Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 258 495 101
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 258 495 101 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JGYIX - John Hancock Global Shareholder Yield Fund Class I: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Imperial Brands PLC (US:IMBBF) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,11 21,10 1,6712 1,6712
0,12 32,01 2,5356 0,8678
0,16 19,57 1,5501 0,6115
0,94 19,31 1,5296 0,4340
0,06 29,00 2,2967 0,4198
0,19 14,34 1,1357 0,3263
0,08 18,52 1,4666 0,3026
0,01 10,56 0,8367 0,2350
0,90 13,19 1,0450 0,2033
0,15 19,31 1,5293 0,1944
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 20,80 1,6472 -0,3662
0,23 6,05 0,4790 -0,3635
0,17 8,01 0,6345 -0,2708
0,17 9,72 0,7702 -0,2504
0,50 15,47 1,2249 -0,2354
0,01 6,80 0,5388 -0,2191
0,12 21,15 1,6754 -0,2127
0,14 6,32 0,5006 -0,2100
0,06 6,22 0,4924 -0,1972
0,15 9,26 0,7331 -0,1947
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,12 -2,42 32,01 60,66 2,5356 0,8678
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -2,42 29,00 29,31 2,2967 0,4198
IMBBF / Империал Брендс ПЛС 0,60 -2,64 23,74 3,96 1,8806 -0,0309
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,33 -2,42 22,96 9,72 1,8183 0,0670
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,08 -16,37 22,89 -0,86 1,8131 -0,1194
CS / АСА СА 0,45 -2,76 21,92 11,76 1,7360 0,0946
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,12 -18,28 21,15 -6,24 1,6754 -0,2127
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,11 21,10 1,6712 1,6712
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,11 -2,42 20,80 -13,55 1,6472 -0,3662
DELL / Делл Технологии Инк. 0,16 29,74 19,57 74,51 1,5501 0,6115
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,94 11,32 19,31 47,53 1,5296 0,4340
BG / БАВАГ Групп АГ 0,15 -2,34 19,31 21,06 1,5293 0,1944
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -2,42 18,52 33,14 1,4666 0,3026
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,26 15,77 18,27 17,88 1,4470 0,1498
NVSEF / Новартис АГ 0,14 -3,28 17,52 5,69 1,3880 0,0003
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,34 -2,42 17,47 -6,08 1,3834 -0,1731
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,35 -2,59 16,85 12,90 1,3344 0,0854
ORA / Оранжевый СА 1,10 4,26 16,77 22,56 1,3286 0,1831
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 12,48 16,36 -1,65 1,2957 -0,0964
TTA / Время действовать, ООО 0,26 -3,28 16,15 -8,26 1,2788 -0,1941
SRG / Снам СпА 2,62 3,62 15,85 20,85 1,2555 0,1577
T / АТ&Т Инк. 0,54 -2,42 15,72 -0,14 1,2455 -0,0724
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,17 -2,42 15,54 3,96 1,2309 -0,0202
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,50 -2,42 15,47 -11,37 1,2249 -0,2354
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,35 5,18 15,01 0,33 1,1886 -0,0632
HAS / Хасбро, Инк. 0,19 23,50 14,34 48,27 1,1357 0,3263
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,17 -2,72 14,27 6,49 1,1302 0,0086
/ Дойче Телеком АГ 0,38 -3,43 13,95 -4,25 1,1052 -0,1146
ALIZF / Альянс СЭ 0,03 -8,58 13,59 -3,05 1,0761 -0,0969
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 -2,42 13,33 12,74 1,0560 0,0663
LAZ / Лазард, Инк. 0,28 -2,42 13,25 8,13 1,0497 0,0239
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,20 -2,42 13,19 -2,93 1,0450 -0,0926
NG. / Национальная грид плс 0,90 16,58 13,19 31,18 1,0450 0,2033
DPSGY / Deutsche Post AG - АДР 0,28 6,34 13,18 14,72 1,0435 0,0823
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 -2,42 12,79 -0,84 1,0132 -0,0665
VICI / VICI Properties Inc. 0,38 -2,42 12,44 -2,47 0,9849 -0,0823
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 -2,14 12,36 15,50 0,9788 0,0833
MET / МетЛайф, Инк. 0,15 -2,42 12,18 -2,26 0,9646 -0,0782
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -2,58 12,10 24,75 0,9585 0,1466
GS71 / ГСК ПЛС 0,63 -2,89 12,03 -3,11 0,9526 -0,0864
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -2,42 11,83 28,57 0,9370 0,1670
A017670 / СК Телеком Ко., Лтд. 0,28 7,60 11,63 20,18 0,9213 0,1113
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,42 11,49 15,33 0,9099 0,0762
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,11 -2,42 11,22 -7,34 0,8890 -0,1248
NTR / ООО "Нутриен". 0,19 -2,42 11,14 14,42 0,8824 0,0675
CMI / Камминс Инк. 0,03 -2,42 11,04 1,97 0,8742 -0,0318
ETR / Корпорация Энтерджи 0,13 -2,42 10,58 -5,12 0,8381 -0,0953
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 31,01 10,56 46,95 0,8367 0,2350
USB / Банк США 0,22 -2,42 10,06 4,59 0,7966 -0,0083
VCISF / Винчи С.А. 0,07 -4,51 10,01 11,71 0,7926 0,0428
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,10 -2,42 9,83 16,33 0,7789 0,0714
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,17 -2,97 9,72 -20,26 0,7702 -0,2504
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 9,08 -3,28 9,55 8,43 0,7560 0,0192
BA/ / БАЕ Системс ПЛС 0,36 -12,80 9,46 12,08 0,7490 0,0428
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,14 -2,42 9,37 -4,44 0,7425 -0,0786
MDT / Медтроник ПЛС 0,11 -2,42 9,37 -5,34 0,7421 -0,0863
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,13 -2,72 9,33 41,41 0,7387 0,1867
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,15 -18,36 9,26 -16,51 0,7331 -0,1947
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,09 -2,42 9,17 -10,45 0,7264 -0,1307
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -2,42 8,90 -7,23 0,7046 -0,0979
SMAWF / Сименс Акциенгезельшафт 0,03 -2,12 8,89 8,86 0,7042 0,0206
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,15 -2,42 8,70 -3,09 0,6889 -0,0623
SHNWF / Шредерс ПЛС 1,68 -3,28 8,33 6,23 0,6600 0,0035
NTAP / НетАпп, Инк. 0,08 -2,42 8,27 18,37 0,6553 0,0703
EQNR / Эквинор АСА 0,33 -2,30 8,26 -6,57 0,6546 -0,0857
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,35 -2,42 8,15 -8,52 0,6456 -0,1001
NI / NiSource Inc. 0,20 -2,42 8,09 -1,81 0,6410 -0,0488
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 -2,42 8,06 10,65 0,6384 0,0288
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 -2,42 8,02 18,67 0,6349 0,0695
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,17 -2,42 8,01 -25,94 0,6345 -0,2708
AAIGF / АИА Групп Лимитед 0,87 -0,76 7,84 18,77 0,6209 0,0684
RY / Королевский банк Канады 0,06 -2,42 7,83 14,17 0,6204 0,0462
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,21 -3,29 7,82 2,36 0,6192 -0,0201
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,11 -2,42 7,66 -3,01 0,6070 -0,0543
PFE / Пфайзер Инк. 0,32 -2,36 7,66 -6,60 0,6064 -0,0797
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -2,42 7,61 7,57 0,6031 0,0107
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -2,42 7,60 3,50 0,6019 -0,0126
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 -2,19 7,55 -13,87 0,5978 -0,1356
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,06 -2,42 7,52 -5,60 0,5959 -0,0711
ROG / Рош Холдинг АГ 0,02 -3,28 7,51 -4,09 0,5946 -0,0604
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,17 -2,42 7,50 1,94 0,5940 -0,0217
NSRGF / Нестле С.А. 0,07 -3,28 7,45 -4,84 0,5900 -0,0652
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,05 -2,42 7,34 -4,18 0,5810 -0,0597
CVX / Корпорация Шеврон 0,05 -2,29 7,27 -16,38 0,5759 -0,1518
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,08 -2,42 7,23 -8,34 0,5729 -0,0875
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,11 -2,42 7,14 2,56 0,5653 -0,0171
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,24 -2,42 7,07 8,39 0,5596 0,0140
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,30 -2,42 6,98 5,63 0,5532 -0,0002
KO / Компания Кока-Кола 0,10 -2,42 6,96 -3,60 0,5513 -0,0530
AAPL / Apple Инк. 0,03 16,63 6,87 7,72 0,5440 0,0104
TRN / Терна С.п.А. 0,66 -26,68 6,84 6,22 0,5415 -0,0488
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 -26,92 6,80 -24,88 0,5388 -0,2191
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,05 -2,42 6,76 -7,99 0,5352 -0,0795
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,42 -4,73 6,69 6,68 0,5298 0,0050
B5ZN1N909 / SEGRO PLC REIT GBP.1 0,71 -3,28 6,68 1,23 0,5292 -0,0232
4503 / Астеллас Фарма Инк. 0,68 -3,97 6,61 -3,42 0,5237 -0,0492
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 0,17 -2,42 6,58 -5,27 0,5213 -0,0602
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 -10,14 6,48 0,08 0,5132 -0,0286
LIN / Линде ПЛС 0,01 -2,41 6,41 -1,67 0,5078 -0,0379
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,37 -3,29 6,32 -5,78 0,5008 -0,0608
ENB / Энбридж Инк. 0,14 -27,35 6,32 -25,57 0,5006 -0,2100
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,17 -2,42 6,30 -8,31 0,4991 -0,0761
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -2,41 6,25 -8,73 0,4954 -0,0781
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -21,09 6,22 -24,55 0,4924 -0,1972
NHKGF / НХК Спринг Ко., Лтд. 0,57 -3,30 6,20 -2,72 0,4910 -0,0423
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -2,42 6,05 -10,13 0,4794 -0,0842
DOW / Компания Дау Инк. 0,23 -20,77 6,05 -39,92 0,4790 -0,3635
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -2,41 5,93 -2,37 0,4695 -0,0387
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 -2,42 5,88 -13,94 0,4655 -0,1061
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,09 -2,73 5,87 -11,29 0,4650 -0,0889
OMC / Омником Групп Инк. 0,08 -2,42 5,59 -15,33 0,4425 -0,1097
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -2,42 5,48 1,16 0,4344 -0,0193