Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 294 253 942 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JAJGX - Глобальный траст NAV раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 253 942 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAJGX - Global Trust NAV: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. (NL:INGA) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Новые должности JAJGX - Global Trust NAV включают в себя Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Prudential plc (GB:PRU) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , DSV A/S (DK:DSV) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,82 | 1,9642 | 1,6265 | |
| 0,02 | 4,80 | 1,6191 | 1,6191 | |
| 0,10 | 4,16 | 1,4046 | 1,4046 | |
| 0,25 | 3,11 | 1,0504 | 1,0504 | |
| 0,10 | 3,09 | 1,0447 | 1,0447 | |
| 0,01 | 3,08 | 1,0403 | 1,0403 | |
| 0,08 | 7,39 | 2,4937 | 0,7367 | |
| 0,04 | 5,99 | 2,0234 | 0,5561 | |
| 0,03 | 7,23 | 2,4413 | 0,5460 | |
| 0,09 | 4,94 | 1,6687 | 0,5235 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 1,12 | 0,3780 | -1,3347 | |
| 0,06 | 5,41 | 1,8262 | -1,1598 | |
| 0,13 | 5,97 | 2,0149 | -0,9600 | |
| 0,01 | 2,57 | 0,8678 | -0,8087 | |
| 0,05 | 8,65 | 2,9190 | -0,6536 | |
| 0,02 | 4,30 | 1,4518 | -0,6524 | |
| 0,22 | 5,81 | 1,9610 | -0,6191 | |
| 0,01 | 2,85 | 0,9611 | -0,5795 | |
| 0,35 | 7,73 | 2,6098 | -0,4067 | |
| 0,04 | 4,78 | 1,6152 | -0,3878 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -28,77 | 11,98 | -5,62 | 4,0446 | -0,3127 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,11 | -10,35 | 8,74 | 0,06 | 2,9489 | -0,0483 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,05 | -27,59 | 8,65 | -16,92 | 2,9190 | -0,6536 | |||
| INGA / ИНГ Групп Н.В. | 0,35 | -21,36 | 7,73 | -12,03 | 2,6098 | -0,4067 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 7,49 | 8,89 | 2,5297 | 0,1672 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,08 | 48,78 | 7,39 | 44,31 | 2,4937 | 0,7367 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 9,29 | 7,23 | 30,97 | 2,4413 | 0,5460 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | 0,00 | 7,05 | -2,64 | 2,3799 | -0,1057 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 0,25 | 7,99 | 6,57 | 10,96 | 2,2189 | 0,1855 | |||
| 700593100 / Привилегированные акции без права голоса Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,17 | 0,00 | 6,37 | 13,33 | 2,1504 | 0,2211 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,03 | 0,00 | 6,25 | 5,24 | 2,1098 | 0,0712 | |||
| H6D0 / Халеон ПЛС | 1,19 | 6,23 | 6,12 | 8,11 | 2,0669 | 0,1228 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,04 | 15,31 | 5,99 | 40,22 | 2,0234 | 0,5561 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,13 | -39,26 | 5,97 | -31,13 | 2,0149 | -0,9600 | |||
| ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 0,44 | 0,00 | 5,91 | 4,62 | 1,9946 | 0,0560 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,03 | -11,45 | 5,90 | -5,81 | 1,9915 | -0,1586 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,02 | 0,00 | 5,85 | -4,05 | 1,9734 | -0,1182 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 10,64 | 5,84 | 23,83 | 1,9699 | 0,3521 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 466,66 | 5,82 | 491,86 | 1,9642 | 1,6265 | |||
| 8309 / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. | 0,22 | -26,86 | 5,81 | -22,72 | 1,9610 | -0,6191 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,15 | -18,09 | 5,63 | 6,37 | 1,9012 | 0,0837 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,03 | 12,23 | 5,60 | 6,75 | 1,8908 | 0,0899 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,06 | 0,00 | 5,49 | -14,56 | 1,8527 | -0,3520 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,06 | -48,14 | 5,41 | -37,81 | 1,8262 | -1,1598 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | -14,09 | 5,33 | 34,36 | 1,8008 | 0,4377 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 8,86 | 4,94 | 48,19 | 1,6687 | 0,5235 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,15 | 0,00 | 4,87 | 10,89 | 1,6428 | 0,1361 | |||
| TRU / ТрансЮнион | 0,05 | 0,00 | 4,81 | 6,05 | 1,6221 | 0,0666 | |||
| HEI / Гейдельберг Материалы АГ | 0,02 | 4,80 | 1,6191 | 1,6191 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,04 | -34,74 | 4,78 | -18,00 | 1,6152 | -0,3878 | |||
| TTA / Время действовать, ООО | 0,08 | 14,59 | 4,75 | 8,69 | 1,6041 | 0,1035 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 56,42 | 4,62 | 36,76 | 1,5588 | 0,3999 | |||
| PUB / Публилис Груп С.А. | 0,04 | -8,94 | 4,53 | 9,00 | 1,5299 | 0,1027 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,02 | -15,88 | 4,43 | -11,74 | 1,4944 | -0,2274 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,02 | -21,46 | 4,30 | -29,84 | 1,4518 | -0,6524 | |||
| SGSN / СГС СА | 0,04 | 22,59 | 4,26 | 24,93 | 1,4368 | 0,2672 | |||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,10 | 4,16 | 1,4046 | 1,4046 | |||||
| AI / Эйр Ликид С.А. | 0,02 | 16,02 | 4,15 | 23,90 | 1,4018 | 0,3197 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 14,02 | 4,10 | 9,21 | 1,3847 | 0,0954 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,10 | -8,24 | 1,3844 | -0,1495 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,02 | -27,11 | 3,65 | -13,97 | 1,2314 | -0,2241 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,05 | 11,50 | 3,60 | 2,39 | 1,2143 | 0,0086 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | -25,74 | 3,50 | -10,73 | 1,1822 | -0,1644 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,01 | 2,39 | 3,42 | 12,84 | 1,1540 | 0,1760 | |||
| BTAFF / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,01 | 39,53 | 3,34 | 17,93 | 1,1282 | 0,1554 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | -31,63 | 3,24 | -22,10 | 1,0938 | -0,3338 | |||
| XMF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,13 | 0,00 | 3,18 | -2,06 | 1,0737 | -0,0412 | |||
| SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,20 | 0,00 | 3,16 | 11,17 | 1,0655 | 0,0907 | |||
| PRU / Пруденциал ПЛС | 0,25 | 3,11 | 1,0504 | 1,0504 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,09 | 0,00 | 3,11 | -3,27 | 1,0497 | -0,0539 | |||
| DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт | 0,10 | 3,09 | 1,0447 | 1,0447 | |||||
| DSV / ДСВ А/С | 0,01 | 3,08 | 1,0403 | 1,0403 | |||||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,03 | 0,00 | 3,06 | -6,59 | 1,0344 | -0,0916 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -13,34 | 2,98 | -4,71 | 1,0049 | -0,0673 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,02 | -17,77 | 2,91 | -14,76 | 0,9808 | -0,1892 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,01 | -14,57 | 2,88 | -20,77 | 0,9710 | -0,2754 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -31,32 | 2,85 | -36,57 | 0,9611 | -0,5795 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 2,71 | -3,63 | 0,9148 | -0,0505 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,01 | -41,14 | 2,57 | -47,37 | 0,8678 | -0,8087 | |||
| GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США | 1,12 | -77,56 | 1,12 | -77,57 | 0,3780 | -1,3347 |
