Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 144 379 666 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ДЖОН ХЭНКОК VARIABLE INSURANCE TRUST - Траст взаимных акций серии I раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 379 666 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST - Mutual Shares Trust Series I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) . Новые должности JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST - Mutual Shares Trust Series I включают в себя Roche Holding AG (US:RHHBF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,93 | 2,0283 | 2,0283 | |
| 0,04 | 2,09 | 1,4458 | 1,4458 | |
| 0,09 | 3,92 | 2,7107 | 1,0464 | |
| 0,00 | 4,41 | 3,0562 | 1,0455 | |
| 0,01 | 1,47 | 1,0193 | 1,0193 | |
| 0,01 | 2,13 | 1,4772 | 0,6590 | |
| 0,04 | 5,22 | 3,6120 | 0,5639 | |
| 0,02 | 2,17 | 1,5005 | 0,5420 | |
| 0,08 | 5,04 | 3,4914 | 0,4280 | |
| 0,08 | 4,69 | 3,2448 | 0,3905 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,30 | 4,3601 | -1,9520 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2478 | ||
| 0,03 | 6,58 | 4,5550 | -1,2028 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1103 | ||
| 0,04 | 3,23 | 2,2365 | -0,9188 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8343 | ||
| 1,58 | 1,58 | 1,0953 | -0,7834 | |
| 0,00 | 1,08 | 0,7453 | -0,5574 | |
| 0,00 | 0,76 | 0,5249 | -0,4622 | |
| 0,26 | 2,92 | 2,0228 | -0,4406 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-11-24 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -21,04 | 6,58 | -18,39 | 4,5550 | -1,2028 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,05 | 124,45 | 6,30 | -28,75 | 4,3601 | -1,9520 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -5,42 | 6,17 | -2,25 | 4,2681 | -0,2358 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,09 | 0,00 | 5,40 | 7,91 | 3,7397 | 0,1648 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,00 | 5,38 | 8,45 | 3,7226 | 0,1819 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,04 | 15,46 | 5,22 | 22,24 | 3,6120 | 0,5639 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 3,22 | 5,04 | 17,55 | 3,4914 | 0,4280 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 8,54 | 4,89 | 8,16 | 3,3848 | 0,1570 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,08 | 8,57 | 4,69 | 17,26 | 3,2448 | 0,3905 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | 50,20 | 4,41 | 56,80 | 3,0562 | 1,0455 | |||
| DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 7,44 | 4,27 | 0,26 | 2,9570 | -0,0854 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,09 | 0,00 | 4,16 | 18,69 | 2,8793 | 0,3766 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,09 | 52,05 | 3,92 | 68,03 | 2,7107 | 1,0464 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 5,62 | 3,87 | 8,77 | 2,6794 | 0,1385 | |||
| CRH / CRH plc | 0,11 | 4,17 | 3,84 | 9,73 | 2,6558 | 0,1594 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,04 | 10,06 | 3,35 | 18,05 | 2,3185 | 0,2927 | |||
| HINKF / Хайнекен Н.В. | 0,04 | -24,27 | 3,23 | -26,89 | 2,2365 | -0,9188 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,04 | 0,00 | 3,00 | 7,02 | 2,0793 | 0,0754 | |||
| RHHBF / Рош Холдинг АГ | 0,01 | 2,93 | 2,0283 | 2,0283 | |||||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,26 | -22,66 | 2,92 | -15,28 | 2,0228 | -0,4406 | |||
| TSCDF / Теско ПЛС | 0,99 | -9,65 | 2,70 | -11,87 | 1,8712 | -0,3191 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,02 | -17,45 | 2,69 | -8,24 | 1,8653 | -0,2314 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,02 | 0,00 | 2,60 | 8,27 | 1,8030 | 0,0857 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 2,32 | 9,15 | 1,6030 | 0,0878 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -12,43 | 2,31 | -1,49 | 1,6008 | -0,0754 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -8,71 | 2,19 | 1,20 | 1,5127 | -0,0292 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,02 | 64,35 | 2,17 | 61,48 | 1,5005 | 0,5420 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | 81,49 | 2,13 | 86,29 | 1,4772 | 0,6590 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -14,95 | 2,11 | -14,06 | 1,4604 | -0,2920 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,04 | 2,09 | 1,4458 | 1,4458 | |||||
| INTC / Корпорация Интел | 0,04 | 57,81 | 1,96 | 36,59 | 1,3568 | 0,3320 | |||
| MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,00 | 1,81 | 1,63 | 1,2520 | -0,0185 | |||
| 24W5 / Фергюсон ПЛС | 0,02 | -7,92 | 1,78 | 13,38 | 1,2315 | 0,1105 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,76 | -1,23 | 1,2206 | -0,0543 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,02 | -28,02 | 1,76 | -2,55 | 1,2184 | -0,0717 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,02 | 4,47 | 1,75 | -4,17 | 1,2097 | -0,0928 | |||
| FANUF / Корпорация Фанук | 0,01 | 0,00 | 1,71 | 7,08 | 1,1824 | 0,0431 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 1,67 | 2,33 | 1,1579 | -0,0091 | |||
| ASBFY / Associated British Foods plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 1,64 | 1,80 | 1,1338 | -0,0148 | |||
| 7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX | 1,58 | -39,86 | 1,58 | -39,87 | 1,0953 | -0,7834 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,02 | 0,00 | 1,53 | 16,82 | 1,0578 | 0,1232 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,04 | -29,62 | 1,49 | -15,76 | 1,0287 | -0,2313 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,48 | 6,85 | 1,0258 | 0,0355 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | 1,47 | 1,0193 | 1,0193 | |||||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,02 | 0,00 | 1,37 | 5,31 | 0,9476 | 0,0194 | |||
| DIISY / Direct Line Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,00 | 1,34 | 4,04 | 0,9271 | 0,0077 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 1,24 | -10,93 | 0,8578 | -0,1357 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,01 | -29,78 | 1,15 | -18,30 | 0,7981 | -0,2093 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,02 | -33,90 | 1,10 | -27,48 | 0,7586 | -0,3198 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -43,93 | 1,08 | -41,01 | 0,7453 | -0,5574 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -52,89 | 0,76 | -45,15 | 0,5249 | -0,4622 | |||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8343 | ||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1103 | ||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2478 |
