Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 284 445 301 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 284 445 301 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIDAX - Financial Industries Fund Class A: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , The Allstate Corporation (US:ALL) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности FIDAX - Financial Industries Fund Class A включают в себя Partners Group Holding AG (US:PGPHF) , Marex Group plc (US:MRX) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,68 | 3,0561 | 2,7088 | |
| 0,03 | 11,69 | 4,1138 | 2,0320 | |
| 0,00 | 5,57 | 1,9613 | 1,9613 | |
| 0,43 | 4,26 | 1,4994 | 1,4994 | |
| 0,10 | 4,99 | 1,7582 | 1,2349 | |
| 0,05 | 7,93 | 2,7915 | 1,1533 | |
| 0,07 | 3,20 | 1,1258 | 1,1258 | |
| 0,07 | 5,61 | 1,9751 | 0,9154 | |
| 0,23 | 4,64 | 1,6329 | 0,8599 | |
| 0,06 | 11,02 | 3,8808 | 0,8071 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,32 | 0,8168 | -2,1633 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9960 | ||
| 0,01 | 3,98 | 1,4007 | -1,6232 | |
| 0,03 | 2,38 | 0,8374 | -1,3873 | |
| 0,03 | 5,24 | 1,8431 | -0,7946 | |
| 0,13 | 5,81 | 2,0449 | -0,7283 | |
| 0,03 | 6,35 | 2,2359 | -0,5858 | |
| 0,01 | 7,32 | 2,5753 | -0,5426 | |
| 0,14 | 9,44 | 3,3233 | -0,3824 | |
| 0,01 | 1,92 | 0,6763 | -0,2264 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,18 | -35,36 | 12,49 | -41,75 | 4,3985 | -0,0004 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | 13,88 | 11,69 | 15,11 | 4,1138 | 2,0320 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,06 | -28,70 | 11,02 | -26,45 | 3,8808 | 0,8071 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,06 | -32,58 | 10,45 | -43,13 | 3,6784 | -0,0893 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -28,74 | 9,83 | -34,78 | 3,4613 | 0,3695 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,24 | -36,38 | 9,63 | -45,21 | 3,3916 | -0,2139 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -25,38 | 9,52 | -26,37 | 3,3498 | 0,6996 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,14 | -37,79 | 9,44 | -47,76 | 3,3233 | -0,3824 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,03 | -31,50 | 8,79 | -21,68 | 3,0929 | 0,7924 | |||
| UNM / Одна группа | 0,11 | -31,26 | 8,68 | -29,99 | 3,0561 | 0,5131 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 163,19 | 8,68 | 320,95 | 3,0561 | 2,7088 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,11 | -39,86 | 8,47 | -44,34 | 2,9824 | -0,1387 | |||
| PLMR / Паломар Холдингс, Инк. | 0,05 | -26,16 | 7,93 | -0,74 | 2,7915 | 1,1533 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,08 | -32,12 | 7,82 | -45,47 | 2,7530 | -0,1878 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -43,73 | 7,32 | -51,88 | 2,5753 | -0,5426 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,02 | -33,30 | 7,30 | -29,12 | 2,5685 | 0,4574 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,04 | -33,58 | 6,92 | -43,26 | 2,4364 | -0,0648 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,03 | -43,85 | 6,35 | -53,84 | 2,2359 | -0,5858 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,04 | -26,18 | 6,08 | -19,55 | 2,1411 | 0,5907 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,13 | -44,06 | 5,81 | -57,05 | 2,0449 | -0,7283 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,07 | 24,62 | 5,61 | 8,57 | 1,9751 | 0,9154 | |||
| PGPHF / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | 5,57 | 1,9613 | 1,9613 | |||||
| NNGPF / НН Групп Н.В. | 0,09 | -35,98 | 5,51 | -14,46 | 1,9413 | 0,6192 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,02 | -29,76 | 5,44 | -26,09 | 1,9164 | 0,4060 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,10 | -41,20 | 5,44 | -29,50 | 1,9156 | 0,3326 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,03 | -47,10 | 5,24 | -59,30 | 1,8431 | -0,7946 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,10 | 115,39 | 4,99 | 95,77 | 1,7582 | 1,2349 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -40,28 | 4,95 | -48,24 | 1,7429 | -0,2182 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,04 | -26,90 | 4,85 | -39,05 | 1,7080 | 0,0757 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,23 | 42,54 | 4,64 | 23,06 | 1,6329 | 0,8599 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,43 | 4,26 | 1,4994 | 1,4994 | |||||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,04 | -41,23 | 4,21 | -45,53 | 1,4834 | -0,1029 | |||
| MIU / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. | 0,17 | -26,47 | 4,14 | -27,67 | 1,4562 | 0,2835 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,06 | -13,25 | 4,04 | -35,53 | 1,4239 | 0,1375 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | -67,85 | 3,98 | -73,02 | 1,4007 | -1,6232 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,09 | -34,75 | 3,91 | -49,30 | 1,3758 | -0,2046 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | -35,62 | 3,45 | -29,20 | 1,2154 | 0,2153 | |||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,07 | 3,20 | 1,1258 | 1,1258 | |||||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,04 | -43,36 | 3,04 | -37,32 | 1,0689 | 0,0755 | |||
| AMBZ / Американский Бизнес Банк | 0,06 | -30,44 | 2,78 | -35,16 | 0,9784 | 0,0993 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,03 | -73,61 | 2,38 | -78,08 | 0,8374 | -1,3873 | |||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,09 | -27,53 | 2,36 | -40,39 | 0,8299 | 0,0189 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,02 | -76,66 | 2,32 | -84,03 | 0,8168 | -2,1633 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -55,45 | 1,92 | -56,35 | 0,6763 | -0,2264 | |||
| CIXPF / КайшаБанк, SA | 0,25 | -62,31 | 1,92 | 0,47 | 0,6757 | 0,4359 | |||
| CCB / Прибрежная финансовая корпорация | 0,02 | -20,18 | 1,86 | -26,47 | 0,6553 | 0,1361 | |||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,15 | 1,77 | 0,6247 | 0,6247 | |||||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,04 | -5,81 | 1,74 | 17,08 | 0,6132 | 0,3081 | |||
| WASH / Вашингтон Траст Банкорп, Инк. | 0,06 | -20,19 | 1,71 | -32,78 | 0,6028 | 0,0804 | |||
| RNST / Ренасант Корпорация | 0,05 | -27,53 | 1,63 | -40,23 | 0,5733 | 0,0146 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,11 | -17,33 | 1,36 | -23,29 | 0,4778 | 0,1148 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9960 |
