Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 494 616
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JRIFX - Фонд пенсионного дохода 2040 года, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 494 616 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JRIFX - Retirement Income 2040 Fund Class R6: JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND (US:US47804M7204) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PX00) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QD37) . Новые должности JRIFX - Retirement Income 2040 Fund Class R6 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PX00) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QD37) , and Us Treasury Bond Bond (US:US912810PU60) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 1,9086 1,3558
0,26 3,20 13,6862 1,0137
0,27 1,1569 0,8956
0,21 0,8840 0,8840
0,11 0,4514 0,4514
0,10 0,4204 0,4204
0,31 1,3441 0,2343
0,45 1,9213 0,1006
0,33 1,4200 0,0698
0,32 1,3473 0,0525
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,6434 -0,9928
0,06 0,06 0,2562 -0,8224
0,57 2,4409 -0,4767
0,02 0,0659 -0,1524
0,71 3,0128 -0,0258
0,38 1,6322 -0,0246
0,08 0,3290 -0,0226
0,29 1,2275 -0,0222
0,08 0,3249 -0,0203
0,09 0,3859 -0,0200
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-26 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US47804M7204 / JHF II СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ПИФ ФОНД 0,26 5,52 3,20 -0,65 13,6862 1,0137
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 1,34 -7,90 5,7276 0,0048
US912810PX00 / Казначейские векселя/облигации США 0,95 -8,22 4,0549 -0,0099
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 0,71 -8,02 3,0364 -0,0003
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,71 -8,80 3,0128 -0,0258
US912810PU60 / Казначейские облигации США 0,64 -8,10 2,7138 -0,0023
US912810FP85 / Казначейские облигации США 5 3/8% со сроком погашения 15 февраля 2031 г. 0,57 -23,05 2,4409 -0,4767
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,57 -8,72 2,4169 -0,0176
US912828V236 / Казначейские векселя/облигации США 0,45 -3,02 1,9213 0,1006
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 0,45 218,57 1,9086 1,3558
US912810PW27 / Казначейские облигации США 0,43 -8,01 1,8151 -0,0037
US912810QK79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,38 -9,26 1,6322 -0,0246
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,35 -8,62 1,4973 -0,0107
US912828B667 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -3,21 1,4200 0,0698
US912810FE39 / Казначейские облигации США 5 1/2% облигаций 15.08.2028 0,32 -6,09 1,3844 0,0258
US912828J272 / Казначейские векселя/облигации США 0,32 -4,26 1,3473 0,0525
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,31 11,35 1,3441 0,2343
US912810QL52 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,29 -9,75 1,2275 -0,0222
US912828YX25 / Казначейские векселя/облигации США 0,27 309,09 1,1569 0,8956
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 0,22 -6,38 0,9397 0,0136
US91282CDZ14 / Казначейские векселя/облигации США 0,21 0,8840 0,8840
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 0,21 -5,53 0,8769 0,0217
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 -6,19 0,7779 0,0135
US9128287B09 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 -5,26 0,7700 0,0230
US912810EZ76 / Казначейские облигации США 6 5/8% 30-летние облигации 15.02.2027 0,16 -5,88 0,6851 0,0145
US912828YV68 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 -4,46 0,6448 0,0263
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,15 -63,94 0,6434 -0,9928
US91282CBA80 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 -2,61 0,6385 0,0366
US20030NBH35 / Комкаст Корп 0,14 -7,89 0,5996 0,0020
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 0,14 -6,80 0,5872 0,0093
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 -5,67 0,5698 0,0131
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 -6,67 0,5420 0,0113
US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,12 -7,52 0,5264 0,0002
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 -6,40 0,5036 0,0118
US925524AV24 / Старшие облигации Viacom Corp с долей 5,500% 15 мая 2033 г. 0,12 -11,54 0,4950 -0,0181
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,11 -9,92 0,4667 -0,0115
US927804FE92 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 6,35% от 30 ноября 2037 г. 0,11 -10,00 0,4649 -0,0098
US06368BGS16 / Банк Монреаля 0,11 -7,69 0,4642 0,0007
US91282CDN83 / Казначейские векселя/облигации США 0,11 0,4514 0,4514
US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 -6,36 0,4428 0,0105
US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 -6,42 0,4394 0,0081
US61761J3R84 / Морган Стенли 0,10 -5,71 0,4233 0,0072
US172967CC36 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 6,000% 31 октября 2033 г. 0,10 -10,09 0,4215 -0,0091
US91282CBU45 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4204 0,4204
US20030NAC56 / Комкаст Корп 0,10 -9,35 0,4182 -0,0056
US026874DC84 / Американская Международная Группа Инк. 0,10 -8,57 0,4134 0,0008
US172967BL44 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 6,625% 15.06.32 0,10 -9,43 0,4128 -0,0041
US20825CAF14 / Облигации Conoco Phillips на 5,900%, 15.10.32 0,10 -7,69 0,4128 0,0023
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 0,10 -11,11 0,4126 -0,0125
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 0,10 -11,11 0,4100 -0,0175
US478160BJ28 / Джонсон и Джонсон 0,10 -8,65 0,4087 -0,0034
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,10 -7,77 0,4071 -0,0013
US404280AF65 / Субординированные облигации Hsbc Holdings Plc 7,625% 17 мая 2032 г. 0,10 -7,77 0,4064 0,0008
US264399ED44 / Облигации Duke Energy Corp., 6,450%, старшие облигации, 15 октября 2032 г. 0,09 -8,08 0,3895 -0,0011
US25243YBD04 / Диагео Капитал ПЛС 0,09 -7,14 0,3894 0,0007
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,09 -10,78 0,3893 -0,0137
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,09 -9,09 0,3873 -0,0047
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,09 -12,62 0,3859 -0,0200
US09062XAH61 / Биоген Инк 0,09 -9,18 0,3842 -0,0026
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7,25% Старшие облигации 01.04.32 0,09 -10,10 0,3841 -0,0077
US713448EZ78 / ПепсиКо Инк. 0,09 -7,29 0,3839 0,0030
US22160KAQ85 / Costco Оптовая корпорация 0,09 -9,28 0,3782 -0,0035
US26875PAN15 / ЭОГ Ресурс Инк. 0,09 -9,37 0,3726 -0,0058
US13648TAA51 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,09 -6,45 0,3716 0,0038
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,09 -8,51 0,3680 -0,0047
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Облигации 15.03.35 0,09 -9,57 0,3651 -0,0044
US47837RAD26 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,08 -8,79 0,3561 -0,0053
US595620AE52 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,08 -10,87 0,3541 -0,0105
US912810EY02 / Казначейские облигации США 6 1/2% 30-летние облигации 15.11.2026 0,08 -5,75 0,3511 0,0080
US620076BU23 / Моторола Солюшнс Инк. 0,08 -10,00 0,3477 -0,0064
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,08 -8,99 0,3467 -0,0065
US361448BF99 / Компания GATX 0,08 -8,99 0,3463 -0,0035
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 0,08 -10,34 0,3340 -0,0089
US792860AK49 / St. Paul Travelers 6,75% Примечания от 20.06.36 0,08 -11,36 0,3337 -0,0133
US00507VAP40 / Активижн Близзард Инк. 0,08 -6,02 0,3331 0,0070
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1,25% 15.08.2030 0,08 -7,23 0,3311 0,0013
US161175BM51 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,08 -13,48 0,3290 -0,0226
US58013MEF77 / Mcdonald's Corp 6,3% млн тонн 01.03.38 0,08 -10,59 0,3260 -0,0090
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,08 -6,17 0,3252 0,0045
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,08 -12,64 0,3249 -0,0203
US341081FA03 / Florida Power & Light 5,95% Примечания к первому погашению 01 февраля 2038 г. 0,08 -9,64 0,3228 -0,0054
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,07 -10,84 0,3186 -0,0106
US29444UBH86 / Эквиникс Инк 0,07 -9,76 0,3177 -0,0069
US91282CAT80 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 -5,19 0,3150 0,0112
US25156PAD50 / Дойче Телеком Интернэшнл Финанс Б.В. 0,07 -8,86 0,3107 -0,0025
US25746UAN90 / Старшие облигации Dominion Resources Inc., 6,300%, 15 марта 2033 г. 0,07 -7,69 0,3077 -0,0014
US126650CM08 / CVS Health Corp. 0,07 -10,13 0,3047 -0,0075
US20030NAK72 / Комкаст Корп 0,07 -8,97 0,3036 -0,0065
US031162CZ14 / Амджен Инк 0,07 -9,09 0,3027 -0,0016
US278642AL76 / eBay Inc. 0,07 -4,11 0,3026 0,0138
US91159JAA43 / Us Bancorp 2,95% 15.07.2022 0,07 0,00 0,3000 0,0218
US983024AN02 / Облигации Wyeth 5,95% от 01.04.37 0,07 -10,39 0,2987 -0,0056
US373298BU13 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,07 -10,39 0,2983 -0,0053
US278865BM17 / Эколаб Инк 0,07 -8,11 0,2929 0,0007
US594918BC73 / Корпорация Майкрософт 0,07 -8,11 0,2907 -0,0009
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 0,07 -9,46 0,2901 -0,0042
US260543DC49 / DOW CHEMICAL CO 2,1% 15.11.2030 0,07 -8,22 0,2881 -0,0015
US91324PCQ37 / UnitedHealth Group Inc. 0,07 -9,46 0,2863 -0,0082
US548661DV65 / LOWE S COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 5 0,07 -12,00 0,2855 -0,0105
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 -5,71 0,2840 0,0059
US539830BK40 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,07 -9,59 0,2827 -0,0049
US912828ZF00 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 -4,41 0,2816 0,0112
US460146CF85 / Интернэшнл Пейпер Ко 7,3% 15.11.39 0,07 -14,47 0,2813 -0,0197
US136385AE19 / Облигации Canadian Natural Resources с акциями 6,45%, старшие облигации, 30 июня 2033 г. 0,07 -7,14 0,2781 0,0004
US75884RBA05 / Регентские центры LP 0,07 -8,45 0,2777 -0,0017
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 0,06 -9,86 0,2750 -0,0069
US651639AY25 / Ньюмонт Корп 0,06 -8,70 0,2732 0,0021
US67066GAF19 / NVIDIA Корпорация 0,06 -8,70 0,2731 0,0019
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,06 -14,86 0,2727 -0,0195
US58933YAV74 / Мерк и Ко. Инк. 0,06 -10,00 0,2722 -0,0044
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 0,06 -8,70 0,2722 -0,0020
US744320AY89 / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,06 -15,07 0,2681 -0,0192
US59156RAE80 / Облигации Metlife Inc., 6,500%, старшие облигации, 15 декабря 2032 г. 0,06 -10,14 0,2658 -0,0074
US695114BZ08 / ПасифиКорп 0,06 -10,14 0,2652 -0,0065
US31620MBT27 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 2,25% 01.03.2031 0,06 -10,29 0,2643 -0,0046
US742718FJ38 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/40 3,55 0,06 -11,59 0,2631 -0,0095
US594918BK99 / Корпорация Майкрософт 0,06 -8,96 0,2622 -0,0022
US26441YBE68 / Дьюк Риэлти ЛП 0,06 -7,58 0,2614 0,0002
US013716AW59 / Alcan Inc. Senior Notes 5,75% 01.06.35 0,06 -10,45 0,2581 -0,0074
US86765BAT61 / Бонд Sunoco Logistics Partners 0,06 -6,25 0,2576 0,0041
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 0,06 -78,15 0,06 -78,10 0,2562 -0,8224
US559222AV67 / Магна Интернешнл Инк. 0,06 -9,23 0,2557 -0,0034
US71644EAG70 / Petro-cda Senior Notes 5,95% 15 мая 2035 г. 0,06 -9,37 0,2493 -0,0032
US822582BE14 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,06 -9,37 0,2482 -0,0039
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,06 -9,52 0,2454 -0,0055
US04650NAB01 / At&t Inc. 5,35% 01.09.40 0,06 -9,52 0,2443 -0,0045
US91913YAE05 / Valero Energy Corp.: 7,5% со сроком погашения 15 апреля 2032 г. 0,06 -9,68 0,2425 -0,0013
US98389BAH33 / Xcel Energy 6,5% Старшие облигации от 01.07.36 0,06 -9,68 0,2417 -0,0055
US717081DM28 / Pfizer, Inc. Бонд 0,06 -3,45 0,2395 0,0107
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,06 -9,84 0,2374 -0,0027
US30231GAT94 / Эксон Мобил Кор Бонд 0,06 -5,17 0,2370 0,0085
US29273RAP47 / Партнеры по передаче энергии 6,05% 01.06.41 0,06 -9,84 0,2370 -0,0033
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7,5% Старшие облигации 01.07.38 0,06 -11,29 0,2368 -0,0068
US31428XAX49 / КОМПАНИЯ FEDEX CORP ГУАР 01/34 4,9 0,06 -8,33 0,2357 -0,0011
US126408GH06 / Облигации Csx Corp на 6%, 01.10.36 0,06 -8,33 0,2351 -0,0037
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,05 -10,00 0,2316 -0,0052
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 0,05 -10,17 0,2296 -0,0030
US377372AB33 / Гарантированные облигации Glaxosmithkline Cap Inc. 5,375% 15.04.34 0,05 -10,17 0,2287 -0,0052
US68233JAH77 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,05 -10,17 0,2272 -0,0072
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Облигации 6,5% 01.09.39 0,05 -10,17 0,2268 -0,0085
US03523TBF49 / Анхойзер Буш 8,20% 15.01.39 0,05 -8,93 0,2208 -0,0024
US9128285N64 / Казначейские векселя/облигации США 0,05 -5,66 0,2160 0,0067
US534187BH11 / Линкольн Национальная корпорация 0,05 -7,41 0,2159 0,0004
US912828Z294 / Казначейские векселя/облигации США 0,05 -2,00 0,2135 0,0149
US36962GXZ26 / General Electric Capital 6,750% млн тонн 15.03.32 0,05 -7,84 0,2044 0,0008
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США 0,05 -4,17 0,1972 0,0068
US74005PBQ63 / Праксэйр, Инк. 0,05 -4,26 0,1932 0,0051
US9128286L99 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 -4,35 0,1901 0,0058
US594918BZ68 / Корпорация Майкрософт 0,04 -8,70 0,1796 -0,0011
US912810FJ26 / Казначейские облигации США 30 лет 6 1/8% 15.08.2029 0,03 -6,06 0,1336 0,0019
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -8,70 0,0927 0,0011
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,02 -14,29 0,0811 -0,0032
US912828ZY98 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 0,00 0,0667 0,0043
US15189TAV98 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. 0,02 -72,73 0,0659 -0,1524
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 0,01 -12,50 0,0330 0,0004