Основная статистика
Стоимость портфеля $ 212 569 948
Текущие позиции 151
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAFMX - Фонд медицинских наук NAV раскрыла общий объем активов в размере 151 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 569 948 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAFMX - Health Sciences Trust NAV: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . Новые должности JAFMX - Health Sciences Trust NAV включают в себя Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 2,99 1,4054 1,4054
0,02 3,85 1,8112 1,3067
0,03 25,45 11,9647 1,1329
0,05 5,21 2,4493 0,9697
0,02 12,45 5,8535 0,8768
0,07 7,93 3,7267 0,5989
0,02 8,24 3,8747 0,5771
0,05 4,64 2,1838 0,5278
0,03 10,68 5,0238 0,5275
0,03 2,55 1,1998 0,4475
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 10,90 5,1244 -1,9538
0,00 0,09 0,0410 -1,5133
0,00 0,44 0,2065 -1,3507
0,02 6,60 3,1056 -0,8489
0,04 2,65 1,2438 -0,6936
0,03 1,30 0,6125 -0,6411
0,01 1,23 0,5787 -0,5747
1,94 1,94 0,9144 -0,5351
0,00 2,32 1,0906 -0,5160
0,00 0,17 0,0800 -0,4870
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 9,02 25,45 2,90 11,9647 1,1329
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 -0,14 12,45 9,57 5,8535 0,8768
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 13,23 10,90 -32,56 5,1244 -1,9538
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 -2,06 10,68 4,09 5,0238 0,5275
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 19,20 8,24 9,46 3,8747 0,5771
BSX / Бостонская научная корпорация 0,07 4,25 7,93 10,99 3,7267 0,5989
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,97 7,17 -12,44 3,3699 -0,2151
DHR / Корпорация Данахер 0,03 -0,60 6,68 -4,21 3,1426 0,0861
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -10,21 6,60 -26,84 3,1056 -0,8489
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -10,38 6,31 8,23 2,9690 0,4134
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,05 55,85 5,21 54,25 2,4493 0,9697
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,05 -6,87 4,64 22,86 2,1838 0,5278
CI / Группа Сигна 0,01 9,29 4,60 9,82 2,1607 0,3278
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -6,66 4,23 -16,53 1,9900 -0,2309
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 171,02 3,85 176,26 1,8112 1,3067
PEN / Пенумбра, Инк. 0,01 16,72 3,18 12,00 1,4969 0,2520
B1ME34 / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 2,99 1,4054 1,4054
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -37,09 2,65 -40,20 1,2438 -0,6936
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -0,27 2,55 48,57 1,1998 0,4475
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,05 31,99 2,39 50,47 1,1245 0,4282
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -22,53 2,34 -14,21 1,0984 -0,0943
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -23,60 2,32 -36,76 1,0906 -0,5160
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -1,45 2,14 28,99 1,0063 0,2793
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 1,94 -41,23 1,94 -41,25 0,9144 -0,5351
NTRA / Натера, ООО 0,01 2,24 1,91 22,10 0,8967 0,2128
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -24,82 1,72 -16,63 0,8088 -0,0951
COR / Ценкора, Инк. 0,01 37,43 1,68 48,28 0,7900 0,2933
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 3,64 1,55 17,83 0,7303 0,1527
COO / Компания Купер, Инк. 0,02 193,06 1,50 147,27 0,7037 0,4386
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 18,40 1,48 25,66 0,6957 0,1801
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -6,86 1,48 -15,81 0,6939 -0,0735
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,04 -3,38 1,40 6,47 0,6579 0,0821
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 38,77 1,36 41,24 0,6413 0,2185
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,05 -1,44 1,35 -5,20 0,6350 0,0112
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -47,75 1,30 -54,49 0,6125 -0,6411
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 -67,72 1,23 -53,29 0,5787 -0,5747
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,03 9,61 1,22 74,82 0,5746 0,2683
SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. 0,06 -40,01 1,21 -33,84 0,5711 -0,2329
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,02 -9,69 1,20 19,13 0,5652 0,1229
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,00 0,00 1,15 2,12 0,5428 0,0477
EXAS / Корпорация точных наук 0,02 -9,00 1,09 11,74 0,5102 0,0847
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,02 -16,30 1,06 1,15 0,4987 0,0393
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,01 51,41 1,05 77,66 0,4939 0,2347
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,03 70,63 1,04 46,90 0,4908 0,1796
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,02 249,28 1,04 327,46 0,4908 0,3837
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,03 -14,17 1,03 -10,73 0,4854 -0,0210
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -27,29 1,01 -11,32 0,4755 -0,0241
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 63,62 0,97 59,83 0,4551 0,1900
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,04 -2,97 0,93 26,47 0,4363 0,1151
MASI / Масимо Корпорация 0,01 26,71 0,93 28,04 0,4360 0,1185
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 11,67 0,93 1,98 0,4359 0,0379
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -42,71 0,91 -26,85 0,4282 -0,1170
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,30 0,91 -7,45 0,4266 -0,0028
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -7,61 0,90 14,89 0,4210 0,0796
RVTY / Реввити, Инк. 0,01 3,08 0,85 -5,84 0,4019 0,0046
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,02 -27,57 0,84 -17,21 0,3961 -0,0496
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,01 44,14 0,84 42,61 0,3951 0,1368
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 94,93 0,81 93,79 0,3822 0,1986
ALKS / ООО «Алкермес» 0,03 7,65 0,80 -6,73 0,3785 0,0005
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,05 34,15 0,75 38,05 0,3533 0,1149
AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -8,89 0,70 3,38 0,3308 0,0328
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,03 149,16 0,68 164,45 0,3187 0,2064
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,02 10,66 0,65 -5,12 0,3052 0,0056
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,01 -38,41 0,64 -38,22 0,2999 -0,1520
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. 0,03 1,12 0,64 -0,78 0,2993 0,0182
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -10,08 0,61 14,82 0,2881 0,0546
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,02 -12,27 0,60 -11,88 0,2829 -0,0163
NUVL / Нувалент, ООО 0,01 10,30 0,60 18,65 0,2815 0,0605
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,01 -8,27 0,58 6,65 0,2716 0,0343
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -12,96 0,57 -7,93 0,2676 -0,0032
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 27,39 0,56 54,40 0,2644 0,1047
BHVN / ООО "Биохейвен". 0,04 35,02 0,56 -20,80 0,2617 -0,0459
MRUS / Просто Н.В. 0,01 25,71 0,56 57,06 0,2617 0,1065
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,55 9,15 0,2584 0,0381
IMNM / Иммуном, ООО 0,06 7,24 0,53 48,17 0,2475 0,0919
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,01 5,07 0,53 37,43 0,2472 0,0798
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,01 36,24 0,50 62,66 0,2358 0,1006
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 0,50 -0,00 0,50 -0,20 0,2351 0,0161
ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. 0,04 11,52 0,50 -16,16 0,2346 -0,0260
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 2,44 0,49 7,02 0,2298 0,0300
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -36,72 0,45 -41,06 0,2096 -0,1214
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -86,22 0,44 -87,65 0,2065 -1,3507
REPL / Реплимун Групп, Инк. 0,05 21,21 0,44 15,57 0,2060 0,0398
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 -27,22 0,44 -44,52 0,2048 -0,1390
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,02 -14,68 0,41 -25,77 0,1942 -0,0493
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,01 8,34 0,39 15,68 0,1841 0,0357
PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. 0,01 53,74 0,38 71,36 0,1773 0,0805
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,02 31,72 0,36 47,56 0,1709 0,0631
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,01 9,88 0,32 -9,83 0,1512 -0,0047
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -74,81 0,32 -72,58 0,1492 -0,3576
MTSR / Метсера, ООО 0,01 45,11 0,31 51,71 0,1467 0,0566
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -7,27 0,31 -26,89 0,1458 -0,0399
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,03 148,02 0,30 287,18 0,1421 0,1076
BCAX / Бикара Терапьютикс Инк. 0,03 107,99 0,29 48,45 0,1357 0,0505
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,28 -16,32 0,1329 -0,0147
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,00 0,28 -16,87 0,1299 -0,0157
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,01 -75,94 0,28 -60,71 0,1296 -0,1771
UCB / UCB С.А. 0,00 -30,48 0,27 -22,19 0,1270 -0,0253
ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. 0,03 0,00 0,26 81,82 0,1223 0,0597
RAPP / Раппорт Терапевтикс, Инк. 0,02 20,46 0,25 36,56 0,1196 0,0380
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC SR UNSECURED 02/30 2.5 / DBT (US45258DAB10) 0,24 2,59 0,1123 0,0105
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,24 0,1107 0,1107
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,01 -8,17 0,23 -21,55 0,1099 -0,0204
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,02 11,56 0,21 19,65 0,0975 0,0346
PHVS / Фарварис Н.В. 0,01 16,59 0,20 30,77 0,0964 0,0277
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,01 59,61 0,20 48,48 0,0923 0,0343
WVE / Компания Wave Life Sciences Ltd. 0,03 0,00 0,19 -19,74 0,0882 -0,0139
IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. 0,01 0,00 0,18 27,97 0,0864 0,0237
BCYC / Bicycle Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,18 -18,43 0,0837 -0,0115
HLXB / Корпорация Helix Acquisition II 0,02 0,00 0,17 -5,98 0,0816 0,0009
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -86,42 0,17 -86,86 0,0800 -0,4870
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,16 19,85 0,0739 0,0164
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -44,15 0,16 -26,76 0,0736 -0,0076
ELVN / Энливен Терапевтикс, Инк. 0,01 0,15 0,0727 0,0727
KMTS / Кестра Медикал Текнолоджиз, Лтд. 0,01 33,98 0,15 -10,71 0,0707 -0,0032
ORKA / Орука Терапьютикс, Инк. 0,01 0,00 0,15 9,49 0,0706 0,0104
SANA / Сана Биотехнология, Инк. 0,05 0,00 0,15 61,96 0,0703 0,0300
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,15 0,0683 0,0683
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,01 88,89 0,14 97,22 0,0670 0,0352
GLUE / Монте Роза Терапевтикс, Инк. 0,03 0,00 0,13 -2,90 0,0635 0,0026
SION / Шеннон Терапьютикс, Инк. 0,01 0,00 0,13 67,50 0,0630 0,0276
RLAY / Реле Терапевтикс, Инк. 0,03 -17,96 0,11 7,62 0,0535 0,0075
ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. 0,01 -47,10 0,11 -29,49 0,0517 -0,0081
MDWD / ООО "МедиВунд" 0,01 144,47 0,10 205,88 0,0493 0,0343
XNCR / Ксенкор, Инк. 0,01 0,00 0,10 -26,43 0,0487 -0,0127
ALEC / Алектор, ООО 0,07 504,79 0,10 628,57 0,0482 0,0417
ALLO / Аллогенная Терапия, Инк. 0,08 0,00 0,09 -22,88 0,0432 -0,0088
HRTX / Херон Терапевтикс, Инк. 0,04 0,00 0,09 -6,32 0,0420 0,0004
ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -97,24 0,09 -97,55 0,0410 -1,5133
KYTX / Киверна Терапевтикс, Инк. 0,03 212,75 0,08 394,12 0,0399 0,0324
TRDA / Энтрада Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,08 -25,71 0,0367 -0,0093
URGN / УроГен Фарма, ООО. 0,01 0,00 0,08 25,00 0,0354 0,0088
ALSEN / Сенсорион СА 0,18 0,00 0,07 -18,29 0,0317 -0,0045
AURA / Аура Биосайнс, Инк. 0,01 0,00 0,07 6,56 0,0307 0,0039
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,00 0,00 0,06 19,23 0,0296 0,0064
RCKT / Ракет Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 0,06 -63,46 0,0271 -0,0416
LYEL / Лайелл Иммунофарма, Инк. 0,01 -95,00 0,05 -18,18 0,0258 -0,0035
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 0,03 0,00 0,05 -48,57 0,0256 -0,0206
ANNX / Аннексон, Инк. 0,02 0,00 0,05 26,19 0,0249 0,0063
VYGR / Вояджер Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,05 -7,55 0,0233 -0,0003
OBIO / Оркестр BioMed Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,04 -38,60 0,0168 -0,0082
ARVN / Арвинас, Инк. 0,00 -55,94 0,04 -54,55 0,0168 -0,0171
CRGX / КАРГО Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,03 0,00 0,0119 0,0010
DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,02 100,00 0,0104 0,0055
CABA / Кабалетта Био, Инк. 0,01 0,00 0,01 7,69 0,0070 0,0011
PRLD / Прелюд Терапевтикс Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,01 7,69 0,0066 0,0008
GBIO / Компания Генерация Био. 0,04 0,00 0,01 -20,00 0,0057 -0,0010
CLYM / Climb Bio, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0054 0,0004
RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0005
WGSWW / GeneDx Holdings Corp. - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0002 -0,0003
US83444K1135 / СомаЛогик Инк 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0347
IMRX / Иммунерная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0198
LENZ / ЛЕНЦ Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0891