Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 572 780
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Путешествие за пределы богатства, ООО раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 572 780 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Journey Beyond Wealth, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Новые должности Journey Beyond Wealth, LLC включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

Путешествие за пределы богатства, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 18,03 15,2098 3,2396
0,05 29,41 24,8022 1,0287
0,02 7,23 6,0972 0,8637
0,09 4,52 3,8123 0,8373
0,03 3,72 3,1390 0,8311
0,08 3,59 3,0253 0,3729
0,02 4,21 3,5543 0,3369
0,13 7,28 6,1385 0,2278
0,01 0,22 0,1830 0,1830
0,03 0,84 0,7078 0,0160
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,32 1,1151 -3,9353
0,12 2,90 2,4466 -0,9196
0,06 11,46 9,6671 -0,6744
0,02 0,91 0,7665 -0,6060
0,01 2,72 2,2942 -0,4936
0,04 3,97 3,3521 -0,2601
0,01 1,32 1,1173 -0,1324
0,00 0,25 0,2119 -0,0751
0,04 6,40 5,3987 -0,0617
0,00 0,43 0,3609 -0,0378
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,05 4,61 29,41 15,63 24,8022 1,0287
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,27 27,09 18,03 40,82 15,2098 3,2396
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,06 -7,39 11,46 3,61 9,6671 -0,6744
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 2,63 7,28 15,10 6,1385 0,2278
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 9,22 7,23 29,11 6,0972 0,8637
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,04 7,10 6,40 9,59 5,3987 -0,0617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,07 4,57 10,37 3,8507 -0,0159
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 29,97 4,52 42,05 3,8123 0,8373
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,02 -0,15 4,21 22,43 3,5543 0,3369
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 -1,59 3,97 2,85 3,3521 -0,2601
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,03 21,67 3,72 50,75 3,1390 0,8311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,08 16,17 3,59 26,44 3,0253 0,3729
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,12 -19,58 2,90 -19,44 2,4466 -0,9196
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 2,72 -8,79 2,2942 -0,4936
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 1,32 -0,90 1,1173 -0,1324
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,05 -74,18 1,32 -75,53 1,1151 -3,9353
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,99 11,07 0,8376 0,0013
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 -37,36 0,91 -38,15 0,7665 -0,6060
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 0,33 0,84 13,38 0,7078 0,0160
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,55 8,13 0,4601 -0,0113
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,01 -2,54 0,54 8,94 0,4521 -0,0081
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -3,25 0,43 0,23 0,3609 -0,0378
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -5,53 0,36 4,61 0,3062 -0,0188
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,32 8,19 0,2674 -0,0067
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,2479 0,0012
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -29,59 0,25 -18,24 0,2119 -0,0751
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,1830 0,1830
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,21 -7,46 0,1782 -0,0356
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000