Основная статистика
Стоимость портфеля $ 915 469 593
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLIAX — Multimanager 2040 Пожизненный портфель класса A раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 915 469 593 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLIAX - Multimanager 2040 Lifetime Portfolio Class A: JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , and John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) . Новые должности JLIAX - Multimanager 2040 Lifetime Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , SomaLogic Inc (US:US83444K1135) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,94 90,81 9,9144 5,4251
1,35 83,29 9,0941 3,9081
10,85 119,60 13,0576 2,9081
3,24 50,50 5,5131 0,7902
0,65 10,08 1,1004 0,7833
1,76 16,51 1,8026 0,5284
2,75 40,09 4,3766 0,4062
1,52 12,95 1,4137 0,3952
0,42 11,58 1,2641 0,3341
0,72 8,85 0,9663 0,2655
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,30 150,82 16,4667 -2,0436
3,95 0,4314 -0,4831
2,99 0,3260 -0,3718
0,18 2,04 0,2229 -0,3707
2,64 28,79 3,1429 -0,3560
3,32 44,51 4,8594 -0,3433
0,62 0,0674 -0,2970
3,20 0,3490 -0,2726
1,77 16,42 1,7927 -0,2102
2,23 17,13 1,8706 -0,1494
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US47805T7651 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF II US STRAT EQUITY ALLOC 12,30 -11,50 150,82 -11,94 16,4667 -2,0436
US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО 10,85 18,23 119,60 27,36 13,0576 2,9081
JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV 3,94 122,61 90,81 118,62 9,9144 5,4251
US47803V7055 / ДЖОН ХЭНКОК ФАНДС II - СИНИЙ C ДЖОН ХЭНКОК II-BL CH GTH-N 1,35 69,63 83,29 73,59 9,0941 3,9081
JDIVX / Инвестиционный траст Джона Хэнкока - Международный фонд Джона Хэнкока Disciplined Value, класс NAV 3,24 5,40 50,50 15,56 5,5131 0,7902
US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД 3,32 -5,95 44,51 -7,54 4,8594 -0,3433
US47803N4300 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 2,75 3,58 40,09 9,12 4,3766 0,4062
JMVNX / Фонд средней стоимости 2,51 3,86 36,71 -1,72 4,0076 -0,0293
JHCDX / Основной фонд облигаций 2,64 -10,10 28,79 -11,08 3,1429 -0,3560
JACFX / Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока 1,49 -4,45 27,73 -2,30 3,0279 -0,0402
JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,38 -1,29 26,63 -4,36 2,9074 -0,1019
US47803P1791 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF Emerging Markets Equity Fu 2,55 -4,07 25,14 2,05 2,7444 0,0821
US47803N5471 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,82 -5,08 21,51 -3,03 2,3485 -0,0491
US3161462656 / FIELITY MID CAP INDX-INS 0,51 1,50 17,52 1,27 1,9133 0,0429
US47804U7063 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ДОЛГ MKT FD CL NAV 2,23 -5,95 17,13 -8,33 1,8706 -0,1494
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд малой капитализации Fidelity 0,65 5,21 16,69 0,94 1,8219 0,0352
US4780308445 / ДЖОН ХЭНКОК BD TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,76 40,34 16,51 40,05 1,8026 0,5284
JCAVX / JHFunds2 Стоимость оценки капитала NAV 1,77 -12,35 16,42 -11,40 1,7927 -0,2102
US47803N4896 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,52 50,47 12,95 37,41 1,4137 0,3952
US41014P6988 / Взаимный фонд высокой доходности, ориентированный на JHF 4,22 -5,83 12,79 -7,06 1,3965 -0,0910
JHEM / Фонд John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - Многофакторный ETF John Hancock Emerging Markets 0,42 27,39 11,58 34,57 1,2641 0,3341
US47803P5420 / JHF SMALL CAP ОСНОВНОЙ ФОНД ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,65 271,28 10,08 243,61 1,1004 0,7833
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Индексный фонд Fidelity International 0,17 -2,91 9,41 5,71 1,0271 0,0652
US47804M1181 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА JHF II 0,72 36,39 8,85 36,51 0,9663 0,2655
JHSEX / JHancock Стратегический доход Opps NAV 0,53 -7,73 5,28 -8,11 0,5766 -0,0445
US912803GA56 / Директор казначейства США 3,95 -53,32 0,4314 -0,4831
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) 3,20 -44,43 0,3490 -0,2726
US912803GM94 / СТРИП ПРИНЦ 2,99 -53,75 0,3260 -0,3718
JHATX / ДЖОН ХЭНКОК ФОНД II - СТАЖЕР ДЖОН ХЭНКОК II-INTL SM COMP 0,18 -66,64 2,04 -62,84 0,2229 -0,3707
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,13 1,31 0,1428 0,1428
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,62 -81,70 0,0674 -0,2970
3699 / Эвербрайт Гранд Чайна Ассетс Лимитед 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0027 0,0000
SAR / Сареум Холдингс ПЛС 0,05 0,00 0,01 -45,45 0,0014 -0,0010
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US83444K1135 / СомаЛогик Инк 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SE0017859291 / ICA ГРУППЕН АКТИЕБОЛАГ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000