Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 229 336 286 |
| Текущие позиции | 758 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд доходных ценных бумаг Джона Хэнкока раскрыла общий объем активов в размере 758 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 229 336 286 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы John Hancock Income Securities Trust: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAJ75) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJVZ33) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAG37) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XKX629) . Новые должности John Hancock Income Securities Trust включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAJ75) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJVZ33) , Freddie Mac Pool (US:US3132DPAG37) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XKX629) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 4,04 | 2,8835 | 2,8835 | |
| 2,22 | 1,5812 | 1,5812 | ||
| 1,85 | 1,3177 | 1,3177 | ||
| 1,16 | 0,8252 | 0,8252 | ||
| 0,67 | 0,4771 | 0,4771 | ||
| 0,65 | 0,4646 | 0,4646 | ||
| 0,53 | 0,3810 | 0,3810 | ||
| 0,46 | 0,3276 | 0,3276 | ||
| 0,42 | 0,3028 | 0,3028 | ||
| 0,34 | 0,2454 | 0,2454 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 0,0816 | -0,2078 | ||
| -0,20 | -0,1440 | -0,1440 | ||
| 0,52 | 0,3739 | -0,1149 | ||
| -0,16 | -0,1108 | -0,1108 | ||
| 0,15 | 0,1081 | -0,1080 | ||
| 0,38 | 0,2705 | -0,1007 | ||
| 0,14 | 0,1000 | -0,0754 | ||
| 1,36 | 0,9680 | -0,0601 | ||
| 0,38 | 0,2691 | -0,0580 | ||
| 0,33 | 0,2346 | -0,0529 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,40 | 4,04 | 2,8835 | 2,8835 | |||||
| US91282CFP14 / Казначейские векселя/облигации США | 3,30 | 0,06 | 2,3540 | -0,0044 | |||||
| US3132DPAJ75 / Фредди Мак Пул | 3,05 | -1,83 | 2,1768 | -0,0458 | |||||
| US3140XJVZ33 / Фанни Мэй Пул | 2,48 | -1,86 | 1,7713 | -0,0386 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 2,22 | 1,5812 | 1,5812 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,88 | -1,82 | 1,3435 | -0,0285 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 1,85 | 1,3177 | 1,3177 | ||||||
| US3132DPAG37 / Фредди Мак Пул | 1,80 | -0,94 | 1,2843 | -0,0157 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,78 | -2,19 | 1,2721 | -0,0318 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,76 | -2,55 | 1,2536 | -0,0362 | |||||
| US3140XKX629 / Фанни Мэй Пул | 1,58 | -1,50 | 1,1256 | -0,0199 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,57 | -0,32 | 1,1176 | -0,0068 | |||||
| US3132D6DJ64 / Фредди Мак Пул | 1,46 | -3,31 | 1,0423 | -0,0380 | |||||
| US92539FAA12 / TRUE_23-INV1 | 1,36 | -5,63 | 0,9680 | -0,0601 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,35 | -0,66 | 0,9615 | -0,0086 | |||||
| US3132DQBY17 / Фредди Мак Пул | 1,34 | -2,04 | 0,9584 | -0,0226 | |||||
| US3140N3AR05 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BW9915 | 1,30 | -4,76 | 0,9281 | -0,0486 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 3.875 / DBT (US91282CMV09) | 1,16 | 0,8252 | 0,8252 | ||||||
| US31335B5H57 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61748 | 1,15 | -0,78 | 0,8197 | -0,0083 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,14 | -0,09 | 0,8108 | -0,0030 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | -2,52 | 0,7998 | -0,0228 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | -0,20 | 0,7228 | -0,0034 | |||||
| US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко | 0,97 | 0,83 | 0,6909 | 0,0043 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/29 4.25 / DBT (US91282CKX82) | 0,96 | 2,45 | 0,6871 | 0,0151 | |||||
| US06051GKY43 / Банк Америки Корп. | 0,96 | 1,37 | 0,6859 | 0,0072 | |||||
| US3140XLER55 / Фанни Мэй Пул | 0,95 | -0,73 | 0,6786 | -0,0068 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,95 | -0,84 | 0,6780 | -0,0069 | |||||
| US3133KPN951 / Фредди Мак Пул | 0,94 | -0,42 | 0,6698 | -0,0050 | |||||
| US3132DPGG72 / Пул UMBS, 30 лет | 0,94 | -4,00 | 0,6676 | -0,0298 | |||||
| US3140QR4G54 / 5,5% 01 мая 2053 г. | 0,93 | -1,17 | 0,6656 | -0,0097 | |||||
| US3140XHNB90 / Фанни Мэй Пул | 0,93 | 0,32 | 0,6626 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,92 | 0,54 | 0,6586 | 0,0020 | |||||
| US3133KPZF88 / Фредди Мак Пул | 0,92 | -1,19 | 0,6540 | -0,0098 | |||||
| US3140XGHK80 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,90 | -0,77 | 0,6426 | -0,0070 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,89 | -0,89 | 0,6351 | -0,0075 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,89 | -2,42 | 0,6325 | -0,0175 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | 0,23 | 0,6319 | -0,0004 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 0,88 | 2,21 | 0,6272 | 0,0119 | |||||
| US3140XHMR51 / Фанни Мэй Пул | 0,87 | 0,11 | 0,6230 | -0,0010 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,86 | -1,26 | 0,6151 | -0,0090 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | 1,68 | 0,6052 | 0,0086 | |||||
| US3132DPVL92 / Фредди Мак Пул | 0,84 | -0,36 | 0,5964 | -0,0040 | |||||
| US3132DP6A16 / Фредди Мак Пул | 0,84 | -1,18 | 0,5959 | -0,0083 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | -0,12 | 0,5908 | -0,0023 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,82 | -1,81 | 0,5823 | -0,0119 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,82 | -1,33 | 0,5821 | -0,0092 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) | 0,81 | 1,89 | 0,5760 | 0,0097 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,80 | -1,35 | 0,5738 | -0,0091 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | -1,11 | 0,5728 | -0,0083 | |||||
| US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ | 0,78 | 35,90 | 0,5534 | 0,1449 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,77 | 1,99 | 0,5490 | 0,0098 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | -3,84 | 0,5362 | -0,0225 | |||||
| US3132DQDZ63 / Фредди Мак Пул | 0,75 | -1,32 | 0,5318 | -0,0081 | |||||
| US595112BV48 / Микрон Технология Инк | 0,74 | 0,27 | 0,5283 | 0,0005 | |||||
| US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист | 0,74 | 0,82 | 0,5258 | 0,0030 | |||||
| US3133KP6W39 / Фредди Мак Пул | 0,73 | -0,54 | 0,5223 | -0,0040 | |||||
| US3140QP3D78 / Фанни Мэй Пул | 0,72 | 0,14 | 0,5107 | -0,0011 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,71 | -0,70 | 0,5088 | -0,0050 | |||||
| US3140XHTL19 / Фанни Мэй Пул | 0,71 | -2,60 | 0,5078 | -0,0151 | |||||
| US44148HAA14 / ООО «Хотвайр Финдинг» | 0,70 | -0,28 | 0,5014 | -0,0027 | |||||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,70 | -1,27 | 0,5000 | -0,0082 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | -1,83 | 0,4968 | -0,0104 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | -3,34 | 0,4962 | -0,0181 | |||||
| US361886CW21 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF | 0,69 | 0,73 | 0,4954 | 0,0027 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | -2,12 | 0,4945 | -0,0118 | |||||
| US02589BAC46 / Мастер-траст кредитного счета American Express | 0,69 | 1,32 | 0,4928 | 0,0046 | |||||
| US3132DQUC85 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD3279 5.50000000 | 0,69 | -1,99 | 0,4922 | -0,0110 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,69 | -1,01 | 0,4890 | -0,0064 | |||||
| US3132DQXA92 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР | 0,68 | -1,01 | 0,4881 | -0,0060 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,68 | -1,01 | 0,4873 | -0,0066 | |||||
| US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. | 0,68 | -0,58 | 0,4858 | -0,0043 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,68 | -2,87 | 0,4837 | -0,0154 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | -3,17 | 0,4800 | -0,0170 | |||||
| US3140XHPY75 / Фанни Мэй Пул | 0,67 | -0,44 | 0,4793 | -0,0034 | |||||
| US3132DP2D90 / ФХЛМК УМБС, 30 лет | 0,67 | -0,89 | 0,4790 | -0,0053 | |||||
| US3133BAUW98 / Фредди Мак Пул | 0,67 | -0,89 | 0,4786 | -0,0054 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | -2,76 | 0,4783 | -0,0146 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | -0,45 | 0,4781 | -0,0036 | |||||
| US3140XJLW12 / УМБС, 30 лет | 0,67 | 0,4771 | 0,4771 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,66 | -3,22 | 0,4714 | -0,0171 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | -1,64 | 0,4701 | -0,0091 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,65 | -3,69 | 0,4650 | -0,0196 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 0,65 | 0,4646 | 0,4646 | ||||||
| US3140QSQF16 / Фанни Мэй Пул | 0,64 | -1,83 | 0,4597 | -0,0095 | |||||
| US3140XJZV82 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,64 | -1,83 | 0,4582 | -0,0095 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | -1,69 | 0,4574 | -0,0092 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,64 | -2,89 | 0,4559 | -0,0148 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,16 | 0,4526 | -0,0006 | |||||
| US68389XCJ28 / Oracle Корпорация | 0,63 | 0,96 | 0,4524 | 0,0030 | |||||
| US3133KPUP16 / ФР RA7790 | 0,63 | -1,56 | 0,4502 | -0,0082 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,63 | -3,24 | 0,4471 | -0,0166 | |||||
| US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,62 | 0,81 | 0,4456 | 0,0027 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,62 | -0,64 | 0,4455 | -0,0037 | |||||
| US3140F5AQ67 / Фанни Мэй Пул | 0,62 | 0,98 | 0,4419 | 0,0035 | |||||
| US3132DNT869 / Фредди Мак Пул | 0,60 | -0,98 | 0,4313 | -0,0052 | |||||
| US3140QPJ241 / Фанни Мэй Пул | 0,60 | -0,66 | 0,4289 | -0,0039 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | -1,31 | 0,4288 | -0,0068 | |||||
| US3133KQUT11 / Фредди Мак Пул | 0,60 | -0,50 | 0,4253 | -0,0034 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,59 | -2,62 | 0,4241 | -0,0124 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,59 | 0,68 | 0,4234 | 0,0020 | |||||
| US3140XJGE78 / Фанни Мэй Пул | 0,59 | -1,33 | 0,4231 | -0,0072 | |||||
| US3140XFX975 / Фанни Мэй Пул | 0,59 | 0,68 | 0,4224 | 0,0020 | |||||
| US05377RGC25 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 0,59 | 0,51 | 0,4201 | 0,0011 | |||||
| US3140J5W966 / Фанни Мэй Пул | 0,58 | -2,83 | 0,4169 | -0,0129 | |||||
| US3140XL5C80 / ФН FS5342 | 0,58 | -1,69 | 0,4163 | -0,0077 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,57 | -1,03 | 0,4099 | -0,0049 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | -1,55 | 0,4083 | -0,0076 | |||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 / DBT (US24703DBN03) | 0,57 | 0,35 | 0,4041 | 0,0006 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | -1,74 | 0,4031 | -0,0081 | |||||
| US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация | 0,56 | -1,41 | 0,4001 | -0,0067 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,56 | 64,31 | 0,3977 | 0,1550 | |||||
| US3140XMTJ57 / ФН FS5952 | 0,56 | -6,25 | 0,3963 | -0,0273 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | -3,81 | 0,3961 | -0,0165 | |||||
| US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,56 | -1,77 | 0,3960 | -0,0080 | |||||
| US3140QQLV54 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,55 | -2,47 | 0,3950 | -0,0106 | |||||
| US031162DR88 / Амджен Инк | 0,54 | 1,31 | 0,3869 | 0,0044 | |||||
| US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31 | 0,54 | 1,32 | 0,3838 | 0,0036 | |||||
| US61747YFB65 / Морган Стенли | 0,54 | -0,19 | 0,3817 | -0,0015 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | 0,3810 | 0,3810 | ||||||
| US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,53 | -7,13 | 0,3810 | -0,0305 | |||||
| US34535CAA45 / ФОРДР_23-2 | 0,53 | 0,96 | 0,3756 | 0,0030 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,53 | -1,32 | 0,3745 | -0,0059 | |||||
| US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А | 0,52 | -23,28 | 0,3739 | -0,1149 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2024 1 A3 144A / ABS-MBS (US92540EAC75) | 0,52 | -10,65 | 0,3709 | -0,0454 | |||||
| US3133KQ2Q88 / FHLG 30 лет 5,5% 01.04.2053#RA8883 | 0,52 | -0,77 | 0,3692 | -0,0037 | |||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2023 NQM7 A2 144A / ABS-MBS (US10569HAB06) | 0,52 | -6,68 | 0,3688 | -0,0275 | |||||
| US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист | 0,52 | 97,70 | 0,3682 | 0,1816 | |||||
| US3132DNTB90 / Фредди Мак Пул | 0,51 | -0,78 | 0,3611 | -0,0040 | |||||
| US58768PAD69 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2022-1 | 0,51 | 0,20 | 0,3608 | -0,0007 | |||||
| OBX 2024-NQM11 TRUST OBX 2024 NQM11 A2 144A / ABS-MBS (US67119EAB20) | 0,50 | -6,33 | 0,3589 | -0,0252 | |||||
| US02008DAD12 / АЛЛЯ_22-3 | 0,50 | 0,00 | 0,3586 | -0,0007 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -5,76 | 0,3507 | -0,0219 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,48 | -0,62 | 0,3456 | -0,0031 | |||||
| US337358BH79 / Компания Wachovia. | 0,48 | 0,00 | 0,3440 | -0,0011 | |||||
| US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,48 | 0,85 | 0,3405 | 0,0021 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,48 | -3,26 | 0,3388 | -0,0127 | |||||
| US64831UAA25 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2022-NQM4, класс A1 | 0,47 | -2,90 | 0,3343 | -0,0106 | |||||
| US55400EAD13 / ООО «МВВ 2020-1» МВВОТ 2020-1А Д | 0,47 | -9,36 | 0,3318 | -0,0351 | |||||
| US06738ECD58 / Барклайс ПЛС | 0,46 | 0,22 | 0,3291 | -0,0003 | |||||
| US31418EXT27 / УМБС | 0,46 | 0,3276 | 0,3276 | ||||||
| US3140XHFS18 / Фанни Мэй Пул | 0,46 | -0,44 | 0,3248 | -0,0026 | |||||
| CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/30 VAR / DBT (US22535WAK36) | 0,45 | 1,36 | 0,3199 | 0,0038 | |||||
| US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 | 0,45 | -0,67 | 0,3194 | -0,0028 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 0,45 | 96,04 | 0,3174 | 0,1550 | |||||
| US345370CX67 / Форд Мотор Ко | 0,44 | -2,21 | 0,3153 | -0,0084 | |||||
| US06423AAJ25 / JPMorgan Chase & Co. | 0,44 | -0,23 | 0,3150 | -0,0010 | |||||
| US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 | 0,44 | 2,56 | 0,3142 | 0,0070 | |||||
| US67117DAA81 / ОБХ 22-NQM7 А1 5,11% 25-08-62/26 | 0,44 | -3,52 | 0,3126 | -0,0121 | |||||
| US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. | 0,44 | 0,46 | 0,3124 | 0,0002 | |||||
| US3140QPYA97 / Фанни Мэй Пул | 0,44 | -0,46 | 0,3113 | -0,0018 | |||||
| US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,43 | 2,13 | 0,3075 | 0,0054 | |||||
| US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко | 0,43 | 1,42 | 0,3068 | 0,0033 | |||||
| US674599DZ54 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,43 | -0,70 | 0,3053 | -0,0033 | |||||
| US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А | 0,43 | 0,95 | 0,3036 | 0,0026 | |||||
| US872287AF41 / TCI Communications Inc. | 0,43 | -0,70 | 0,3032 | -0,0033 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,42 | 0,3028 | 0,3028 | ||||||
| US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО | 0,42 | -1,86 | 0,3009 | -0,0062 | |||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 04/27 6.45 / DBT (US00774MBG96) | 0,42 | 0,00 | 0,2977 | -0,0008 | |||||
| US12510HAS94 / АВТОМОБИЛИ DB7 LP | 0,42 | -0,48 | 0,2975 | -0,0022 | |||||
| US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» | 0,41 | 1,74 | 0,2925 | 0,0040 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 1,52 | 0,2861 | 0,0032 | |||||
| SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 03/31 5.45 / DBT (US83444MAQ42) | 0,40 | 1,27 | 0,2854 | 0,0030 | |||||
| US12565KAG22 / ООО «CLI Funding VIII» | 0,40 | -2,68 | 0,2853 | -0,0090 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 | 0,40 | -14,01 | 0,2850 | -0,0469 | |||||
| US80282KAP12 / Сантандер Холдингс США Инк. | 0,39 | 0,51 | 0,2796 | 0,0002 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0,39 | 1,30 | 0,2795 | 0,0033 | |||||
| US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 | 0,38 | 0,79 | 0,2740 | 0,0012 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR A 144A / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0,38 | 1,33 | 0,2724 | 0,0030 | |||||
| US29250NBT19 / Энбридж, Инк. | 0,38 | 138,36 | 0,2705 | 0,1565 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,38 | -26,97 | 0,2705 | -0,1007 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) | 0,38 | -17,51 | 0,2691 | -0,0580 | |||||
| US29273VAM28 / Передача энергии LP | 0,38 | -2,85 | 0,2677 | -0,0085 | |||||
| US3140QPJK45 / Фанни Мэй Пул | 0,38 | -1,06 | 0,2676 | -0,0039 | |||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2024 2A A2 144A / ABS-O (US871044AE30) | 0,37 | 0,27 | 0,2620 | 0,0003 | |||||
| R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 0,00 | 0,2618 | -0,0012 | |||||
| US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 | 0,37 | 1,39 | 0,2611 | 0,0025 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 08/35 VAR / DBT (US06051GMB22) | 0,37 | 53,14 | 0,2610 | 0,0896 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,37 | 1,10 | 0,2610 | 0,0020 | |||||
| US3140QPRJ89 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | 0,00 | 0,2571 | -0,0008 | |||||
| US3132DPSF61 / Фредди Мак Пул | 0,36 | -0,55 | 0,2568 | -0,0023 | |||||
| US36169DAA00 / GCAT 2023-NQM2 Траст | 0,36 | -3,75 | 0,2564 | -0,0107 | |||||
| US92539XAA28 / Реальный траст секьюритизации 2023-6 | 0,36 | -7,29 | 0,2539 | -0,0212 | |||||
| US3132DNVJ98 / Фредди Мак Пул | 0,36 | -0,84 | 0,2536 | -0,0025 | |||||
| US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,35 | -1,12 | 0,2530 | -0,0030 | |||||
| US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1 | 0,35 | -6,84 | 0,2530 | -0,0191 | |||||
| US85571YAL92 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2022-4 | 0,35 | -3,84 | 0,2503 | -0,0112 | |||||
| US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 | 0,35 | -3,04 | 0,2503 | -0,0089 | |||||
| US26844QAA58 / ЭФМТ 23-1 А1 144А 5,732% 02-25-68/01-25-27 | 0,35 | -3,59 | 0,2491 | -0,0101 | |||||
| US639057AF59 / НатВест Групп ПЛС | 0,35 | 0,58 | 0,2487 | 0,0009 | |||||
| US878091BF35 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей | 0,35 | 0,58 | 0,2462 | 0,0004 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,35 | 35,29 | 0,2460 | 0,0636 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A2 144A / ABS-MBS (US92540DAB10) | 0,34 | -8,75 | 0,2456 | -0,0239 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US06055HAH66) | 0,34 | 0,2454 | 0,2454 | ||||||
| US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,34 | 2,08 | 0,2452 | 0,0048 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,34 | 0,2450 | 0,2450 | ||||||
| US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. | 0,34 | 1,48 | 0,2447 | 0,0030 | |||||
| US268432AA90 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-4 | 0,34 | -2,28 | 0,2446 | -0,0064 | |||||
| US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,34 | 0,88 | 0,2440 | 0,0012 | |||||
| US68389XCQ60 / Oracle Корпорация | 0,34 | -2,59 | 0,2423 | -0,0065 | |||||
| US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,34 | 0,90 | 0,2413 | 0,0017 | |||||
| US78396YAA10 / ООО «Сесак Финанс» | 0,34 | -0,59 | 0,2409 | -0,0015 | |||||
| US69335PEV31 / Финансовая корпорация PFS | 0,34 | 0,00 | 0,2406 | -0,0007 | |||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC SR UNSECURED 04/29 6.9 / DBT (US03770DAB91) | 0,34 | 0,2405 | 0,2405 | ||||||
| US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. | 0,33 | -0,89 | 0,2381 | -0,0022 | |||||
| US902613BE74 / ЮБС Групп АГ | 0,33 | 44,16 | 0,2375 | 0,0724 | |||||
| US29250NBC83 / Энбридж Инк | 0,33 | -1,48 | 0,2371 | -0,0044 | |||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 0,33 | 1,85 | 0,2366 | 0,0037 | |||||
| US24703GAC87 / Финансовый фонд оборудования Dell | 0,33 | -18,41 | 0,2346 | -0,0529 | |||||
| US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 | 0,33 | -0,91 | 0,2346 | -0,0021 | |||||
| US36169GAA31 / GCAT Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 | 0,33 | -4,37 | 0,2344 | -0,0112 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 0,33 | 50,00 | 0,2337 | 0,0773 | |||||
| US3140X5WX73 / Фанни Мэй Пул | 0,33 | 0,62 | 0,2335 | 0,0005 | |||||
| US3132DNYB36 / Фредди Мак Пул | 0,33 | 0,93 | 0,2320 | 0,0014 | |||||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции | 0,33 | -1,81 | 0,2319 | -0,0047 | |||||
| US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. | 0,32 | -1,82 | 0,2312 | -0,0049 | |||||
| US45290BAA70 / IMPRL 23-NQM1 A1 144A 5,941% 02-25-68/01-01-27 | 0,32 | -5,28 | 0,2304 | -0,0139 | |||||
| HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) | 0,32 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. | 0,32 | 0,31 | 0,2293 | 0,0005 | |||||
| IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,32 | -0,31 | 0,2292 | -0,0016 | |||||
| US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл | 0,32 | -0,62 | 0,2283 | -0,0020 | |||||
| NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US639057AQ15) | 0,32 | 50,00 | 0,2268 | 0,0748 | |||||
| US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. | 0,32 | 51,20 | 0,2258 | 0,0759 | |||||
| US362918AA29 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2023-CCM1 | 0,32 | -7,08 | 0,2248 | -0,0181 | |||||
| US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 | 0,31 | -9,14 | 0,2203 | -0,0222 | |||||
| US3138WEHE28 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4728 3.50000000 | 0,31 | -0,32 | 0,2191 | -0,0015 | |||||
| US673919AL09 / OBX Trust, серия 2023-NQM5, класс A1A | 0,31 | -4,67 | 0,2187 | -0,0111 | |||||
| US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 | 0,31 | 0,66 | 0,2176 | 0,0009 | |||||
| US29250NAW56 / Энбридж Инк | 0,30 | -0,99 | 0,2137 | -0,0024 | |||||
| US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,30 | -2,92 | 0,2134 | -0,0073 | |||||
| US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ | 0,30 | 0,34 | 0,2131 | 0,0003 | |||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC SR SECURED 144A 02/31 7.875 / DBT (US019576AD90) | 0,30 | -0,34 | 0,2119 | -0,0014 | |||||
| US62877VAB71 / НБМ США ХОЛДИНГС ИНК. | 0,30 | 0,00 | 0,2116 | -0,0005 | |||||
| US91159HJN17 / Банк США | 0,30 | 1,02 | 0,2113 | 0,0016 | |||||
| US83546DAG34 / ООО «Соник Капитал» | 0,30 | 0,34 | 0,2105 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,2104 | 0,2104 | ||||||
| US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. | 0,29 | 0,68 | 0,2103 | 0,0016 | |||||
| US17327CAR43 / Ситигруп Инк. | 0,29 | 0,34 | 0,2102 | 0,0004 | |||||
| US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 0,29 | -1,67 | 0,2099 | -0,0042 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,29 | 0,2088 | 0,2088 | ||||||
| US38013JAE38 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-1 | 0,29 | 0,34 | 0,2079 | 0,0005 | |||||
| US58770AAD54 / КЕРРИ 2023-1 А4 | 0,29 | 0,35 | 0,2068 | 0,0003 | |||||
| US29273RBF55 / Energy Transfer Operationing LP | 0,29 | -4,62 | 0,2065 | -0,0107 | |||||
| US26441CBZ77 / Дьюк Энерджи Корп. | 0,29 | 1,40 | 0,2064 | 0,0026 | |||||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 0,29 | 0,70 | 0,2063 | 0,0008 | |||||
| US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. | 0,29 | -10,80 | 0,2063 | -0,0259 | |||||
| US031162DQ06 / Амджен Инк | 0,28 | 1,43 | 0,2024 | 0,0026 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,28 | 0,00 | 0,2021 | -0,0007 | |||||
| US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 | 0,28 | -8,47 | 0,2009 | -0,0192 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,28 | -2,09 | 0,2009 | -0,0046 | |||||
| US3132WFDY23 / Золотой пул Фредди Мака | 0,28 | 0,72 | 0,2006 | 0,0011 | |||||
| US91159HJP64 / Банк США | 0,28 | 0,36 | 0,2005 | -0,0003 | |||||
| US06738EBX22 / Барклайс ПЛС | 0,28 | -2,11 | 0,1996 | -0,0045 | |||||
| US251526CT41 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,28 | 0,36 | 0,1974 | 0,0001 | |||||
| US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 | 0,27 | 0,37 | 0,1959 | 0,0003 | |||||
| US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 0,27 | 1,12 | 0,1946 | 0,0016 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,00 | 0,1937 | -0,0002 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0,27 | 1,50 | 0,1933 | 0,0019 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,27 | 0,75 | 0,1932 | 0,0016 | |||||
| US35671DCF06 / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,27 | 1,13 | 0,1925 | 0,0017 | |||||
| US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США | 0,27 | 0,37 | 0,1925 | 0,0005 | |||||
| US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B | 0,27 | -16,98 | 0,1922 | -0,0400 | |||||
| US91159HJL50 / Банк США | 0,27 | 1,52 | 0,1911 | 0,0018 | |||||
| US031162DT45 / Амджен Инк | 0,27 | -0,75 | 0,1896 | -0,0018 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,54 | 0,1885 | 0,0022 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) | 0,26 | 0,00 | 0,1885 | -0,0004 | |||||
| US3140Q7WR40 / УМБС | 0,26 | -0,76 | 0,1871 | -0,0021 | |||||
| US65480CAE57 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» | 0,26 | -0,76 | 0,1870 | -0,0022 | |||||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие | 0,26 | -1,88 | 0,1865 | -0,0038 | |||||
| US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. | 0,26 | 1,96 | 0,1856 | 0,0028 | |||||
| US3140X5Q481 / Фанни Мэй Пул | 0,26 | 0,00 | 0,1851 | -0,0007 | |||||
| US682680BN20 / ОНЕОК Инк. | 0,26 | -4,80 | 0,1846 | -0,0094 | |||||
| US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС | 0,26 | 1,57 | 0,1844 | 0,0023 | |||||
| US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. | 0,26 | 0,00 | 0,1844 | -0,0001 | |||||
| US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,26 | -4,85 | 0,1820 | -0,0101 | |||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 11/28 7.3 / DBT (US09261HBC07) | 0,25 | -0,39 | 0,1818 | -0,0005 | |||||
| US23284BAA26 / ООО «Эмитент дата-центров CyrusOne I» | 0,25 | 1,60 | 0,1817 | 0,0026 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,25 | -4,18 | 0,1800 | -0,0082 | |||||
| US31335AZ844 / FED HM LN PC ПУЛ G60767 FG 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,25 | -1,18 | 0,1797 | -0,0021 | |||||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,25 | 0,80 | 0,1795 | 0,0011 | |||||
| US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. | 0,25 | 0,00 | 0,1789 | -0,0000 | |||||
| US151290BX00 / Cemex SAB де CV | 0,25 | 1,22 | 0,1771 | 0,0014 | |||||
| US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,25 | 0,00 | 0,1770 | -0,0007 | |||||
| ENACT HOLDINGS INC SR UNSECURED 05/29 6.25 / DBT (US29249EAA73) | 0,25 | 0,41 | 0,1767 | 0,0001 | |||||
| US345295AD16 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2022-D | 0,25 | -22,81 | 0,1766 | -0,0526 | |||||
| US925650AD55 / VICI Properties LP | 0,25 | 0,82 | 0,1765 | 0,0007 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 1,65 | 0,1765 | 0,0022 | |||||
| US00973RAM51 / Акер БП АСА | 0,25 | 0,00 | 0,1754 | -0,0010 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,25 | 0,41 | 0,1750 | 0,0000 | |||||
| US008911BD05 / Air Canada 2020-1 проходит через доверительное управление класса C | 0,25 | -0,81 | 0,1749 | -0,0021 | |||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 0,24 | 0,41 | 0,1744 | 0,0005 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A / ABS-MBS (US74970WAG50) | 0,24 | 0,83 | 0,1740 | 0,0008 | |||||
| US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. | 0,24 | 2,11 | 0,1731 | 0,0034 | |||||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 0,24 | -6,56 | 0,1731 | -0,0125 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,83 | 0,1728 | 0,0013 | |||||
| US92556HAC16 / ViacomCBS Inc. | 0,24 | -4,37 | 0,1725 | -0,0078 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 3A A23 144A / ABS-O (US864300AL27) | 0,24 | -0,41 | 0,1717 | -0,0008 | |||||
| US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 | 0,24 | -2,83 | 0,1712 | -0,0060 | |||||
| US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» | 0,24 | 1,27 | 0,1711 | 0,0014 | |||||
| US29082HAD44 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. | 0,24 | 1,27 | 0,1709 | 0,0017 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,24 | -0,83 | 0,1706 | -0,0021 | |||||
| US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 | 0,24 | 0,84 | 0,1706 | 0,0007 | |||||
| BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024 MAR A 144A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 0,24 | 15,53 | 0,1700 | 0,0224 | |||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV COMPANY GUAR 144A 03/31 7.125 / DBT (US013822AH42) | 0,24 | -0,84 | 0,1697 | -0,0016 | |||||
| US428357AA59 / HI-FI МУЗЫКА IP ISSUER II LP | 0,24 | 0,42 | 0,1695 | 0,0007 | |||||
| US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Класс A проходит через доверие | 0,24 | 1,28 | 0,1694 | 0,0014 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,24 | -2,47 | 0,1694 | -0,0049 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,24 | -0,42 | 0,1689 | -0,0006 | |||||
| INVITATION HOMES 2024-SFR1 TRU IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-O (US46188DAA63) | 0,24 | 0,85 | 0,1688 | 0,0014 | |||||
| ABENGO / ABY TRANSMISION SUR SA SR SECURED 144A 04/43 6,875 | 0,24 | -1,26 | 0,1684 | -0,0027 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 1,29 | 0,1677 | 0,0018 | |||||
| LONG RIDGE ENERGY LLC SR SECURED 144A 02/32 8.75 / DBT (US54288CAA18) | 0,24 | 0,1677 | 0,1677 | ||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 2A A2 144A / ABS-O (US23284BAG95) | 0,23 | 0,86 | 0,1675 | 0,0014 | |||||
| US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА | 0,23 | -0,85 | 0,1675 | -0,0017 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,23 | 0,1674 | 0,1674 | ||||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -1,27 | 0,1670 | -0,0026 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 1,30 | 0,1668 | 0,0021 | |||||
| US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Прохождение класса A через доверие | 0,23 | 0,00 | 0,1660 | -0,0002 | |||||
| IQVIA INC SR SECURED 02/29 6.25 / DBT (US46266TAF57) | 0,23 | 0,43 | 0,1660 | 0,0003 | |||||
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 11/34 6.2 / DBT (US43990FAA66) | 0,23 | 0,00 | 0,1659 | -0,0004 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1659 | 0,1659 | ||||||
| T-MOBILE USA INC COMPANY GUAR 01/29 4.85 / DBT (US87264ADE29) | 0,23 | 1,31 | 0,1658 | 0,0019 | |||||
| US55608JAP30 / Маккуори Групп, ООО | 0,23 | 1,31 | 0,1655 | 0,0017 | |||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2025 1A A2 144A / ABS-O (US871044AL72) | 0,23 | 0,1651 | 0,1651 | ||||||
| US404119CQ00 / HCA Inc. | 0,23 | 1,32 | 0,1650 | 0,0016 | |||||
| US87612GAE17 / Тарга Ресурс Корп | 0,23 | 0,43 | 0,1650 | 0,0001 | |||||
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINAN COMPANY GUAR 144A 01/32 8.25 / DBT (US37954FAK03) | 0,23 | 89,34 | 0,1648 | 0,0775 | |||||
| TRUST FIBRA UNO SR UNSECURED 144A 02/34 7.375 / DBT (US89834JAA16) | 0,23 | 0,88 | 0,1645 | 0,0009 | |||||
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 02/31 VAR / DBT (US06738ECY95) | 0,23 | 0,1640 | 0,1640 | ||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC COMPANY GUAR 144A 10/32 6 / DBT (US12769GAD25) | 0,23 | -2,95 | 0,1640 | -0,0056 | |||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,23 | -1,72 | 0,1640 | -0,0027 | |||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,23 | 0,00 | 0,1631 | -0,0003 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -0,44 | 0,1627 | -0,0017 | |||||
| DT MIDSTREAM INC SR SECURED 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) | 0,23 | -0,87 | 0,1625 | -0,0017 | |||||
| US151290BZ57 / Cemex SAB де CV | 0,23 | 1,34 | 0,1622 | 0,0015 | |||||
| BENCHMARK 2024-V12 MORTGAGE TR BMARK 2024 V12 A3 / ABS-MBS (US081915AB68) | 0,23 | 0,89 | 0,1618 | 0,0016 | |||||
| NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US639057AT53) | 0,23 | -2,59 | 0,1618 | -0,0044 | |||||
| US816851BR98 / Семпра Энерджи | 0,23 | 1,35 | 0,1608 | 0,0014 | |||||
| US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп» | 0,23 | 0,90 | 0,1607 | 0,0007 | |||||
| US733174AL01 / Популярное Inc. | 0,23 | -0,88 | 0,1606 | -0,0019 | |||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции | 0,22 | 0,1600 | 0,1600 | ||||||
| US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS | 0,22 | 0,45 | 0,1597 | 0,0009 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 0,22 | 0,00 | 0,1597 | -0,0003 | |||||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -2,19 | 0,1591 | -0,0041 | |||
| US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 | 0,22 | 0,45 | 0,1579 | 0,0003 | |||||
| GLOVES BUYER INC 2025 TERM LOAN / LON (BA000F1D4) | 0,22 | -4,33 | 0,1576 | -0,0079 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS SR UNSECURED 144A 08/32 8 / DBT (US59565XAD21) | 0,22 | -0,45 | 0,1570 | -0,0014 | |||||
| IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 11/31 8.25 / DBT (US44963HAD70) | 0,22 | -1,79 | 0,1566 | -0,0034 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1A 144A / ABS-O (US831943AA30) | 0,22 | -2,69 | 0,1553 | -0,0044 | |||||
| US05565AS207 / БНП Париба С.А. | 0,22 | -1,82 | 0,1545 | -0,0031 | |||||
| US842587DT18 / Южная компания (The) | 0,22 | 1,89 | 0,1541 | 0,0019 | |||||
| US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP | 0,22 | -4,02 | 0,1535 | -0,0069 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,21 | 0,47 | 0,1533 | 0,0006 | |||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/55 VAR / DBT (US11271LAN29) | 0,21 | -0,93 | 0,1533 | -0,0019 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,42 | 0,1526 | 0,0015 | |||||
| US3140XECP74 / Фанни Мэй Пул | 0,21 | 0,00 | 0,1515 | -0,0005 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,21 | -1,85 | 0,1515 | -0,0036 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,21 | -0,93 | 0,1512 | -0,0020 | |||||
| US3132DNEX75 / Фредди Мак Пул | 0,21 | -1,42 | 0,1495 | -0,0028 | |||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 0,21 | 0,00 | 0,1484 | -0,0010 | |||||
| SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 03/29 5.4 / DBT (US83444MAP68) | 0,21 | 0,97 | 0,1484 | 0,0010 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -8,81 | 0,1482 | -0,0143 | |||||
| UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS A PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,21 | -0,48 | 0,1469 | -0,0015 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,20 | 0,99 | 0,1461 | 0,0014 | |||||
| US91282CGV72 / Казначейские векселя/облигации США | 0,20 | 0,49 | 0,1460 | 0,0002 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,20 | 1,00 | 0,1454 | 0,0017 | |||||
| ILIAD HOLDING SASU SR SECURED 144A 04/32 7 / DBT (US449691AG96) | 0,20 | 0,00 | 0,1446 | -0,0004 | |||||
| US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,1445 | -0,0005 | |||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC SR UNSECURED 07/32 VAR / DBT (US174610BH70) | 0,20 | 1,00 | 0,1443 | 0,0007 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -1,47 | 0,1438 | -0,0028 | |||||
| US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B | 0,20 | 0,00 | 0,1433 | -0,0001 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,52 | 0,1426 | 0,0015 | |||||
| US444859BV38 / Human Inc. | 0,20 | 1,02 | 0,1424 | 0,0012 | |||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 0,20 | -1,00 | 0,1414 | -0,0018 | |||||
| US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. | 0,20 | 0,00 | 0,1411 | -0,0001 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,20 | -1,50 | 0,1408 | -0,0022 | |||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II SR SECURED 144A 09/31 4.35 / DBT (US57629W3S73) | 0,20 | 1,55 | 0,1404 | 0,0023 | |||||
| US36166TAB61 / ООО «Джи Си» | 0,20 | 0,00 | 0,1403 | 0,0000 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) | 0,20 | 1,55 | 0,1402 | 0,0016 | |||||
| US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 | 0,20 | -20,97 | 0,1400 | -0,0379 | |||||
| US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,20 | 1,04 | 0,1394 | 0,0013 | |||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC SR UNSECURED 07/31 6.7 / DBT (US03770DAD57) | 0,19 | 0,1386 | 0,1386 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,1378 | 0,1378 | ||||||
| US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,19 | 0,00 | 0,1378 | -0,0003 | |||||
| IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 05/30 7.875 / DBT (US44963HAC97) | 0,19 | -2,04 | 0,1375 | -0,0031 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,19 | 0,1368 | 0,1368 | ||||||
| US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация | 0,19 | 1,06 | 0,1368 | 0,0014 | |||||
| US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. | 0,19 | -1,55 | 0,1367 | -0,0021 | |||||
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/33 8 / DBT (US37185LAR33) | 0,19 | 130,12 | 0,1362 | 0,0769 | |||||
| US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. | 0,19 | -2,06 | 0,1356 | -0,0033 | |||||
| US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. | 0,19 | 1,08 | 0,1347 | 0,0015 | |||||
| US64016NAC11 / Соседский эмитент 2022-1 | 0,19 | 0,00 | 0,1346 | -0,0003 | |||||
| UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS A PASS THRU CE 08/38 5.875 / DBT (US90932WAB90) | 0,19 | -3,09 | 0,1344 | -0,0044 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,08 | 0,1342 | 0,0007 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -2,60 | 0,1336 | -0,0040 | |||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) | 0,19 | -3,11 | 0,1334 | -0,0049 | |||||
| CIMIC FINANCE USA PTY LTD COMPANY GUAR 144A 03/34 7 / DBT (US171873AB83) | 0,18 | 0,00 | 0,1315 | -0,0004 | |||||
| US91835CAA18 / ООО «ВР ФАНДИНГ» | 0,18 | 0,00 | 0,1302 | -0,0002 | |||||
| US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT | 0,18 | 1,11 | 0,1301 | 0,0012 | |||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 04/30 5.25 / DBT (US09261HBQ92) | 0,18 | 0,00 | 0,1299 | -0,0004 | |||||
| US57665RAL06 / Матч Групп Инк | 0,18 | 0,00 | 0,1296 | -0,0002 | |||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 | 0,18 | 0,56 | 0,1295 | 0,0008 | |||||
| US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc. | 0,18 | -1,64 | 0,1288 | -0,0026 | |||||
| US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие | 0,18 | -1,10 | 0,1283 | -0,0012 | |||||
| CIMPRESS PLC COMPANY GUAR 144A 09/32 7.375 / DBT (US17186HAH57) | 0,18 | -8,21 | 0,1282 | -0,0117 | |||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 01/32 6 / DBT (US09261HBX44) | 0,18 | 0,00 | 0,1280 | -0,0001 | |||||
| US38380RQC78 / ГНМА, серия 2021-3 | 0,18 | 1,71 | 0,1275 | 0,0021 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,18 | 0,56 | 0,1274 | 0,0004 | |||||
| US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A | 0,18 | -3,78 | 0,1273 | -0,0056 | |||||
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUN SR UNSECURED 04/28 5.35 / DBT (US09261XAJ19) | 0,18 | 0,00 | 0,1273 | -0,0002 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 0,18 | 0,00 | 0,1266 | -0,0006 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 02/30 5.6 / DBT (US04020EAC12) | 0,18 | -0,56 | 0,1260 | -0,0011 | |||||
| MandT BANK CORP SR UNSECURED 01/36 VAR / DBT (US55261FAV67) | 0,18 | 0,00 | 0,1256 | -0,0005 | |||||
| US34529NAE04 / ФОРДЛ 2023-Б А4 | 0,18 | 0,00 | 0,1256 | -0,0008 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -1,69 | 0,1254 | -0,0020 | |||||
| US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-1, класс AA | 0,18 | -3,85 | 0,1254 | -0,0054 | |||||
| US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A | 0,18 | 0,00 | 0,1250 | -0,0007 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 1,74 | 0,1249 | 0,0015 | |||||
| US59170DAA90 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент», Серия 2023-1А, Класс А2 | 0,17 | 0,00 | 0,1245 | -0,0005 | |||||
| US855170AA41 / Стар Родитель Инк | 0,17 | 155,88 | 0,1241 | 0,0752 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -22,42 | 0,1239 | -0,0356 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,17 | -0,57 | 0,1235 | -0,0012 | |||||
| US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN | 0,17 | 0,00 | 0,1234 | -0,0009 | |||||
| US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 | 0,17 | -2,82 | 0,1227 | -0,0044 | |||||
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO SR UNSECURED 144A 01/34 5.681 / DBT (US19828AAC18) | 0,17 | 0,00 | 0,1221 | -0,0002 | |||||
| FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 1,18 | 0,1220 | 0,0008 | |||||
| US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 0,17 | -5,03 | 0,1217 | -0,0066 | |||||
| US34354PAF27 / Флоусерв Корп | 0,17 | 0,60 | 0,1210 | 0,0008 | |||||
| US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp | 0,17 | -1,74 | 0,1208 | -0,0025 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 137 IO / ABS-MBS (US38380P4X99) | 0,17 | 1,81 | 0,1205 | 0,0018 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,17 | 0,60 | 0,1201 | 0,0004 | |||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR / DBT (US174610BJ37) | 0,17 | 0,1200 | 0,1200 | ||||||
| AIR LEASE CORP SR UNSECURED 03/29 5.1 / DBT (US00914AAV44) | 0,17 | 1,21 | 0,1193 | 0,0009 | |||||
| NISOURCE INC SR UNSECURED 04/34 5.35 / DBT (US65473PAQ81) | 0,17 | 1,84 | 0,1184 | 0,0013 | |||||
| US01627AAE82 / ООО «ЭМИТЕНТ СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕНТРОВ ДАТА» 6,5% 16.11.2048 144А | 0,17 | -1,20 | 0,1183 | -0,0017 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) | 0,17 | 0,00 | 0,1181 | -0,0003 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0,16 | -0,61 | 0,1176 | -0,0007 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,16 | -2,96 | 0,1170 | -0,0042 | |||||
| US023771T329 / Американские авиалинии Инк. | 0,16 | -3,55 | 0,1169 | -0,0045 | |||||
| ZAYO ISSUER LLC ZAYO 2025 1A A2 144A / ABS-O (US98919WAA18) | 0,16 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) | 0,16 | 0,00 | 0,1167 | 0,0001 | |||||
| US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 0,16 | 0,00 | 0,1166 | 0,0000 | |||||
| US837004BX76 / Южная Каролина Elec & Gas 5,300% 1-е, 15 мая 2033 г. | 0,16 | 1,25 | 0,1161 | 0,0017 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -28,63 | 0,1160 | -0,0465 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US03466HAA14) | 0,16 | -0,61 | 0,1156 | -0,0011 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) | 0,16 | -3,01 | 0,1154 | -0,0035 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 11/31 5.322 / DBT (US04685A4D06) | 0,16 | 1,26 | 0,1153 | 0,0009 | |||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II CMPDC 2024 1A A1 144A / ABS-O (US20469AAA79) | 0,16 | 1,26 | 0,1151 | 0,0012 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 1,90 | 0,1149 | 0,0015 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,16 | -5,33 | 0,1145 | -0,0067 | |||||
| US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания | 0,16 | 0,63 | 0,1144 | 0,0004 | |||||
| US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 | 0,16 | 0,63 | 0,1144 | 0,0004 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp. 6,250%, срок погашения 01.07.33 | 0,16 | 1,91 | 0,1144 | 0,0015 | |||||
| US63874GAG01 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ALXA | 0,16 | 2,56 | 0,1141 | 0,0021 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,63 | 0,1140 | 0,0005 | |||||
| US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК. | 0,16 | 0,64 | 0,1134 | 0,0007 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 03/32 6.2 / DBT (US04020EAH09) | 0,16 | -1,25 | 0,1127 | -0,0018 | |||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 12/31 5.2 / DBT (US36143L2Q77) | 0,16 | 1,95 | 0,1123 | 0,0018 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 1,30 | 0,1117 | 0,0009 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -3,70 | 0,1114 | -0,0048 | |||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 0,16 | 1,30 | 0,1114 | 0,0006 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,65 | 0,1114 | 0,0000 | |||||
| US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 0,16 | 0,65 | 0,1107 | 0,0005 | |||||
| US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко | 0,15 | -1,91 | 0,1105 | -0,0020 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,00 | 0,1103 | 0,0001 | |||||
| US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,15 | -1,28 | 0,1100 | -0,0020 | |||||
| GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 01/32 8.75 / DBT (US00033GAB14) | 0,15 | 0,1097 | 0,1097 | ||||||
| US38869AAC18 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,15 | 0,66 | 0,1094 | 0,0005 | |||||
| C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,00 | 0,1090 | -0,0000 | |||||
| US38178HAA68 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО | 0,15 | -1,94 | 0,1090 | -0,0025 | |||||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 0,15 | -1,30 | 0,1089 | -0,0014 | |||||
| US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 | 0,15 | -50,00 | 0,1081 | -0,1080 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR1 PROG 2025 SFR1 A 144A / ABS-O (US74334NAA90) | 0,15 | 2,03 | 0,1078 | 0,0013 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 2,05 | 0,1065 | 0,0015 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 2,05 | 0,1065 | 0,0017 | |||||
| US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 0,15 | -8,64 | 0,1061 | -0,0103 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 0,15 | 0,68 | 0,1055 | 0,0003 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,15 | -2,00 | 0,1055 | -0,0019 | |||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 0,15 | 0,68 | 0,1050 | 0,0004 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,15 | 0,69 | 0,1048 | 0,0006 | |||||
| US55336VBV18 / МПЛКС ЛП | 0,15 | 0,00 | 0,1047 | -0,0002 | |||||
| US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. | 0,15 | 2,10 | 0,1042 | 0,0015 | |||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/56 VAR / DBT (US00774MBQ78) | 0,15 | 0,1039 | 0,1039 | ||||||
| US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 0,15 | 1,40 | 0,1036 | 0,0011 | |||||
| US55336VBU35 / МПЛКС ЛП | 0,14 | 0,00 | 0,1032 | -0,0001 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 0,14 | 1,41 | 0,1031 | 0,0011 | |||||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 02/32 6.625 / DBT (US03690AAK25) | 0,14 | -1,37 | 0,1030 | -0,0014 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 0,14 | 0,00 | 0,1028 | -0,0006 | |||||
| US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. | 0,14 | 2,14 | 0,1024 | 0,0017 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 1,43 | 0,1019 | 0,0013 | |||||
| US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,14 | -0,70 | 0,1019 | -0,0005 | |||||
| US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» | 0,14 | -1,39 | 0,1018 | -0,0017 | |||||
| US12644VAD01 / CSN Ресурсы СА | 0,14 | 0,1015 | 0,1015 | ||||||
| ATLASSIAN CORP SR UNSECURED 05/29 5.25 / DBT (US049468AA91) | 0,14 | 0,71 | 0,1015 | 0,0005 | |||||
| SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 05/32 7.25 / DBT (US86765KAC36) | 0,14 | 0,00 | 0,1013 | -0,0009 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 170 IO / ABS-MBS (US38380RGN44) | 0,14 | 2,17 | 0,1005 | 0,0019 | |||||
| SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 05/29 7 / DBT (US86765KAB52) | 0,14 | -0,71 | 0,1004 | -0,0008 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 179 XI / ABS-MBS (US38381LYJ50) | 0,14 | 0,1002 | 0,1002 | ||||||
| US247361ZN12 / Дельта Эйр Лайнс Инк. | 0,14 | -42,86 | 0,1000 | -0,0754 | |||||
| US156504AM47 / Century Communities Inc. | 0,14 | -1,41 | 0,0999 | -0,0024 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,0987 | 0,0987 | ||||||
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC SR SECURED 144A 02/33 6.625 / DBT (US76883NAA90) | 0,14 | -0,72 | 0,0985 | -0,0014 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 46,81 | 0,0984 | 0,0311 | |||||
| US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс A | 0,14 | -3,52 | 0,0982 | -0,0039 | |||||
| US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. | 0,14 | -0,72 | 0,0982 | -0,0009 | |||||
| VELOCITY VEHICLE GROUP LLC SR UNSECURED 144A 06/29 8 / DBT (US92262TAA43) | 0,14 | -2,84 | 0,0979 | -0,0033 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,14 | 0,00 | 0,0975 | -0,0001 | |||||
| US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия | 0,14 | -2,16 | 0,0974 | -0,0025 | |||||
| US86709LAA44 / ООО «САНБЕРД ИНЖИН ФИНАНС» СУНБД 2020 1А А 144А | 0,14 | 0,00 | 0,0973 | -0,0006 | |||||
| US38380PT208 / ГНМА, серия 2020-114 | 0,14 | 0,74 | 0,0970 | -0,0001 | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) | 0,14 | 0,0970 | 0,0970 | ||||||
| US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. | 0,14 | -0,74 | 0,0968 | -0,0009 | |||||
| US87264AAT25 / Т-Мобайл США Инк. | 0,14 | 0,00 | 0,0963 | -0,0004 | |||||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции | 0,13 | 0,0961 | 0,0961 | ||||||
| MTZ / МасТек, Инк. | 0,13 | 0,00 | 0,0955 | 0,0001 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 10/29 4.721 / DBT (US04685A4C23) | 0,13 | 1,53 | 0,0954 | 0,0015 | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/29 7 / DBT (US095796AJ72) | 0,13 | -0,75 | 0,0950 | -0,0012 | |||||
| US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC | 0,13 | -1,49 | 0,0946 | -0,0018 | |||||
| US05492PAL22 / БАМЛЛ_19-БПР | 0,13 | 24,53 | 0,0944 | 0,0181 | |||||
| US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. | 0,13 | -33,16 | 0,0940 | -0,0466 | |||||
| US00973RAD52 / Акер БП АСА | 0,13 | -2,96 | 0,0936 | -0,0035 | |||||
| US69047QAC69 / Овинтив Инк | 0,13 | -3,70 | 0,0928 | -0,0040 | |||||
| US02378AAA51 / Бонд Американских авиалиний | 0,13 | -3,01 | 0,0927 | -0,0024 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) | 0,13 | 0,78 | 0,0926 | 0,0009 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | 0,13 | 0,0925 | 0,0925 | ||||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. | 0,13 | -5,84 | 0,0925 | -0,0057 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,13 | -0,78 | 0,0918 | -0,0006 | |||||
| US00206RCP55 / AT&T Inc. | 0,13 | 0,0915 | 0,0915 | ||||||
| GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 08/29 11.5 / DBT (US00033YAA47) | 0,13 | -5,97 | 0,0904 | -0,0060 | |||||
| US46284VAJ08 / Железная Гора Инк | 0,13 | 0,00 | 0,0898 | 0,0005 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,81 | 0,0897 | 0,0010 | |||||
| US38122ND666 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | 0,13 | 0,81 | 0,0895 | 0,0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,13 | 0,0893 | 0,0893 | ||||||
| US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 0,13 | -4,58 | 0,0892 | -0,0045 | |||||
| US3140JVSJ22 / УМБС | 0,12 | -1,59 | 0,0890 | -0,0014 | |||||
| CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты | 0,12 | -0,80 | 0,0890 | -0,0005 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,81 | 0,0889 | 0,0009 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -1,59 | 0,0888 | -0,0019 | |||||
| IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. | 0,12 | -2,36 | 0,0888 | -0,0020 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) | 0,12 | -7,46 | 0,0887 | -0,0078 | |||||
| US3140XGX874 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -1,59 | 0,0886 | -0,0016 | |||||
| US70137WAL28 / Паркленд Корп | 0,12 | 1,64 | 0,0886 | 0,0008 | |||||
| US74736KAH41 / Корво Инк | 0,12 | 1,65 | 0,0879 | 0,0007 | |||||
| US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» | 0,12 | -8,27 | 0,0872 | -0,0079 | |||||
| WHISTLER PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 09/31 5.7 / DBT (US96337RAB87) | 0,12 | 0,83 | 0,0868 | 0,0009 | |||||
| US3132DNTK99 / Фредди Мак Пул | 0,12 | -1,63 | 0,0868 | -0,0012 | |||||
| TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -6,92 | 0,0865 | -0,0065 | |||
| US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,12 | -6,35 | 0,0847 | -0,0061 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 0,12 | 1,72 | 0,0846 | 0,0015 | |||||
| US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. | 0,12 | -3,33 | 0,0833 | -0,0027 | |||||
| US92553PAP71 / Виаком Инк. | 0,12 | -3,36 | 0,0827 | -0,0029 | |||||
| US65473PAP09 / НиСорс Инк | 0,12 | 0,88 | 0,0825 | 0,0007 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) | 0,12 | 0,0824 | 0,0824 | ||||||
| US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co. | 0,11 | 0,88 | 0,0819 | 0,0010 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,11 | -71,78 | 0,0816 | -0,2078 | |||||
| US92214XAC02 / Варекс Имэджинг Корпорейшн | 0,11 | -7,32 | 0,0814 | -0,0066 | |||||
| ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/29 5.15 / DBT (US78081BAQ68) | 0,11 | 1,79 | 0,0814 | 0,0007 | |||||
| US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,11 | 0,88 | 0,0813 | 0,0004 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 53 IO / ABS-MBS (US38381E3Q91) | 0,11 | -0,88 | 0,0812 | -0,0008 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 203 IO / ABS-MBS (US38381EEL83) | 0,11 | 1,80 | 0,0811 | 0,0012 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -10,32 | 0,0811 | -0,0093 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A / ABS-O (US864300AA61) | 0,11 | 0,00 | 0,0811 | -0,0003 | |||||
| US38380RBL33 / ГНМА, серия 2020-150 | 0,11 | 11,88 | 0,0810 | 0,0086 | |||||
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC JMIKE 2024 1A A2 144A / ABS-O (US476681AD37) | 0,11 | 0,00 | 0,0809 | -0,0002 | |||||
| NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NXPT 2024 STOR A 144A / ABS-MBS (US67119YAA01) | 0,11 | 1,82 | 0,0801 | 0,0010 | |||||
| ROCKET SOFTWARE INC SR SECURED 144A 11/28 9 / DBT (US77314EAB48) | 0,11 | 0,00 | 0,0801 | -0,0006 | |||||
| US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 | 0,11 | -1,75 | 0,0799 | -0,0020 | |||||
| BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDIN SR SECURED 144A 05/31 7.125 / DBT (US05825XAA72) | 0,11 | -0,89 | 0,0798 | -0,0006 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PARTNERS SR UNSECURED 01/30 5.75 / DBT (US829932AD42) | 0,11 | 0,00 | 0,0797 | -0,0002 | |||||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 0,11 | 0,00 | 0,0793 | -0,0004 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,11 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 0,11 | -34,52 | 0,0786 | -0,0421 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,11 | -0,91 | 0,0784 | -0,0008 | |||||
| US31335A2V96 / Золотой пул Фредди Мака | 0,11 | -0,91 | 0,0783 | -0,0005 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) | 0,11 | -2,70 | 0,0771 | -0,0024 | |||||
| US05492TAB61 / BBCMS Траст | 0,11 | 1,89 | 0,0771 | 0,0007 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,11 | -9,40 | 0,0763 | -0,0078 | |||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,11 | -0,93 | 0,0762 | -0,0007 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,11 | 0,00 | 0,0760 | -0,0005 | |||||
| WINGSTOP FUNDING LLC WSTOP 2024 1A A2 144A / ABS-O (US974153AE88) | 0,11 | 0,96 | 0,0752 | 0,0004 | |||||
| SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A / ABS-O (US817743AJ65) | 0,11 | 1,94 | 0,0752 | 0,0010 | |||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,10 | -21,80 | 0,0748 | -0,0204 | |||||
| US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | 0,10 | -3,70 | 0,0743 | -0,0036 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 4.25 / DBT (US91282CKE02) | 0,10 | 0,98 | 0,0735 | 0,0006 | |||||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAG HY 2025 SPRL A 144A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,10 | 0,99 | 0,0733 | 0,0010 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2II 144A / ABS-O (US864300AC28) | 0,10 | 0,00 | 0,0729 | -0,0005 | |||||
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC SR SECURED 144A 12/29 11 / DBT (US79380MAA36) | 0,10 | -36,87 | 0,0727 | -0,0423 | |||||
| US14319BAD47 / CARMX 23-3 А4 5,26% 15-02-29/07-15-27 | 0,10 | 0,00 | 0,0726 | 0,0002 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 A 144A / ABS-O (US74334GAA40) | 0,10 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания | 0,10 | 0,00 | 0,0725 | -0,0000 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -15,25 | 0,0718 | -0,0127 | |||||
| R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,01 | 0,0714 | 0,0002 | |||||
| TRUENOORD CAPITAL DAC COMPANY GUAR 144A 03/30 8.75 / DBT (US89785GAA67) | 0,10 | 0,0714 | 0,0714 | ||||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 0,10 | -1,98 | 0,0713 | -0,0016 | |||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 / DBT (US12769GAC42) | 0,10 | -1,00 | 0,0710 | -0,0007 | |||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 / DBT (US92840VAR33) | 0,10 | 1,02 | 0,0709 | 0,0003 | |||||
| ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн | 0,10 | -39,88 | 0,0704 | -0,0462 | |||||
| US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ | 0,10 | 0,00 | 0,0700 | -0,0003 | |||||
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 08/34 5.55 / DBT (US12513GBL23) | 0,10 | -1,01 | 0,0699 | -0,0009 | |||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 07/29 5.95 / DBT (US09261HBN61) | 0,10 | 0,00 | 0,0695 | -0,0005 | |||||
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/32 7.875 / DBT (US37185LAQ59) | 0,10 | 42,65 | 0,0694 | 0,0207 | |||||
| US3140XHVH78 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | 0,00 | 0,0691 | 0,0005 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,10 | 0,0690 | 0,0690 | ||||||
| WHISTLER PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 09/29 5.4 / DBT (US96337RAA05) | 0,10 | 1,05 | 0,0690 | 0,0004 | |||||
| US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 | 0,10 | -4,00 | 0,0689 | -0,0026 | |||||
| US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 0,10 | 1,05 | 0,0687 | 0,0007 | |||||
| US38380P2F02 / ГНМА, серия 2020-118 | 0,10 | -13,51 | 0,0686 | -0,0114 | |||||
| US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,10 | -3,06 | 0,0683 | -0,0024 | |||||
| UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025 1A A2 144A / ABS-O (US91326EAA38) | 0,09 | 1,08 | 0,0677 | 0,0005 | |||||
| US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,09 | -1,05 | 0,0677 | -0,0004 | |||||
| US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп | 0,09 | 1,08 | 0,0675 | 0,0007 | |||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) | 0,09 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 | 0,09 | -2,08 | 0,0672 | -0,0016 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WIND SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 0,09 | -1,05 | 0,0672 | -0,0009 | |||||
| US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG | 0,09 | 0,00 | 0,0669 | 0,0002 | |||||
| US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 | 0,09 | -7,00 | 0,0667 | -0,0053 | |||||
| MATADOR RESOURCES CO COMPANY GUAR 144A 04/33 6.25 / DBT (US576485AH95) | 0,09 | -4,17 | 0,0660 | -0,0031 | |||||
| SUNOCO LP SR UNSECURED 144A 07/33 6.25 / DBT (US86765KAD19) | 0,09 | 0,0655 | 0,0655 | ||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A / ABS-MBS (US89183GAA40) | 0,09 | -3,19 | 0,0653 | -0,0026 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -3,19 | 0,0651 | -0,0022 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,09 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| BROADCOM INC SR UNSECURED 02/32 4.55 / DBT (US11135FCC32) | 0,09 | 2,25 | 0,0650 | 0,0009 | |||||
| US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. | 0,09 | 0,0649 | 0,0649 | ||||||
| US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,09 | 1,12 | 0,0649 | 0,0007 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) | 0,09 | 1,12 | 0,0647 | 0,0003 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PARTNERS SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) | 0,09 | 0,00 | 0,0644 | -0,0003 | |||||
| US78397DAB47 / СБЛ Холдингс Инк | 0,09 | -1,10 | 0,0642 | -0,0009 | |||||
| US08162FAB94 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2019-B12, класс A2 | 0,09 | -1,11 | 0,0640 | -0,0008 | |||||
| US65339KCJ79 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,09 | 1,14 | 0,0640 | 0,0006 | |||||
| FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024 1 C 144A / ABS-O (US35910EAP97) | 0,09 | -2,20 | 0,0637 | -0,0016 | |||||
| US38177UAA88 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО | 0,09 | -1,11 | 0,0636 | -0,0014 | |||||
| US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A | 0,09 | 14,10 | 0,0635 | 0,0073 | |||||
| HPS CORPORATE LENDING FUND SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 0,09 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) | 0,09 | -2,22 | 0,0632 | -0,0018 | |||||
| US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Облигации 7,2% 01.11.31 | 0,09 | -2,22 | 0,0632 | -0,0016 | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/32 7.25 / DBT (US095796AK46) | 0,09 | -1,12 | 0,0629 | -0,0015 | |||||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0,09 | 1,16 | 0,0621 | -0,0001 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 0,0616 | -0,0002 | |||||
| US97064FAA30 / Структурированный траст Willis Engine V | 0,09 | 0,00 | 0,0612 | 0,0003 | |||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,09 | 0,00 | 0,0611 | 0,0000 | |||||
| US3140XGZB89 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -1,16 | 0,0609 | -0,0011 | |||||
| US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,08 | -3,45 | 0,0604 | -0,0021 | |||||
| US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. | 0,08 | -1,18 | 0,0604 | -0,0006 | |||||
| ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) | 0,08 | -3,49 | 0,0599 | -0,0019 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| US842587DR51 / Южный Ко/The | 0,08 | 1,22 | 0,0596 | 0,0009 | |||||
| US38381EVR60 / ГНМА, серия 2022-17 гг. | 0,08 | 0,00 | 0,0592 | -0,0002 | |||||
| US74736KAJ07 / Корво, ООО | 0,08 | 1,22 | 0,0592 | 0,0004 | |||||
| US11044MAA45 / British Airways 2020-1 проходит через доверительное управление класса A | 0,08 | -2,38 | 0,0590 | -0,0012 | |||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 06/29 6.625 / DBT (US96949VAM54) | 0,08 | 0,00 | 0,0578 | -0,0008 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,08 | 2,56 | 0,0576 | 0,0012 | |||||
| US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. | 0,08 | -45,21 | 0,0573 | -0,0477 | |||||
| US500255AX28 / Коля Корп | 0,08 | -21,57 | 0,0572 | -0,0161 | |||||
| US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,08 | -45,58 | 0,0571 | -0,0483 | |||||
| ENDO LUX FINAN COMPANY I SARL 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US29280UAD54) | 0,08 | -4,94 | 0,0556 | -0,0026 | |||||
| US11043HAA68 / British Airways 2018-1 проходит через доверительное управление класса A | 0,08 | -2,56 | 0,0544 | -0,0014 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 08/29 6.35 / DBT (US04020EAA55) | 0,08 | 0,00 | 0,0538 | -0,0001 | |||||
| US25265LAE02 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» | 0,08 | 1,35 | 0,0537 | 0,0004 | |||||
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/30 5.1 / DBT (US12513GBK40) | 0,07 | 0,00 | 0,0534 | 0,0004 | |||||
| IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. | 0,07 | -1,33 | 0,0531 | -0,0010 | |||||
| US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А | 0,07 | 0,00 | 0,0530 | -0,0001 | |||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER III CMDC 2025 2A A2 144A / ABS-O (US20469BAB36) | 0,07 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -2,67 | 0,0527 | -0,0010 | |||||
| US09857LAR96 / Бронирование Холдингс Инк | 0,07 | -33,03 | 0,0525 | -0,0261 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 158 IO / ABS-MBS (US38380MUV17) | 0,07 | 2,94 | 0,0504 | 0,0015 | |||||
| BMO 2024-5C8 MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) | 0,07 | 1,45 | 0,0502 | 0,0005 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -1,41 | 0,0501 | -0,0009 | |||||
| US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 0,07 | -6,67 | 0,0500 | -0,0041 | |||||
| US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0498 | 0,0001 | |||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) | 0,07 | -2,82 | 0,0492 | -0,0016 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,07 | 1,47 | 0,0492 | 0,0004 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0491 | 0,0000 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А | 0,07 | 0,00 | 0,0489 | 0,0000 | |||||
| US38380PWY68 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,07 | 1,49 | 0,0489 | 0,0006 | |||||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 0,07 | 1,49 | 0,0488 | 0,0003 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C31 BBCMS 2024 5C31 A3 / ABS-MBS (US07336YAC93) | 0,07 | 1,49 | 0,0488 | 0,0005 | |||||
| TALOS PRODUCTION INC SECURED 144A 02/31 9.375 / DBT (US87485LAE48) | 0,07 | -9,46 | 0,0483 | -0,0052 | |||||
| US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А | 0,07 | -1,49 | 0,0476 | -0,0007 | |||||
| PARKLAND CORP SR UNSECURED 144A 08/32 6.625 / DBT (US70137WAN83) | 0,07 | -1,49 | 0,0476 | -0,0005 | |||||
| US00090TAA51 / ABPCI Фонд прямого кредитования ABS I Ltd. | 0,07 | -14,47 | 0,0470 | -0,0077 | |||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.125 / DBT (US71376LAF76) | 0,07 | 0,00 | 0,0464 | -0,0002 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 A3 / ABS-MBS (US05555PAC68) | 0,06 | 1,59 | 0,0459 | 0,0006 | |||||
| US05492JAT97 / Коммерческий ипотечный траст Barclays | 0,06 | 0,00 | 0,0455 | -0,0001 | |||||
| US38380PXL39 / ГНМА, серия 2020-100 | 0,06 | 1,61 | 0,0454 | 0,0007 | |||||
| US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс B | 0,06 | -7,35 | 0,0453 | -0,0036 | |||||
| IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,06 | -1,61 | 0,0441 | -0,0005 | |||||
| WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) | 0,06 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,06 | -1,64 | 0,0429 | -0,0011 | |||||
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) | 0,06 | -1,67 | 0,0423 | -0,0009 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 0,06 | -3,28 | 0,0423 | -0,0013 | |||||
| US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» | 0,06 | 0,00 | 0,0410 | -0,0001 | |||||
| US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» | 0,06 | -33,33 | 0,0405 | -0,0197 | |||||
| JBS USA LUX SARL / JBS USA FOO COMPANY GUAR 144A 04/35 5.95 / DBT (US472140AA00) | 0,06 | 1,82 | 0,0404 | 0,0005 | |||||
| US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 0,06 | 0,00 | 0,0395 | 0,0000 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US66981QAB23) | 0,05 | -3,64 | 0,0383 | -0,0015 | |||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US55609NAE85) | 0,05 | -1,89 | 0,0378 | -0,0002 | |||||
| US38380NPW38 / ГНМА_19-131 | 0,05 | 2,00 | 0,0370 | 0,0006 | |||||
| US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,05 | -1,92 | 0,0369 | -0,0005 | |||||
| HOTWIRE FUNDING LLC HWIRE 2024 1A A2 144A / ABS-O (US44148JAH23) | 0,05 | 0,00 | 0,0368 | -0,0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 43 IO / ABS-MBS (US38380JWY09) | 0,05 | 0,00 | 0,0362 | 0,0004 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0362 | -0,0002 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0360 | 0,0000 | |||||
| US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А | 0,05 | -11,11 | 0,0347 | -0,0043 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 181 IO / ABS-MBS (US38383Y3A85) | 0,05 | 0,00 | 0,0343 | -0,0002 | |||||
| US610202BP77 / Мононгахела Пауэр Ко. | 0,05 | 0,00 | 0,0342 | 0,0004 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 35 IO / ABS-MBS (US38380JUL06) | 0,05 | 0,00 | 0,0337 | -0,0005 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 119 IO / ABS-MBS (US38380PY570) | 0,05 | 2,17 | 0,0337 | 0,0004 | |||||
| US11042WAA45 / ИАГЛН 8 3/8 15.11.28 | 0,05 | -4,17 | 0,0332 | -0,0014 | |||||
| CAPSTONE COPPER CORP COMPANY GUAR 144A 03/33 6.75 / DBT (US14071LAA61) | 0,05 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. | 0,05 | -2,17 | 0,0326 | -0,0009 | |||||
| US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0326 | 0,0004 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 0,05 | -2,17 | 0,0323 | -0,0006 | |||||
| US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП | 0,05 | 0,00 | 0,0323 | -0,0000 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,05 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| ARES STRATEGIC INCOME FUND SR UNSECURED 144A 03/28 5.7 / DBT (US04020EAE77) | 0,04 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP COMPANY GUAR 144A 06/29 6.5 / DBT (US428102AG28) | 0,04 | 0,00 | 0,0319 | -0,0002 | |||||
| US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 | 0,04 | -2,22 | 0,0318 | -0,0009 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 197 IO / ABS-MBS (US38384GVP26) | 0,04 | 2,33 | 0,0314 | 0,0002 | |||||
| US12595VAE74 / КОММ Ипотечный Траст | 0,04 | -6,52 | 0,0307 | -0,0026 | |||||
| CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) | 0,04 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,04 | 0,00 | 0,0303 | 0,0001 | |||||
| SandS HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 10/31 8.375 / DBT (US78525CAA36) | 0,04 | -6,67 | 0,0302 | -0,0021 | |||||
| US38380RE719 / Джинни Мэй II | 0,04 | 0,00 | 0,0298 | 0,0004 | |||||
| NOVELIS INC COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 / DBT (US670001AL04) | 0,04 | 0,00 | 0,0297 | -0,0003 | |||||
| US536797AE38 / Лития Моторс Инк | 0,04 | 0,00 | 0,0277 | -0,0001 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,0266 | 0,0000 | |||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 6 ES 144A / ABS-MBS (US41165BAS97) | 0,04 | -5,13 | 0,0264 | -0,0019 | |||||
| US38381ERF78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,00 | 0,0260 | -0,0001 | |||||
| FIESTA PURCHASER INC SR SECURED 144A 03/31 7.875 / DBT (US31659AAA43) | 0,04 | 0,00 | 0,0254 | 0,0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 46 IO / ABS-MBS (US38379U7Q30) | 0,04 | 2,94 | 0,0251 | 0,0003 | |||||
| US38380JMW52 / ГНМА, серия 2018-9 | 0,03 | 0,00 | 0,0246 | 0,0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 135 IO / ABS-MBS (US38379R4C43) | 0,03 | 0,00 | 0,0243 | -0,0003 | |||||
| US38380PV766 / ГНМА, серия 2020-120 | 0,03 | 0,00 | 0,0240 | 0,0004 | |||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2007 4 ES / ABS-MBS (US41164YAQ44) | 0,03 | 17,86 | 0,0236 | 0,0036 | |||||
| HVMLT / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2007 3 ES 144A | 0,03 | 0,00 | 0,0223 | -0,0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 20 IO / ABS-MBS (US38379U6A96) | 0,03 | 0,00 | 0,0204 | -0,0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 69 IO / ABS-MBS (US38380JQ504) | 0,03 | 0,00 | 0,0198 | 0,0004 | |||||
| US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ | 0,03 | -3,57 | 0,0197 | -0,0009 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 / DBT (US442722AC80) | 0,03 | -3,57 | 0,0197 | -0,0004 | |||||
| US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие | 0,03 | -3,70 | 0,0191 | -0,0006 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 174 IO / ABS-MBS (US38379RJU86) | 0,03 | 0,00 | 0,0183 | 0,0001 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/32 4 / DBT (US91282CNA52) | 0,03 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP | 0,02 | 0,00 | 0,0174 | -0,0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 114 IO / ABS-MBS (US38380MFV81) | 0,02 | 0,00 | 0,0171 | 0,0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 124 IO / ABS-MBS (US38379RW580) | 0,02 | 0,00 | 0,0156 | 0,0002 | |||||
| TALOS PRODUCTION INC SECURED 144A 02/29 9 / DBT (US87485LAD64) | 0,02 | -4,55 | 0,0150 | -0,0013 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 74 IO / ABS-MBS (US38379RZB22) | 0,02 | 0,00 | 0,0138 | -0,0003 | |||||
| ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY / EC (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 140 IO / ABS-MBS (US38379R4P55) | 0,02 | 0,00 | 0,0110 | -0,0001 | |||||
| US38379RSQ73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0106 | 0,0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 150 IO / ABS-MBS (US38381HPE52) | 0,01 | 0,00 | 0,0105 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 22 IO / ABS-MBS (US38379RNC33) | 0,01 | 0,00 | 0,0090 | 0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 109 IO / ABS-MBS (US38379RG989) | 0,01 | 0,00 | 0,0069 | -0,0002 | |||||
| US38378BE477 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | -0,0000 | |||||
| US21075WBF14 / Фонд жилищного кредитования ContiMortgage 1995-2 | 0,01 | 0,00 | 0,0045 | -0,0000 | |||||
| IRS USD P 4.19 20230623-20260623 / DIR (N/A) | -0,16 | -0,1108 | -0,1108 | ||||||
| IRS USD P 3.91 20240108-20270108 / DIR (N/A) | -0,20 | -0,1440 | -0,1440 |
