Основная статистика
Стоимость портфеля $ 897 159 957
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLJAX - Multimanager 2045 Пожизненный портфель класса A раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 897 159 957 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLJAX - Multimanager 2045 Lifetime Portfolio Class A: JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , and John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) . Новые должности JLJAX - Multimanager 2045 Lifetime Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , SomaLogic Inc (US:US83444K1135) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,25 97,91 10,9100 5,9021
1,48 91,37 10,1811 4,4131
11,16 122,93 13,6983 2,7662
0,85 13,26 1,4780 1,0217
3,45 53,81 5,9963 0,8091
0,71 8,74 0,9744 0,5251
1,38 12,93 1,4411 0,4117
0,51 14,25 1,5873 0,4023
1,48 12,65 1,4091 0,3940
2,85 41,54 4,6289 0,3633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,76 156,40 17,4275 -2,1886
1,75 16,24 1,8093 -0,6621
0,17 1,96 0,2182 -0,3761
2,94 0,3271 -0,3667
2,21 29,58 3,2962 -0,2894
2,22 0,2472 -0,2822
0,46 0,0515 -0,2326
2,39 0,2663 -0,2005
2,88 42,10 4,6917 -0,1808
0,50 35,17 3,9191 -0,0969
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US47805T7651 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF II US STRAT EQUITY ALLOC 12,76 -11,12 156,40 -11,56 17,4275 -2,1886
US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО 11,16 15,80 122,93 24,74 13,6983 2,7662
JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV 4,25 120,83 97,91 116,87 10,9100 5,9021
US47803V7055 / ДЖОН ХЭНКОК ФАНДС II - СИНИЙ C ДЖОН ХЭНКОК II-BL CH GTH-N 1,48 71,70 91,37 75,71 10,1811 4,4131
JDIVX / Инвестиционный траст Джона Хэнкока - Международный фонд Джона Хэнкока Disciplined Value, класс NAV 3,45 4,96 53,81 15,08 5,9963 0,8091
JMVNX / Фонд средней стоимости 2,88 1,30 42,10 -4,14 4,6917 -0,1808
US47803N4300 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 2,85 2,54 41,54 8,03 4,6289 0,3633
JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,50 0,26 35,17 -2,85 3,9191 -0,0969
JACFX / Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока 1,78 -4,55 33,21 -2,40 3,7008 -0,0739
US47803P1791 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF Emerging Markets Equity Fu 3,18 -3,03 31,25 3,16 3,4823 0,1216
US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД 2,21 -6,91 29,58 -8,48 3,2962 -0,2894
US3161462656 / FIELITY MID CAP INDX-INS 0,54 0,70 18,50 0,46 2,0620 0,0188
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд малой капитализации Fidelity 0,68 2,74 17,47 -1,42 1,9463 -0,0192
JCAVX / JHFunds2 Стоимость оценки капитала NAV 1,75 -27,91 16,24 -27,12 1,8093 -0,6621
JHEM / Фонд John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - Многофакторный ETF John Hancock Emerging Markets 0,51 26,25 14,25 33,36 1,5873 0,4023
US47803P5420 / JHF SMALL CAP ОСНОВНОЙ ФОНД ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,85 248,45 13,26 222,47 1,4780 1,0217
US4780308445 / ДЖОН ХЭНКОК BD TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,38 39,66 12,93 39,38 1,4411 0,4117
US47803N4896 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 1,48 51,32 12,65 38,18 1,4091 0,3940
US47803N5471 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,86 -6,11 10,13 -4,09 1,1286 -0,0428
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Индексный фонд Fidelity International 0,18 -4,28 9,81 4,21 1,0926 0,0489
US47804U7063 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ДОЛГ MKT FD CL NAV 1,20 -6,24 9,25 -8,62 1,0311 -0,0922
US47804M1181 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА JHF II 0,71 115,71 8,74 115,90 0,9744 0,5251
US41014P6988 / Взаимный фонд высокой доходности, ориентированный на JHF 2,26 -7,15 6,85 -8,37 0,7635 -0,0659
US912803GA56 / Директор казначейства США 2,94 -53,07 0,3271 -0,3667
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) 2,39 -43,20 0,2663 -0,2005
US912803GM94 / СТРИП ПРИНЦ 2,22 -53,52 0,2472 -0,2822
JHATX / ДЖОН ХЭНКОК ФОНД II - СТАЖЕР ДЖОН ХЭНКОК II-INTL SM COMP 0,17 -67,20 1,96 -63,45 0,2182 -0,3761
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,18 1,79 0,1994 0,1994
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,46 -81,99 0,0515 -0,2326
3699 / Эвербрайт Гранд Чайна Ассетс Лимитед 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0027 -0,0000
SAR / Сареум Холдингс ПЛС 0,05 0,00 0,01 -45,00 0,0013 -0,0009
1724334 / CHINA COM RICH RENE ENE INVEST 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US83444K1135 / СомаЛогик Инк 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SE0017859291 / ICA ГРУППЕН АКТИЕБОЛАГ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000