Основная статистика
Стоимость портфеля $ 366 340 788
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLDAX - Мультименеджер 2020 Пожизненный портфель класса A раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 366 340 788 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLDAX - Multimanager 2020 Lifetime Portfolio Class A: Core Bond Fund (US:JHCDX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , and JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) . Новые должности JLDAX - Multimanager 2020 Lifetime Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,17 23,89 6,5098 1,3777
1,92 17,81 4,8544 0,9275
0,27 6,20 1,6896 0,8464
0,75 6,38 1,7398 0,7325
0,09 5,50 1,4987 0,5512
0,77 12,05 3,2848 0,5187
5,98 1,6306 0,4370
0,67 9,78 2,6656 0,3431
0,11 1,71 0,4664 0,3256
0,75 9,28 2,5291 0,2877
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,78 34,06 9,2821 -0,6651
5,81 1,5841 -0,5013
1,13 0,3077 -0,4308
0,86 0,2339 -0,3297
0,93 0,2521 -0,2742
0,18 0,0481 -0,2090
4,17 45,54 12,4098 -0,2086
3,30 44,24 12,0559 -0,1964
0,04 0,42 0,1151 -0,1790
0,06 3,99 1,0865 -0,1416
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JHCDX / Основной фонд облигаций 4,17 -5,96 45,54 -6,99 12,4098 -0,2086
US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД 3,30 -5,34 44,24 -6,94 12,0559 -0,1964
US47805T7651 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF II US STRAT EQUITY ALLOC 2,78 -11,31 34,06 -11,75 9,2821 -0,6651
US4780308445 / ДЖОН ХЭНКОК BD TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 3,00 -3,79 28,09 -3,99 7,6565 0,1139
US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО 2,17 11,37 23,89 19,97 6,5098 1,3777
US47803N5471 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,81 -8,98 21,42 -7,01 5,8386 -0,1001
JCAVX / JHFunds2 Стоимость оценки капитала NAV 1,92 15,65 17,81 16,91 4,8544 0,9275
JHSEX / JHancock Стратегический доход Opps NAV 1,72 -6,47 17,23 -6,84 4,6964 -0,0716
US47804U7063 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ДОЛГ MKT FD CL NAV 2,18 -3,94 16,77 -6,37 4,5714 -0,0463
US41014P6988 / Взаимный фонд высокой доходности, ориентированный на JHF 4,10 -5,18 12,41 -6,42 3,3829 -0,0359
JDIVX / Инвестиционный траст Джона Хэнкока - Международный фонд Джона Хэнкока Disciplined Value, класс NAV 0,77 2,44 12,05 12,32 3,2848 0,5187
JFIDX / JHancock Доход по плавающей ставке NAV 1,32 -5,20 9,98 -6,19 2,7196 -0,0222
US47803N4300 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,67 3,04 9,78 8,56 2,6656 0,3431
US47804M1181 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА JHF II 0,75 6,63 9,28 6,73 2,5291 0,2877
US47803N4896 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,75 78,88 6,38 63,33 1,7398 0,7325
JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV 0,27 92,98 6,20 89,51 1,6896 0,8464
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,99 1,72 1,6320 0,1146
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,98 29,22 1,6306 0,4370
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 5,81 -28,16 1,5841 -0,5013
US47803V7055 / ДЖОН ХЭНКОК ФАНДС II - СИНИЙ C ДЖОН ХЭНКОК II-BL CH GTH-N 0,09 46,18 5,50 49,59 1,4987 0,5512
JMVNX / Фонд средней стоимости 0,32 -1,25 4,66 -6,56 1,2693 -0,0154
JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,06 -13,65 3,99 -16,33 1,0865 -0,1416
JACFX / Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока 0,20 -2,76 3,69 -0,57 1,0054 0,0490
US3161462656 / FIELITY MID CAP INDX-INS 0,10 -5,01 3,32 -5,22 0,9049 0,0018
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Индексный фонд Fidelity International 0,04 -3,22 2,09 5,35 0,5693 0,0583
US47803P1791 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF Emerging Markets Equity Fu 0,19 -13,46 1,84 -7,98 0,5028 -0,0138
US47803P5420 / JHF SMALL CAP ОСНОВНОЙ ФОНД ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,11 238,57 1,71 213,37 0,4664 0,3256
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд малой капитализации Fidelity 0,06 -7,61 1,63 -11,36 0,4447 -0,0298
US912803GA56 / Директор казначейства США 1,13 -60,59 0,3077 -0,4308
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) 0,93 -54,68 0,2521 -0,2742
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) 0,90 0,2456 0,2456
US912803GM94 / СТРИП ПРИНЦ 0,86 -60,75 0,2339 -0,3297
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,05 0,55 0,1491 0,1491
JHATX / ДЖОН ХЭНКОК ФОНД II - СТАЖЕР ДЖОН ХЭНКОК II-INTL SM COMP 0,04 -66,79 0,42 -62,98 0,1151 -0,1790
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,18 -82,35 0,0481 -0,2090
3699 / Эвербрайт Гранд Чайна Ассетс Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0024 0,0001
SAR / Сареум Холдингс ПЛС 0,02 0,00 0,01 -37,50 0,0014 -0,0009
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0,01 0,00 0,00 0,0001 0,0000
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SE0017859291 / ICA ГРУППЕН АКТИЕБОЛАГ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US83444K1135 / СомаЛогик Инк 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000