Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 280 197 937 |
| Текущие позиции | 78 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JSCNX - класс фондов малой капитализации NAV раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 280 197 937 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSCNX - Small Cap Value Fund Class NAV: Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Bank OZK (US:OZK) , Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) , Air Lease Corporation (US:AL) , and Hancock Whitney Corporation (US:HWC) . Новые должности JSCNX - Small Cap Value Fund Class NAV включают в себя IDACORP, Inc. (US:IDA) , Ingram Micro Holding Corporation (US:INGM) , Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , Crane NXT, Co. (US:CXT) , and Grocery Outlet Holding Corp. (US:GO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,46 | 3,1962 | 2,5757 | |
| 0,04 | 4,47 | 1,9143 | 1,9143 | |
| 0,14 | 3,09 | 1,3233 | 1,3233 | |
| 0,06 | 3,83 | 1,6416 | 1,1332 | |
| 0,08 | 2,57 | 1,1031 | 1,1031 | |
| 0,04 | 2,36 | 1,0101 | 1,0101 | |
| 0,17 | 3,16 | 1,3520 | 0,8320 | |
| 0,11 | 5,24 | 2,2454 | 0,7452 | |
| 0,14 | 4,11 | 1,7626 | 0,6780 | |
| 0,20 | 5,72 | 2,4527 | 0,6733 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,77 | 1,1880 | -0,9043 | |
| 0,03 | 1,67 | 0,7153 | -0,8380 | |
| 0,15 | 1,97 | 0,8459 | -0,5670 | |
| 0,02 | 4,12 | 1,7674 | -0,5164 | |
| 0,20 | 4,05 | 1,7337 | -0,4948 | |
| 0,09 | 0,62 | 0,2676 | -0,4400 | |
| 0,23 | 2,73 | 1,1705 | -0,3841 | |
| 0,03 | 1,17 | 0,5002 | -0,3418 | |
| 0,02 | 3,34 | 1,4320 | -0,2728 | |
| 0,03 | 3,51 | 1,5046 | -0,1097 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF | 0,03 | 124,04 | 7,46 | 104,36 | 3,1962 | 2,5757 | |||
| OZK / Банк ОЗК | 0,12 | -52,26 | 5,73 | -54,13 | 2,4531 | 0,3320 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды | 0,20 | -42,08 | 5,72 | -45,33 | 2,4527 | 0,6733 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,12 | -43,23 | 5,69 | -46,56 | 2,4366 | 0,6284 | |||
| HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,10 | -42,07 | 5,44 | -44,26 | 2,3317 | 0,6724 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,10 | -46,87 | 5,28 | -51,71 | 2,2643 | 0,4048 | |||
| PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн | 0,11 | -42,67 | 5,24 | -40,64 | 2,2454 | 0,7452 | |||
| EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг | 0,09 | -45,19 | 5,17 | -46,56 | 2,2170 | 0,5716 | |||
| OGS / ОН Газ, Инк. | 0,07 | -42,25 | 5,14 | -44,34 | 2,2003 | 0,6324 | |||
| BUSE / Первая корпорация Бьюзи | 0,21 | -42,93 | 5,11 | -48,70 | 2,1904 | 0,4968 | |||
| HAE / Корпорация Гемонетикс | 0,08 | -31,08 | 5,04 | -48,39 | 2,1582 | 0,4997 | |||
| IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. | 0,23 | -42,72 | 4,98 | -42,82 | 2,1331 | 0,6534 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,14 | -43,07 | 4,93 | -49,05 | 2,1103 | 0,4674 | |||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,03 | -41,58 | 4,78 | -43,09 | 2,0470 | 0,6204 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 0,18 | -42,67 | 4,71 | -47,81 | 2,0195 | 0,4848 | |||
| NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация | 0,11 | -42,26 | 4,66 | -49,37 | 1,9970 | 0,4328 | |||
| CADE / Каденс Банк | 0,14 | -42,07 | 4,57 | -49,70 | 1,9586 | 0,4141 | |||
| US82983N1081 / Ситио Роялти Корп | 0,23 | -43,13 | 4,57 | -52,01 | 1,9579 | 0,3398 | |||
| SRCE / Корпорация 1-го источника | 0,07 | -43,64 | 4,51 | -43,64 | 1,9305 | 0,5720 | |||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,04 | 4,47 | 1,9143 | 1,9143 | |||||
| JBTM / Корпорация JBT Marel | 0,03 | -58,62 | 4,46 | -56,66 | 1,9102 | 0,1620 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,03 | -62,87 | 4,34 | -57,17 | 1,8610 | 0,1378 | |||
| KN / Корпорация Ноулз | 0,26 | -43,27 | 4,30 | -51,64 | 1,8413 | 0,3314 | |||
| GT / Компания Goodyear Tire & Rubber | 0,45 | -49,29 | 4,29 | -55,39 | 1,8380 | 0,2041 | |||
| PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. | 0,11 | -52,91 | 4,23 | -55,65 | 1,8132 | 0,1917 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,05 | -42,34 | 4,21 | -51,45 | 1,8055 | 0,3308 | |||
| DRH / Гостиничная компания DiamondRock | 0,51 | -41,81 | 4,19 | -48,40 | 1,7943 | 0,4153 | |||
| CSR / Центральное пространство | 0,06 | -42,67 | 4,16 | -47,66 | 1,7810 | 0,4314 | |||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,02 | -68,22 | 4,12 | -69,31 | 1,7674 | -0,5164 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,14 | -29,64 | 4,11 | -35,55 | 1,7626 | 0,6780 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,08 | -41,03 | 4,09 | -37,19 | 1,7509 | 0,6453 | |||
| TRS / Корпорация ТриМас | 0,20 | -60,21 | 4,05 | -69,15 | 1,7337 | -0,4948 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,23 | -34,43 | 3,90 | -41,86 | 1,6722 | 0,5317 | |||
| ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк | 0,07 | -55,11 | 3,89 | -58,80 | 1,6677 | 0,0622 | |||
| ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. | 0,06 | 41,17 | 3,83 | 28,04 | 1,6416 | 1,1332 | |||
| PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение | 0,07 | -50,96 | 3,81 | -60,84 | 1,6340 | -0,0207 | |||
| ALG / Аламо Групп Инк. | 0,02 | -43,64 | 3,81 | -50,68 | 1,6304 | 0,3192 | |||
| KMT / Кеннаметал Инк. | 0,17 | -43,07 | 3,71 | -56,11 | 1,5899 | 0,1533 | |||
| VC / Корпорация Вистеон | 0,04 | -42,96 | 3,65 | -47,02 | 1,5654 | 0,3935 | |||
| KMPR / Кемпер Корпорейшн | 0,05 | -43,66 | 3,64 | -46,74 | 1,5580 | 0,3977 | |||
| BDC / Белден Инк. | 0,03 | -49,54 | 3,54 | -54,64 | 1,5181 | 0,1907 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | -66,50 | 3,51 | -63,04 | 1,5046 | -0,1097 | |||
| BRC / Брейди Корпорейшн | 0,05 | -41,61 | 3,50 | -43,50 | 1,4999 | 0,4470 | |||
| PRA / Корпорация ПроАшшуранс | 0,22 | -41,14 | 3,49 | -44,95 | 1,4953 | 0,4181 | |||
| BANC / Банк Калифорнии, Inc. | 0,23 | -41,96 | 3,46 | -49,92 | 1,4841 | 0,3089 | |||
| OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. | 0,05 | -38,66 | 3,38 | -54,25 | 1,4476 | 0,1926 | |||
| HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. | 0,02 | -73,16 | 3,34 | -66,68 | 1,4320 | -0,2728 | |||
| FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед | 0,22 | -35,16 | 3,31 | -53,55 | 1,4172 | 0,2074 | |||
| MAC / Компания Macerich | 0,17 | 21,24 | 3,16 | 3,14 | 1,3520 | 0,8320 | |||
| INGM / Корпорация Ingram Micro Holding | 0,14 | 3,09 | 1,3233 | 1,3233 | |||||
| PLUS / Компания ePlus Inc. | 0,05 | -47,51 | 2,98 | -58,22 | 1,2762 | 0,0649 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,10 | -39,55 | 2,93 | -46,93 | 1,2559 | 0,3173 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,04 | -37,23 | 2,86 | -51,78 | 1,2245 | 0,2176 | |||
| FUL / Компания HB Fuller | 0,05 | -42,50 | 2,85 | -57,58 | 1,2224 | 0,0798 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,02 | -61,43 | 2,77 | -76,23 | 1,1880 | -0,9043 | |||
| MBUU / Малибу Ботс, Инк. | 0,08 | -42,60 | 2,76 | -55,80 | 1,1828 | 0,1214 | |||
| VSTS / Швейная корпорация | 0,23 | -59,48 | 2,73 | -70,15 | 1,1705 | -0,3841 | |||
| THR / Термон Групп Холдингс, Инк. | 0,09 | -44,16 | 2,67 | -47,81 | 1,1460 | 0,2752 | |||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,03 | 32,24 | 2,67 | -10,85 | 1,1443 | 0,6352 | |||
| SHOO / Стивен Мэдден, ООО | 0,08 | 2,57 | 1,1031 | 1,1031 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,08 | -36,42 | 2,55 | -53,09 | 1,0917 | 0,1688 | |||
| VRRM / Корпорация Верра Мобилити | 0,11 | -44,16 | 2,51 | -45,98 | 1,0756 | 0,2859 | |||
| LXP / LXP Промышленный Траст | 0,27 | -43,45 | 2,38 | -45,80 | 1,0181 | 0,2730 | |||
| AGO / ООО "Ассавер Гарантия" | 0,03 | -53,25 | 2,36 | -56,24 | 1,0123 | 0,0949 | |||
| CXT / Крейн НХТ, Компания. | 0,04 | 2,36 | 1,0101 | 1,0101 | |||||
| ICUI / ОИТ Медикал, Инк. | 0,02 | -44,82 | 2,27 | -50,75 | 0,9705 | 0,1888 | |||
| CTS / Корпорация CTS | 0,05 | -45,02 | 2,22 | -55,28 | 0,9512 | 0,1075 | |||
| AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. | 0,11 | -44,13 | 2,15 | -54,08 | 0,9220 | 0,1259 | |||
| TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. | 0,07 | -42,32 | 2,15 | -58,05 | 0,9201 | 0,0502 | |||
| SAIC / Международная корпорация научных приложений | 0,02 | -42,52 | 2,13 | -54,32 | 0,9134 | 0,1206 | |||
| SONO / Сонос, Инк. | 0,15 | -75,55 | 1,97 | -76,26 | 0,8459 | -0,5670 | |||
| AMWD / Американская корпорация Woodmark | 0,03 | -73,29 | 1,67 | -81,74 | 0,7153 | -0,8380 | |||
| GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. | 0,13 | 1,56 | 0,6700 | 0,6700 | |||||
| MMS / Максимус, ООО | 0,02 | -23,27 | 1,53 | -32,85 | 0,6562 | 0,2686 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,02 | -22,12 | 1,51 | -54,30 | 0,6488 | 0,0441 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,15 | 1,51 | 0,6448 | 0,6448 | |||||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,03 | -69,51 | 1,17 | -76,44 | 0,5002 | -0,3418 | |||
| SWM / Швейцер-Модуит Интернэшнл, Инк. | 0,09 | -70,82 | 0,62 | -85,01 | 0,2676 | -0,4400 |
