Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 117 097 914
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 117 097 914 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAV: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAV включают в себя Carvana Co. (US:US146869AM47) , Carvana Co. (US:US146869AN20) , Carvana Co. (US:US146869AL63) , .

JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,88 296,69 14,0119 3,3390
0,59 291,66 13,7741 2,2350
0,19 141,62 6,6885 1,8788
0,24 66,06 3,1196 1,1404
0,20 65,91 3,1129 0,9316
0,13 34,72 1,6398 0,7879
0,05 62,17 2,9361 0,5045
0,02 12,59 0,5948 0,3263
0,06 18,84 0,8899 0,1987
0,04 44,07 2,0813 0,1654
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 75,58 3,5694 -2,0684
0,80 163,34 7,7142 -1,6003
0,68 150,27 7,0969 -1,2851
0,05 14,77 0,6978 -0,8440
0,08 59,76 2,8225 -0,7302
0,19 66,91 3,1598 -0,4995
1,36 1,36 0,0644 -0,4633
0,09 50,12 2,3668 -0,3764
0,09 21,14 0,9982 -0,3356
0,07 19,38 0,9151 -0,2387
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,88 2,88 296,69 49,98 14,0119 3,3390
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,59 2,91 291,66 36,36 13,7741 2,2350
AAPL / Apple Инк. 0,80 2,43 163,34 -5,39 7,7142 -1,6003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,68 -16,12 150,27 -3,28 7,0969 -1,2851
META / Мета Платформы, Inc. 0,19 24,05 141,62 58,86 6,6885 1,8788
GOOG / Алфавит Инк. 0,43 -36,30 75,58 -27,67 3,5694 -2,0684
V / Виза Инк. 0,19 -2,63 66,91 -1,35 3,1598 -0,4995
AVGO / Бродком Инк. 0,24 9,37 66,06 80,06 3,1196 1,1404
CVNA / Компания "Карвана" 0,20 1,16 65,91 63,03 3,1129 0,9316
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,05 -3,94 62,17 37,94 2,9361 0,5045
LLY / Эли Лилли и компания 0,08 -3,84 59,76 -9,24 2,8225 -0,7302
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,09 -3,86 50,12 -1,44 2,3668 -0,3764
TSLA / Тесла, Инк. 0,15 -2,55 49,12 19,45 2,3197 0,1013
NOW / СервисНов, Инк. 0,04 -3,90 44,07 24,10 2,0813 0,1654
GE / Дженерал Электрик Компани 0,13 70,98 34,72 119,88 1,6398 0,7879
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,06 -4,75 31,84 4,51 1,5037 -0,1399
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -4,27 22,07 20,30 1,0422 0,0525
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,09 -4,30 21,14 -14,50 0,9982 -0,3356
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 -13,43 20,38 -1,35 0,9626 -0,1520
CB / Чабб Лимитед 0,07 -5,56 19,38 -9,40 0,9151 -0,2387
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,06 -8,12 18,84 47,09 0,8899 0,1987
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,19 17,91 15,87 0,8456 0,0119
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,30 -2,51 16,77 9,02 0,7920 -0,0379
SNPS / Синопсис, Инк. 0,03 -4,69 16,59 13,94 0,7836 -0,0020
SHOP / Shopify Inc. 0,14 -2,70 16,05 17,67 0,7578 0,0221
INTU / Интуит Инк. 0,02 -2,89 15,51 24,57 0,7324 0,0608
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -13,20 14,77 -48,30 0,6978 -0,8440
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 13,80 14,41 13,80 14,40 0,6517 0,0010
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 45,99 12,59 153,04 0,5948 0,3263
DASH / DoorDash, Inc. 0,05 -2,33 11,32 31,73 0,5346 0,0710
DHR / Корпорация Данахер 0,06 -6,77 11,00 -10,17 0,5196 -0,1411
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 -3,71 10,91 2,33 0,5151 -0,0599
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 -3,04 10,74 -6,78 0,5074 -0,1144
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -4,34 10,53 30,51 0,4972 0,0620
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -7,78 9,93 13,03 0,4691 -0,0050
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -6,55 9,49 -23,86 0,4482 -0,2242
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 -3,76 9,37 21,36 0,4425 0,0260
MS / Морган Стенли 0,06 -10,82 8,82 7,67 0,4166 -0,0254
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 7,40 8,64 55,13 0,4079 0,1075
TJX / Компания TJX, Inc. 0,07 -3,76 8,58 -2,43 0,4052 -0,0692
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 -4,08 8,03 -14,06 0,3793 -0,1249
TEL / TE Connectivity plc 0,05 -8,25 8,01 9,50 0,3783 -0,0163
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -28,02 7,80 -6,75 0,3685 -0,0829
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,06 -4,30 7,70 -4,45 0,3638 -0,0712
LIN / Линде ПЛС 0,02 -5,05 7,67 -4,33 0,3623 -0,0703
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,08 -5,39 7,59 10,27 0,3585 -0,0129
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,08 -4,09 7,40 -6,96 0,3497 -0,0797
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 -5,03 7,29 -6,62 0,3443 -0,0769
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -8,71 7,11 -5,27 0,3356 -0,0691
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 97,07 6,29 127,70 0,2970 0,1480
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 6,28 9,94 0,2967 -0,0116
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 -25,75 5,76 -30,59 0,2718 -0,1755
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 8,29 5,53 17,43 0,2613 0,0071
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,07 0,00 4,54 -0,59 0,2145 -0,0320
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,03 -7,08 4,49 -8,85 0,2121 -0,0537
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -14,46 4,37 -23,52 0,2065 -0,1019
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 -8,19 4,14 10,00 0,1953 -0,0075
FI / Фисерв, Инк. 0,02 0,00 4,08 -21,93 0,1925 -0,0892
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,10 0,00 3,38 -19,15 0,1597 -0,0659
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 8,83 3,15 47,35 0,1486 0,0334
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 147,19 3,00 299,33 0,1416 0,1011
US146869AM47 / Компания "Карвана" 2,07 6,60 0,0976 -0,0070
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,06 0,00 1,50 6,38 0,0709 -0,0053
US146869AN20 / Компания "Карвана" 1,44 -0,69 0,0678 -0,0102
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 1,36 -86,06 1,36 -86,07 0,0644 -0,4633
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 0,00 1,35 3,60 0,0638 -0,0066
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,80 -0,38 0,0376 -0,0055