Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 483 807 614 |
| Текущие позиции | 250 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV раскрыла общий объем активов в размере 250 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 483 807 614 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Class: T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and USI Inc/NY (US:US90346KAB52) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 40,88 | 40,88 | 8,4493 | 3,8474 | |
| 17,84 | 3,6869 | 3,6869 | ||
| 15,87 | 3,2805 | 3,2805 | ||
| 12,08 | 2,4965 | 2,4965 | ||
| 0,09 | 20,45 | 4,2268 | 1,1716 | |
| 0,11 | 17,14 | 3,5417 | 0,9522 | |
| 0,06 | 32,07 | 6,6289 | 0,9160 | |
| 0,05 | 4,57 | 0,9442 | 0,8981 | |
| 0,01 | 8,96 | 1,8514 | 0,7772 | |
| 0,07 | 7,34 | 1,5173 | 0,7745 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,82 | 0,3766 | -1,6126 | |
| 0,01 | 3,14 | 0,6490 | -0,8352 | |
| 0,01 | 6,08 | 1,2559 | -0,7489 | |
| 0,05 | 0,69 | 0,1427 | -0,5620 | |
| 0,01 | 2,08 | 0,4304 | -0,4481 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,1646 | -0,3631 | |
| 0,01 | 3,29 | 0,6799 | -0,3569 | |
| 0,02 | 2,95 | 0,6100 | -0,3451 | |
| 0,95 | 4,99 | 1,0321 | -0,3377 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3226 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса | 40,88 | 89,77 | 40,88 | 89,77 | 8,4493 | 3,8474 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,06 | -9,49 | 32,07 | 19,93 | 6,6289 | 0,9160 | |||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 20,73 | -0,47 | 4,2845 | -0,1647 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | 24,01 | 20,45 | 42,99 | 4,2268 | 1,1716 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 4 / DBT (US91282CNG23) | 17,84 | 3,6869 | 3,6869 | ||||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,11 | -3,02 | 17,14 | 41,36 | 3,5417 | 0,9522 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 15,87 | 3,2805 | 3,2805 | ||||||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,08 | 27,60 | 13,03 | -4,05 | 2,6934 | -0,2080 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,02 | -1,25 | 12,96 | -5,05 | 2,6794 | -0,2375 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 12,08 | 2,4965 | 2,4965 | ||||||
| PTC / Компания PTC Inc. | 0,06 | -0,44 | 10,90 | 10,74 | 2,2532 | 0,1501 | |||
| RVTY / Реввити, Инк. | 0,10 | 0,67 | 10,10 | -7,97 | 2,0882 | -0,2569 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 39,11 | 8,96 | 78,16 | 1,8514 | 0,7772 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,06 | 24,00 | 8,45 | 71,25 | 1,7472 | 0,6927 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,22 | -1,55 | 8,12 | -0,16 | 1,6786 | -0,0592 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,19 | 56,64 | 7,56 | 57,63 | 1,5625 | 0,5379 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,07 | 40,24 | 7,34 | 111,19 | 1,5173 | 0,7745 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | 1,04 | 7,23 | 15,15 | 1,4938 | 0,1530 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,22 | 8,45 | 7,03 | 10,57 | 1,4527 | 0,0947 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | 3,05 | 6,40 | -4,82 | 1,3219 | -0,1136 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,07 | 1,67 | 6,26 | -2,75 | 1,2941 | -0,0812 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,03 | -13,02 | 6,18 | -16,19 | 1,2775 | -0,2979 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 6,15 | -4,04 | 1,2718 | -0,0980 | |||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | -40,53 | 6,08 | -35,26 | 1,2559 | -0,7489 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,02 | 41,25 | 6,00 | 45,18 | 1,2399 | 0,3571 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) | 5,38 | 11,03 | 1,1113 | 0,0766 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,04 | 6,01 | 5,23 | 8,71 | 1,0807 | 0,0530 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 1,37 | 5,19 | 30,04 | 1,0729 | 0,2201 | |||
| AUR / Аврора Инновейшн, Инк. | 0,95 | -0,05 | 4,99 | -22,11 | 1,0321 | -0,3377 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,02 | -1,05 | 4,82 | 17,02 | 0,9960 | 0,1162 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,05 | 2 166,27 | 4,57 | 2 024,65 | 0,9442 | 0,8981 | |||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 4,52 | 1,46 | 0,9339 | -0,0175 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -9,12 | 3,61 | -14,22 | 0,7467 | -0,1530 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,01 | -25,26 | 3,29 | -32,23 | 0,6799 | -0,3569 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -24,12 | 3,14 | -54,81 | 0,6490 | -0,8352 | |||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 3,03 | 50,60 | 0,6264 | 0,1966 | |||||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,02 | 37,18 | 3,01 | 29,22 | 0,6215 | 0,1242 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,01 | 300,89 | 2,98 | 369,18 | 0,6168 | 0,4809 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -40,11 | 2,95 | -33,98 | 0,6100 | -0,3451 | |||
| BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) | 2,83 | 25,80 | 0,5857 | 0,1045 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,80 | 1,30 | 0,5788 | -0,0117 | |||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 2,73 | 9,07 | 0,5645 | 0,0295 | |||||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,01 | 111,75 | 2,72 | 187,83 | 0,5622 | 0,3603 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 2,67 | 3,25 | 0,5523 | -0,0006 | |||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,03 | -2,68 | 2,64 | 1,15 | 0,5451 | -0,0119 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 21,67 | 2,60 | 23,66 | 0,5380 | 0,0882 | |||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 2,45 | 1,24 | 0,5062 | -0,0108 | |||||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,01 | 2,37 | 0,4905 | 0,4905 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 2,21 | 0,4563 | 0,4563 | ||||||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,02 | 196,44 | 2,19 | 184,14 | 0,4517 | 0,2873 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,02 | -37,07 | 2,18 | -34,81 | 0,4499 | -0,2634 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -49,60 | 2,08 | -49,37 | 0,4304 | -0,4481 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/30 3.875 / DBT (US91282CNK35) | 1,98 | 0,4097 | 0,4097 | ||||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 2,51 | 0,4050 | -0,0033 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | -47,33 | 1,83 | -36,87 | 0,3788 | -0,2426 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,03 | -72,53 | 1,82 | -80,43 | 0,3766 | -1,6126 | |||
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) | 1,70 | 3 862,79 | 0,3522 | 0,3429 | |||||
| US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 | 1,67 | 0,48 | 0,3445 | -0,0100 | |||||
| UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) | 1,61 | 0,37 | 0,3327 | -0,0099 | |||||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,02 | 282,22 | 1,49 | 286,05 | 0,3088 | 0,2130 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -9,29 | 1,42 | 9,49 | 0,2934 | 0,0166 | |||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 1,28 | 1,84 | 0,2636 | -0,0039 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) | 1,27 | 0,31 | 0,2633 | -0,0081 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 1,23 | 9,36 | 0,2536 | 0,0138 | |||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) | 1,22 | 1,49 | 0,2530 | -0,0045 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) | 1,22 | 69,54 | 0,2521 | 0,0984 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) | 1,19 | 0,68 | 0,2460 | -0,0066 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 1,18 | 32,55 | 0,2433 | 0,0535 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк | 1,14 | 3,45 | 0,2353 | 0,0002 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,42 | 1,12 | -35,19 | 0,2307 | -0,1373 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,08 | -11,44 | 0,2225 | -0,0371 | |||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) | 1,07 | 2,20 | 0,2206 | -0,0024 | |||||
| US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | 1,05 | 1,16 | 0,2170 | -0,0048 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A | 1,04 | 1,87 | 0,2141 | -0,0031 | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) | 1,01 | -0,10 | 0,2087 | -0,0071 | |||||
| STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) | 1,00 | 0,30 | 0,2065 | -0,0065 | |||||
| IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) | 0,97 | 0,41 | 0,2007 | -0,0059 | |||||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A | 0,96 | 3,90 | 0,1980 | 0,0009 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) | 0,94 | 0,64 | 0,1951 | -0,0052 | |||||
| US432833AH41 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. | 0,90 | 15,45 | 0,1868 | 0,0194 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,89 | 3,48 | 0,1843 | 0,0002 | |||||
| PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) | 0,89 | 0,45 | 0,1842 | -0,0053 | |||||
| US988498AP63 / Ням! Бренды Инк | 0,87 | 3,21 | 0,1795 | -0,0003 | |||||
| US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,85 | 1,20 | 0,1750 | -0,0036 | |||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -50,17 | 0,81 | -46,28 | 0,1673 | -0,1545 | |||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A | 0,80 | 3,35 | 0,1661 | -0,0000 | |||||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -63,64 | 0,80 | -64,52 | 0,1653 | -0,3159 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | -78,83 | 0,80 | -68,34 | 0,1646 | -0,3631 | |||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) | 0,78 | 0,26 | 0,1619 | -0,0051 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) | 0,77 | 115,00 | 0,1601 | 0,0832 | |||||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -1,05 | 0,1561 | -0,0071 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) | 0,73 | 24,70 | 0,1514 | 0,0258 | |||||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A | 0,73 | 2,82 | 0,1510 | -0,0009 | |||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -11,89 | 0,1501 | -0,0261 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,72 | 0,1491 | 0,1491 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) | 0,71 | 9,08 | 0,1467 | 0,0078 | |||||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,00 | -52,23 | 0,70 | -50,87 | 0,1453 | -0,1601 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,71 | 0,1443 | 0,0004 | |||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,70 | 1,02 | 0,1439 | -0,0033 | |||||
| US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment | 0,70 | 0,87 | 0,1437 | -0,0036 | |||||
| US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. | 0,69 | 2,81 | 0,1436 | -0,0006 | |||||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,05 | -61,32 | 0,69 | -79,88 | 0,1427 | -0,5620 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 3,92 | 0,1424 | 0,0007 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,01 | -36,58 | 0,68 | -35,38 | 0,1412 | -0,0760 | |||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,68 | 1,20 | 0,1396 | -0,0030 | |||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 0,66 | 2,48 | 0,1370 | -0,0011 | |||||
| US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. | 0,66 | 16,87 | 0,1360 | 0,0157 | |||||
| US893647BT37 / ТрансДигм Инк | 0,65 | 1,88 | 0,1347 | -0,0020 | |||||
| US988498AK76 / Ням! Бренды Инк | 0,63 | 15,05 | 0,1297 | 0,0131 | |||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 22,03 | 0,1295 | 0,0197 | |||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,02 | 0,59 | 0,1212 | 0,1212 | |||||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,01 | 0,56 | 0,1168 | 0,1168 | |||||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,56 | 0,53 | 0,1167 | -0,0033 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,47 | 0,1142 | -0,0020 | |||
| US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. | 0,54 | 2,66 | 0,1117 | -0,0008 | |||||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 6,29 | 0,1084 | 0,0031 | |||
| US058498AZ97 / Болл Корп | 0,51 | 1,40 | 0,1049 | -0,0021 | |||||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -10,57 | 0,1032 | -0,0161 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -7,98 | 0,0979 | -0,0120 | |||
| US988498AD34 / Ням Бренды! 6,875% Старшие облигации 15.11.37 | 0,45 | 0,23 | 0,0920 | -0,0029 | |||||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -5,81 | 0,0906 | -0,0088 | |||
| US46266TAA60 / ИКВИА, ООО | 0,43 | 1,17 | 0,0898 | -0,0020 | |||||
| ASCEND LEARNING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US04349HAN44) | 0,43 | 0,0884 | 0,0884 | ||||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -3,48 | 0,0861 | -0,0060 | |||
| US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc. | 0,41 | 0,00 | 0,0857 | -0,0029 | |||||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) | 0,41 | 0,0853 | 0,0853 | ||||||
| INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) | 0,41 | 0,00 | 0,0841 | -0,0026 | |||||
| US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. | 0,40 | 2,58 | 0,0823 | -0,0006 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) | 0,39 | 1,04 | 0,0806 | -0,0020 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -8,11 | 0,0796 | -0,0100 | |||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0,38 | 1,87 | 0,0792 | -0,0010 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,38 | 0,0787 | 0,0787 | |||||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,97 | 0,0751 | -0,0066 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) | 0,36 | 1,69 | 0,0749 | -0,0011 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -4,32 | 0,0732 | -0,0059 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 6,67 | 0,0728 | 0,0023 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -10,66 | 0,0678 | -0,0104 | |||
| VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) | 0,33 | 18,18 | 0,0673 | 0,0085 | |||||
| US25755TAH32 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 0,32 | 0,31 | 0,0665 | -0,0019 | |||||
| US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. | 0,31 | 3,04 | 0,0631 | -0,0002 | |||||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0,30 | 1,00 | 0,0626 | -0,0014 | |||||
| US56846TAD81 / ООО «МАРИНЕР ВЕЛТ ЭДВАЙЗОРС» | 0,30 | 18,00 | 0,0612 | 0,0077 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,29 | 23,53 | 0,0608 | 0,0099 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US74773KAE55) | 0,29 | 1,04 | 0,0602 | -0,0016 | |||||
| US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,29 | 2,89 | 0,0590 | -0,0002 | |||||
| US69370CAC47 / ПТК ИНК | 0,27 | 7,94 | 0,0562 | 0,0022 | |||||
| WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) | 0,27 | 130,77 | 0,0558 | 0,0308 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0,27 | 3,92 | 0,0550 | 0,0003 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,26 | 2,80 | 0,0532 | -0,0003 | |||||
| US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,26 | 60,38 | 0,0527 | 0,0186 | |||||
| US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP | 0,25 | 3,27 | 0,0524 | 0,0001 | |||||
| US50067PAA75 / Корн Ферри | 0,25 | 2,48 | 0,0513 | -0,0005 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2025 ADD ON TERM LOAN B / LON (BA000LJP5) | 0,24 | 0,0505 | 0,0505 | ||||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0,24 | -17,36 | 0,0492 | -0,0124 | |||||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -2,88 | 0,0488 | -0,0033 | |||
| MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) | 0,23 | 209,33 | 0,0481 | 0,0319 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 1,78 | 0,0473 | -0,0009 | |||||
| US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | 0,21 | 14,05 | 0,0438 | 0,0042 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0,21 | -23,62 | 0,0430 | -0,0151 | |||||
| US46266TAD00 / IQVIA Inc. | 0,21 | 1,48 | 0,0426 | -0,0009 | |||||
| CAPSTONE BORROWER INC SR SECURED 144A 06/30 8 / DBT (US140944AB59) | 0,21 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| US98138HAJ05 / Рабочий день Инк | 0,20 | -39,88 | 0,0418 | -0,0302 | |||||
| US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 | 0,20 | 1,55 | 0,0406 | -0,0008 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0398 | 0,0398 | ||||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,76 | 0,0386 | -0,0001 | |||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,18 | 2,27 | 0,0373 | -0,0004 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,02 | 0,18 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 19,86 | 0,0363 | 0,0050 | |||
| US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший | 0,17 | -25,00 | 0,0348 | -0,0131 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond | 0,16 | 0,00 | 0,0337 | -0,0011 | |||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -8,33 | 0,0320 | -0,0040 | |||
| ASSUREDPARTNERS INC SR UNSECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US04624VAC37) | 0,14 | 0,71 | 0,0295 | -0,0009 | |||||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,08 | 0,0287 | -0,0029 | |||
| US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,0281 | -0,0010 | |||||
| US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» | 0,13 | 1,56 | 0,0270 | -0,0005 | |||||
| US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк | 0,10 | 1,98 | 0,0214 | -0,0002 | |||||
| US513075BR18 / Ламар Медиа Корп | 0,10 | 1,05 | 0,0200 | -0,0003 | |||||
| US89334GAX25 / ООО «Транс Юнион» | 0,09 | 0,00 | 0,0191 | -0,0006 | |||||
| US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США | 0,09 | 2,25 | 0,0190 | -0,0000 | |||||
| US436440AP62 / Хологик Инк | 0,09 | 3,53 | 0,0183 | -0,0000 | |||||
| CMSC / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации | 0,00 | -67,59 | 0,08 | -68,36 | 0,0169 | -0,0379 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | 0,07 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (XA35100DAV84) | 0,07 | 430,77 | 0,0143 | 0,0113 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. Срочный кредит на 2021 год B2 | 0,05 | -5,56 | 0,0107 | -0,0009 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,05 | 2,08 | 0,0102 | -0,0002 | |||||
| US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. | 0,05 | 4,55 | 0,0095 | 0,0000 | |||||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 | 0,04 | 0,00 | 0,0090 | -0,0002 | |||||
| US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 0,02 | 0,00 | 0,0047 | -0,0000 | |||||
| AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3226 | ||||
| 5326946014 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044WY8) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 5326945989 TROWE EQUITYOPTION---20250919 / DE (OP0044YP5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 5326946050 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X84) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 5105739412 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XH4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 5326946003 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044XD3) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 5302287424 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X76) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 5327209112 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YB6) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 5300078399 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y59) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 5327078789 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YW0) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 5327078784 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XZ4) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 5326946008 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XT8) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 5327078540 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YQ3) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 5327078682 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YG5) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 5327078697 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XR2) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 5327078759 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XN1) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 5303319792 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z41) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 5327078794 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YZ3) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| 5327078769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z58) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| 5303216390 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Z09) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| 5303215040 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZF6) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| 5327078691 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XJ0) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| 5303461982 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y83) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| 5326946030 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z66) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| 5326946020 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YD2) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| 5326946056 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XP6) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| 5303215841 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YC4) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| 5327078743 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XG6) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| 5303461985 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y18) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| 5326945982 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X92) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| 5303142299 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y00) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| 5325973565 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YV2) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| 5327078535 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XL5) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| 5303216374 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XF8) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| 5326945996 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y34) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| 5327209989 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z33) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| 5327078764 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z82) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| 5303319730 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z90) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| 5327272769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YH3) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| 5300078318 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YT7) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| 5300078176 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XC5) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| 5326946036 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZH2) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| 5303461989 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XV3) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| 5325973503 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YN0) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| 5300078472 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044X19) | -0,03 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| 5326946025 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZD1) | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| 5327209755 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YF7) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| 5303141411 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XB7) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| 5302288002 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XY7) | -0,03 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| 5300078510 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZG4) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| 5303141244 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X68) | -0,04 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| 5302287914 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YM2) | -0,04 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| 5302288267 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z25) | -0,04 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| 5302288245 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XS0) | -0,04 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| 5300078171 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZC3) | -0,04 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| 5328267932 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z74) | -0,05 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| 5303214959 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XW1) | -0,05 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| 5327078653 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044WX0) | -0,05 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| 5300078108 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y67) | -0,06 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| 5327209255 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XM3) | -0,07 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| 5303461991 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X50) | -0,08 | -0,0159 | -0,0159 |
