Основная статистика
Стоимость портфеля $ 288 773 264
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAHBX - Трастовый фонд малой капитализации NAV раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 288 773 264 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAHBX - Small Cap Value Trust NAV: SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) . Новые должности JAHBX - Small Cap Value Trust NAV включают в себя SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) .

JAHBX - Трастовый фонд малой капитализации NAV – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,27 7,27 2,5164 2,5164
0,05 6,93 2,3996 2,3996
0,08 6,71 2,3207 2,3207
0,06 6,69 2,3155 2,3155
0,07 6,67 2,3088 2,3088
0,04 6,20 2,1443 2,1443
0,12 5,94 2,0570 2,0570
0,09 5,80 2,0072 2,0072
0,03 5,43 1,8802 1,8802
0,15 5,41 1,8729 1,8729
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,16 1,0919 -0,2592
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX 7,27 7,27 2,5164 2,5164
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,05 6,93 2,3996 2,3996
ACA / Аркоза, Инк. 0,08 6,71 2,3207 2,3207
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,06 6,69 2,3155 2,3155
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,07 6,67 2,3088 2,3088
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,04 6,20 2,1443 2,1443
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,12 5,94 2,0570 2,0570
BANR / Баннерная корпорация 0,09 5,80 2,0072 2,0072
CR / Крановая Компания 0,03 5,43 1,8802 1,8802
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,15 5,41 1,8729 1,8729
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,02 5,30 1,8342 1,8342
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,23 -26,66 5,28 -7,32 1,8269 0,7650
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,10 5,23 1,8101 1,8101
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,06 5,22 1,8051 1,8051
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,03 5,17 1,7903 1,7903
HXL / Корпорация Хексель 0,09 5,15 1,7832 1,7832
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,02 5,12 1,7706 1,7706
TKR / Компания Тимкен 0,07 5,09 1,7615 1,7615
EVR / Эверкор Инк. 0,02 5,06 1,7497 1,7497
YEXT / Йекст, Инк. 0,59 5,03 1,7419 1,7419
MTZ / МасТек, Инк. 0,03 5,03 1,7416 1,7416
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,04 5,02 1,7387 1,7387
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,04 4,84 1,6767 1,6767
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,14 4,80 1,6615 1,6615
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,03 4,78 1,6535 1,6535
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,03 4,61 1,5952 1,5952
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,07 -38,65 4,42 -23,96 1,5303 0,0990
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,15 4,40 1,5225 1,5225
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,03 4,37 1,5127 1,5127
AMBA / Амбарелла, ООО 0,07 4,33 1,4990 1,4990
ADEA / Адия Инк. 0,29 4,09 1,4162 1,4162
MC / Моэлис и компания 0,07 4,07 1,4071 1,4071
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,12 3,99 1,3810 1,3810
BRZE / Брейз, Инк. 0,14 3,96 1,3701 1,3701
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,25 3,93 1,3615 1,3615
TTC / Компания Торо 0,06 3,93 1,3614 1,3614
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,37 3,87 1,3407 1,3407
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,21 3,85 1,3333 1,3333
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,12 3,81 1,3172 1,3172
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,11 3,81 1,3171 1,3171
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,07 3,79 1,3132 1,3132
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,63 3,77 1,3041 1,3041
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,06 3,69 1,2765 1,2765
WING / Вингстоп Инк. 0,01 3,64 1,2610 1,2610
UVSP / Финансовая корпорация Юнивест 0,12 3,52 1,2193 1,2193
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,06 3,52 1,2172 1,2172
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,30 3,50 1,2117 1,2117
ONON / О Холдинге АГ 0,07 3,44 1,1888 1,1888
AOS / Корпорация АО Смит 0,05 3,42 1,1826 1,1826
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,03 3,21 1,1116 1,1116
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,04 -51,05 3,16 -42,53 1,0919 -0,2592
VECO / Veeco Инструменты Inc. 0,16 3,15 1,0913 1,0913
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,02 -3,41 3,04 -8,09 1,0504 0,2378
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,05 3,01 1,0434 1,0434
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,03 3,00 1,0389 1,0389
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,04 2,84 0,9835 0,9835
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,02 2,81 0,9727 0,9727
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,09 2,77 0,9603 0,9603
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,03 2,71 0,9393 0,9393
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,01 2,69 0,9324 0,9324
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,13 2,59 0,8960 0,8960
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,04 606,88 2,57 1 684,03 0,8892 0,8617
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,16 2,50 0,8646 0,8646
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,03 2,27 0,7853 0,7853
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,05 2,25 0,7789 0,7789
XPER / Xperi Inc. 0,26 2,06 0,7115 0,7115
AOSL / Альфа и Омега Полупроводник Лимитед 0,08 1,95 0,6748 0,6748
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,38 1,80 0,6242 0,6242
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 1,67 0,5768 0,5768
ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. 0,07 1,55 0,5357 0,5357
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 1,13 0,3914 0,3914
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,03 1,10 0,3824 0,3824