Основная статистика
Стоимость портфеля $ 186 039 429
Текущие позиции 335
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAEMX – Высокодоходный траст NAV раскрыла общий объем активов в размере 335 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 186 039 429 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAEMX - High Yield Trust NAV: SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , and ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 (US:US682691AE03) . Новые должности JAEMX - High Yield Trust NAV включают в себя Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 (US:US682691AE03) , and Iron Mountain Inc (US:US46284VAF85) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,90 8,99 5,0413 5,0413
1,06 0,5928 0,5928
0,93 0,5200 0,5200
0,88 0,4926 0,4926
0,87 0,4901 0,4901
0,79 0,4411 0,4411
0,78 0,4376 0,4376
0,72 0,4036 0,4036
0,63 0,3508 0,3508
0,58 0,3232 0,3232
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,18 2,18 1,2241 -4,9671
0,18 0,1013 -0,2935
0,88 0,4936 -0,2778
0,35 0,1945 -0,2193
0,93 0,5212 -0,2052
0,39 0,2203 -0,1848
0,33 0,1828 -0,1763
0,12 0,0686 -0,1749
0,41 0,2280 -0,1721
0,21 0,1177 -0,1556
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,90 8,99 5,0413 5,0413
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 2,18 -79,93 2,18 -79,93 1,2241 -4,9671
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 2,10 1,06 1,1768 -0,0052
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 1,90 18,61 1,0652 0,1532
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) 1,78 1,42 0,9992 -0,0011
MCCLATCHY MEDIA CO LLC SR SECURED 144A 12/31 VAR / DBT (US00456LAC63) 1,75 7,32 0,9789 0,0531
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 1,29 21,20 0,7248 0,1178
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 1,27 19,04 0,7116 0,1045
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,23 1,65 0,6915 0,0004
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 1,17 87,24 0,6584 0,3014
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 1,12 2,95 0,6258 0,0085
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) 1,12 2,58 0,6257 0,0064
US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC 1,09 0,46 0,6088 -0,0062
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 06/33 6.875 / DBT (US527298CM39) 1,06 0,5928 0,5928
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 1,02 2,11 0,5708 0,0035
US29273VAM28 / Передача энергии LP 1,00 0,70 0,5632 -0,0048
GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 / DBT (US36162JAH95) 0,99 0,91 0,5578 -0,0035
DAVE + BUSTERS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US23833EAX22) 0,97 8,54 0,5422 0,0355
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,94 4,66 0,5298 0,0162
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,93 4,96 0,5221 0,0167
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,93 -27,14 0,5212 -0,2052
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) 0,93 0,5200 0,5200
ENACT HOLDINGS INC SR UNSECURED 05/29 6.25 / DBT (US29249EAA73) 0,92 1,10 0,5161 -0,0020
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,92 1,44 0,5145 -0,0004
VISTRA CORP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92840MAD48) 0,92 1,66 0,5144 0,0006
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,91 41,74 0,5106 0,1446
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 / DBT (US527298BV47) 0,90 -8,04 0,5073 -0,0523
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,90 2,15 0,5062 0,0030
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,90 0,34 0,5037 -0,0063
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,90 1,01 0,5026 -0,0026
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,89 2,77 0,4996 0,0057
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) 0,89 43,46 0,4982 0,1457
J+J VENTURES GAMING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US46604BAH15) 0,89 0,11 0,4970 -0,0071
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,88 -35,06 0,4936 -0,2778
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC SR UNSECURED 144A 01/34 8.375 / DBT (US45344LAG86) 0,88 0,4926 0,4926
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) 0,87 0,4901 0,4901
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE SR SECURED 144A 09/31 9.875 / DBT (US476920AA15) 0,87 28,83 0,4866 0,1033
US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,85 0,59 0,4775 -0,0042
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 0,84 4,20 0,4733 0,0119
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC SR SECURED 144A 09/31 6.75 / DBT (US34417VAA52) 0,84 57,57 0,4728 0,1679
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,84 3,97 0,4699 0,0105
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,84 3,72 0,4688 0,0096
BNP / БНП Париба С.А. 0,83 1,72 0,4648 0,0011
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 0,83 1,72 0,4641 0,0010
PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) 0,83 1,85 0,4636 0,0019
FandG ANNUITIES and LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) 0,82 2,23 0,4624 0,0031
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR SECURED 144A 11/30 7.5 / DBT (US00489LAL71) 0,82 1,62 0,4576 0,0000
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,81 31,18 0,4558 0,1031
ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) 0,81 1,51 0,4535 0,0000
UKG INC SR SECURED 144A 02/31 6.875 / DBT (US90279XAA00) 0,81 2,28 0,4520 0,0033
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,80 14,68 0,4473 0,0514
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,79 -2,10 0,4456 -0,0166
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 07/30 11.125 / DBT (US78573NAM48) 0,79 0,4411 0,4411
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,78 -3,11 0,4378 -0,0207
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / SR SECURED 144A 06/30 6.875 / DBT (US019576AF49) 0,78 0,4376 0,4376
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,78 6,57 0,4368 0,0201
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,76 3,96 0,4268 0,0098
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) 0,76 43,75 0,4257 0,1250
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,75 4,34 0,4187 0,0112
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,75 4,04 0,4185 0,0102
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,74 20,39 0,4174 0,0654
US42226AAA51 / HealthEquity Inc. 0,74 3,63 0,4171 0,0088
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,74 18,55 0,4123 0,0590
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,73 2,95 0,4120 0,0055
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/29 6.375 / DBT (US95081QAQ73) 0,73 1,66 0,4119 0,0007
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,73 2,09 0,4114 0,0023
US57665RAJ59 / Матч Групп Инк 0,73 1,39 0,4108 -0,0008
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,73 -19,38 0,4106 -0,1068
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,73 0,55 0,4097 -0,0039
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,03 45,24 0,72 43,63 0,4045 0,1182
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,72 0,4036 0,4036
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,72 0,98 0,4029 -0,0022
XS1642686676 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ SOFTBANK GROUP CORP 12/99 VAR 0,71 -1,39 0,3985 -0,0118
US92214XAC02 / Варекс Имэджинг Корпорейшн 0,71 -0,56 0,3977 -0,0087
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,65 3,49 0,3662 0,0064
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,65 3,33 0,3661 0,0064
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,65 4,84 0,3649 0,0118
US733174AL01 / Популярное Inc. 0,65 2,86 0,3628 0,0041
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,65 2,22 0,3626 0,0028
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 0,65 2,54 0,3621 0,0037
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) 0,64 22,43 0,3617 0,0621
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,64 -11,07 0,3610 -0,0508
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,78 0,3607 -0,0026
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,64 1,58 0,3601 0,0000
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWD SR SECURED 144A 02/31 7.25 / DBT (US44287GAA40) 0,64 2,72 0,3600 0,0038
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,64 42,44 0,3598 0,1031
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,64 1,59 0,3583 0,0007
ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) 0,64 1,43 0,3582 -0,0002
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 0,64 1,43 0,3575 -0,0001
PKICN / Паркленд Топливная Корпорация 0,64 0,47 0,3563 -0,0040
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,63 1,12 0,3551 -0,0018
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,63 2,60 0,3549 0,0038
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,63 0,48 0,3541 -0,0034
US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. 0,63 1,45 0,3537 -0,0003
RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 / DBT (US75102WAG33) 0,63 0,16 0,3531 -0,0046
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) 0,63 1,45 0,3531 -0,0003
ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) 0,63 1,45 0,3528 -0,0005
US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 0,63 0,64 0,3517 -0,0032
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,63 2,63 0,3508 0,0039
OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) 0,63 0,3508 0,3508
GSY / ООО "Гоизи" 0,62 36,26 0,3478 0,0887
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,62 0,33 0,3459 -0,0038
EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US27943TAC36) 0,60 0,17 0,3369 -0,0042
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,60 -2,78 0,3336 -0,0151
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 0,59 -3,26 0,3328 -0,0162
JELD-WEN INC COMPANY GUAR 144A 09/32 7 / DBT (US47580PAA12) 0,59 -11,76 0,3328 -0,0501
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,59 0,51 0,3302 -0,0029
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,59 2,63 0,3291 0,0036
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,58 0,3232 0,3232
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 3,83 0,3193 0,0072
US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» 0,57 2,73 0,3173 0,0037
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,57 -18,12 0,3168 -0,0763
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,56 3,87 0,3163 0,0066
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,56 4,46 0,3157 0,0089
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,56 3,13 0,3148 0,0049
US911365BN33 / United Rentals North America Inc. 0,56 3,51 0,3146 0,0058
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,56 2,38 0,3144 0,0026
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) 0,56 -11,39 0,3141 -0,0459
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,56 2,95 0,3140 0,0044
US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 0,56 3,33 0,3139 0,0057
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,56 3,90 0,3135 0,0070
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,56 2,76 0,3134 0,0043
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US77340RAU14) 0,56 2,76 0,3131 0,0034
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,56 3,15 0,3128 0,0050
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,56 3,15 0,3125 0,0048
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,56 3,35 0,3123 0,0058
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,56 4,12 0,3122 0,0077
US670001AE60 / Новелис Корп 0,56 2,77 0,3122 0,0037
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 0,56 2,58 0,3120 0,0034
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,56 0,3119 0,3119
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,55 3,17 0,3109 0,0048
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 07/31 6.75 / DBT (US26873CAB81) 0,55 2,79 0,3105 0,0039
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,55 4,94 0,3100 0,0101
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,55 2,41 0,3099 0,0027
LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) 0,55 2,22 0,3098 0,0021
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) 0,55 0,73 0,3093 -0,0024
ILIAD HOLDING SASU SR SECURED 144A 04/32 7 / DBT (US449691AG96) 0,55 2,42 0,3091 0,0024
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,55 2,04 0,3090 0,0012
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,55 1,86 0,3083 0,0013
US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. 0,55 2,43 0,3083 0,0028
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,55 -24,17 0,3081 -0,1045
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,55 1,67 0,3080 0,0002
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,55 1,86 0,3076 0,0009
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,55 2,62 0,3075 0,0031
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,55 2,05 0,3072 0,0019
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,55 0,92 0,3071 -0,0017
US14575EAA38 / Автомобили.com Inc. 0,55 1,11 0,3064 -0,0016
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 0,55 1,49 0,3059 0,0000
US655664AY65 / Нордстрем Инк 0,55 2,25 0,3059 0,0022
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,55 1,87 0,3059 0,0011
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,54 0,93 0,3052 -0,0019
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) 0,54 0,37 0,3047 -0,0037
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,3038 0,3038
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,54 0,75 0,3026 -0,0025
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) 0,54 2,49 0,3010 0,0032
US62886EAZ16 / КОРПОРАЦИЯ NCR НОВАЯ 5,25% 01.10.2030 144А 0,54 0,19 0,3006 -0,0042
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,54 -1,83 0,3002 -0,0104
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 0,53 1,33 0,2998 -0,0005
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/30 6.75 / DBT (US98877DAF24) 0,53 0,95 0,2988 -0,0014
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,53 52,44 0,2987 0,0999
SM / СМ Энергетическая Компания 0,53 0,2978 0,2978
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 0,53 -5,69 0,2976 -0,0227
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,53 0,2969 0,2969
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,53 -1,68 0,2958 -0,0096
ALTICE FINANCING SA SR SECURED 144A 07/27 9.625 / DBT (US02154CAJ27) 0,52 59,63 0,2927 0,1060
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,52 -16,18 0,2906 -0,0540
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,51 -1,72 0,2886 -0,0096
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 2,82 0,2865 0,0030
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,50 -29,30 0,2819 -0,1142
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,50 1,01 0,2814 -0,0012
EXCELERATE ENERGY LP SR UNSECURED 144A 05/30 8 / DBT (US30069UAA60) 0,50 0,2778 0,2778
K1SS34 / Kohl's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,2766 0,2766
US02156LAA98 / Altice France SA/Франция 0,49 0,62 0,2735 -0,0024
CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 / DBT (US12769GAC42) 0,49 121,36 0,2733 0,1501
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) 0,48 38,11 0,2708 0,0718
BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR COMPANY GUAR 09/55 VAR / DBT (US0778FPAP47) 0,48 -29,62 0,2696 -0,1189
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,48 5,56 0,2664 0,0097
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,47 4,64 0,2659 0,0078
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/33 8 / DBT (US37185LAR33) 0,47 3,73 0,2656 0,0057
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,47 23,24 0,2652 0,0471
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,47 3,77 0,2626 0,0053
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,47 3,10 0,2615 0,0041
ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN / LON (N/A) 0,47 0,2615 0,2615
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,47 2,64 0,2614 0,0028
ROCKET COS INC SR UNSECURED 144A 08/30 6.125 / DBT (US77311WAA99) 0,46 0,2606 0,2606
HLF FINANCING SARL LLC / HERBA SR SECURED 144A 04/29 12.25 / DBT (US40390DAD75) 0,46 1,09 0,2605 -0,0009
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,46 3,34 0,2604 0,0043
US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко 0,46 2,88 0,2602 0,0034
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc. 0,46 2,89 0,2599 0,0034
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,46 2,44 0,2595 0,0022
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,46 1,99 0,2589 0,0010
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,46 2,67 0,2587 0,0031
US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,46 2,91 0,2581 0,0032
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/29 7 / DBT (US095796AJ72) 0,46 2,22 0,2581 0,0015
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,46 1,77 0,2579 0,0008
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR UNSECURED 144A 10/32 7.375 / DBT (US01883LAH69) 0,46 2,68 0,2578 0,0028
WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 / DBT (US933940AA60) 0,46 2,68 0,2575 0,0029
ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 / DBT (US68278CAA36) 0,46 3,15 0,2575 0,0037
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. 0,46 2,23 0,2574 0,0013
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,46 1,55 0,2573 0,0002
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,46 1,55 0,2573 0,0004
WINDSTREAM SERVICES LLC / WIND SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) 0,46 2,92 0,2572 0,0033
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,46 1,11 0,2561 -0,0008
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 / DBT (US58506DAA63) 0,46 1,56 0,2558 -0,0002
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,46 1,79 0,2554 0,0005
US981419AC85 / Всемирная корпорация принятия 0,45 0,44 0,2551 -0,0023
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) 0,45 3,18 0,2546 0,0036
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,45 2,49 0,2544 0,0026
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 0,45 0,22 0,2541 -0,0033
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,45 0,89 0,2540 -0,0017
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 0,45 0,00 0,2534 -0,0035
US044209AM68 / ООО «Ашленд» 0,45 -0,22 0,2529 -0,0042
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 0,45 0,67 0,2527 -0,0019
US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. 0,44 0,23 0,2493 -0,0031
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US66981QAB23) 0,44 4,24 0,2484 0,0061
LONG RIDGE ENERGY LLC SR SECURED 144A 02/32 8.75 / DBT (US54288CAA18) 0,44 0,2464 0,2464
AMER SPORTS CO SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) 0,43 -31,44 0,2434 -0,1173
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,43 -3,78 0,2432 -0,0131
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,43 -2,04 0,2426 -0,0087
US00842XAA72 / Аффинити-игры 0,41 -18,97 0,2302 -0,0584
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,41 -42,17 0,2280 -0,1721
CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) 0,40 10,47 0,2249 0,0178
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,40 1,27 0,2239 -0,0005
GANNETT HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN / LON (BA0009BZ8) 0,40 -2,46 0,2225 -0,0089
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,39 -44,87 0,2203 -0,1848
ROCKET COS INC SR UNSECURED 144A 08/33 6.375 / DBT (US77311WAB72) 0,39 0,2197 0,2197
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGR SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) 0,39 0,2180 0,2180
US98415LAY20 / Xerox Holdings Corp. Срочный кредит B на 2023 г. 0,39 -6,07 0,2173 -0,0178
FTAI AVIATION INVESTORS LLC COMPANY GUAR 144A 06/32 7 / DBT (US34960PAG63) 0,39 0,2160 0,2160
ENPRO INC COMPANY GUAR 144A 06/33 6.125 / DBT (US29355XAH08) 0,38 0,2138 0,2138
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,38 -1,05 0,2124 -0,0051
US682695AA94 / OneMain Finance Corp. 0,38 0,00 0,2123 -0,0034
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,38 0,2120 0,2120
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST SR SECURED 144A 01/26 0.00000 / DBT (US25525PAC14) 0,38 3,01 0,2116 0,0028
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,38 5,03 0,2111 0,0069
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,38 0,2107 0,2107
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,38 4,75 0,2106 0,0064
US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 04/33 5.75 / DBT (US90290MAJ09) 0,37 2,77 0,2084 0,0023
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LT SR SECURED 144A 10/32 7.125 / DBT (US785712AK68) 0,37 4,52 0,2080 0,0061
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,37 2,79 0,2070 0,0026
ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) 0,37 3,07 0,2069 0,0030
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 / DBT (US442722AC80) 0,37 2,80 0,2058 0,0022
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 1,95 0,2055 0,0010
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,37 1,39 0,2051 -0,0003
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,37 0,2049 0,2049
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 0,36 0,28 0,2044 -0,0027
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,36 2,25 0,2042 0,0015
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/55 VAR / DBT (US11271LAN29) 0,36 0,28 0,2039 -0,0022
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCT COMPANY GUAR 144A 03/55 VAR / DBT (US836720AH56) 0,36 1,97 0,2036 0,0009
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,36 0,84 0,2029 -0,0012
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,36 5,25 0,2025 0,0070
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,2025 0,2025
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 / DBT (US00489LAM54) 0,36 0,00 0,2023 -0,0029
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,36 -17,74 0,2006 -0,0414
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,36 0,1995 0,1995
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC SECURED 144A 04/30 9.75 / DBT (US75606DAV38) 0,36 0,1994 0,1994
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,35 0,1966 0,1966
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,35 -52,34 0,1945 -0,2193
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,34 -0,29 0,1916 -0,0033
US500255AX28 / Коля Корп 0,34 3,05 0,1896 0,0024
XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) 0,33 24,62 0,1845 0,0342
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,33 -48,41 0,1828 -0,1763
XAL9339LAK97 / Trinseo Materials управляет SCA 0,32 -7,83 0,1788 -0,0179
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,32 8,59 0,1775 0,0116
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN COMPANY GUAR 144A 05/32 6.875 / DBT (US70932MAG24) 0,30 0,1703 0,1703
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US89788VAE20) 0,30 0,33 0,1700 -0,0020
CREDIT ACCEPTANCE CORP COMPANY GUAR 144A 03/30 6.625 / DBT (US225310AS06) 0,30 2,72 0,1697 0,0020
US48666KBA60 / КБ Главная страница 0,30 0,68 0,1659 -0,0012
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC BEACH ACQUISITION BIDCO / DBT (US07337JAC18) 0,29 0,1651 0,1651
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) 0,29 2,10 0,1640 0,0006
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,28 2,21 0,1559 0,0012
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,28 4,55 0,1552 0,0047
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,28 2,60 0,1549 0,0014
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDC SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) 0,28 3,38 0,1547 0,0029
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,28 3,00 0,1543 0,0020
AMENTUM HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 08/32 7.25 / DBT (US02352BAA35) 0,27 4,58 0,1541 0,0046
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,27 1,86 0,1540 0,0005
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,27 1,12 0,1530 -0,0003
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,27 1,12 0,1526 -0,0010
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,27 4,63 0,1521 0,0043
SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 12/29 8.25 / DBT (US81180WBN02) 0,27 0,00 0,1511 -0,0021
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) 0,27 4,72 0,1492 0,0042
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,27 1,53 0,1491 0,0001
WALKER and DUNLOP INC COMPANY GUAR 144A 04/33 6.625 / DBT (US93148PAA03) 0,26 2,73 0,1479 0,0019
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDIN SR SECURED 144A 05/31 7.125 / DBT (US05825XAA72) 0,25 2,45 0,1411 0,0015
COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) 0,25 0,1382 0,1382
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,23 1,35 0,1269 -0,0004
US75102WAB46 / Ракутен Групп Инк 0,23 2,74 0,1265 0,0013
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 31 января 5.375 0,23 13,07 0,1262 0,0125
GRAY MEDIA INC SR SECURED 144A 07/29 10.5 / DBT (US389375AM81) 0,22 3,23 0,1259 0,0019
QVCD / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,22 -39,18 0,1247 -0,0836
RAKUTEN GROUP INC SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US75102WAM01) 0,22 -0,92 0,1207 -0,0030
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV SR SECURED 144A 07/30 8.25 / DBT (US89686QAD88) 0,21 0,1186 0,1186
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,21 -56,37 0,1177 -0,1556
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE SR UNSECURED 144A 08/32 7.125 / DBT (US941130AD86) 0,21 3,98 0,1172 0,0027
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,21 18,97 0,1165 0,0170
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -23,13 0,1159 -0,0368
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,21 1,48 0,1158 0,0001
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) 0,19 3,28 0,1061 0,0013
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINAN COMPANY GUAR 144A 07/33 7.125 / DBT (US37954FAL85) 0,19 0,1058 0,1058
USA COMPRESSION PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) 0,19 0,1057 0,1057
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,19 3,91 0,1044 0,0020
AMSTED INDUSTRIES INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.375 / DBT (US032177AK30) 0,19 2,20 0,1043 0,0007
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,19 2,21 0,1042 0,0010
AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.25 / DBT (US05464CAD39) 0,19 2,21 0,1039 0,0004
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,19 3,35 0,1038 0,0019
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,18 0,1036 0,1036
PHH ESCROW ISSUER LLC/PHH CORP SR UNSECURED 144A 11/29 9.875 / DBT (US716964AA94) 0,18 3,37 0,1035 0,0018
INSIGHT ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.625 / DBT (US45765UAC71) 0,18 2,22 0,1034 0,0007
BCO / Компания Бринка 0,18 1,67 0,1029 0,0002
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,18 0,1023 0,1023
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,18 2,25 0,1022 0,0009
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,18 1,11 0,1021 -0,0009
US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 1-й срочный кредит под залог B 0,18 -74,03 0,1013 -0,2935
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 2,86 0,1011 0,0014
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC SR SECURED 144A 12/29 11 / DBT (US79380MAA36) 0,18 -53,66 0,0992 -0,1184
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,18 0,0990 0,0990
ANTICIMEX INTERNATIONAL AB 2024 TERM LOAN B6 / LON (US03703HAB24) 0,17 0,59 0,0962 -0,0009
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,16 5,13 0,0924 0,0035
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADM SR SECURED 144A 09/31 11 / DBT (US171928AA22) 0,16 -22,33 0,0899 -0,0274
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0830 0,0830
CHAMPION IRON CANADA INC COMPANY GUAR 144A 07/32 7.875 / DBT (US15853BAA98) 0,14 0,0785 0,0785
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 0,13 0,0750 0,0750
US530715AJ01 / Интерактивная связь Свободы 0,12 -71,43 0,0686 -0,1749
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 0,12 19,79 0,0648 0,0099
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,10 6,59 0,0549 0,0027
VNO.PRL / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,01 0,00 0,09 1,10 0,0521 -0,0001
CIMPRESS PLC COMPANY GUAR 144A 09/32 7.375 / DBT (US17186HAH57) 0,09 3,61 0,0487 0,0011
ESC CB144A PAR PHARMAC 04/27 7.5 / DBT (US698ESCAA82) 0,02 0,00 0,0132 -0,0002
PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION / EC (N/A) 0,02 0,01 0,0066 0,0066
ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0056 0,0056
ATIAU / MIDWEST VANADIUM PTY LTD SR ЗАПРЕЩЕНО 144A 18 февраля 11,5 0,00 0,0005 -0,0000
US34460XAA72 / ФОНТЕНБЛО, ЛАС-ВЕГАС, ХОЛДИН SR, ОХРАНЕННЫЙ, 144A, 15.06.VAR 0,00 0,0002 -0,0000
ACI00JKY7 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ KCAD Holdings I Limited 165,55 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
ACI05RXR5 / НОВЫЕ АКЦИИ COTAI КЛАССА B ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
931DWH905 / ООО «МВО ХОЛДИНГС» ООО «МВО ХОЛДИНГС» 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0016
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,00 0,0000 -0,0004