0010 -0,0007
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
SE0017859291 / ICA ГРУППЕН АКТИЕБОЛАГ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000