Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 580 118 167 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 580 118 167 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A: E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Vinci SA (US:VCISF) , Engie SA (FR:ENGI) , and National Grid plc (GB:NG.) . Новые должности JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A включают в себя Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,80 | 18,02 | 3,1860 | 3,1860 | |
| 0,68 | 17,35 | 3,0685 | 3,0685 | |
| 13,40 | 2,3697 | 2,3697 | ||
| 6,28 | 18,17 | 3,2135 | 2,1488 | |
| 0,84 | 6,89 | 1,2187 | 1,2187 | |
| 1,39 | 24,28 | 4,2945 | 1,1888 | |
| 1,61 | 12,68 | 2,2424 | 0,7626 | |
| 0,16 | 22,54 | 3,9866 | 0,4932 | |
| 1,04 | 21,50 | 3,8019 | 0,3478 | |
| 0,81 | 14,62 | 2,5856 | 0,3185 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,95 | 0,6978 | -1,2749 | |
| 0,11 | 18,92 | 3,3456 | -1,0364 | |
| 0,26 | 19,46 | 3,4420 | -0,9297 | |
| 0,06 | 16,29 | 2,8805 | -0,9012 | |
| 0,17 | 13,85 | 2,4497 | -0,7454 | |
| 0,06 | 13,10 | 2,3161 | -0,6643 | |
| 0,22 | 8,50 | 1,5029 | -0,5420 | |
| 0,12 | 11,77 | 2,0813 | -0,4723 | |
| 0,39 | 23,12 | 4,0883 | -0,3126 | |
| 0,43 | 15,72 | 2,7800 | -0,1309 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,39 | 1,48 | 24,28 | 49,84 | 4,2945 | 1,1888 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,39 | -4,73 | 23,12 | 0,66 | 4,0883 | -0,3126 | |||
| VCISF / Винчи С.А. | 0,16 | -4,74 | 22,54 | 23,66 | 3,9866 | 0,4932 | |||
| ENGI / Энджи СА | 1,04 | -4,74 | 21,50 | 19,27 | 3,8019 | 0,3478 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 1,44 | -4,74 | 20,85 | 13,35 | 3,6868 | 0,1622 | |||
| SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP | 1,01 | -4,71 | 20,28 | 18,16 | 3,5872 | 0,2977 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,12 | -4,74 | 20,04 | 7,38 | 3,5446 | -0,0325 | |||
| SRE / всегда | 0,26 | -4,74 | 19,46 | -14,68 | 3,4420 | -0,9297 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,18 | -4,74 | 19,41 | 5,11 | 3,4327 | -0,1061 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,11 | -4,73 | 18,92 | -17,27 | 3,3456 | -1,0364 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,17 | -4,73 | 18,92 | 4,93 | 3,3450 | -0,1093 | |||
| Z74 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед | 6,28 | 176,22 | 18,17 | 227,11 | 3,2135 | 2,1488 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 1,80 | 18,02 | 3,1860 | 3,1860 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,33 | 16,12 | 18,00 | 13,59 | 3,1828 | 0,1466 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,03 | -4,73 | 17,68 | 8,40 | 3,1265 | 0,0011 | |||
| OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. | 0,68 | 17,35 | 3,0685 | 3,0685 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,99 | -4,74 | 17,23 | 16,19 | 3,0466 | 0,2053 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,35 | -4,74 | 16,63 | 11,70 | 2,9417 | 0,0879 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,07 | -1,39 | 16,52 | 20,19 | 2,9216 | 0,2875 | |||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,06 | -29,24 | 16,29 | -17,46 | 2,8805 | -0,9012 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,43 | -4,74 | 15,72 | 3,49 | 2,7800 | -0,1309 | |||
| NTT1 N / NTT, Inc. | 14,23 | 14,82 | 14,88 | 21,92 | 2,6311 | 0,2925 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,12 | -4,73 | 14,74 | 3,80 | 2,6064 | -0,1146 | |||
| IBDSF / Ибердрола, ЮАР | 0,81 | -3,12 | 14,62 | 23,58 | 2,5856 | 0,3185 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,17 | -1,74 | 13,85 | -16,92 | 2,4497 | -0,7454 | |||
| RBS TRIPARTY TREASUR REPO - 01May25 / RA (N/A) | 13,40 | 2,3697 | 2,3697 | ||||||
| KAEPF / Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated | 1,08 | -4,72 | 13,25 | 6,40 | 2,3438 | -0,0432 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,06 | -18,51 | 13,10 | -15,79 | 2,3161 | -0,6643 | |||
| 2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед | 1,61 | 41,59 | 12,68 | 64,21 | 2,2424 | 0,7626 | |||
| OGS / ОН Газ, Инк. | 0,16 | -4,74 | 12,30 | 5,88 | 2,1755 | -0,0510 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,12 | -4,74 | 11,77 | -11,68 | 2,0813 | -0,4723 | |||
| 1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед | 1,99 | 4,17 | 11,24 | 16,65 | 1,9883 | 0,1414 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -36,45 | 8,50 | -20,36 | 1,5029 | -0,5420 | |||
| 030200 / КТ Корпорация | 0,22 | -5,07 | 7,89 | 5,68 | 1,3954 | -0,0354 | |||
| ITGGF / Италгаз С.п.А. | 0,84 | 6,89 | 1,2187 | 1,2187 | |||||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,16 | -5,93 | 6,12 | -0,39 | 1,0819 | -0,0949 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,05 | -59,94 | 3,95 | -61,68 | 0,6978 | -1,2749 |
