Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 205 726 973 |
| Текущие позиции | 259 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JMAEX - Акции под управлением Джона Хэнкока, секьюритизированный долговой портфель раскрыла общий объем активов в размере 259 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 726 973 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMAEX - John Hancock Managed Account Shares Securitized Debt Portfolio: Wingstop Funding LLC (US:US974153AB40) , DATABANK ISSUER LLC (US:US23802WAA99) , New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 (US:US643821AA93) , ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 (US:US038779AB06) , and CF Hippolyta LLC (US:US12530MAE57) . Новые должности JMAEX - John Hancock Managed Account Shares Securitized Debt Portfolio включают в себя Wingstop Funding LLC (US:US974153AB40) , DATABANK ISSUER LLC (US:US23802WAA99) , New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 (US:US643821AA93) , ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 (US:US038779AB06) , and CF Hippolyta LLC (US:US12530MAE57) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 2,08 | 1,0096 | 1,0096 | |
| 1,83 | 0,8876 | 0,8876 | ||
| 1,68 | 0,8156 | 0,8156 | ||
| 1,42 | 0,6886 | 0,6886 | ||
| 1,41 | 0,6852 | 0,6852 | ||
| 1,38 | 0,6720 | 0,6720 | ||
| 1,02 | 0,4945 | 0,4945 | ||
| 0,99 | 0,4804 | 0,4804 | ||
| 0,95 | 0,4633 | 0,4633 | ||
| 1,64 | 0,7988 | 0,3981 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,22 | 0,5945 | -0,1526 | ||
| 2,01 | 0,9753 | -0,0522 | ||
| 1,67 | 0,8128 | -0,0428 | ||
| 1,95 | 0,9464 | -0,0401 | ||
| 1,75 | 0,8515 | -0,0384 | ||
| 1,17 | 0,5685 | -0,0379 | ||
| 1,23 | 0,5954 | -0,0360 | ||
| 1,33 | 0,6482 | -0,0352 | ||
| 2,26 | 1,1008 | -0,0328 | ||
| 0,68 | 0,3296 | -0,0326 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON MASTER TRUST SERIES 20 VZMT 2024 5 A 144A / ABS-O (US92348KDB61) | 3,50 | -0,40 | 1,6993 | -0,0234 | |||||
| US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» | 3,21 | -0,16 | 1,5615 | -0,0176 | |||||
| US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» | 3,00 | 0,50 | 1,4559 | -0,0070 | |||||
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2024 1A A2 144A / ABS-O (US26209XAH44) | 2,90 | -0,55 | 1,4109 | -0,0217 | |||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 2,68 | 0,90 | 1,3033 | -0,0008 | |||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 2A A2 144A / ABS-O (US23284BAG95) | 2,57 | -0,58 | 1,2511 | -0,0194 | |||||
| BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024 MAR A 144A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 2,56 | 18,62 | 1,2420 | 0,1845 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 A3 / ABS-MBS (US05555PAC68) | 2,50 | -0,48 | 1,2156 | -0,0177 | |||||
| US038779AB06 / ООО «АРБИС ФАНДИНГ» АРБИС 2020-1А А2 | 2,41 | -1,19 | 1,1730 | -0,0256 | |||||
| SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78433DAC83) | 2,26 | -1,95 | 1,1008 | -0,0328 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 2,26 | 0,94 | 1,0987 | -0,0004 | |||||
| US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 2,25 | -0,35 | 1,0951 | -0,0141 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 3A A23 144A / ABS-O (US864300AL27) | 2,24 | 10,12 | 1,0899 | 0,0904 | |||||
| US428357AA59 / HI-FI МУЗЫКА IP ISSUER II LP | 2,08 | 0,14 | 1,0112 | -0,0082 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,21 | 2,08 | 1,0096 | 1,0096 | |||||
| US12510HAS94 / АВТОМОБИЛИ DB7 LP | 2,06 | -0,91 | 1,0007 | -0,0189 | |||||
| US07359BAA52 / ООО «Бикон Контейнер Финанс II» | 2,01 | -4,16 | 0,9753 | -0,0522 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR A 144A / ABS-MBS (US74970WAA80) | 2,01 | -0,20 | 0,9751 | -0,0113 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A / ABS-MBS (US74970WAG50) | 1,99 | -1,09 | 0,9671 | -0,0203 | |||||
| US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А | 1,97 | -0,40 | 0,9570 | -0,0128 | |||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER MNET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US59170JAG31) | 1,96 | -0,46 | 0,9535 | -0,0138 | |||||
| US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS | 1,95 | -0,26 | 0,9469 | -0,0120 | |||||
| US19687YAA38 / КОЛЬТ 2020-РПЛ1 А1 | 1,95 | -3,13 | 0,9464 | -0,0401 | |||||
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC JMIKE 2024 1A A2 144A / ABS-O (US476681AD37) | 1,93 | -1,18 | 0,9362 | -0,0207 | |||||
| EXTENET ISSUER LLC EXTNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30227XAG60) | 1,88 | -0,42 | 0,9145 | -0,0131 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 1,86 | 0,81 | 0,9052 | -0,0014 | |||||
| US23284BAA26 / ООО «Эмитент дата-центров CyrusOne I» | 1,84 | -0,27 | 0,8931 | -0,0111 | |||||
| US44148HAA14 / ООО «Хотвайр Финдинг» | 1,83 | -0,60 | 0,8914 | -0,0138 | |||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2025 1A A2 144A / ABS-O (US871044AL72) | 1,83 | 0,8876 | 0,8876 | ||||||
| US26209XAC56 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» | 1,76 | 85,32 | 0,8535 | 0,3884 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US03466HAA14) | 1,75 | -3,42 | 0,8515 | -0,0384 | |||||
| US95058XAK46 / ООО «Венди'с Финдинг» | 1,74 | 29,61 | 0,8468 | 0,1872 | |||||
| US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 1,73 | 0,23 | 0,8399 | -0,0060 | |||||
| AGL CORE CLO 31 LTD AGL 2024 31A A 144A / ABS-CBDO (US00852MAA80) | 1,72 | -0,12 | 0,8372 | -0,0093 | |||||
| US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT | 1,71 | 91,71 | 0,8326 | 0,3940 | |||||
| ZAYO ISSUER LLC ZAYO 2025 1A A2 144A / ABS-O (US98919WAA18) | 1,69 | 29,79 | 0,8195 | 0,1819 | |||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2 144A / ABS-O (US209031AA16) | 1,68 | 0,8156 | 0,8156 | ||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1A 144A / ABS-O (US831943AA30) | 1,67 | -4,07 | 0,8128 | -0,0428 | |||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 1A A 144A / ABS-O (US05377RHY36) | 1,65 | -0,30 | 0,8026 | -0,0104 | |||||
| US01627AAE82 / ООО «ЭМИТЕНТ СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕНТРОВ ДАТА» 6,5% 16.11.2048 144А | 1,65 | 42,23 | 0,8007 | 0,2321 | |||||
| US26209XAD30 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» | 1,64 | 101,35 | 0,7988 | 0,3981 | |||||
| US44148JAA79 / ООО «Хотвайр Финдинг» | 1,59 | 0,25 | 0,7729 | -0,0055 | |||||
| BOURZOU ISSUER LLC, JAMSHID IS CLDCD 2024 2A A2 144A / ABS-O (US102104AC05) | 1,53 | 46,46 | 0,7435 | 0,2307 | |||||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAG HY 2025 SPRL A 144A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 1,49 | 37,01 | 0,7255 | 0,1906 | |||||
| US78449RAG02 / SLG Office Trust 2021-OVA | 1,44 | -0,07 | 0,7021 | -0,0071 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 A 144A / ABS-O (US74334GAA40) | 1,42 | 0,6886 | 0,6886 | ||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 5C4 A3 / ABS-MBS (US949931AC32) | 1,41 | 0,6852 | 0,6852 | ||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II CMPDC 2024 1A A1 144A / ABS-O (US20469AAA79) | 1,41 | -0,42 | 0,6836 | -0,0095 | |||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II CMPDC 2025 1A A1 144A / ABS-O (US20469CAA36) | 1,38 | 0,6720 | 0,6720 | ||||||
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR3 T TCN 2024 SFR3 A 144A / ABS-O (US89616YAA29) | 1,38 | -0,43 | 0,6700 | -0,0096 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 E A1A 144A / ABS-O (US78450XAA63) | 1,33 | -4,24 | 0,6482 | -0,0352 | |||||
| US83546DAG34 / ООО «Соник Капитал» | 1,31 | 0,00 | 0,6374 | -0,0064 | |||||
| US23802WAG69 / Эмитент банка данных | 1,30 | 0,23 | 0,6313 | -0,0047 | |||||
| US83546DAN84 / ООО «Соник Капитал» | 1,30 | 0,00 | 0,6303 | -0,0057 | |||||
| US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C | 1,28 | -4,11 | 0,6236 | -0,0326 | |||||
| INVITATION HOMES 2024-SFR1 TRU IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-O (US46188DAA63) | 1,26 | -0,08 | 0,6126 | -0,0065 | |||||
| US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 | 1,26 | -0,40 | 0,6110 | -0,0086 | |||||
| US59170DAA90 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент», Серия 2023-1А, Класс А2 | 1,24 | -0,96 | 0,6038 | -0,0120 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A / ABS-O (US864300AA61) | 1,23 | -1,44 | 0,5979 | -0,0147 | |||||
| US12563LAN73 / КЛИФ 20-1А А 144А 2,08% 18.09.45 | 1,23 | -4,74 | 0,5954 | -0,0360 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2024 2A A 144A / ABS-O (US361886DF88) | 1,22 | -19,65 | 0,5945 | -0,1526 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 5 A1 144A / ABS-MBS (US03465YAA55) | 1,22 | -2,55 | 0,5940 | -0,0210 | |||||
| US89680HAA05 / TCF 20-1А А 144А 2,11% 09-20-45/05-20-30 | 1,21 | -3,35 | 0,5892 | -0,0265 | |||||
| US83546DAJ72 / ООО «Соник Капитал», серия 2020-1А, класс А2II | 1,19 | 0,42 | 0,5793 | -0,0028 | |||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 1,18 | 0,08 | 0,5739 | -0,0048 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US89182NAA00) | 1,17 | -5,34 | 0,5685 | -0,0379 | |||||
| US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» | 1,16 | 36,50 | 0,5654 | 0,1473 | |||||
| SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2II 144A / ABS-O (US864300AC28) | 1,15 | -1,71 | 0,5591 | -0,0154 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR1 PROG 2025 SFR1 A 144A / ABS-O (US74334NAA90) | 1,14 | -0,52 | 0,5545 | -0,0081 | |||||
| UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025 1A A2 144A / ABS-O (US91326EAA38) | 1,14 | 52,14 | 0,5533 | 0,1860 | |||||
| US817743AE78 / ООО «СЕРВПРО Мастер Эмитент» | 1,13 | 0,53 | 0,5499 | -0,0023 | |||||
| US872480AA66 / ООО «Тиф Финдинг II», серия 2020-1А, класс А | 1,12 | -3,11 | 0,5448 | -0,0228 | |||||
| US89680HAE27 / TCF_21-1А | 1,10 | -3,08 | 0,5348 | -0,0226 | |||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2024 2A A2 144A / ABS-O (US871044AE30) | 1,09 | -0,27 | 0,5322 | -0,0067 | |||||
| US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A | 1,08 | -0,37 | 0,5270 | -0,0071 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 194 IO / ABS-MBS (US38381LK683) | 1,08 | -2,26 | 0,5257 | -0,0175 | |||||
| US85573TAA25 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2022-1 | 1,08 | -0,46 | 0,5235 | -0,0071 | |||||
| US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» | 1,07 | 0,09 | 0,5179 | -0,0046 | |||||
| HOTWIRE FUNDING LLC HWIRE 2024 1A A2 144A / ABS-O (US44148JAH23) | 1,06 | -0,75 | 0,5158 | -0,0089 | |||||
| WINGSTOP FUNDING LLC WSTOP 2024 1A A2 144A / ABS-O (US974153AE88) | 1,06 | -1,03 | 0,5148 | -0,0104 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 193 IO / ABS-MBS (US38381LG970) | 1,05 | -2,69 | 0,5110 | -0,0192 | |||||
| BANK5 2024-5YR7 BANK5 2024 5YR7 A3 / ABS-MBS (US06211UBL89) | 1,05 | -0,48 | 0,5092 | -0,0075 | |||||
| BMO 2024-5C8 MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) | 1,03 | 99,03 | 0,5006 | 0,2466 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 144 IO / ABS-MBS (US38381HPQ82) | 1,02 | 0,4945 | 0,4945 | ||||||
| US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 1,01 | 0,10 | 0,4927 | -0,0042 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C31 BBCMS 2024 5C31 A3 / ABS-MBS (US07336YAC93) | 1,01 | 102,61 | 0,4917 | 0,2464 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 179 XI / ABS-MBS (US38381LYJ50) | 1,01 | -1,56 | 0,4904 | -0,0122 | |||||
| US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 | 1,00 | -3,57 | 0,4856 | -0,0227 | |||||
| US12656TAB44 / CSMC 2021-RPL2Trust | 0,99 | -4,06 | 0,4827 | -0,0254 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 73 IO / ABS-MBS (US38381MJE12) | 0,99 | 0,4804 | 0,4804 | ||||||
| US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA | 0,99 | 0,31 | 0,4796 | -0,0030 | |||||
| RIN XII LLC RIN 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (US74983UAA79) | 0,96 | -0,21 | 0,4660 | -0,0051 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 35 IO / ABS-MBS (US38381L7W60) | 0,95 | 0,4633 | 0,4633 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 135 IO / ABS-MBS (US38381LSH68) | 0,95 | -2,76 | 0,4622 | -0,0174 | |||||
| US03464EAA01 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» | 0,94 | -1,77 | 0,4586 | -0,0128 | |||||
| US36262EAA47 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 1,017% 25.07.2061 144A | 0,93 | -2,82 | 0,4523 | -0,0177 | |||||
| SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A / ABS-O (US817743AJ65) | 0,92 | -0,32 | 0,4480 | -0,0059 | |||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024 3A A1 144A / ABS-O (US12510HAZ38) | 0,92 | -3,46 | 0,4479 | -0,0204 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 3 IO / ABS-MBS (US38381LU757) | 0,92 | -4,98 | 0,4449 | -0,0280 | |||||
| US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» | 0,89 | -3,57 | 0,4340 | -0,0202 | |||||
| US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст | 0,88 | -4,66 | 0,4275 | -0,0253 | |||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024 2A A2 144A / ABS-O (US12510HAX89) | 0,87 | -0,68 | 0,4251 | -0,0070 | |||||
| US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 | 0,86 | -4,00 | 0,4199 | -0,0216 | |||||
| RIN II LTD RIN 2019 1A AR 144A / ABS-CBDO (US76676CAS52) | 0,86 | 0,12 | 0,4173 | -0,0036 | |||||
| US64016NAC11 / Соседский эмитент 2022-1 | 0,83 | -1,67 | 0,4014 | -0,0104 | |||||
| US670857AA93 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй | 0,82 | -2,62 | 0,3982 | -0,0148 | |||||
| US98920MAA09 / ЗАКСБИ_21-1А | 0,82 | -1,33 | 0,3981 | -0,0093 | |||||
| US89179JAA43 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-4 | 0,82 | -4,22 | 0,3977 | -0,0216 | |||||
| US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Траст | 0,81 | -6,15 | 0,3933 | -0,0301 | |||||
| US12565KAE73 / ООО «КЛИ Финдинг» | 0,80 | 17,72 | 0,3910 | 0,0558 | |||||
| US33852DAB73 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-2 | 0,79 | -4,00 | 0,3852 | -0,0201 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) | 0,79 | -3,66 | 0,3843 | -0,0182 | |||||
| US62955VAA44 / Кредитный траст NYMT 2022-CP1 | 0,79 | -4,93 | 0,3842 | -0,0241 | |||||
| US36167HAA32 / GCAT | 0,78 | -6,12 | 0,3808 | -0,0287 | |||||
| BENCHMARK 2024-V12 MORTGAGE TR BMARK 2024 V12 A3 / ABS-MBS (US081915AB68) | 0,75 | -0,27 | 0,3651 | -0,0049 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR1 PROG 2024 SFR1 A 144A / ABS-O (US74331QAA58) | 0,74 | -0,94 | 0,3579 | -0,0071 | |||||
| NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NXPT 2024 STOR A 144A / ABS-MBS (US67119YAA01) | 0,72 | 0,56 | 0,3514 | -0,0013 | |||||
| US12565KAA51 / ООО «CLI Funding VIII» | 0,72 | -5,62 | 0,3514 | -0,0244 | |||||
| US29429EAB74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2016-P4, класс A2 | 0,72 | 0,56 | 0,3503 | -0,0011 | |||||
| AMSR 2025-SFR1 TRUST AMSR 2025 SFR1 A 144A / ABS-O (US00182MAA99) | 0,71 | 0,3452 | 0,3452 | ||||||
| US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 | 0,69 | 0,29 | 0,3335 | -0,0023 | |||||
| US12656KAJ60 / COMM_20-CX | 0,68 | 1,80 | 0,3306 | 0,0023 | |||||
| US92537QAA94 / Реальный траст секьюритизации 2021-1 | 0,68 | -8,13 | 0,3296 | -0,0326 | |||||
| US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 | 0,65 | -3,99 | 0,3164 | -0,0160 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 197 IO / ABS-MBS (US38384GVP26) | 0,62 | -1,11 | 0,3033 | -0,0062 | |||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER III CMDC 2025 2A A2 144A / ABS-O (US20469BAB36) | 0,58 | -2,20 | 0,2817 | -0,0090 | |||||
| US89175TAA60 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-4 | 0,58 | -3,98 | 0,2816 | -0,0144 | |||||
| PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD PLMRS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US69703LAA61) | 0,58 | -0,34 | 0,2812 | -0,0038 | |||||
| US64016NAE76 / Соседский эмитент 2023-1 | 0,57 | -1,88 | 0,2788 | -0,0079 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A / ABS-MBS (US89183GAA40) | 0,57 | -5,46 | 0,2778 | -0,0190 | |||||
| US38379RSG91 / ГНМА, серия 2017-54 гг. | 0,56 | -5,60 | 0,2705 | -0,0188 | |||||
| US12662KAA79 / CSMC 2021-NQM6 | 0,55 | -3,68 | 0,2670 | -0,0132 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 159 IO / ABS-MBS (US38380JAH14) | 0,54 | -2,01 | 0,2613 | -0,0078 | |||||
| US00179DAB29 / АМСР Траст | 0,53 | 0,77 | 0,2560 | -0,0004 | |||||
| US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 | 0,52 | -9,37 | 0,2538 | -0,0292 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 23 IO / ABS-MBS (US38380JPT96) | 0,52 | -1,70 | 0,2530 | -0,0068 | |||||
| US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F | 0,51 | -4,46 | 0,2501 | -0,0144 | |||||
| US19688FAA30 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования | 0,51 | -3,42 | 0,2476 | -0,0112 | |||||
| US38381JDB08 / ГНМА, серия 2023-36 гг. | 0,51 | -1,74 | 0,2473 | -0,0067 | |||||
| US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A | 0,50 | -10,07 | 0,2432 | -0,0300 | |||||
| US12529AAA25 / ЦФК Траст 2020-МФ2 | 0,50 | 0,20 | 0,2411 | -0,0015 | |||||
| US03465JAA88 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-6 | 0,49 | -2,77 | 0,2396 | -0,0090 | |||||
| US36166RAA23 / GCAT 2020-NQM2 TRUST GCAT 2020-NQM2 A1 | 0,49 | -4,90 | 0,2359 | -0,0147 | |||||
| US08162VAE83 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст | 0,47 | 0,00 | 0,2289 | -0,0020 | |||||
| US92243RAA23 / SER 2021-1A CL A REGD 144A P/P 2.15200000 | 0,47 | -1,06 | 0,2268 | -0,0046 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 177 IO / ABS-MBS (US38381JG354) | 0,46 | -2,73 | 0,2255 | -0,0084 | |||||
| US92538HAA86 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 | 0,44 | -3,07 | 0,2151 | -0,0089 | |||||
| US92539LAA89 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 | 0,43 | -3,81 | 0,2087 | -0,0104 | |||||
| US19685EAA91 / COLT 2022-2 Фонд ипотечного кредитования | 0,43 | -1,83 | 0,2086 | -0,0061 | |||||
| US33767WAG87 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust | 0,43 | -0,23 | 0,2077 | -0,0025 | |||||
| US92837MAA53 / ВИЗИО 2020-1Р ДОВЕРИЕ ВИЗИО 2020-1Р А1 | 0,42 | -11,11 | 0,2066 | -0,0279 | |||||
| US233063AF38 / DBJPИпотечное доверие | 0,42 | 0,71 | 0,2062 | -0,0008 | |||||
| US00178UAA79 / АМСР Траст | 0,42 | -7,44 | 0,2058 | -0,0189 | |||||
| US91835CAA18 / ООО «ВР ФАНДИНГ» | 0,42 | -2,32 | 0,2049 | -0,0069 | |||||
| US74333HAA32 / Жилой фонд «Прогресс» | 0,42 | 0,48 | 0,2028 | -0,0011 | |||||
| US126407AA34 / CSMC_21-NQM1 | 0,41 | -6,97 | 0,2013 | -0,0173 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 221 IO / ABS-MBS (US38381HG960) | 0,41 | -2,16 | 0,1983 | -0,0065 | |||||
| US89613JAA88 / Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust | 0,41 | -0,49 | 0,1969 | -0,0031 | |||||
| US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Траст | 0,40 | -3,59 | 0,1962 | -0,0091 | |||||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 0,39 | -4,38 | 0,1912 | -0,0109 | |||||
| US36167TAA79 / GCAT 2021-NQM1 Траст | 0,39 | 141,36 | 0,1902 | 0,1103 | |||||
| US03465LAA35 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» | 0,38 | -4,25 | 0,1866 | -0,0099 | |||||
| US00090TAA51 / ABPCI Фонд прямого кредитования ABS I Ltd. | 0,37 | -14,02 | 0,1790 | -0,0311 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 203 IO / ABS-MBS (US38381EEL83) | 0,36 | -1,10 | 0,1757 | -0,0038 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 105 IO / ABS-MBS (US38381JMK06) | 0,35 | -1,14 | 0,1691 | -0,0034 | |||||
| US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | 0,34 | -6,16 | 0,1632 | -0,0123 | |||||
| US74333VAA26 / Прогресс Жилой, Серия 2021-SFR3, Класс А | 0,33 | 0,61 | 0,1615 | -0,0008 | |||||
| US78448YAJ01 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,33 | -7,39 | 0,1589 | -0,0139 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A2 144A / ABS-MBS (US92540DAB10) | 0,33 | -10,22 | 0,1580 | -0,0197 | |||||
| US38381ELU00 / ГНМА, серия 2021-220 | 0,32 | -0,94 | 0,1543 | -0,0032 | |||||
| US12563LAS60 / ООО «КЛИ Финдинг ВИ» | 0,32 | -6,51 | 0,1540 | -0,0121 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 91 IO / ABS-MBS (US38381JKL07) | 0,32 | -2,48 | 0,1533 | -0,0053 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 62 IO / ABS-MBS (US38381JED54) | 0,32 | -2,17 | 0,1533 | -0,0051 | |||||
| AIMCO CLO 10 LTD AIMCO 2019 10A ARR 144A / ABS-CBDO (US00901AAS69) | 0,32 | -0,32 | 0,1531 | -0,0020 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 150 IO / ABS-MBS (US38381HPE52) | 0,31 | -2,19 | 0,1519 | -0,0052 | |||||
| US38380RA758 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,31 | -0,97 | 0,1486 | -0,0029 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 33 IO / ABS-MBS (US38381JAV98) | 0,31 | -2,56 | 0,1484 | -0,0053 | |||||
| US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN | 0,30 | 12,73 | 0,1467 | 0,0156 | |||||
| US38178HAA68 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО | 0,30 | -1,96 | 0,1459 | -0,0046 | |||||
| US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 | 0,30 | -6,31 | 0,1444 | -0,0117 | |||||
| US24381WAA62 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-2 | 0,29 | -3,61 | 0,1433 | -0,0069 | |||||
| US10569TAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM1 | 0,29 | -6,67 | 0,1430 | -0,0118 | |||||
| US92538KAA16 / Реальный траст секьюритизации 2021-5 | 0,29 | -2,68 | 0,1411 | -0,0052 | |||||
| US452764AA15 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM1 | 0,29 | -1,36 | 0,1411 | -0,0036 | |||||
| US19685WAA99 / COLT 2021-2 ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2021-2 A1 | 0,27 | -3,60 | 0,1306 | -0,0061 | |||||
| US12529MAB46 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor | 0,26 | 0,00 | 0,1263 | -0,0011 | |||||
| US38380P2F02 / ГНМА, серия 2020-118 | 0,26 | -16,45 | 0,1262 | -0,0264 | |||||
| US08162FAB94 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2019-B12, класс A2 | 0,26 | -3,76 | 0,1248 | -0,0060 | |||||
| US12565KAG22 / ООО «CLI Funding VIII» | 0,25 | -4,17 | 0,1231 | -0,0066 | |||||
| US05608VAJ52 / BX_21-MFM1 | 0,25 | 0,00 | 0,1222 | -0,0010 | |||||
| US03465CAA36 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-1 | 0,25 | -5,34 | 0,1209 | -0,0079 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 137 IO / ABS-MBS (US38380P4X99) | 0,22 | -1,33 | 0,1087 | -0,0023 | |||||
| US36259WAA99 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-NQM1 | 0,22 | -4,85 | 0,1051 | -0,0067 | |||||
| US817743AA56 / Н/Д | 0,21 | 0,00 | 0,1013 | -0,0010 | |||||
| US33767WAE30 / Дома FirstKey, серия 2021-SFR1, класс C | 0,20 | 0,00 | 0,0992 | -0,0011 | |||||
| US78449RAJ41 / SLG Office Trust 2021-OVA | 0,20 | 0,00 | 0,0983 | -0,0012 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 30 IO / ABS-MBS (US38381H2V23) | 0,20 | -1,97 | 0,0969 | -0,0031 | |||||
| US126438AA86 / CSMC 20-NET A 144A 2,2569% 15-08-37/25 | 0,20 | -2,94 | 0,0965 | -0,0036 | |||||
| US89172RAD70 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-6 SER 2015-6 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.75000000 | 0,20 | 0,00 | 0,0955 | -0,0008 | |||||
| US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А | 0,20 | -12,56 | 0,0948 | -0,0150 | |||||
| US38177UAA88 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО | 0,19 | -1,56 | 0,0920 | -0,0027 | |||||
| US92538CAA99 / КОРП. директор по маркетингу | 0,18 | -8,25 | 0,0869 | -0,0086 | |||||
| US05492TAB61 / BBCMS Траст | 0,18 | -3,26 | 0,0867 | -0,0041 | |||||
| US38379RMS93 / ГНМА, серия 2017-23 гг. | 0,17 | -1,14 | 0,0846 | -0,0019 | |||||
| US03465HAA23 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-5 | 0,17 | -5,52 | 0,0835 | -0,0058 | |||||
| US89178UAL61 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-3 TPMT 2020-3 A1 | 0,15 | -7,36 | 0,0737 | -0,0065 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 57 IO / ABS-MBS (US38381EW618) | 0,15 | -2,65 | 0,0718 | -0,0026 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 181 IO / ABS-MBS (US38383Y3A85) | 0,15 | -2,67 | 0,0710 | -0,0026 | |||||
| US38380PWY68 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,14 | -1,42 | 0,0679 | -0,0016 | |||||
| US17328RAX70 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2020-GC46, класс A2 | 0,14 | -0,73 | 0,0665 | -0,0011 | |||||
| US55400VAA98 / ООО «МВВ», серия 2022-2А, класс А | 0,13 | -9,29 | 0,0620 | -0,0068 | |||||
| US38380RQC78 / ГНМА, серия 2021-3 | 0,13 | -0,78 | 0,0618 | -0,0013 | |||||
| US78397WAE66 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-2А, Класс С | 0,13 | -2,34 | 0,0611 | -0,0018 | |||||
| US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 0,12 | -4,76 | 0,0584 | -0,0039 | |||||
| US78450QAA13 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2023-A | 0,12 | -4,88 | 0,0572 | -0,0035 | |||||
| AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024 SFR1 A 144A / ABS-O (US00179CAA62) | 0,12 | 0,00 | 0,0570 | -0,0009 | |||||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 0,12 | -6,45 | 0,0566 | -0,0043 | |||||
| US63942HAA95 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2020-2 NAVSL 2020-2A A1A | 0,11 | -5,00 | 0,0556 | -0,0037 | |||||
| US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации | 0,11 | -3,48 | 0,0542 | -0,0025 | |||||
| US78449MAA45 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | 0,11 | -9,24 | 0,0527 | -0,0060 | |||||
| US92538DAA72 / Реальный траст секьюритизации 2021-R2 | 0,11 | -4,46 | 0,0525 | -0,0029 | |||||
| US40439HAA77 / HIN Таймшер Траст 2020-A | 0,10 | -11,30 | 0,0499 | -0,0068 | |||||
| US19688KAA25 / COLT 2021-HX1 Фонд ипотечного кредитования | 0,10 | -1,92 | 0,0498 | -0,0017 | |||||
| US042853AA99 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R | 0,10 | -7,41 | 0,0490 | -0,0044 | |||||
| US784033AS16 / SCFET_22-1A | 0,09 | -30,89 | 0,0417 | -0,0191 | |||||
| US31574XAA63 / ЭЛЛИНГТОН ФИНЛ MTG TR 2021-1 0,797% 25.02.2066 144A | 0,08 | -7,69 | 0,0412 | -0,0035 | |||||
| US36167KAA60 / GCAT 21-NQM6 A1 144A FRN 08-25-66 | 0,08 | -2,33 | 0,0409 | -0,0017 | |||||
| US034651AA74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-R1 | 0,08 | -8,79 | 0,0405 | -0,0046 | |||||
| US610331AA87 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd. | 0,08 | -19,80 | 0,0396 | -0,0103 | |||||
| US38380RBL33 / ГНМА, серия 2020-150 | 0,07 | 8,82 | 0,0364 | 0,0027 | |||||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 0,07 | -2,86 | 0,0331 | -0,0017 | |||||
| US43731QAA67 / Главная Партнеры Америки Траст | 0,06 | -1,54 | 0,0315 | -0,0009 | |||||
| US38380PV766 / ГНМА, серия 2020-120 | 0,06 | -1,79 | 0,0272 | -0,0006 | |||||
| US04285AAA34 / Ипотечный фонд Арройо 2019-3 | 0,05 | -5,66 | 0,0246 | -0,0018 | |||||
| US38380RRL68 / ГНМА, серия 2021-11 | 0,04 | -2,22 | 0,0217 | -0,0007 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 92 IO / ABS-MBS (US38380PTT11) | 0,04 | -2,22 | 0,0216 | -0,0008 | |||||
| US38380PT208 / ГНМА, серия 2020-114 | 0,04 | -2,27 | 0,0212 | -0,0008 | |||||
| US28416LAA08 / ООО «Элара HGV Таймшер Эмитент», серия 2021-А, класс А | 0,04 | -7,89 | 0,0175 | -0,0016 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 170 IO / ABS-MBS (US38380RGN44) | 0,03 | 0,00 | 0,0156 | -0,0003 | |||||
| US38380RQU76 / ГНМА, серия 2021-10 | 0,03 | -3,23 | 0,0150 | -0,0007 | |||||
| US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F | 0,03 | -6,45 | 0,0143 | -0,0014 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2020 C55 A2 / ABS-MBS (US95002EAX58) | 0,03 | 0,00 | 0,0129 | -0,0001 | |||||
| US31573TAA60 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2019-2 | 0,02 | -5,26 | 0,0090 | -0,0007 | |||||
| US19688BAA26 / COLT 2021-1RИпотечные сквозные сертификаты | 0,02 | -5,88 | 0,0081 | -0,0007 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 158 IO / ABS-MBS (US38380MUV17) | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0001 | |||||
| US38379RSQ73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | |||||
| US38380NPW38 / ГНМА_19-131 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| BGNMX / Государственный доходный фонд American Century - Класс инвесторов American Century Ginnie Mae | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 114 IO / ABS-MBS (US38380MFV81) | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 69 IO / ABS-MBS (US38380JQ504) | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 46 IO / ABS-MBS (US38379U7Q30) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 20 IO / ABS-MBS (US38379U6A96) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 174 IO / ABS-MBS (US38379RJU86) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 124 IO / ABS-MBS (US38379RW580) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 140 IO / ABS-MBS (US38379R4P55) | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 89 IO / ABS-MBS (US38379RZH91) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 22 IO / ABS-MBS (US38379RNC33) | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 109 IO / ABS-MBS (US38379RG989) | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||||
| US3137BLAD07 / Директор по маркетингу FHLMC I | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0013 |
