Основная статистика
Стоимость портфеля $ 580 339 663
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAGWX – средний трастовый фонд NAV раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 580 339 663 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAGWX - Mid Value Trust NAV: RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , APi Group Corporation (US:APG) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . Новые должности JAGWX - Mid Value Trust NAV включают в себя Phillips 66 (US:PSX) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Stora Enso Oyj (US:SEOJF) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,46 0,9451 0,9451
0,02 5,33 0,9225 0,9225
0,04 5,10 0,8827 0,8827
0,03 4,37 0,7563 0,7563
0,33 3,62 0,6256 0,6256
0,20 6,39 1,1054 0,6252
0,34 3,39 0,5857 0,5857
0,01 3,17 0,5486 0,5486
0,02 3,12 0,5396 0,5396
0,01 3,11 0,5374 0,5374
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,63 7,63 1,3200 -4,2078
0,41 8,54 1,4777 -0,7009
0,06 1,67 0,2880 -0,5520
0,11 9,88 1,7086 -0,4064
0,18 9,64 1,6672 -0,3967
0,03 1,62 0,2799 -0,3886
0,14 4,08 0,7057 -0,3783
0,10 5,11 0,8846 -0,3751
0,04 5,75 0,9942 -0,3705
0,10 3,57 0,6173 -0,3702
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,04 22,73 10,10 24,21 1,7468 0,3762
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,11 -2,29 9,88 -21,26 1,7086 -0,4064
APG / Корпорация APi Group 0,19 0,00 9,72 42,76 1,6808 0,5332
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,18 -31,46 9,64 -21,27 1,6672 -0,3967
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,31 5,93 9,30 -6,29 1,6089 -0,0645
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,07 6,26 8,80 4,49 1,5217 0,1023
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,05 0,00 8,78 9,41 1,5193 0,1658
KVUE / Кенвью Инк. 0,41 -24,26 8,54 -33,89 1,4777 -0,7009
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,03 -8,36 8,51 -0,97 1,4714 0,0233
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,07 -2,03 8,48 2,92 1,4671 0,0777
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -9,60 8,27 8,34 1,4297 0,1434
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,30 21,90 8,14 16,16 1,4074 0,2265
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,14 51,38 7,84 52,61 1,3554 0,4897
MKSI / МКС Инк. 0,08 15,98 7,79 43,78 1,3471 0,4339
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 7,63 -76,73 7,63 -76,73 1,3200 -4,2078
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,16 7,40 7,56 27,32 1,3075 0,3067
BPOP / Популярная, Inc. 0,07 0,00 7,52 19,32 1,3014 0,2383
IP / Международная бумажная компания 0,16 -5,31 7,48 -16,88 1,2937 -0,2233
LAZ / Лазард, Инк. 0,15 16,29 7,30 28,87 1,2634 0,3078
MIDD / Корпорация Миддлби 0,05 2,22 7,30 -3,15 1,2625 -0,0080
AEE / Корпорация Амерен 0,08 0,00 7,29 -4,34 1,2607 -0,0238
CPAY / Корпай, Инк. 0,02 -16,39 7,24 -20,45 1,2524 -0,2819
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,14 48,57 7,03 44,55 1,2153 0,3958
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,16 0,00 6,53 4,91 1,1302 0,0803
SARO / StandardAero, Inc. 0,20 88,86 6,39 124,37 1,1054 0,6252
PINS / Пинтерест, Инк. 0,18 4,07 6,33 20,39 1,0948 0,2084
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,21 7,60 6,30 33,50 1,0898 0,2941
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,08 57,10 6,24 50,34 1,0788 0,3793
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,03 56,04 6,22 51,69 1,0763 0,3848
FE / Компания «Первая Энергия» 0,15 0,00 6,17 -0,40 1,0667 0,0229
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,17 0,00 6,13 12,45 1,0606 0,1413
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,08 18,76 6,02 20,54 1,0416 0,1994
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,08 0,00 5,97 -3,43 1,0327 -0,0096
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,18 -11,15 5,97 -14,18 1,0325 -0,1400
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,29 -10,60 5,93 -15,25 1,0255 -0,1539
EQR / Акционерный жилой фонд 0,09 0,00 5,86 -5,71 1,0137 -0,0342
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,03 16,30 5,75 13,57 0,9947 0,1410
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,04 -31,98 5,75 -29,00 0,9942 -0,3705
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,08 0,00 5,72 4,78 0,9895 0,0691
PCG / Корпорация PG&E 0,40 3,25 5,63 -16,22 0,9738 -0,1591
TEL / TE Connectivity plc 0,03 -23,33 5,56 -8,48 0,9609 -0,0626
PSX / Филлипс 66 0,05 5,46 0,9451 0,9451
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 -21,63 5,35 -10,64 0,9256 -0,0840
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 5,33 0,9225 0,9225
FTI / TechnipFMC plc. 0,15 0,00 5,31 8,68 0,9188 0,0948
AIZ / Ассурант, Инк. 0,03 48,29 5,13 39,62 0,8881 0,2682
FTV / Корпорация Фортив 0,10 -3,92 5,11 -31,55 0,8846 -0,3751
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,14 35,09 5,11 36,97 0,8832 0,2548
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,04 5,10 0,8827 0,8827
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,11 53,96 5,09 46,64 0,8806 0,2953
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,05 18,48 5,02 63,79 0,8679 0,3891
0YK / Корпорация Верра Мобилити 0,20 22,24 4,95 37,89 0,8568 0,2511
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,32 -13,50 4,92 -21,39 0,8509 -0,2039
COO / Компания Купер, Инк. 0,07 46,78 4,87 23,84 0,8420 0,1792
GDDY / GoDaddy Inc. 0,03 -4,94 4,85 -4,98 0,8385 -0,0216
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,06 0,00 4,78 -0,87 0,8274 0,0139
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,02 0,00 4,73 24,27 0,8184 0,1764
KEY / КейКорп 0,27 1,38 4,73 10,44 0,8183 0,0962
AGCO / Корпорация АГКО 0,05 -33,41 4,65 -25,80 0,8052 -0,2523
WY / Компания Вейерхойзер 0,18 -11,73 4,58 -22,56 0,7917 -0,2047
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,12 0,00 4,54 -15,53 0,7853 -0,1210
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,08 9,08 4,51 13,99 0,7809 0,1131
SAIA / Сайя, ООО 0,02 0,00 4,41 -21,59 0,7633 -0,1855
VTRS / Виатрис Инк. 0,49 6,07 4,40 8,75 0,7614 0,0790
XYL / Ксилем Инк. 0,03 4,37 0,7563 0,7563
MQ / Маркета, Инк. 0,74 0,00 4,29 41,52 0,7424 0,2310
TDW / Тайдуотер Инк. 0,09 4,40 4,27 13,95 0,7379 0,1067
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,06 -14,95 4,23 -21,89 0,7315 -0,1812
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,03 -16,04 4,19 -13,12 0,7250 -0,0884
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,08 -12,18 4,14 -6,97 0,7157 -0,0342
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,10 0,00 4,13 14,50 0,7144 0,1063
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,22 -14,66 4,09 -20,93 0,7068 -0,1643
ALKS / ООО «Алкермес» 0,14 -26,77 4,08 -36,55 0,7057 -0,3783
HXL / Корпорация Хексель 0,07 16,64 4,04 20,35 0,6987 0,1327
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,07 27,86 3,95 12,11 0,6838 0,0892
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,24 -24,58 3,82 -19,84 0,6604 -0,1425
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,10 2,28 3,78 5,74 0,6534 0,0511
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 0,00 3,67 16,63 0,6356 0,1043
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,03 21,40 3,65 24,55 0,6312 0,1372
SEOJF / Стора Энсо Ойдж 0,33 3,62 0,6256 0,6256
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,10 -32,94 3,57 -39,08 0,6173 -0,3702
EDEN / Эденред ЮВ 0,11 0,00 3,55 -4,44 0,6147 -0,0121
PUM / ПУМА СЕ 0,13 5,65 3,54 18,38 0,6130 0,1083
AIV / Компания по инвестициям и управлению квартирами 0,40 0,00 3,47 -1,70 0,6001 0,0051
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,05 -28,00 3,46 13,95 0,5978 0,0865
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,05 48,78 3,45 -8,45 0,5976 0,0262
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,34 3,39 0,5857 0,5857
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,04 108,41 3,37 88,58 0,5828 0,2816
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,24 -8,61 3,32 -10,12 0,5749 -0,0486
CDW / CDW Корпорация 0,02 0,00 3,29 11,47 0,5684 0,0713
RYN / Районир Инк. 0,15 -4,99 3,25 -24,41 0,5621 -0,1627
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 3,17 0,5486 0,5486
ARMK / Арамарк 0,08 3,57 3,16 25,63 0,5462 0,1224
CPG / Компас Групп ПЛС 0,09 -16,06 3,13 -14,04 0,5413 -0,0725
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,02 3,12 0,5396 0,5396
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 3,11 0,5374 0,5374
TXT / Текстрон Инк. 0,04 -22,50 3,09 -13,88 0,5348 -0,0705
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 0,00 3,08 -2,38 0,5322 0,0008
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,32 3,04 0,5256 0,5256
VFC / Корпорация ВФ 0,26 39,10 3,00 5,30 0,5192 0,0387
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 -1,60 2,96 -2,02 0,5118 0,0028
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,18 0,00 2,89 -15,96 0,4994 -0,0796
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,11 27,26 2,85 29,35 0,4926 0,1214
LINE / Компания Lineage, Inc. 0,07 -13,29 2,84 -35,64 0,4914 -0,2527
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,17 176,63 2,81 226,07 0,4868 0,3413
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,08 2,73 0,4717 0,4717
STEP / StepStone Group Inc. 0,05 0,06 2,70 6,30 0,4674 0,0389
RMBS / Рамбус Инк. 0,04 -22,29 2,58 -3,88 0,4458 -0,0064
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,06 -23,08 2,45 -32,90 0,4244 -0,1920
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,06 14,82 2,36 15,49 0,4088 0,0637
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,02 2,23 0,3856 0,3856
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 2,03 0,81 2,03 0,79 0,3518 0,0117
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 -66,18 1,67 -66,58 0,2880 -0,5520
EXAS / Корпорация точных наук 0,03 -66,75 1,62 -59,19 0,2799 -0,3886
RAL / Корпорация Раллиант 0,03 1,59 0,2743 0,2743
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 -57,18 1,55 -48,79 0,2678 -0,2419
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,85 15,18 0,1471 0,0226
US977852AB88 / Вольфспид Инк 0,24 3,86 0,0419 0,0025