Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 967 829 647
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 967 829 647 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JIJIX - John Hancock International Dynamic Growth Fund Class NAV: SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности JIJIX - John Hancock International Dynamic Growth Fund Class NAV включают в себя Philip Morris International Inc. (US:PM) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , L'Air Liquide S.A. (AT:AI) , Euronext N.V. (US:EUXTF) , and Kongsberg Gruppen ASA (DE:KOZ) .

JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 82,03 4,1309 4,1309
4,72 70,49 3,5501 3,5501
0,67 57,80 2,9107 2,9107
0,28 56,98 2,8697 2,8697
1,00 61,28 3,0859 2,8440
0,23 73,31 3,6921 2,1118
0,24 40,93 2,0610 2,0610
0,24 39,37 1,9829 1,9829
2,81 38,83 1,9556 1,9556
0,18 36,26 1,8260 1,8260
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 28,27 1,4237 -3,9342
0,38 11,58 0,5832 -2,7887
5,18 20,62 1,0384 -2,7549
0,14 12,99 0,6540 -2,6068
0,80 19,78 0,9960 -2,4614
2,24 28,17 1,4187 -2,1072
0,00 0,00 -1,9674
0,00 0,00 -1,9438
0,62 33,73 1,6985 -1,6728
0,00 2,45 0,1234 -1,5236
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 71,90 102,30 82,52 5,1519 0,4258
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,48 82,03 4,1309 4,1309
MHVYF / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 3,77 37,84 74,23 85,66 3,7385 0,3672
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,23 200,02 73,31 291,19 3,6921 2,1118
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 4,72 70,49 3,5501 3,5501
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,33 46,67 66,16 24,53 3,3319 -1,1479
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 3 065,82 61,28 5 141,66 3,0859 2,8440
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,76 41,65 59,43 51,53 2,9927 -0,3141
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 89,80 58,42 122,17 2,9419 0,7249
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 57,80 2,9107 2,9107
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 1,43 82,42 57,34 121,68 2,8876 0,7066
AI / Эйр Ликид С.А. 0,28 56,98 2,8697 2,8697
SPOT / Spotify Technology SA 0,09 71,82 56,14 92,31 2,8271 0,3658
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,18 65,31 52,42 124,42 2,6401 0,6705
GIVN / Живодан СА 0,01 169,24 52,24 197,39 2,6310 1,1498
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,04 -8,00 48,86 6,60 2,4607 -1,4042
LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед 0,30 174,15 48,60 443,25 2,4475 -0,3517
EUXTF / Евронекст Н.В. 0,24 40,93 2,0610 2,0610
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,19 684,49 40,81 690,11 2,0552 1,6197
BA/ / БАЕ Системс ПЛС 1,72 90,39 39,80 192,00 2,0042 0,8550
KOZ / Конгсберг Группен АСА 0,24 39,37 1,9829 1,9829
QBEIF / QBE Страховая Группа Лимитед 2,81 38,83 1,9556 1,9556
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,05 3 613,78 37,46 5 344,19 1,8863 1,7969
HLBZF / Гейдельберг Материалы АГ 0,18 36,26 1,8260 1,8260
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 70,38 35,83 60,56 1,8046 -0,0772
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 53,62 35,15 55,64 1,7704 -0,1341
RACE / Феррари Н.В. 0,08 -3,48 34,53 2,99 1,7391 -1,0883
RDEB / РЕЛКС ПЛС 0,62 -23,06 33,73 -15,65 1,6985 -1,6728
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 98,25 33,42 112,83 1,6831 0,3590
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,63 -0,70 32,76 257,09 1,6498 0,4575
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 90,05 29,92 91,96 1,5070 0,1925
EEE / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,56 29,00 1,4607 1,4607
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -44,15 28,27 -55,51 1,4237 -3,9342
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,24 -32,38 28,17 -32,63 1,4187 -2,1072
TOCB / Корпорация Томсон Рейтер 0,15 10,38 27,45 22,22 1,3823 -0,5112
LSE / Группа Лондонской фондовой биржи PLC 0,16 56,18 25,42 63,42 1,2801 -0,0314
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 1 444,14 23,32 1 773,25 1,1745 1,0695
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,47 22,45 1,1304 1,1304
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,28 21,44 1,0798 1,0798
BARC / Барклайс ПЛС 5,18 -57,83 20,62 -54,17 1,0384 -2,7549
59G / Кобе Буссан Ко., Лтд. 0,67 20,34 1,0245 1,0245
AMIGF / Адмирал Групп, ООО 0,46 20,19 1,0168 1,0168
HTHIF / Хитачи, ООО 0,80 -50,94 19,78 -51,77 0,9960 -2,4614
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 17,34 18,78 -6,10 0,9460 -0,7407
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -1,65 14,65 -11,97 0,7376 -0,6652
SHOP / Shopify Inc. 0,14 -58,71 12,99 -66,42 0,6540 -2,6068
CFRHF / Финансовая компания Richemont SA 0,07 21,93 12,75 11,46 0,6419 -0,3224
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,38 -66,36 11,58 -71,04 0,5832 -2,7887
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -52,10 9,54 -55,87 0,4804 -1,3423
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,01 -38,55 9,09 -47,00 0,4576 -0,9879
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,08 -80,55 2,67 -80,97 0,1343 -1,0474
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -67,95 2,45 -72,07 0,1234 -1,5236
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,01 0,06 0,0028 0,0028
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9674
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9438