Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 237 333
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLKMX - Multimanager 2055 Пожизненный портфель Класс R1 раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 237 333 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLKMX - Multimanager 2055 Lifetime Portfolio Class R1: JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND (US:US47804M7204) , JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND (US:US47803P1791) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , JOHN HANCOCK FUNDS II - EQUITY JOHN HANCOCK II-EQTY INC-NAV (US:US47803V7964) , and JHFunds2 Mid Cap Stock NAV (US:JHMSX) . Новые должности JLKMX - Multimanager 2055 Lifetime Portfolio Class R1 включают в себя United States Treasury Strip Principal (US:US912803EW94) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803EY50) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803FF52) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , and United States Treasury Strip Principal (US:US912803EU39) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,02 18,42 6,2170 0,2183
0,10 1,69 0,5688 0,1970
0,83 10,38 3,5031 0,1317
0,61 12,39 4,1832 0,1189
0,77 0,2586 0,0995
0,89 14,23 4,8034 0,0670
0,69 8,88 2,9987 0,0356
0,23 4,29 1,4481 0,0298
0,70 4,30 1,4502 0,0270
0,08 1,89 0,6373 0,0240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,37 96,51 32,5752 -0,3230
0,33 18,81 6,3503 -0,2835
0,16 9,93 3,3518 -0,1085
0,51 12,00 4,0492 -0,0943
0,24 0,0818 -0,0808
0,20 0,20 0,0674 -0,0473
0,14 1,18 0,3994 -0,0418
0,71 3,98 1,3447 -0,0396
1,34 19,02 6,4192 -0,0329
0,16 1,52 0,5133 -0,0117
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-01-27 за отчетный период 2020-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US47804M7204 / JHF II СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ПИФ ФОНД 7,37 2,46 96,51 8,60 32,5752 -0,3230
US47803P1791 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF Emerging Markets Equity Fu 1,34 -1,12 19,02 9,12 6,4192 -0,0329
US47803V7055 / ДЖОН ХЭНКОК ФАНДС II - СИНИЙ C ДЖОН ХЭНКОК II-BL CH GTH-N 0,33 4,59 18,81 4,99 6,3503 -0,2835
US47803V7964 / JOHN HANCOCK FUNDS II - АКЦИОНЕРНЫЙ ДЖОН ХЭНКОК II-EQTY INC-NAV 1,02 2,69 18,42 13,67 6,2170 0,2183
JHMSX / JHFunds2 Средняя капитализация акций NAV 0,47 -2,86 15,01 9,98 5,0679 0,0137
JMVNX / Фонд средней стоимости 0,89 3,20 14,23 11,23 4,8034 0,0670
JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV 0,61 2,05 12,39 12,89 4,1832 0,1189
JHCPX / John Hancock Funds II - Фонд оценки капитала класса NAV 0,51 5,44 12,00 7,17 4,0492 -0,0943
JDIVX / Инвестиционный траст Джона Хэнкока - Международный фонд Джона Хэнкока Disciplined Value, класс NAV 0,83 4,45 10,38 13,96 3,5031 0,1317
JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 0,16 2,96 9,93 6,24 3,3518 -0,1085
JCAVX / JHFunds2 Стоимость оценки капитала NAV 0,69 3,36 8,88 10,99 2,9987 0,0356
JIGHX / Фонды Джона Хэнкока III - Класс Международного фонда роста NAV 0,24 2,59 8,60 9,73 2,9032 0,0014
JHATX / ДЖОН ХЭНКОК ФОНД II - СТАЖЕР ДЖОН ХЭНКОК II-INTL SM COMP 0,63 1,43 7,14 10,23 2,4087 0,0119
FPADX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд Fidelity Emerging Markets 0,39 0,03 4,69 9,55 1,5837 -0,0017
US47803X5453 / ФОНДЫ ДЖОНА ХЭНКОКА II - МАЛЕНЬКИЙ ДЖОН ХЭНКОК II-SM CO GRTH-N 0,20 2,07 4,40 10,89 1,4853 0,0164
US47804M7048 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ JHF II 0,70 2,60 4,30 11,76 1,4502 0,0270
JSCNX / JOHN HANCOCK FUNDS II – SMALL JH II – SMALL CAP VALUE – NAV 0,23 -2,96 4,29 11,98 1,4481 0,0298
US47803M1430 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II JHF II НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОНД 0,71 -1,57 3,98 6,53 1,3447 -0,0396
US4099058178 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ JHF 0,21 1,14 3,95 11,54 1,3342 0,0224
US47803N4300 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,14 2,54 2,00 9,11 0,6753 -0,0036
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Индексный фонд Fidelity International 0,04 3,34 1,89 11,51 0,6376 0,0103
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд малой капитализации Fidelity 0,08 -2,46 1,89 14,01 0,6373 0,0240
US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,10 66,51 1,69 67,83 0,5688 0,1970
US47804U7063 / ДЖОН ХЭНКОК FDS II РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ДОЛГ MKT FD CL NAV 0,16 5,52 1,52 7,19 0,5133 -0,0117
US41014P6988 / Взаимный фонд высокой доходности, ориентированный на JHF 0,45 5,41 1,52 7,28 0,5124 -0,0113
JCUNX / ФОНДЫ ДЖОНА ХЭНКОКА II - ABSOLU JH II-ABSLT RTRN CRRNCY-NAV 0,14 12,69 1,46 11,01 0,4937 0,0059
US47803N3724 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,14 0,00 1,18 -0,67 0,3994 -0,0418
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust — индексный фонд Fidelity 500 0,01 4,15 1,15 7,82 0,3865 -0,0068
US912803EW94 / Директор казначейства США 1,01 15,56 0,3409 0,0173
US912803EY50 / Директор казначейства США 1,01 15,45 0,3408 0,0172
US912803FF52 / Директор казначейства США 1,01 15,86 0,3403 0,0180
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,77 78,55 0,2586 0,0995
JHSEX / JHancock Стратегический доход Opps NAV 0,07 4,66 0,76 7,05 0,2563 -0,0063
US912803EU39 / Директор казначейства США 0,24 -44,87 0,0818 -0,0808
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 0,20 -35,57 0,20 -35,60 0,0674 -0,0473
SAR / Сареум Холдингс ПЛС 0,01 0,00 0,01 25,00 0,0017 0,0001