Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 272 611
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAGPX - Фонд акций малой капитализации NAV раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 272 611 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAGPX - Small Cap Stock Trust NAV: The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and AvePoint, Inc. (US:AVPT) . Новые должности JAGPX - Small Cap Stock Trust NAV включают в себя Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and WNS (Holdings) Limited (US:WNS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 4,09 1,4901 1,4901
0,13 4,65 1,6947 1,2847
3,50 1,2760 1,2760
0,11 3,48 1,2701 1,2701
0,03 6,14 2,2394 1,1413
0,03 2,91 1,0622 1,0622
0,02 2,88 1,0517 1,0517
0,04 3,80 1,3862 0,9301
0,08 2,37 0,8655 0,8655
0,12 4,30 1,5674 0,7699
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,16 1,5162 -1,8095
0,00 0,00 -1,1212
0,00 0,00 -1,1089
0,05 2,68 0,9785 -0,9062
0,06 3,58 1,3040 -0,7213
0,09 3,38 1,2339 -0,7103
0,28 3,89 1,4194 -0,5154
0,03 2,46 0,8979 -0,4443
0,00 0,00 -0,3865
0,08 1,94 0,7080 -0,3658
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,14 1,78 7,76 13,15 2,8292 0,2175
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,29 1,78 7,33 14,81 2,6714 0,2409
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,02 1,78 7,15 22,52 2,6069 0,3844
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,16 1,78 6,79 -5,59 2,4766 -0,2634
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,32 1,78 6,23 36,12 2,2726 0,5286
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,03 52,82 6,14 113,04 2,2394 1,1413
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,03 1,78 5,53 21,82 2,0172 0,2875
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,05 1,78 5,49 5,31 2,0024 0,0164
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,07 1,78 5,32 -8,18 1,9390 -0,2668
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,14 1,78 5,17 12,86 1,8842 0,1404
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,25 0,00 5,03 17,92 1,8330 0,2095
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,13 256,04 4,65 331,97 1,6947 1,2847
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 1,38 4,54 20,19 1,6565 0,2168
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,04 1,23 4,51 33,56 1,6453 0,3584
AYI / Акьюти Инк. 0,01 1,43 4,45 14,88 1,6240 0,1477
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,03 1,79 4,40 44,03 1,6042 0,4407
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,12 113,86 4,30 105,30 1,5674 0,7699
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,41 1,78 4,28 5,74 1,5587 0,0191
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,02 -53,84 4,16 -52,39 1,5162 -1,8095
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 1,78 4,13 56,72 1,5039 0,5017
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,41 4,09 1,4901 1,4901
ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. 0,28 1,91 3,89 -23,38 1,4194 -0,5154
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 1,23 3,89 50,82 1,4163 0,4353
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,03 1,48 3,88 14,92 1,4129 0,1288
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,04 37,68 3,80 217,63 1,3862 0,9301
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,03 1,44 3,79 -3,04 1,3824 -0,1066
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,08 1,38 3,75 71,05 1,3657 0,5316
GKOS / Корпорация Глаукос 0,03 1,79 3,60 6,82 1,3138 0,0292
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,06 1,78 3,58 -32,76 1,3040 -0,7213
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,16 1,78 3,56 -16,72 1,2988 -0,3300
SG AMERICAS SECURITIES LLC REPO - 16SEP24 / RA (N/A) 3,50 1,2760 1,2760
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,11 3,48 1,2701 1,2701
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,06 1,38 3,40 30,79 1,2391 0,2496
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,09 -21,50 3,38 -33,71 1,2339 -0,7103
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,06 1,79 3,29 -1,85 1,2003 -0,0769
CALX / Каликс, Инк. 0,06 85,64 3,17 178,82 1,1569 0,7232
CADE / Каденс Банк 0,10 1,78 3,11 7,21 1,1325 0,0292
FLR / Корпорация Флуор 0,06 -36,02 3,08 -8,41 1,1232 -0,1578
HRB / H&R Блок, Инк. 0,06 62,58 3,05 62,54 1,1107 0,3968
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,02 1,23 2,97 46,59 1,0829 0,3113
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,11 1,78 2,93 -6,51 1,0677 -0,1251
MOD / Производственная компания Модайн 0,03 2,91 1,0622 1,0622
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,02 2,88 1,0517 1,0517
CARG / Компания «КарГурус» 0,09 1,78 2,85 16,95 1,0393 0,1111
LRN / Страйд, Инк. 0,02 -19,75 2,85 -7,90 1,0373 -0,1390
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,02 1,78 2,81 2,63 1,0254 -0,0182
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,05 -45,15 2,68 -45,77 0,9785 -0,9062
INTA / Интапп, Инк. 0,05 102,64 2,64 79,20 0,9611 0,4008
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,17 120,97 2,56 133,45 0,9339 0,5161
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,02 1,38 2,55 60,26 0,9309 0,3240
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,04 1,33 2,50 -21,18 0,9106 -0,2959
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,03 -32,96 2,46 -30,11 0,8979 -0,4443
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,07 1,92 2,40 6,05 0,8750 0,0131
SARO / StandardAero, Inc. 0,08 2,37 0,8655 0,8655
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,02 -30,77 2,26 37,87 0,8245 0,2000
AMRC / Амереско, Инк. 0,14 28,86 2,12 62,03 0,7734 0,2749
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,03 2,11 0,7678 0,7678
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 1,38 2,09 68,71 0,7628 0,2903
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,03 187,71 2,07 280,00 0,7551 0,5598
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,03 1,17 2,06 14,41 0,7528 0,0655
MKSI / МКС Инк. 0,02 1,16 2,03 25,42 0,7393 0,1236
WING / Вингстоп Инк. 0,01 95,79 1,94 192,47 0,7081 0,4550
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,78 1,94 -31,11 0,7080 -0,3658
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,02 1,90 0,6913 0,6913
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,03 1,16 1,87 -6,63 0,6832 -0,0810
XMTR / Ксометрия, ООО 0,05 1,82 0,6641 0,6641
VC / Корпорация Вистеон 0,02 1,17 1,79 21,56 0,6517 0,0919
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,04 1,23 1,74 -2,95 0,6349 -0,0486
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,03 1,05 1,73 15,53 0,6318 0,0604
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,04 77,34 1,73 182,82 0,6303 0,3975
WHD / Кактус, ООО 0,04 -19,77 1,70 -23,48 0,6213 -0,2267
NUVL / Нувалент, ООО 0,02 1,09 1,68 8,77 0,6109 0,0242
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,05 1,78 1,60 -18,05 0,5829 -0,1597
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,05 1,16 1,58 -13,24 0,5758 -0,1175
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,07 1,54 0,5619 0,5619
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,03 1,59 1,53 33,97 0,5595 0,1231
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,03 1,23 1,48 8,03 0,5398 0,0178
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,05 -11,41 1,28 -14,77 0,4672 -0,1054
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,04 1,78 1,26 -12,36 0,4577 -0,0878
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 0,00 1,23 10,74 0,4476 0,0254
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,03 0,00 1,22 16,21 0,4446 0,0451
PACS / ПАКС Групп, Инк. 0,09 651,62 1,21 766,43 0,4423 0,3888
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 1,21 12,08 0,4400 0,0301
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,03 0,00 1,21 10,14 0,4399 0,0228
MRUS / Просто Н.В. 0,02 -27,01 1,18 -8,73 0,4306 -0,0625
BEZ / Бизли пл.с. 0,09 1,14 0,4154 0,4154
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,03 1,78 1,09 -16,28 0,3975 -0,0987
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,03 1,05 0,3812 0,3812
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 103,50 0,97 82,33 0,3538 0,1509
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,01 3,48 0,96 21,39 0,3498 0,0487
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,04 0,86 0,3133 0,3133
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,14 1,16 0,81 -28,99 0,2941 -0,1383
SHLS / Шоалс Технолоджис Групп, Инк. 0,17 0,00 0,71 27,93 0,2592 0,0477
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,01 3,05 0,67 -15,76 0,2436 -0,0586
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,02 0,64 0,2349 0,2349
SG / Свитгрин, Инк. 0,04 0,00 0,64 -40,56 0,2342 -0,1771
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,53 19,78 0,1946 0,0250
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,02 3,54 0,37 -18,14 0,1352 -0,0371
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,32 -14,52 0,1160 -0,0256
NRIX / Нурикс Терапевтикс, Инк. 0,02 -52,67 0,25 -54,76 0,0903 -0,1176
PRTA / Протена Корпорейшн ПЛС 0,02 0,00 0,10 -50,95 0,0376 -0,0425
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1089
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1212
CART / Maplebear Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3865