Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 105 246 267
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAFSX - Фонд науки и технологий NAV раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 105 246 267 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAFSX - Science & Technology Trust NAV: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности JAFSX - Science & Technology Trust NAV включают в себя CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4519) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 83,53 7,6596 4,1213
0,69 108,89 9,9847 3,3391
0,09 35,31 3,2377 3,2377
0,28 39,28 3,6019 1,6496
0,16 16,83 1,5429 1,5237
0,15 26,71 2,4493 1,4471
1,54 15,45 1,4163 1,4163
0,15 108,87 9,9830 1,2133
0,14 13,63 1,2501 1,1950
0,19 95,91 8,7945 1,0577
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 46,77 4,2885 -8,5203
0,09 15,53 1,4243 -2,5278
0,19 13,37 1,2259 -1,8006
2,88 2,88 0,2645 -0,9737
0,04 10,06 0,9228 -0,8330
0,02 4,73 0,4341 -0,5093
0,21 36,64 3,3600 -0,4617
0,00 0,00 -0,4449
0,01 0,68 0,0622 -0,4259
0,08 4,13 0,3789 -0,4001
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,69 22,47 108,89 78,53 9,9847 3,3391
META / Мета Платформы, Inc. 0,15 5,63 108,87 35,27 9,9830 1,2133
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,19 1,94 95,91 35,07 8,7945 1,0577
AVGO / Бродком Инк. 0,30 56,25 83,53 157,24 7,6596 4,1213
AAPL / Apple Инк. 0,23 -56,93 46,77 -60,22 4,2885 -8,5203
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,28 58,73 39,28 119,23 3,6019 1,6496
GOOG / Алфавит Инк. 0,21 -7,99 36,64 4,47 3,3600 -0,4617
MSTR / Стратегия Инк. 0,09 35,31 3,2377 3,2377
ORCL / Корпорация Oracle 0,13 5,04 28,59 64,26 2,6221 0,7253
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,15 130,20 26,71 190,42 2,4493 1,4471
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,09 -2,58 25,65 15,49 2,3516 -0,0679
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,17 -3,11 23,83 56,50 2,1850 0,5259
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,24 51,21 23,54 102,47 2,1581 0,8915
INTU / Интуит Инк. 0,03 -21,51 20,53 0,69 1,8822 -0,3390
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 39,90 19,92 84,34 1,8267 0,6492
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,16 7 144,76 16,83 9 514,29 1,5429 1,5237
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 20,96 16,67 56,20 1,5282 0,3656
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 -62,42 15,53 -57,18 1,4243 -2,5278
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,54 15,45 1,4163 1,4163
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,02 92,50 14,78 142,78 1,3556 0,6920
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,19 187,07 14,34 260,89 1,3148 0,8819
APH / Амфенол Корпорейшн 0,14 1 690,85 13,63 2 599,60 1,2501 1,1950
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,19 -57,19 13,37 -51,87 1,2259 -1,8006
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,06 8,61 12,98 30,26 1,1899 0,1044
FTNT / Фортинет, Инк. 0,12 1,95 12,81 11,97 1,1751 -0,0720
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,10 -18,05 12,33 16,24 1,1309 -0,0251
SHOP / Shopify Inc. 0,10 14,49 11,99 38,45 1,0999 0,1559
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 35,89 11,09 96,32 1,0169 0,4013
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 43,55 10,47 106,14 0,9601 0,4067
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 -47,09 10,06 -37,55 0,9228 -0,8330
RBLX / Корпорация Роблокс 0,10 959,45 10,06 1 812,36 0,9225 0,8651
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,09 8,67 0,7950 0,7950
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,05 8,04 0,7371 0,7371
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,11 405,27 7,83 634,43 0,7180 0,6018
APP / Корпорация AppLovin 0,02 1,91 7,46 34,66 0,6838 0,0803
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 4 964,03 7,22 5 964,71 0,6618 0,6488
SNOW / Компания «Снежинка» 0,03 -22,45 5,95 18,73 0,5458 -0,0004
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,03 310,77 5,23 895,81 0,4795 0,4304
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -19,46 5,17 -26,06 0,4745 -0,1375
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,03 62,07 4,85 113,61 0,4447 0,2328
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 920,10 4,80 1 341,74 0,4403 0,4111
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 4,75 0,4357 0,4357
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -52,08 4,73 -45,32 0,4341 -0,5093
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,03 -3,45 4,68 5,62 0,4294 -0,0536
TEL / TE Connectivity plc 0,03 -7,80 4,68 10,04 0,4292 -0,0343
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 36,97 4,62 67,89 0,4239 0,1238
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 4,52 0,4148 0,4148
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 83,41 4,42 130,53 0,4050 0,1962
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,08 -49,69 4,13 -42,20 0,3789 -0,4001
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 -18,27 3,97 20,10 0,3639 0,0749
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 -29,81 3,90 -29,84 0,3577 -0,2481
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,05 176,64 3,84 203,00 0,3524 0,2141
RMBS / Рамбус Инк. 0,06 -4,69 3,83 17,84 0,3508 -0,0029
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -41,29 3,75 -31,21 0,3438 -0,2501
DISPF / Дискотека Корпорация 0,01 3,26 0,2988 0,2988
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -61,85 3,07 -34,56 0,2815 -0,1288
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 -26,48 2,89 35,02 0,2648 0,0652
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 2,88 -74,62 2,88 -74,62 0,2645 -0,9737
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,02 59,60 2,87 90,08 0,2636 0,0988
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -55,10 2,81 -45,62 0,2578 -0,3054
PI / Импинг, Инк. 0,02 2,24 0,2057 0,2057
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 1,97 0,1805 0,1805
CLS / Селестика Инк. 0,01 -8,70 1,97 80,86 0,1804 0,0619
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -7,80 1,95 -5,99 0,1786 -0,0471
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,05 1,76 0,1610 0,1610
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,01 1,75 0,1604 0,1604
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 58,13 1,74 120,28 0,1594 0,0904
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 178,07 1,72 84,66 0,1579 0,0708
IONQ / ИонКью, Инк. 0,04 1,66 0,1521 0,1521
660 / Хайникс Полупроводник, Инк. 0,01 -67,16 1,65 -46,60 0,1513 -0,1407
JBL / Джабил Инк. 0,01 -67,78 1,55 -44,85 0,1420 -0,1565
RBRK / Рубрик, ООО 0,02 1,45 0,1331 0,1331
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,00 1,27 10,58 0,1161 -0,0087
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -69,39 1,10 -3,68 0,1007 0,0024
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -57,47 1,07 -51,63 0,0980 -0,1427
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 -50,00 1,05 -63,48 0,0960 -0,1546
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 -46,67 0,75 -31,08 0,0692 -0,0500
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 -79,21 0,73 -80,09 0,0671 -0,2541
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,01 -83,78 0,68 -84,86 0,0622 -0,4259
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 0,52 0,0479 0,0479
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 0,50 -0,51 0,50 -0,40 0,0458 -0,0089
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,02 0,46 0,0422 0,0422
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -94,74 0,21 -92,68 0,0194 -0,2327
IOT / Компания Самсара. 0,00 0,00 0,14 3,85 0,0124 -0,0018
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,11 -2,73 0,0098 -0,0021
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0054 -0,0010
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 0,00 0,00 0,02 -20,83 0,0017 -0,0009
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4449
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0747
FTV / Корпорация Фортив 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1053
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1594