Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 824 260 999
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 824 260 999 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Новые должности JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class A включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Entergy Corporation (US:ETR) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Hubbell Incorporated (US:HUBB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,23 268,80 1,5059 1,5059
0,95 202,91 1,1368 1,1368
1,95 162,37 0,9097 0,9097
0,64 161,08 0,9024 0,9024
4,11 289,35 1,6210 0,9011
2,65 329,15 1,8440 0,8017
1,56 340,51 1,9077 0,6258
0,35 109,70 0,6146 0,6146
0,27 109,52 0,6135 0,6135
0,29 220,84 1,2372 0,6081
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
208,57 208,57 1,1685 -1,9074
0,61 189,75 1,0630 -1,5720
1,70 315,15 1,7656 -1,0361
3,15 106,55 0,5969 -0,9207
5,26 110,19 0,6173 -0,8441
1,57 276,09 1,5467 -0,7627
1,23 88,52 0,4959 -0,5241
2,57 49,37 0,2766 -0,5050
0,71 101,43 0,5683 -0,4878
1,80 93,75 0,5252 -0,3230
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,74 2,20 793,32 20,79 4,4445 0,4765
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 2,89 2,20 527,14 17,27 2,9533 0,2375
UBER / Убер Технологии, Инк. 3,84 2,20 358,03 30,87 2,0058 0,3530
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 4,54 2,20 349,72 20,23 1,9593 0,2020
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 1,47 2,20 341,83 12,40 1,9151 0,0777
ORCL / Корпорация Oracle 1,56 2,62 340,51 60,48 1,9077 0,6258
COR / Ценкора, Инк. 1,11 -10,02 333,06 -2,98 1,8659 -0,2081
DIS / Компания Уолта Диснея 2,65 51,84 329,15 90,78 1,8440 0,8017
CRH / CRH plc 3,52 12,55 323,12 17,46 1,8102 0,1482
ABBV / Компания AbbVie Inc. 1,70 -23,29 315,15 -32,04 1,7656 -1,0361
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 19,93 2,20 311,52 26,68 1,7453 0,2596
AXP / Американ Экспресс Компания 0,97 7,73 310,07 27,72 1,7371 0,2704
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,82 7,63 309,07 23,37 1,7315 0,2180
KO / Компания Кока-Кола 4,21 2,20 297,86 0,96 1,6687 -0,1137
SYY / Сиско Корпорация 3,91 -6,35 296,11 -5,48 1,6589 -0,2337
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,40 -11,38 295,18 -3,51 1,6537 -0,1945
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,58 19,93 291,08 30,74 1,6307 0,2857
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 4,11 67,05 289,35 142,82 1,6210 0,9011
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 1,73 13,62 287,79 29,55 1,6123 0,2702
GOOGL / Алфавит Инк. 1,57 -36,62 276,09 -27,78 1,5467 -0,7627
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,07 2,20 270,56 -0,50 1,5158 -0,1269
WFC / Уэллс Фарго и компания 3,37 2,20 270,33 14,06 1,5145 0,0826
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,23 268,80 1,5059 1,5059
FLEX / ООО Флекс. 5,22 -1,54 260,61 48,59 1,4600 0,4004
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 15,08 2,20 252,76 14,12 1,4161 0,0779
MS / Морган Стенли 1,78 2,20 251,31 23,39 1,4080 0,1775
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 1,74 2,20 239,12 -12,17 1,3396 -0,3052
CPAY / Корпай, Инк. 0,70 2,20 232,74 -2,75 1,3039 -0,1420
FE / Компания «Первая Энергия» 5,76 2,20 231,81 1,80 1,2987 -0,0771
DELL / Делл Технологии Инк. 1,84 2,20 225,64 37,46 1,2641 0,2724
COP / КонокоФиллипс 2,51 2,20 225,12 -12,67 1,2612 -0,2961
PPL / Корпорация ППЛ 6,62 2,91 224,44 -3,42 1,2574 -0,1466
AON / Аон ПЛС 0,62 2,20 222,32 -8,64 1,2455 -0,2246
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,87 -14,71 221,59 -7,82 1,2414 -0,2109
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,29 76,41 220,84 112,07 1,2372 0,6081
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,99 76,39 216,25 102,78 1,2115 0,5672
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 1,75 -12,44 215,12 24,20 1,2052 0,1587
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,73 11,63 211,53 19,45 1,1851 0,1152
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 1,16 23,19 211,48 55,41 1,1848 0,3627
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 208,57 -59,03 208,57 -59,03 1,1685 -1,9074
ALL / Олстейт Корпорейшн 1,02 2,20 205,02 -0,64 1,1486 -0,0980
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,95 202,91 1,1368 1,1368
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 1,23 23,78 201,26 35,43 1,1276 0,2297
MDT / Медтроник ПЛС 2,23 23,76 194,16 20,06 1,0877 0,1107
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,61 -26,96 189,75 -56,50 1,0630 -1,5720
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 1,05 59,92 188,77 69,78 1,0576 0,3858
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 5,11 -7,87 187,64 -6,57 1,0512 -0,1621
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,99 -12,70 181,69 1,75 1,0179 -0,0609
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,85 12,88 177,35 30,31 0,9936 0,1714
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 1,35 2,20 176,99 11,13 0,9916 0,0294
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,03 30,16 172,11 63,57 0,9643 0,3285
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,71 13,55 169,49 1,44 0,9495 -0,0599
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 2,20 167,35 -2,83 0,9376 -0,1030
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,23 2,20 165,85 32,41 0,9292 0,1724
ETR / Корпорация Энтерджи 1,95 162,37 0,9097 0,9097
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,64 161,08 0,9024 0,9024
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,81 -10,38 160,64 9,95 0,9000 0,0173
OKE / ОНЕОК, Инк. 1,90 59,16 155,04 30,95 0,8686 0,1533
TRMB / Компания Тримбл Инк. 1,96 16,98 148,88 35,38 0,8341 0,1697
HD / Хоум Депо, Инк. 0,37 2,20 136,55 2,24 0,7650 -0,0419
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 1,02 -29,91 135,43 -14,77 0,7587 -0,2013
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 1,37 76,08 131,14 64,99 0,7347 0,2545
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,33 19,16 129,30 6,56 0,7244 -0,0087
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 2,20 104,06 127,96 91,69 0,7169 0,2105
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,34 2,20 123,90 8,88 0,6942 0,0067
TECK / Тек Ресурс Лимитед 2,91 2,20 117,44 13,28 0,6580 0,0316
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 8,48 2,20 115,28 -0,08 0,6458 -0,0512
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,72 11,22 113,19 30,03 0,6342 0,1082
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,34 2,20 110,33 -5,23 0,6181 -0,0853
KVUE / Кенвью Инк. 5,26 -47,81 110,19 -54,45 0,6173 -0,8441
RS / Релайанс, Инк. 0,35 109,70 0,6146 0,6146
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,27 109,52 0,6135 0,6135
SLB / Шлюмберже Лимитед 3,15 -47,55 106,55 -57,59 0,5969 -0,9207
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,58 2,20 105,86 8,70 0,5931 0,0047
APTV / Аптив ПЛС 1,54 105,02 0,5884 0,5884
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,71 -43,99 101,43 -41,97 0,5683 -0,4878
CB / Чабб Лимитед 0,33 2,20 94,48 -1,95 0,5293 -0,0528
FTV / Корпорация Фортив 1,80 -6,26 93,75 -33,23 0,5252 -0,3230
ALLE / Аллегион ПЛС 0,64 2,20 91,71 12,90 0,5138 0,0230
KBR / КБР, Инк. 1,91 10,93 91,68 6,76 0,5136 -0,0052
OMC / Омником Групп Инк. 1,23 -39,57 88,52 -47,57 0,4959 -0,5241
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 1,09 -16,08 86,77 -3,23 0,4861 -0,0556
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 2,62 -22,76 82,24 -21,25 0,4608 -0,1702
CNC / Сентен Корпорейшн 1,13 2,20 61,32 -8,62 0,3435 -0,0619
OWL / Blue Owl Capital Inc. 2,57 -60,19 49,37 -61,84 0,2766 -0,5050
FLS / Корпорация Флоусерв 0,74 38,74 0,2171 0,2171
RAL / Корпорация Раллиант 0,60 29,07 0,1628 0,1628
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,34 3,40 0,0190 0,0190