Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 485 922 130 |
| Текущие позиции | 23 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JAIUX - Консервативный портфель управляемой волатильности NAV раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 485 922 130 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV: JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV (US:JVCNX) , and John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) . Новые должности JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV включают в себя JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N (US:US47803X5453) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 4,01 | 0,8219 | 0,8219 | |
| 0,16 | 2,68 | 0,5492 | 0,5492 | |
| 2,29 | 44,55 | 9,1361 | 0,3928 | |
| 0,20 | 14,58 | 2,9895 | 0,1934 | |
| 0,21 | 7,74 | 1,5869 | 0,1677 | |
| 0,11 | 6,80 | 1,3949 | 0,0812 | |
| 0,52 | 12,48 | 2,5601 | 0,0695 | |
| 0,24 | 0,0499 | 0,0499 | ||
| 0,42 | 4,33 | 0,8878 | 0,0137 | |
| 0,03 | 0,0058 | 0,0058 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 20,95 | 251,35 | 51,5520 | -0,9244 | |
| 0,07 | 2,67 | 0,5481 | -0,4826 | |
| 7,24 | 98,25 | 20,1518 | -0,3700 | |
| 2,99 | 34,18 | 7,0095 | -0,1262 | |
| -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||
| 0,07 | 1,98 | 0,4067 | -0,0005 | |
| -0,00 | -0,0003 | -0,0003 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV | 20,95 | -3,95 | 251,35 | -2,73 | 51,5520 | -0,9244 | |||
| US4102238049 / ХЭНКОК ДЖОН СОВЕРЕН BD FD ВЗАИМНЫЙ ФОНД | 7,24 | -3,06 | 98,25 | -2,77 | 20,1518 | -0,3700 | |||
| US41015G1682 / JHVIT СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ФОНД АЛЛО | 2,29 | -6,54 | 44,55 | 3,46 | 9,1361 | 0,3928 | |||
| JVCNX / John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV | 2,99 | -3,84 | 34,18 | -2,74 | 7,0095 | -0,1262 | |||
| JLCNX / Инвестиционный фонд Джона Хэнкока - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV | 0,20 | -2,32 | 14,58 | 5,86 | 2,9895 | 0,1934 | |||
| JDVNX / Фонды Джона Хэнкока III — фонды дисциплинированной стоимости класса NAV | 0,52 | -4,54 | 12,48 | 1,77 | 2,5601 | 0,0695 | |||
| US41015F6575 / JHVIT РОСТ ГОЛУБЫХ ФИШЕК ДОВЕРИЕ РОСТ ГОЛУБЫХ ФИШЕК TR NAV SHS | 0,21 | -6,81 | 7,74 | 10,72 | 1,5869 | 0,1677 | |||
| JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока | 0,11 | -1,45 | 6,80 | 5,13 | 1,3949 | 0,0812 | |||
| US47803P1791 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF Emerging Markets Equity Fu | 0,42 | -9,64 | 4,33 | 0,56 | 0,8878 | 0,0137 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,40 | 4,01 | 0,8219 | 0,8219 | |||||
| US47803X5453 / ФОНДЫ ДЖОНА ХЭНКОКА II - МАЛЕНЬКИЙ ДЖОН ХЭНКОК II-SM CO GRTH-N | 0,16 | 2,68 | 0,5492 | 0,5492 | |||||
| JHSC / Фонд John Hancock Exchange Traded Fund Trust — Многофакторный ETF малой капитализации John Hancock | 0,07 | -49,74 | 2,67 | -47,35 | 0,5481 | -0,4826 | |||
| JHEM / Фонд John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - Многофакторный ETF John Hancock Emerging Markets | 0,07 | -9,68 | 1,98 | -1,10 | 0,4067 | -0,0005 | |||
| SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) | 0,24 | 0,0499 | 0,0499 | ||||||
| SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) | 0,03 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 |
