Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 472 726 324 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 472 726 324 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A: Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A включают в себя Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (DE:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 125,91 | 2,2989 | 1,6292 | |
| 0,28 | 135,45 | 2,4731 | 1,3348 | |
| 0,22 | 89,28 | 1,6301 | 1,3157 | |
| 1,19 | 69,35 | 1,2662 | 1,2662 | |
| 0,08 | 58,72 | 1,0721 | 1,0721 | |
| 1,45 | 57,86 | 1,0564 | 1,0564 | |
| 0,17 | 46,86 | 0,8555 | 0,8555 | |
| 2,45 | 160,97 | 2,9390 | 0,8436 | |
| 43,51 | 0,7944 | 0,7944 | ||
| 0,64 | 252,75 | 4,6147 | 0,6984 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,03 | 373,86 | 6,8260 | -2,9746 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,0211 | -2,8730 | |
| 1,19 | 137,33 | 2,5074 | -1,2637 | |
| 1,80 | 285,29 | 5,2089 | -1,1759 | |
| 1,77 | 377,14 | 6,8859 | -1,0207 | |
| 1,60 | 173,24 | 3,1631 | -0,6271 | |
| 0,15 | 82,80 | 1,5117 | -0,5215 | |
| 1,84 | 209,81 | 3,8308 | -0,4441 | |
| 0,22 | 60,89 | 1,1117 | -0,3965 | |
| 0,33 | 87,36 | 1,5950 | -0,2796 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 1,77 | -9,77 | 377,14 | -18,75 | 6,8859 | -1,0207 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,03 | -16,26 | 373,86 | -35,02 | 6,8260 | -2,9746 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 1,27 | -11,27 | 293,56 | -8,31 | 5,3598 | -0,0939 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 1,80 | -2,21 | 285,29 | -23,89 | 5,2089 | -1,1759 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,64 | 15,44 | 252,75 | 9,93 | 4,6147 | 0,6984 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,94 | 2,85 | 230,40 | -3,85 | 4,2066 | 0,1251 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 1,84 | 22,23 | 209,81 | -16,40 | 3,8308 | -0,4441 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 1,60 | -5,92 | 173,24 | -22,14 | 3,1631 | -0,6271 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 1,54 | -2,21 | 162,38 | 15,84 | 2,9647 | 0,5769 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,43 | 20,86 | 161,67 | 3,60 | 2,9518 | 0,2937 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,45 | -2,21 | 160,97 | 30,85 | 2,9390 | 0,8436 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 2,04 | 0,94 | 155,62 | -6,58 | 2,8413 | 0,0040 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,74 | 0,94 | 144,79 | -7,14 | 2,6436 | -0,0125 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 1,60 | 0,94 | 141,57 | -6,48 | 2,5848 | 0,0064 | |||
| MS / Морган Стенли | 1,19 | -25,60 | 137,33 | -37,97 | 2,5074 | -1,2637 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,28 | 96,41 | 135,45 | 102,69 | 2,4731 | 1,3348 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,83 | 0,94 | 133,27 | -12,49 | 2,4333 | -0,1608 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,20 | 284,46 | 125,91 | 220,25 | 2,2989 | 1,6292 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,17 | 0,94 | 118,90 | -3,92 | 2,1710 | 0,0629 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,26 | 19,99 | 111,22 | 27,54 | 2,0306 | 0,5452 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,22 | 537,76 | 89,28 | 383,71 | 1,6301 | 1,3157 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,33 | 0,94 | 87,36 | -20,62 | 1,5950 | -0,2796 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,15 | -18,87 | 82,80 | -30,64 | 1,5117 | -0,5215 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,42 | 48,56 | 82,73 | 32,95 | 1,5105 | 0,4505 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,48 | 4,11 | 80,44 | -17,09 | 1,4687 | -0,1839 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 1,12 | -2,21 | 76,36 | -1,23 | 1,3942 | 0,0773 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,17 | 86,81 | 74,69 | 34,07 | 1,3637 | 0,4148 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 1,19 | 69,35 | 1,2662 | 1,2662 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,68 | 0,94 | 62,14 | -18,80 | 1,1345 | -0,1690 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,22 | 5,19 | 60,89 | -31,23 | 1,1117 | -0,3965 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 1,55 | 8,77 | 60,49 | 18,83 | 1,1045 | 0,2374 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,08 | 58,72 | 1,0721 | 1,0721 | |||||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 6,75 | 7,57 | 58,55 | -10,67 | 1,0691 | -0,0474 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 231,68 | 58,19 | 82,18 | 1,0625 | 0,5283 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,45 | 57,86 | 1,0564 | 1,0564 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 1,69 | 72,58 | 57,73 | 30,41 | 1,0540 | 0,2120 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,41 | -2,21 | 57,19 | -19,08 | 1,0443 | -0,1598 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,17 | 46,86 | 0,8555 | 0,8555 | |||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) | 43,51 | 0,7944 | 0,7944 | ||||||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,54 | 12,02 | 43,12 | -16,72 | 0,7872 | -0,0947 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 1,17 | 0,94 | 43,05 | -19,24 | 0,7860 | -0,1219 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,54 | -2,21 | 38,30 | -4,25 | 0,6992 | 0,0179 | |||
| MBLY / Мобилай Глобал Инк. | 2,11 | -2,21 | 30,82 | -13,73 | 0,5627 | -0,0458 | |||
| AGM.PRH / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация — привилегированные акции | 29,77 | 0,5435 | 0,5435 | ||||||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,10 | 8,93 | 26,00 | 15,35 | 0,4747 | 0,0908 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,36 | 0,94 | 25,29 | -13,51 | 0,4617 | -0,0363 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 1,74 | 22,63 | 0,4132 | 0,4132 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,17 | -2,21 | 20,88 | -4,35 | 0,3812 | 0,0094 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,83 | -2,21 | 20,76 | 121,40 | 0,3790 | 0,2193 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,09 | -2,21 | 20,67 | 19,18 | 0,3773 | 0,0820 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | -99,31 | 1,16 | -99,32 | 0,0211 | -2,8730 |
