Основная статистика
Стоимость портфеля $ 650 628 397
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAEVX - Фонд акций средней капитализации NAV раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 650 628 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAEVX - Mid Cap Stock Trust NAV: Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Formula One Group (US:FWONK) , Celestica Inc. (US:CLS) , Natera, Inc. (US:NTRA) , and DraftKings Inc. (US:DKNG) . Новые должности JAEVX - Mid Cap Stock Trust NAV включают в себя Marriott International, Inc. (US:MAR) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) .

JAEVX - Фонд акций средней капитализации NAV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,60 3,0120 3,0120
0,09 17,10 2,6282 2,6282
0,05 14,84 2,2803 2,2803
0,21 11,91 1,8300 1,8300
0,13 19,67 3,0233 1,6242
0,06 10,25 1,5747 1,5747
0,32 9,79 1,5052 1,5052
0,02 9,35 1,4371 1,4371
0,03 9,10 1,3977 1,3977
0,18 7,84 1,2045 1,2045
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -5,1211
0,01 4,83 0,7427 -2,7363
0,00 0,00 -1,6288
0,00 0,00 -1,2210
0,00 0,00 -1,2209
0,17 9,69 1,4886 -0,7262
0,08 13,81 2,1224 -0,7068
0,01 2,99 0,4592 -0,5767
0,02 3,19 0,4898 -0,5573
0,12 3,16 0,4852 -0,5344
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,15 -3,72 22,69 11,54 3,4865 0,0029
FWONK / Группа Формулы-1 0,21 -3,72 21,88 11,78 3,3618 0,0100
CLS / Селестика Инк. 0,13 21,58 19,67 140,83 3,0233 1,6242
DEUTSCHE TRIPARTY MTGE REPO - 01Jul25 / RA (N/A) 19,60 3,0120 3,0120
NTRA / Натера, ООО 0,11 -3,72 18,39 15,03 2,8267 0,0879
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,43 -3,72 18,26 24,35 2,8059 0,2910
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,12 -3,72 17,65 -5,06 2,7126 -0,4715
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,05 20,30 17,18 63,30 2,6408 1,0371
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,09 17,10 2,6282 2,6282
GDDY / GoDaddy Inc. 0,08 -3,72 15,11 -3,76 2,3217 -0,3670
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,05 14,84 2,2803 2,2803
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,18 5,62 14,34 1,06 2,2034 -0,2263
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,11 -18,98 14,24 -8,25 2,1880 -0,4696
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,08 -3,72 13,81 -16,39 2,1224 -0,7068
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,02 6,62 13,58 67,84 2,0870 0,7012
EXAS / Корпорация точных наук 0,23 1,03 12,30 24,01 1,8897 0,1914
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,21 11,91 1,8300 1,8300
VEEV / Веева Системс Инк. 0,04 -40,41 11,89 -10,86 1,8274 -0,3751
FLEX / ООО Флекс. 0,24 -3,72 11,77 45,30 1,8085 0,4213
ONON / О Холдинге АГ 0,22 16,17 11,40 37,68 1,7521 0,3337
DDOG / Датадог, Инк. 0,08 134,89 10,75 218,05 1,6520 1,0731
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,06 10,25 1,5747 1,5747
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,32 9,79 1,5052 1,5052
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 99,52 9,71 88,33 1,4925 0,6489
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,17 -3,72 9,69 -25,09 1,4886 -0,7262
TWLO / Твилио Инк. 0,08 -3,72 9,54 22,28 1,4668 0,1300
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,14 -3,72 9,52 -1,62 1,4632 -0,1945
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,07 -3,72 9,37 10,78 1,4402 -0,0086
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,04 44,73 9,36 69,75 1,4378 0,4938
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 9,35 1,4371 1,4371
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,06 -3,72 9,11 14,78 1,4000 0,0406
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,03 9,10 1,3977 1,3977
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,12 -3,72 9,05 13,26 1,3915 0,0224
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,04 -3,72 8,98 1,98 1,3798 -0,1282
EVR / Эверкор Инк. 0,03 131,16 8,96 212,60 1,3768 0,8858
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,04 -36,77 8,47 -20,54 1,3020 -0,5241
WING / Вингстоп Инк. 0,02 37,55 8,00 62,99 1,2299 0,4816
CHWY / Чуи, Инк. 0,18 7,84 1,2045 1,2045
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 7,83 1,2031 1,2031
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,02 -3,72 7,60 -8,83 1,1678 -0,2596
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,06 -3,72 7,04 -0,24 1,0825 -0,1269
DXCM / ДексКом, Инк. 0,08 -2,79 6,95 26,58 1,0684 0,1821
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,24 6,87 1,0560 1,0560
GKOS / Корпорация Глаукос 0,07 45,69 6,85 52,90 1,0523 0,2853
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,12 6,62 1,0168 1,0168
MORN / Морнингстар, Инк. 0,02 -3,72 6,45 0,78 0,9909 -0,1048
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,09 9,75 6,22 44,41 0,9561 0,2181
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,04 -3,72 6,14 -7,96 0,9438 -0,1990
CCI / Краун Касл Инк. 0,06 -3,72 6,07 -5,11 0,9335 -0,1629
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 -3,72 5,95 -5,53 0,9142 -0,1641
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,10 5,82 0,8943 0,8943
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,26 5,73 0,8798 0,8798
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,02 -3,72 5,59 -10,24 0,8591 -0,2077
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 -3,72 5,37 -8,71 0,8247 -0,1820
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,72 5,12 -10,33 0,7870 -0,1912
SNOW / Компания «Снежинка» 0,02 -43,25 5,00 -21,41 0,7676 -0,2277
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,03 -3,72 4,87 -4,02 0,7490 -0,1206
APP / Корпорация AppLovin 0,01 -81,99 4,83 -76,21 0,7427 -2,7363
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,05 4,82 0,7414 0,7414
CGNX / Корпорация Когнекс 0,15 4,76 0,7319 0,7319
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,06 -3,72 3,66 -4,81 0,5623 -0,0960
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,02 -3,72 3,58 14,65 0,5498 0,0153
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 3,34 0,5135 0,5135
TPR / Гобелен, Inc. 0,04 3,27 0,5028 0,5028
IOT / Компания Самсара. 0,08 3,21 0,4936 0,4936
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 -39,34 3,19 -47,87 0,4898 -0,5573
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,12 -39,61 3,16 -46,97 0,4852 -0,5344
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 -75,72 2,99 -50,60 0,4592 -0,5767
CCJ / Корпорация Камеко 0,03 -3,72 2,09 73,69 0,3207 0,1148
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) 1,66 0,00 2,03 -22,76 0,3118 -0,1382
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) 0,21 0,00 1,34 5,66 0,2066 -0,0114
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,01 -1,27 1,17 -3,78 0,1799 -0,0284
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -1,27 0,64 18,33 0,0983 0,0057
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2209
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6288
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2210
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1211