Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 226 865 269 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JSJIX – класс фондов роста малой капитализации (NAV) раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 226 865 269 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSJIX - Small Cap Growth Fund Class NAV: The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , and RBC Bearings Incorporated (US:RBC) . Новые должности JSJIX - Small Cap Growth Fund Class NAV включают в себя VSE Corporation (US:VSEC) , Sensient Technologies Corporation (US:SXT) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , and Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,56 | 2,8928 | 2,8928 | |
| 6,24 | 6,24 | 2,7516 | 2,2362 | |
| 0,05 | 4,55 | 2,0045 | 2,0045 | |
| 0,03 | 4,35 | 1,9186 | 1,9186 | |
| 0,03 | 3,35 | 1,4768 | 1,4768 | |
| 0,03 | 3,93 | 1,7302 | 1,0671 | |
| 0,07 | 3,51 | 1,5488 | 1,0253 | |
| 0,03 | 6,12 | 2,6982 | 1,0073 | |
| 0,11 | 2,19 | 0,9666 | 0,9666 | |
| 0,03 | 6,46 | 2,8471 | 0,7882 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,17 | 0,9571 | -2,3311 | |
| 0,05 | 4,49 | 1,9779 | -1,5978 | |
| 0,06 | 3,68 | 1,6233 | -1,4981 | |
| 0,01 | 3,43 | 1,5141 | -1,1239 | |
| 0,07 | 2,57 | 1,1348 | -1,1071 | |
| 0,01 | 1,68 | 0,7409 | -0,9400 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,4410 | -0,8765 | |
| 0,02 | 1,64 | 0,7248 | -0,7667 | |
| 0,01 | 1,05 | 0,4637 | -0,7218 | |
| 0,14 | 6,44 | 2,8396 | -0,6537 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSG / Энсин Груп, Инк. | 0,05 | -4,57 | 7,66 | 8,81 | 3,3762 | 0,4393 | |||
| IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,03 | -5,61 | 7,25 | -8,06 | 3,1971 | -0,0945 | |||
| CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. | 0,06 | -2,44 | 7,12 | 2,09 | 3,1404 | 0,2284 | |||
| FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. | 0,20 | -2,89 | 7,11 | -9,07 | 3,1321 | -0,1285 | |||
| RBC / РБК подшипники инкорпорейтед | 0,02 | -11,71 | 6,78 | -10,08 | 2,9901 | -0,1573 | |||
| CR / Крановая Компания | 0,04 | -6,20 | 6,77 | -1,36 | 2,9837 | 0,1205 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,07 | -7,67 | 6,75 | -14,01 | 2,9742 | -0,2999 | |||
| VSEC / Корпорация ВСЕ | 0,05 | 6,56 | 2,8928 | 2,8928 | |||||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | 0,03 | 10,91 | 6,46 | 30,89 | 2,8471 | 0,7882 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,14 | -18,94 | 6,44 | -23,06 | 2,8396 | -0,6537 | |||
| 7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX | 6,24 | 405,28 | 6,24 | 405,43 | 2,7516 | 2,2362 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,03 | 40,66 | 6,12 | 51,04 | 2,6982 | 1,0073 | |||
| FSS / Федеральная сигнальная корпорация | 0,06 | -8,64 | 6,01 | 5,74 | 2,6481 | 0,2775 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,06 | 2,32 | 5,81 | -6,20 | 2,5617 | -0,0236 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,01 | -6,04 | 5,79 | -0,70 | 2,5530 | 0,1195 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,06 | -10,38 | 5,66 | -10,24 | 2,4963 | -0,1358 | |||
| PLMR / Паломар Холдингс, Инк. | 0,03 | -80,61 | 5,51 | -34,81 | 2,4274 | 0,4586 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,03 | 2,98 | 4,59 | 19,96 | 2,0246 | 0,4271 | |||
| SXT / Корпорация «Чувственные технологии» | 0,05 | 4,55 | 2,0045 | 2,0045 | |||||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | 0,05 | -40,99 | 4,49 | -47,65 | 1,9779 | -1,5978 | |||
| OPCH / Вариант Care Health, Inc. | 0,14 | -9,45 | 4,44 | -11,66 | 1,9569 | -0,1400 | |||
| OSIS / ОСИ Системс, Инк. | 0,02 | -7,45 | 4,41 | -1,67 | 1,9451 | 0,0728 | |||
| BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. | 0,03 | 4,35 | 1,9186 | 1,9186 | |||||
| EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. | 0,02 | -13,16 | 4,24 | -9,05 | 1,8701 | -0,0763 | |||
| ALKT / Алками Технолоджи, Инк. | 0,15 | 14,53 | 4,18 | 6,36 | 1,8437 | 0,2029 | |||
| SPXC / СПХ Технологии, Инк. | 0,03 | 6,63 | 4,14 | 11,34 | 1,8229 | 0,2732 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,03 | 156,20 | 3,93 | 147,01 | 1,7302 | 1,0671 | |||
| MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. | 0,16 | -25,64 | 3,86 | -29,19 | 1,7021 | -0,5733 | |||
| STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. | 0,02 | -10,45 | 3,74 | 32,33 | 1,6476 | 0,4692 | |||
| MC / Моэлис и компания | 0,06 | -39,11 | 3,68 | -50,78 | 1,6233 | -1,4981 | |||
| MRCY / Меркурий Системс, Инк. | 0,07 | 152,53 | 3,51 | 180,14 | 1,5488 | 1,0253 | |||
| PIPR / Компании Пайпер Сэндлер | 0,01 | -37,43 | 3,43 | -45,68 | 1,5141 | -1,1239 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,03 | 3,35 | 1,4768 | 1,4768 | |||||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,05 | 6,44 | 3,20 | -8,98 | 1,4115 | -0,0564 | |||
| RDNT / РадНет, Инк. | 0,05 | -31,32 | 3,12 | -28,82 | 1,3774 | -0,4543 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,07 | -15,23 | 3,06 | -30,35 | 1,3469 | -0,4832 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,03 | -13,29 | 2,81 | -7,93 | 1,2378 | -0,0350 | |||
| VRNS / Герои Системс, Инк. | 0,06 | -14,03 | 2,73 | -4,62 | 1,2016 | 0,0093 | |||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 0,07 | -60,90 | 2,57 | -52,09 | 1,1348 | -1,1071 | |||
| NVMI / ООО "Нова". | 0,01 | -25,73 | 2,34 | -33,66 | 1,0302 | -0,4399 | |||
| SPSC / СПС Коммерс, Инк. | 0,02 | -12,28 | 2,27 | -7,31 | 1,0015 | -0,0212 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,02 | 2,37 | 2,23 | 7,40 | 0,9851 | 0,1172 | |||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,05 | -37,80 | 2,23 | -34,28 | 0,9834 | -0,4326 | |||
| MIR / Мирион Технологии, Инк. | 0,11 | 2,19 | 0,9666 | 0,9666 | |||||
| CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. | 0,04 | -33,62 | 2,18 | -26,68 | 0,9596 | -0,2791 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,09 | -62,91 | 2,17 | -72,45 | 0,9571 | -2,3311 | |||
| RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. | 0,03 | 1,79 | 0,7875 | 0,7875 | |||||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,11 | -7,55 | 1,73 | -5,71 | 0,7644 | -0,0029 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,01 | -56,23 | 1,68 | -58,29 | 0,7409 | -0,9400 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,02 | -42,89 | 1,64 | -54,00 | 0,7248 | -0,7667 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,13 | 8,59 | 1,62 | -27,70 | 0,7125 | -0,2204 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,02 | 19,40 | 1,58 | -1,56 | 0,6977 | 0,0269 | |||
| CDRE / Кадр Холдингс, Инк. | 0,05 | -35,61 | 1,49 | -37,27 | 0,6586 | -0,3346 | |||
| PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. | 0,03 | 1,19 | 0,5259 | 0,5259 | |||||
| AGX / Арган, Инк. | 0,01 | 1,06 | 0,4676 | 0,4676 | |||||
| MOD / Производственная компания Модайн | 0,01 | -65,52 | 1,05 | -63,01 | 0,4637 | -0,7218 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,02 | -46,41 | 1,02 | -58,20 | 0,4507 | -0,5695 | |||
| NOVT / Компания Девяносто Инк. | 0,01 | -62,99 | 1,00 | -68,32 | 0,4410 | -0,8765 | |||
| SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. | 0,03 | -7,40 | 0,99 | -8,43 | 0,4360 | -0,0148 | |||
| INOD / Иннодата Инк. | 0,02 | 10,50 | 0,96 | -17,23 | 0,4237 | -0,0611 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5338 |
