Основная статистика
Стоимость портфеля $ 262 222 409
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JISOX — Фонд новых возможностей, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 262 222 409 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JISOX - New Opportunities Fund Class 1: Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and PJT Partners Inc. (US:PJT) . Новые должности JISOX - New Opportunities Fund Class 1 включают в себя FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , BellRing Brands, Inc. (DE:D51) , and NeoGenomics, Inc. (US:NEO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 5,03 1,9188 1,9188
0,14 4,09 1,5583 1,5583
0,05 8,77 3,3432 1,2299
0,05 3,12 1,1880 1,1880
0,05 2,98 1,1379 1,1379
0,03 2,70 1,0303 1,0303
0,34 2,51 0,9566 0,9566
0,07 4,43 1,6876 0,6998
0,04 8,68 3,3094 0,4901
0,01 5,59 2,1312 0,4732
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,30 2,30 0,8762 -0,8918
0,20 2,55 0,9727 -0,6723
0,08 2,25 0,8587 -0,4407
0,12 2,36 0,9000 -0,4357
0,07 3,09 1,1782 -0,3805
0,06 2,38 0,9086 -0,3302
0,16 2,41 0,9191 -0,2948
0,05 2,89 1,1009 -0,2922
0,02 2,17 0,8257 -0,2740
0,10 5,76 2,1950 -0,2538
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,05 -3,47 8,77 42,68 3,3432 1,2299
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,04 -3,78 8,68 5,87 3,3094 0,4901
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,05 -3,41 7,21 0,85 2,7510 0,2912
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,05 -3,68 6,12 1,27 2,3345 0,2556
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,04 -3,82 5,87 -9,02 2,2399 0,0197
INTA / Интапп, Инк. 0,10 -3,27 5,76 -19,17 2,1950 -0,2538
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,03 -3,94 5,75 -3,22 2,1915 0,1497
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,02 -4,04 5,65 -2,27 2,1537 0,1665
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 10,19 5,59 15,91 2,1312 0,4732
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,04 5,03 1,9188 1,9188
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 24,63 5,02 15,26 1,9157 0,4168
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,24 -3,72 5,01 -5,90 1,9087 0,0794
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,04 -3,60 4,97 0,24 1,8951 0,1903
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,02 33,88 4,57 21,02 1,7410 0,4436
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,04 -3,70 4,51 -17,56 1,7211 -0,1617
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,07 61,48 4,43 54,07 1,6876 0,6998
TILE / Интерфейс, Inc. 0,21 -2,69 4,23 -3,36 1,6140 0,1078
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 -3,88 4,20 -11,26 1,6018 -0,0260
CACI / CACI International Inc. 0,01 -3,60 4,20 23,25 1,6013 0,4293
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 -3,18 4,10 -10,91 1,5639 -0,0194
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,14 4,09 1,5583 1,5583
BCPC / Корпорация Балхем 0,02 -3,28 4,06 -7,35 1,5469 0,0411
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,05 31,18 3,95 21,42 1,5050 0,3871
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 -3,28 3,94 -11,33 1,5014 -0,0258
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,06 -3,41 3,91 -17,41 1,4892 -0,1369
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,03 -3,35 3,81 -3,69 1,4517 0,0925
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,11 -2,96 3,80 -13,40 1,4493 -0,0600
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,12 -2,75 3,67 -3,85 1,4012 0,0871
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 -3,53 3,62 -13,10 1,3811 -0,0520
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,11 10,41 3,54 11,48 1,3484 0,2575
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,10 -3,62 3,53 -18,58 1,3467 -0,1451
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,09 -3,97 3,50 6,51 1,3345 0,2046
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,06 -3,31 3,48 -8,34 1,3281 0,0213
BCRX / БиоКрист Фармасьютикалс, Инк. 0,32 -3,37 3,46 20,65 1,3212 0,3336
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,08 -2,74 3,39 -9,85 1,2917 -0,0007
EXPO / Экспонент, ООО 0,04 -3,68 3,35 -13,15 1,2771 -0,0489
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 -2,92 3,33 -4,45 1,2710 0,0716
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,04 -3,35 3,33 -14,23 1,2708 -0,0656
VCEL / Корпорация Верисел 0,08 -3,84 3,26 -22,59 1,2416 -0,2047
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,09 -3,42 3,21 -4,52 1,2259 0,0683
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,03 -3,45 3,20 -5,19 1,2185 0,0595
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,15 -3,39 3,15 -11,29 1,2016 -0,0198
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,05 3,12 1,1880 1,1880
CDRE / Кадр Холдингс, Инк. 0,09 20,98 3,10 17,92 1,1819 0,2780
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,07 -15,71 3,09 -31,84 1,1782 -0,3805
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,03 -3,56 3,02 -10,30 1,1529 -0,0062
D51 / Беллринг Брендс, Инк. 0,05 2,98 1,1379 1,1379
CRY / Артивион Инк 0,10 -2,74 2,92 13,23 1,1131 0,2265
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,05 -3,27 2,89 -28,74 1,1009 -0,2922
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,09 18,91 2,84 1,39 1,0811 0,1195
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,03 2,70 1,0303 1,0303
ABCB / Америс Банкорп 0,04 -3,67 2,70 -8,29 1,0293 0,0169
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,02 -3,37 2,69 -4,95 1,0252 0,0525
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,08 -2,70 2,61 -22,85 0,9942 -0,1680
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,20 -40,41 2,55 -46,69 0,9727 -0,6723
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,34 2,51 0,9566 0,9566
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,27 -2,72 2,43 -20,76 0,9274 -0,1277
TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. 0,16 -2,71 2,41 -31,71 0,9191 -0,2948
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,06 -19,51 2,38 -33,87 0,9086 -0,3302
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. 0,12 -4,03 2,36 -39,22 0,9000 -0,4357
VCYT / Верацит, Инк. 0,09 21,62 2,32 -6,86 0,8848 0,0278
85799J9Y2 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ УЛИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ММКТ 2,30 -55,31 2,30 -55,31 0,8762 -0,8918
AZTA / Азента, ООО 0,08 -2,71 2,25 -40,42 0,8587 -0,4407
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,11 -2,74 2,23 -24,58 0,8499 -0,1662
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,02 -3,64 2,17 -32,28 0,8257 -0,2740
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,29 -3,17 2,07 -28,19 0,7889 -0,2016
KWR / Квакер химическая корпорация 0,02 -3,36 2,03 -24,63 0,7739 -0,1519
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 0,15 -4,30 1,98 -8,84 0,7555 0,0081
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,08 -3,63 1,77 -15,36 0,6748 -0,0442
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,02 -3,61 1,26 -16,61 0,4788 -0,0388
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,05 -3,64 1,24 -10,87 0,4725 -0,0056
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,05 -3,09 1,15 -26,87 0,4404 -0,1023
PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. 0,22 -2,08 0,94 -24,64 0,3583 -0,0703
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,03 0,00 0,54 -27,55 0,2057 -0,0505
DNUT / Криспи Крем, Инк. 0,16 0,00 0,46 -53,43 0,1758 -0,1649