Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 055 105 458
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Джонсон Финансовая Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 055 105 458 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Johnson Financial Group, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Новые должности Johnson Financial Group, LLC включают в себя Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (US:SPYX) , and .

Джонсон Финансовая Группа, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,61 459,56 43,5555 4,5613
2,48 141,50 13,4112 0,9478
0,03 5,79 0,5483 0,5483
1,41 69,52 6,5887 0,3106
0,01 4,30 0,4077 0,0567
0,00 0,31 0,0290 0,0290
0,01 0,29 0,0279 0,0279
0,00 0,22 0,0209 0,0209
0,00 0,22 0,0205 0,0205
0,00 0,21 0,0197 0,0197
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,62 162,70 15,4205 -1,8348
0,83 10,77 1,0209 -1,2471
0,77 32,59 3,0890 -0,2371
0,11 26,40 2,5026 -0,1898
0,03 1,50 0,1421 -0,1811
0,01 3,02 0,2866 -0,1696
0,18 53,19 5,0414 -0,1528
0,01 0,46 0,0440 -0,1085
0,15 4,65 0,4409 -0,1076
0,00 0,35 0,0335 -0,1012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 1,61 12,04 459,56 24,37 43,5555 4,5613
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 1,62 -0,41 162,70 -0,50 15,4205 -1,8348
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,48 6,82 141,50 19,81 13,4112 0,9478
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 1,41 6,93 69,52 16,85 6,5887 0,3106
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,18 -2,28 53,19 8,07 5,0414 -0,1528
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,77 -12,88 32,59 3,40 3,0890 -0,2371
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,11 -3,16 26,40 3,50 2,5026 -0,1898
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,13 4,84 11,46 3,13 1,0862 -0,0865
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,50 -1,20 11,12 10,39 1,0535 -0,0091
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,83 -47,61 10,77 -49,88 1,0209 -1,2471
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,06 -13,96 8,73 0,02 0,8279 -0,0937
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,03 5,79 0,5483 0,5483
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,15 -18,13 4,65 -10,49 0,4409 -0,1076
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 17,00 4,30 29,31 0,4077 0,0567
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF малой капитализации для развивающихся рынков 0,06 -0,66 4,06 15,85 0,3853 0,0150
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,05 -19,30 3,07 -11,61 0,2909 -0,0755
AAPL / Apple Инк. 0,01 -24,27 3,02 -30,05 0,2866 -0,1696
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 2,92 -8,71 0,2763 -0,0607
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -33,01 2,81 -11,23 0,2667 -0,0678
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,10 -1,08 2,49 -0,92 0,2359 -0,0292
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,10 -21,77 2,46 -13,42 0,2330 -0,0666
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,18 2,04 10,30 0,1929 -0,0019
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,84 10,54 0,1739 -0,0013
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,09 -19,69 1,81 -21,01 0,1718 -0,0703
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -10,94 1,69 1,14 0,1597 -0,0161
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,03 -50,61 1,50 -51,08 0,1421 -0,1811
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,46 9,19 0,1385 -0,0027
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 -33,97 1,10 -33,01 0,1041 -0,0690
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -15,40 0,99 -10,10 0,0937 -0,0223
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -5,34 0,95 -14,25 0,0902 -0,0269
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 -25,64 0,88 -25,34 0,0833 -0,0408
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -5,47 0,82 -13,85 0,0779 -0,0227
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,70 10,25 0,0663 -0,0006
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,01 0,00 0,67 0,60 0,0634 -0,0067
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -17,42 0,67 -14,36 0,0633 -0,0190
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,00 0,65 -1,07 0,0616 -0,0076
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,62 14,39 0,0588 0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -28,29 0,57 -15,25 0,0538 -0,0169
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -2,67 0,56 1,81 0,0534 -0,0050
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,54 8,65 0,0513 -0,0013
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -33,25 0,51 -28,63 0,0480 -0,0268
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,02 4,71 0,48 5,26 0,0456 -0,0026
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,48 18,23 0,0455 0,0026
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,47 7,53 0,0447 -0,0016
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -70,63 0,46 -67,89 0,0440 -0,1085
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -62,71 0,46 -57,05 0,0437 -0,0694
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 -14,03 0,43 -13,33 0,0407 -0,0116
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -70,63 0,42 -57,17 0,0402 -0,0644
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -6,94 0,42 -17,54 0,0401 -0,0141
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -30,03 0,42 9,45 0,0395 -0,0007
V / Виза Инк. 0,00 -52,05 0,39 -51,45 0,0365 -0,0472
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -55,69 0,37 -43,34 0,0351 -0,0338
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -75,71 0,35 -72,34 0,0335 -0,1012
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -14,90 0,34 -6,93 0,0319 -0,0063
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 0,00 0,32 -6,51 0,0299 -0,0058
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,00 0,31 0,0290 0,0290
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -2,61 0,30 -2,88 0,0288 -0,0042
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,90 0,30 -9,64 0,0285 -0,0066
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,29 0,0279 0,0279
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -2,39 0,29 3,91 0,0277 -0,0020
HLF / ООО Гербалайф. 0,03 0,00 0,28 0,00 0,0270 -0,0031
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,28 17,52 0,0261 0,0014
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -32,12 0,27 -19,47 0,0259 -0,0099
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -10,68 0,27 -21,39 0,0259 -0,0107
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,00 0,27 3,42 0,0258 -0,0020
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -25,93 0,25 -4,15 0,0241 -0,0039
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,01 0,00 0,25 14,16 0,0238 0,0006
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -33,50 0,24 -34,25 0,0226 -0,0156
PBD / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Global Clean Energy ETF 0,02 0,00 0,24 19,80 0,0224 0,0015
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 -37,15 0,23 -31,76 0,0221 -0,0139
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -21,72 0,23 -14,18 0,0219 -0,0064
TGT / Целевая корпорация 0,00 -13,15 0,23 -17,88 0,0214 -0,0076
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 0,22 0,0209 0,0209
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -21,76 0,22 -12,80 0,0207 -0,0058
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,22 0,0205 0,0205
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -36,90 0,21 -39,18 0,0198 -0,0164
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Free ETF по запасам ископаемого топлива 0,00 0,21 0,0197 0,0197
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENIC / Enel Чили SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENB / Энбридж Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACCD / Акколейд, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCPH / scPharmaceuticals Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMNM / Иммуном, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000