Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 531 131 440
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 531 131 440 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMVSX - JPMorgan Mid Cap Value Fund Class I: Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , and State Street Corporation (US:STT) . Новые должности JMVSX - JPMorgan Mid Cap Value Fund Class I включают в себя Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and Zoom Communications Inc. (US:ZM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 124,00 0,9887 0,9887
0,74 119,22 0,9506 0,9506
1,05 75,81 0,6044 0,6044
2,31 121,13 0,9658 0,4846
1,34 181,60 1,4480 0,4803
3,22 56,37 0,4495 0,4495
0,51 139,16 1,1096 0,3403
1,99 211,97 1,6901 0,3128
0,41 168,00 1,3396 0,3122
0,51 152,85 1,2187 0,2996
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
229,23 229,28 1,8281 -2,0614
5,77 80,42 0,6412 -0,8140
1,99 124,87 0,9956 -0,6498
0,21 30,65 0,2444 -0,5349
0,68 43,05 0,3432 -0,4311
2,32 120,37 0,9598 -0,4111
2,32 108,88 0,8681 -0,3319
3,83 89,98 0,7175 -0,3292
0,39 209,69 1,6720 -0,2789
1,39 101,02 0,8054 -0,2576
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,07 3,00 249,80 12,28 1,9918 0,2233
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,31 2,86 240,74 -1,65 1,9195 -0,0262
L / Корпорация Лёвс 2,62 -5,21 240,52 -5,47 1,9178 -0,1047
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 229,23 -53,14 229,28 -53,14 1,8281 -2,0614
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 1,99 3,00 211,97 22,33 1,6901 0,3128
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,39 -22,51 209,69 -14,56 1,6720 -0,2789
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 1,63 3,00 206,56 5,61 1,6470 0,0923
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 2,22 3,00 201,89 -2,50 1,6097 -0,0361
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 1,31 -15,13 201,34 -6,29 1,6053 -0,1025
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 1,11 -2,64 199,52 3,36 1,5909 0,0565
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 6,90 3,00 192,21 15,71 1,5325 0,2122
CMS / Энергетическая корпорация CMS 2,67 2,86 184,99 -5,12 1,4750 -0,0748
AME / АМЕТЕК, ООО 1,02 -8,12 184,08 -3,41 1,4677 -0,0471
DOV / Дуврская корпорация 0,99 15,30 181,75 20,25 1,4492 0,2478
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 1,34 14,28 181,60 49,17 1,4480 0,4803
WRB / Корпорация WR Беркли 2,45 1,68 180,16 4,98 1,4365 0,0724
XEL / Xcel Energy Inc. 2,63 2,86 178,80 -1,05 1,4257 -0,0106
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,41 5,32 168,00 29,98 1,3396 0,3122
COR / Ценкора, Инк. 0,56 -20,59 166,50 -14,37 1,3276 -0,2181
ITT / Компания ИТТ Инк. 1,06 5,32 166,21 27,88 1,3253 0,2922
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,32 -11,49 163,95 -8,89 1,3073 -0,1231
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,08 3,00 163,05 8,68 1,3001 0,1076
HSIC / Генри Шейн, Inc. 2,20 -6,01 160,70 0,25 1,2813 0,0071
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 1,15 42,44 158,59 22,42 1,2645 0,2347
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,90 5,32 157,82 9,46 1,2584 0,1124
AYI / Акьюти Инк. 0,51 16,68 152,85 32,19 1,2187 0,2996
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,49 18,91 151,88 29,77 1,2110 0,2807
NI / NiSource Inc. 3,76 2,86 151,55 3,50 1,2083 0,0445
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,72 5,32 149,92 15,43 1,1954 0,1630
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,77 -5,46 148,48 2,60 1,1839 0,0336
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,27 -4,79 147,54 9,32 1,1764 0,1036
FITB / Пятый Третий Банкорп 3,50 0,00 144,00 4,92 1,1482 0,0573
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 1,18 15,69 142,78 17,80 1,1385 0,1750
REG / Корпорация Ридженси Центрс 2,00 -10,67 142,29 -13,73 1,1346 -0,1766
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 5,53 1,27 140,26 -11,06 1,1184 -0,1352
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,37 5,32 140,01 15,50 1,1163 0,1528
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,51 15,72 139,16 43,79 1,1096 0,3403
VLTO / Корпорация Веральто 1,35 16,69 136,77 20,88 1,0905 0,1912
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,66 2,86 135,25 -2,47 1,0784 -0,0239
KR / Компания Крогер. 1,88 -18,07 134,98 -13,18 1,0762 -0,1595
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,04 3,97 134,22 1,23 1,0702 0,0162
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,85 55,02 133,59 38,57 1,0652 0,2989
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,98 5,32 131,59 1,75 1,0493 0,0212
WY / Компания Вейерхойзер 5,08 25,51 130,55 10,12 1,0409 0,0986
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,76 35,53 130,36 24,38 1,0395 0,2063
AMH / American Homes 4 Аренда 3,59 2,86 129,50 -1,87 1,0326 -0,0165
JBL / Джабил Инк. 0,59 -28,67 128,40 14,32 1,0238 0,1310
WMB / Компании Уильямс, Инк. 1,99 -42,61 124,87 -39,68 0,9956 -0,6498
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,75 124,00 0,9887 0,9887
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,86 5,32 122,91 2,22 0,9800 0,0243
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 7,97 17,32 122,48 26,82 0,9766 0,2089
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 1,11 5,32 122,18 0,00 0,9742 0,0030
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 2,31 55,34 121,13 100,09 0,9658 0,4846
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 2,32 -19,46 120,37 -30,21 0,9598 -0,4111
GMED / Глобус Медикал, ООО 2,02 34,10 119,41 8,13 0,9521 0,0743
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,74 119,22 0,9506 0,9506
BKR / Компания Бейкер Хьюз 3,07 1,81 117,80 -11,18 0,9392 -0,1150
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,54 5,32 117,74 10,50 0,9388 0,0918
PSA / Общественное хранилище 0,40 25,32 117,16 22,86 0,9342 0,1762
BALL / Болл Корпорейшн 2,08 14,80 116,84 23,66 0,9316 0,1806
PSN / Корпорация Парсонс 1,63 5,32 116,77 27,66 0,9311 0,2040
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,49 -4,54 114,68 1,89 0,9144 0,0198
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 1,08 5,32 113,66 -3,30 0,9063 -0,0280
SLGN / Силган Холдингс Инк. 2,10 5,32 113,58 11,62 0,9056 0,0968
CDW / CDW Корпорация 0,63 67,87 113,33 33,93 0,9037 0,2474
POST / Пост Холдингс, Инк. 1,04 5,32 113,08 -1,32 0,9016 -0,0092
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,45 12,44 110,58 18,33 0,8817 0,1389
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,86 48,98 110,03 48,74 0,8773 0,2893
IP / Международная бумажная компания 2,32 -17,84 108,88 -27,88 0,8681 -0,3319
GDDY / GoDaddy Inc. 0,59 -8,77 107,11 -8,81 0,8540 -0,0796
MIDD / Корпорация Миддлби 0,74 50,22 106,32 42,33 0,8477 0,2540
WWD / Вудворд, Инк. 0,42 5,32 103,38 41,45 0,8243 0,2433
IAC / Компания IAC Inc. 2,73 30,57 101,93 6,13 0,8127 0,0493
ULS / UL Solutions Inc. 1,39 -41,53 101,02 -24,47 0,8054 -0,2576
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,92 5,32 97,49 -9,98 0,7773 -0,0835
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,57 5,32 95,60 5,68 0,7622 0,0432
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 1,40 4,37 94,18 -4,82 0,7509 -0,0356
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 3,03 32,03 90,81 30,46 0,7241 0,1708
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 3,83 -36,86 89,98 -31,66 0,7175 -0,3292
WMG / Warner Music Group Corp. 3,22 0,00 87,67 -13,11 0,6990 -0,1030
PCG / Корпорация PG&E 5,77 -45,86 80,42 -56,07 0,6412 -0,8140
HUM / Компания Human Inc. 0,32 -16,07 78,24 -22,45 0,6239 -0,1781
HSY / Компания Херши 0,47 5,32 77,36 2,19 0,6168 0,0151
OMC / Омником Групп Инк. 1,05 75,81 0,6044 0,6044
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,40 5,32 75,16 0,23 0,5993 0,0032
OWL / Blue Owl Capital Inc. 3,83 3,00 73,55 -1,27 0,5865 -0,0057
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,68 -17,49 72,81 -5,53 0,5805 -0,0321
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,42 5,32 67,96 -6,64 0,5419 -0,0367
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 3,22 56,37 0,4495 0,4495
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 2,59 5,32 54,56 -14,52 0,4350 -0,0723
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 2,26 25,05 52,76 17,23 0,4207 0,0629
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,67 -30,65 51,77 -18,41 0,4128 -0,0916
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,40 3,00 51,17 32,38 0,4080 0,1007
SRE / всегда 0,57 73,31 43,49 -9,80 0,3468 -0,0112
VTR / Продажи, ООО 0,68 -51,89 43,05 -55,81 0,3432 -0,4311
ZM / Zoom Communications Inc. 0,44 34,18 0,2725 0,2725
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,21 -64,60 30,65 -68,73 0,2444 -0,5349