Основная статистика
Стоимость портфеля $ 706 412 539
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAFGX - Фонд оценки капитала NAV раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 706 412 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV включают в себя Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 84,14 11,9065 3,6534
0,19 32,95 4,6624 2,7048
0,07 16,10 2,2788 2,2788
0,02 13,42 1,8993 1,8993
0,25 12,24 1,7318 1,7318
0,04 12,95 1,8329 1,6831
0,06 11,35 1,6067 1,6067
0,16 11,35 1,6060 1,6060
0,07 18,64 2,6379 1,5256
0,23 9,81 1,3884 1,3884
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,9861
0,21 47,01 6,6521 -1,6659
0,02 23,08 3,2664 -1,3735
2,55 2,55 0,3605 -1,1117
0,05 35,33 4,9996 -0,9430
0,16 33,72 4,7720 -0,8797
0,00 0,00 -0,8229
0,03 10,96 1,5514 -0,7201
0,00 0,00 -0,6629
0,00 0,00 -0,4171
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,53 15,26 84,14 68,02 11,9065 3,6534
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 1,79 48,17 34,88 6,8161 0,9306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 -19,23 47,01 -6,86 6,6521 -1,6659
AVGO / Бродком Инк. 0,13 -11,99 36,41 44,90 5,1528 1,0110
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -23,48 35,33 -2,02 4,9996 -0,9430
AAPL / Apple Инк. 0,16 6,47 33,72 -1,66 4,7720 -0,8797
GOOGL / Алфавит Инк. 0,19 143,41 32,95 177,40 4,6624 2,7048
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 37,52 27,46 40,99 3,8856 0,6758
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 21,86 23,77 15,01 3,3637 -0,0425
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -42,90 23,08 -18,01 3,2664 -1,3735
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,07 171,82 18,64 176,24 2,6379 1,5256
JBL / Джабил Инк. 0,07 16,10 2,2788 2,2788
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 13,42 1,8993 1,8993
AXP / Американ Экспресс Компания 0,04 689,23 12,95 1 588,66 1,8329 1,6831
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,14 -9,44 12,76 15,96 1,8051 -0,0078
FLEX / ООО Флекс. 0,25 12,24 1,7318 1,7318
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,09 221,91 11,84 270,49 1,6756 1,1488
GE / Дженерал Электрик Компани 0,05 14,31 11,65 47,00 1,6487 0,3425
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 11,35 1,6067 1,6067
KO / Компания Кока-Кола 0,16 11,35 1,6060 1,6060
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -35,10 10,96 -20,45 1,5514 -0,7201
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,08 57,92 10,80 74,95 1,5288 0,5111
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,23 9,81 1,3884 1,3884
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 61,59 9,66 80,76 1,3665 0,5417
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,09 9,54 1,3498 1,3498
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 9,53 1,3490 1,3490
SBUX / Корпорация Старбакс 0,10 128,17 9,45 113,15 1,3368 0,6064
WELL / Велтауэр Инк. 0,06 9,33 1,3209 1,3209
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 124,29 8,68 151,30 1,2277 0,7246
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 8,23 1,1646 1,1646
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,05 8,16 1,1547 1,1547
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,09 1 492,93 8,06 0,22 1,1406 -0,1849
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,14 8,03 1,1363 1,1363
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,05 7,82 1,1064 1,1064
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 7,50 1,0606 1,0606
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,10 7,35 1,0401 1,0401
BSX / Бостонская научная корпорация 0,07 7,31 1,0340 1,0340
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 7,01 0,9925 0,9925
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,11 6,35 0,8985 0,8985
NDAQ / Насдак, Инк. 0,06 5,71 0,8078 0,8078
COR / Ценкора, Инк. 0,02 5,21 0,7374 0,7374
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,08 5,02 0,7103 0,7103
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 2,55 -71,48 2,55 -71,48 0,3605 -1,1117
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3034
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9861
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6629
0HKE / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4171
0HKE / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4171
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8229
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3677
IOT / Компания Самсара. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2575