Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 234 142 808 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JEMQX - Фонд акций Джона Хэнкока для развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 234 142 808 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JEMQX - John Hancock Emerging Markets Equity Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class (US:IJTXX) , and eMemory Technology Inc. (TW:3529) . Новые должности JEMQX - John Hancock Emerging Markets Equity Fund Class A включают в себя Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A (CN:CNE100005576) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 52,51 | 52,51 | 4,2743 | 2,5068 | |
| 1,67 | 102,22 | 8,3210 | 2,0040 | |
| 0,51 | 19,90 | 1,6198 | 1,6198 | |
| 2,46 | 41,24 | 3,3569 | 1,5457 | |
| 1,96 | 64,61 | 5,2599 | 1,4288 | |
| 0,27 | 12,92 | 1,0517 | 1,0517 | |
| 0,31 | 9,98 | 0,8121 | 0,8121 | |
| 0,54 | 43,08 | 3,5069 | 0,8086 | |
| 5,45 | 30,59 | 2,4904 | 0,6157 | |
| 2,71 | 28,77 | 2,3425 | 0,5700 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,69 | 104,58 | 8,5137 | -1,3832 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3454 | ||
| 1,85 | 30,55 | 2,4870 | -1,1605 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1524 | ||
| 1,15 | 25,96 | 2,1130 | -0,8067 | |
| 0,06 | 12,65 | 1,0298 | -0,7366 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6752 | ||
| 0,08 | 6,82 | 0,5554 | -0,6700 | |
| 0,24 | 30,01 | 2,4432 | -0,5563 | |
| 0,92 | 17,70 | 1,4408 | -0,2903 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 3,69 | -10,46 | 104,58 | -23,98 | 8,5137 | -1,3832 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,67 | 0,00 | 102,22 | 16,41 | 8,3210 | 2,0040 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 1,96 | 7,88 | 64,61 | 21,34 | 5,2599 | 1,4288 | |||
| IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Fund Market Fund институционального класса | 52,51 | 113,72 | 52,51 | 113,72 | 4,2743 | 2,5068 | |||
| 3529 / eMemory Technology Inc. | 0,54 | 40,79 | 43,08 | 14,86 | 3,5069 | 0,8086 | |||
| ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед | 2,46 | 40,51 | 41,24 | 63,80 | 3,3569 | 1,5457 | |||
| M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед | 1,01 | -2,18 | 34,98 | -2,03 | 2,8477 | 0,2789 | |||
| 9961 / Трип.ком Групп Лимитед | 0,58 | -2,17 | 34,72 | -16,09 | 2,8262 | -0,1505 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,01 | -8,65 | 32,44 | 10,77 | 2,6405 | 0,5338 | |||
| BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. | 5,45 | -5,42 | 30,59 | 17,40 | 2,4904 | 0,6157 | |||
| ACI14YZ22 / Мейтуан | 1,85 | -30,73 | 30,55 | -39,74 | 2,4870 | -1,1605 | |||
| 660 / Хайникс Полупроводник, Инк. | 0,24 | -22,33 | 30,01 | -28,01 | 2,4432 | -0,5563 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 2,71 | -4,64 | 28,77 | 16,80 | 2,3425 | 0,5700 | |||
| 600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. | 9,39 | 1,21 | 28,65 | -3,08 | 2,3323 | 0,2056 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 1,15 | -44,72 | 25,96 | -36,04 | 2,1130 | -0,8067 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 2,94 | -2,18 | 25,17 | 20,84 | 2,0487 | 0,5503 | |||
| ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 3,87 | 7,61 | 24,28 | 16,61 | 1,9763 | 0,4785 | |||
| 532432 / Юнайтед Спиритс Лимитед | 1,28 | -2,18 | 23,59 | 9,68 | 1,9200 | 0,3730 | |||
| RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед | 1,40 | -8,88 | 23,03 | 3,16 | 1,8751 | 0,2686 | |||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,53 | -2,02 | 22,65 | -3,87 | 1,8438 | 0,1488 | |||
| PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 42,40 | -2,18 | 22,54 | -9,97 | 1,8351 | 0,0338 | |||
| KEI / КЭИ Индастриз Лимитед | 0,57 | 72,11 | 20,67 | 33,52 | 1,6826 | 0,5689 | |||
| NGL0 / Англо Американ ПЛС | 0,74 | -2,18 | 20,14 | -8,80 | 1,6394 | 0,0507 | |||
| CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А | 0,51 | 19,90 | 1,6198 | 1,6198 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,18 | -14,28 | 18,77 | -17,78 | 1,5278 | -0,1143 | |||
| 300012 / Центр тестирования International Group Co. Ltd. | 12,06 | 6,35 | 18,54 | -4,33 | 1,5094 | 0,1150 | |||
| BAP / ООО "Кредикорп" | 0,09 | -24,51 | 17,89 | -16,64 | 1,4563 | -0,0877 | |||
| INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» | 0,92 | -23,73 | 17,70 | -26,44 | 1,4408 | -0,2903 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -2,18 | 15,91 | 7,67 | 1,2952 | 0,2321 | |||
| 5Y2 / Дино Польска С.А. | 0,11 | -38,95 | 15,70 | -22,63 | 1,2784 | -0,1819 | |||
| MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» | 1,20 | -26,52 | 15,53 | -22,37 | 1,2641 | -0,1750 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала | 2,18 | -2,17 | 14,65 | 17,87 | 1,1929 | 0,2985 | |||
| 3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед | 2,92 | -13,94 | 14,56 | -15,19 | 1,1856 | -0,0498 | |||
| AMRT / PT Самбер Альфария Триджая Тбк | 105,24 | -2,18 | 13,62 | -28,07 | 1,1090 | -0,2535 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,83 | 14,45 | 13,52 | 46,58 | 1,1003 | 0,4686 | |||
| BYDDF / БИД Компания Лимитед | 0,27 | 12,92 | 1,0517 | 1,0517 | |||||
| TBBB / БББ Фудс Инк. | 0,42 | 28,30 | 12,91 | 26,40 | 1,0506 | 0,3160 | |||
| ZOMATO / Вечный Ограниченный | 4,71 | -25,47 | 12,84 | -20,47 | 1,0455 | -0,1163 | |||
| 600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. | 0,06 | -51,95 | 12,65 | -48,47 | 1,0298 | -0,7366 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО | 1,06 | -2,18 | 12,32 | -2,58 | 1,0030 | 0,0932 | |||
| WEGZY / WEG SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,53 | -2,17 | 12,02 | -18,30 | 0,9782 | -0,0799 | |||
| SA15DHKGHBH4 / САУДОВСКАЯ TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,24 | -2,18 | 11,63 | -14,53 | 0,9465 | -0,0322 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 1,60 | 51,86 | 11,15 | 26,38 | 0,9076 | 0,2729 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,25 | -9,25 | 10,93 | -36,18 | 0,8898 | -0,1123 | |||
| TOTS3 / ТОТВС СА | 1,59 | -2,18 | 10,55 | 11,26 | 0,8588 | 0,1767 | |||
| 300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. | 0,34 | 74,63 | 10,28 | 64,23 | 0,8372 | 0,3867 | |||
| 300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited | 0,31 | 9,98 | 0,8121 | 0,8121 | |||||
| BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк | 31,59 | -2,18 | 9,33 | -21,38 | 0,7594 | -0,0942 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,20 | -2,18 | 9,26 | 20,07 | 0,7539 | 0,1990 | |||
| NITEC / ООО Кофорж | 0,08 | -56,28 | 6,82 | -59,94 | 0,5554 | -0,6700 | |||
| TALABAT / Талабат Холдинг плс | 13,75 | -2,18 | 5,30 | -2,50 | 0,4312 | 0,0403 | |||
| GLOB / Глобант СА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3454 | ||||
| INDHOTEL / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6752 | ||||
| 2327 / Ягео Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1524 | ||||
| SBER / ПАО Сбербанк России | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
