Основная статистика
Стоимость портфеля $ 299 315 043
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAJJX - Международный фонд ценностей NAV раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 299 315 043 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAJJX - International Value Trust NAV: BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , Heineken N.V. (US:HINKF) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:SHEL) . Новые должности JAJJX - International Value Trust NAV включают в себя Nutrien Ltd. (US:NTR) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 6,68 2,2080 1,6204
0,08 4,56 1,5076 1,5076
0,05 4,53 1,4976 1,4976
0,13 3,68 1,2155 1,2155
0,03 5,27 1,7408 1,1698
0,04 6,72 2,2215 0,9437
0,08 7,06 2,3343 0,8818
0,01 2,50 0,8279 0,8279
0,12 2,19 0,7237 0,7237
0,35 5,50 1,8184 0,7080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 3,83 1,2651 -1,1671
0,04 4,95 1,6356 -0,9157
0,20 2,44 0,8049 -0,9150
0,15 2,82 0,9309 -0,8923
0,32 5,44 1,7986 -0,7845
0,05 0,64 0,2118 -0,7385
0,01 1,75 0,5788 -0,7058
0,02 1,55 0,5126 -0,6466
0,06 3,26 1,0782 -0,6130
0,23 2,99 0,9876 -0,6091
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BA/ / БАЕ Системс ПЛС 0,35 -29,62 8,99 -9,54 2,9712 -0,5287
WEIR / Компания Weir Group PLC 0,25 8,74 8,61 23,11 2,8459 0,3825
HINKF / Хайнекен Н.В. 0,08 60,05 7,06 71,24 2,3343 0,8818
NHNCF / НАВЕР Корпорация 0,04 -15,12 6,89 26,10 2,2791 0,3535
SHEL / Шелл ПЛС 0,20 -6,40 6,85 -10,29 2,2656 -0,4254
ENX / Евронекст Н.В. 0,04 56,91 6,72 85,28 2,2215 0,9437
DANSKE / Данске Банк А/С 0,16 220,87 6,68 300,42 2,2080 1,6204
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,12 -6,35 6,37 22,38 2,1045 0,2722
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,42 2,35 5,97 -12,44 1,9737 -0,4280
ENEL / Энел С.п.А. 0,61 -6,44 5,77 9,47 1,9063 0,0506
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 5,64 22,28 5,64 22,28 1,8647 0,2398
VK / Валлурек СА 0,30 6,87 5,62 4,71 1,8580 -0,0329
SPIE / ОНА СПИТ 0,10 -6,55 5,51 22,82 1,8221 0,2413
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,35 4,27 5,50 74,52 1,8184 0,7080
HCXLF / Хискокс, ООО 0,32 -34,53 5,44 -25,80 1,7986 -0,7845
BVA / Банк Бильбао Бискайя Сильвер, SA 0,35 -6,47 5,33 5,53 1,7609 -0,0172
8035 / Токио Электрон Лимитед 0,03 497,83 5,27 206,52 1,7408 1,1698
NDA SE / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 1,0 евро 0,34 -6,43 5,07 8,99 1,6750 0,0372
CAP / Возьми себя в руки 0,03 -6,44 5,02 6,62 1,6606 0,0010
AZN / АстраЗенека ПЛС 0,04 -27,92 4,95 -31,69 1,6356 -0,9157
PRU / Пруденциал ПЛС 0,39 -28,56 4,86 -17,13 1,6068 -0,4596
BNC / Банко Сантандер, SA 0,58 -6,37 4,80 15,08 1,5869 0,1176
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,12 -6,39 4,75 3,94 1,5711 -0,0398
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,11 39,06 4,73 55,13 1,5636 0,4895
NTR / ООО "Нутриен". 0,08 4,56 1,5076 1,5076
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,53 1,4976 1,4976
SPM / Сплендид Медиа АГ 1,63 10,08 4,44 29,71 1,4691 0,2622
NVSEF / Новартис АГ 0,04 -31,09 4,31 -24,69 1,4247 -0,5912
BVI / Бюро Веритас С.А. 0,12 8,57 4,14 22,14 1,3680 0,1746
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,29 -6,44 3,88 -8,38 1,2826 -0,2093
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,18 -33,03 3,84 -21,90 1,2684 -0,4621
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,15 -46,06 3,83 -44,58 1,2651 -1,1671
XMF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,15 4,76 3,77 2,58 1,2469 -0,0483
HIK / Хикма Фармасьютикалс ПЛС 0,13 3,68 1,2155 1,2155
6504 / Фудзи Электрик Ко., Лтд. 0,08 9,67 3,66 18,13 1,2086 0,1185
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,21 70,02 3,50 47,04 1,1583 0,3187
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -19,98 3,50 -8,59 1,1577 -0,1997
030200 / КТ Корпорация 0,08 -9,39 3,38 10,14 1,1166 0,0361
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 -6,45 3,32 -8,13 1,0979 -0,1754
AIBRF / Группа компаний АИБ 0,40 104,27 3,30 160,97 1,0897 0,6448
PRX / Просус Н.В. 0,06 -43,75 3,26 -32,08 1,0782 -0,6130
IMIAF / ИМИ ПЛС 0,11 -5,47 3,15 10,56 1,0418 0,0379
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,47 3,15 -18,22 1,0414 -0,3155
IVG / Ивеко Групп Н.В. 0,16 9,52 3,09 31,19 1,0206 0,1917
SMAWF / Сименс Акциенгезельшафт 0,01 -6,43 2,99 4,03 0,9890 -0,0237
BEZ / Бизли пл.с. 0,23 -38,18 2,99 -34,11 0,9876 -0,6091
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 -6,42 2,96 22,97 0,9789 0,1305
625901905 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SUGI HOLDINGS CO LTD 0,13 8,67 2,92 32,53 0,9657 0,1892
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,08 4,64 2,88 29,55 0,9508 0,1687
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,15 -49,52 2,82 -45,60 0,9309 -0,8923
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,21 -6,43 2,78 -2,08 0,9199 -0,0814
BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. 0,42 -5,55 2,62 7,52 0,8649 0,0077
6501 / Хитачи, ООО 0,09 18,98 2,59 -39,66 0,8550 -0,4779
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 2,50 0,8279 0,8279
KYO / Компания Kyocera. 0,21 38,52 2,47 47,29 0,8166 0,2258
A105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,03 -7,03 2,47 40,95 0,8160 0,1991
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,20 -53,26 2,44 -50,12 0,8049 -0,9150
CRH / CRH plc 0,03 -3,31 2,43 1,84 0,8031 -0,0372
6E2 / Индевор Майнинг ПЛС 0,08 16,23 2,35 49,11 0,7781 0,2222
IFPJF / Информа ПЛС 0,21 -6,44 2,35 3,34 0,7768 -0,0244
9987 / Сузукен Ко., Лтд. 0,06 -8,05 2,31 0,70 0,7649 -0,0449
FGR / Эйффаж СА 0,02 -5,91 2,24 13,57 0,7415 0,0457
IHICF / Корпорация IHI 0,02 -6,76 2,24 44,48 0,7401 0,1944
NHYKF / Норск Гидро АСА 0,39 -6,44 2,23 -7,33 0,7356 -0,1101
4188 / Корпорация Мицубиси Кемикал Групп 0,42 -7,82 2,22 -1,95 0,7333 -0,0636
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 2,19 0,7237 0,7237
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 53,19 2,10 79,71 0,6940 0,2826
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,31 34,48 1,92 46,98 0,6350 0,1744
AAUC / Аллайд Голд Корпорейшн 0,14 -68,81 1,92 22,95 0,6342 0,0846
ANDR / Андритц АГ 0,02 -6,43 1,77 24,23 0,5850 0,0831
RF / Евразео SE 0,02 -6,44 1,76 -9,68 0,5802 -0,1043
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -48,68 1,75 -52,02 0,5788 -0,7058
IPSEF / Ипсен СА 0,01 -6,41 1,57 -3,27 0,5193 -0,0524
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,04 -8,99 1,56 16,55 0,5143 0,0439
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 -56,10 1,55 -52,89 0,5126 -0,6466
TSUKF / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,02 -6,43 1,55 5,09 0,5119 -0,0071
TOTTF / Тойо Тайр Корпорейшн 0,07 -5,96 1,54 8,47 0,5083 0,0089
0VGM / ООО "Песчаная Буря Голд" 0,15 -59,94 1,46 -49,98 0,4812 -0,5437
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,19 -6,44 1,32 11,22 0,4360 0,0185
ACI0559Y5 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ EVONIK INDUSTRIES AG 0,06 -7,12 1,24 -11,51 0,4094 -0,0835
RXL / Рексель СА 0,04 -6,44 1,14 7,14 0,3773 0,0018
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,06 -64,37 1,01 -55,81 0,3330 -0,4700
HMDPF / Хаммонд Пауэр Солюшнс Инк. 0,01 -6,44 0,85 63,20 0,2800 0,0969
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,05 -76,25 0,64 -76,28 0,2118 -0,7385