Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 500 243 947
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 500 243 947 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV включают в себя CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,27 82,79 3,3103 2,0317
0,56 37,47 1,4981 1,4981
0,04 27,04 1,0812 1,0812
0,09 37,56 1,5019 1,0010
0,26 56,62 2,2641 0,6837
1,19 187,54 7,4992 0,6124
0,11 42,09 1,6830 0,5077
0,37 40,21 1,6080 0,4392
0,77 102,47 4,0973 0,2460
0,06 30,85 1,2335 0,2174
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 32,57 1,3023 -1,4384
0,76 84,07 3,3618 -1,3708
0,48 98,62 3,9435 -0,7169
0,40 56,83 2,2723 -0,6941
0,95 209,39 8,3728 -0,5826
0,16 15,79 0,6315 -0,2398
3,59 89,72 3,5875 -0,2118
0,41 98,64 3,9442 -0,2068
2,78 37,40 1,4955 -0,1737
0,21 57,60 2,3031 -0,1709
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,95 -13,64 209,39 -0,42 8,3728 -0,5826
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,19 -20,44 187,54 15,98 7,4992 0,6124
GOOGL / Алфавит Инк. 0,71 -2,43 125,62 11,20 5,0230 0,2118
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,77 -1,53 102,47 13,31 4,0973 0,2460
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,41 -2,43 99,81 2,68 3,9909 -0,1486
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,41 -1,53 98,64 1,20 3,9442 -0,2068
AAPL / Apple Инк. 0,48 -2,43 98,62 -9,88 3,9435 -0,7169
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 3,59 -1,53 89,72 0,57 3,5875 -0,2118
LEN / Леннар Корпорейшн 0,76 -21,49 84,07 -24,34 3,3618 -1,3708
HOLX / Компания Hologic, Inc. 1,27 161,39 82,79 175,74 3,3103 2,0317
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,29 -2,43 68,23 15,16 2,7282 0,2050
FWONK / Группа Формулы-1 0,63 -2,43 65,70 13,28 2,6270 0,1571
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,15 -2,43 64,12 11,56 2,5638 0,1162
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,21 -2,43 57,60 -0,85 2,3031 -0,1709
MS / Морган Стенли 0,40 -32,43 56,83 -18,42 2,2723 -0,6941
ORCL / Корпорация Oracle 0,26 -2,43 56,62 52,58 2,2641 0,6837
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,07 -2,42 54,88 17,30 2,1944 0,2020
ADBE / Adobe Inc. 0,12 -2,43 46,30 -1,57 1,8512 -0,1520
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,06 -21,61 45,21 1,56 1,8078 -0,0880
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,11 70,56 42,09 52,52 1,6830 0,5077
SPGI / S&P Global Inc. 0,08 -2,43 41,62 1,26 1,6641 -0,0862
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,37 56,38 40,21 46,54 1,6080 0,4392
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,09 291,89 37,56 219,33 1,5019 1,0010
KMX / КарМакс, Инк. 0,56 37,47 1,4981 1,4981
AVTR / Авантор, ООО. 2,78 14,92 37,40 -4,57 1,4955 -0,1737
MBLY / Мобилай Глобал Инк. 2,05 -2,43 36,80 21,87 1,4715 0,1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -2,43 35,79 8,92 1,4311 0,0317
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,17 -2,43 34,49 12,73 1,3792 0,0762
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,21 -2,43 33,10 -4,19 1,3237 -0,1478
CCI / Краун Касл Инк. 0,32 -48,65 32,57 -49,39 1,3023 -1,4384
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,10 -2,43 32,46 15,38 1,2979 0,0998
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -2,42 30,85 29,29 1,2335 0,2174
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 2,63 -1,53 30,11 5,17 1,2039 -0,0153
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,21 -2,43 29,88 24,23 1,1947 0,1705
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,05 -2,42 29,13 -6,19 1,1647 -0,1576
DUFN / Дюфри АГ 0,53 -2,43 29,10 21,33 1,1635 0,1422
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,64 -2,43 28,39 8,84 1,1353 0,0243
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,75 -2,43 28,21 -5,63 1,1282 -0,1451
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,04 27,04 1,0812 1,0812
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,58 -2,43 25,25 9,90 1,0098 0,0312
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2,07 -2,43 23,20 37,34 0,9275 0,2082
CARG / Компания «КарГурус» 0,65 -2,43 21,91 12,11 0,8761 0,0438
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 55,41 15,79 -22,85 0,6315 -0,2398
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,37 -2,43 10,48 4,93 0,4192 -0,0063
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,72 -2,43 10,30 32,71 0,4118 0,0813
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,39 -2,43 10,23 8,44 0,4090 0,0073
FPH / Файв Пойнт Холдингс, ООО 1,77 -2,43 9,74 0,50 0,3896 -0,0233
SFER / Сальваторе Феррагамо СпА 0,67 -2,43 3,93 -14,81 0,1571 -0,0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,10 1,00 0,0399 0,0399