Основная статистика
Стоимость портфеля $ 370 570 354
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JPL Wealth Management, ООО раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 370 570 354 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JPL Wealth Management, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности JPL Wealth Management, LLC включают в себя EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (US:QMOM) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 4,10 1,1053 1,1053
0,05 13,06 3,4226 1,0455
0,07 3,85 1,0377 1,0377
0,02 10,40 2,7256 0,4848
0,03 4,24 1,1121 0,2845
0,02 4,44 1,1648 0,2171
0,00 2,20 0,5768 0,1922
0,01 6,81 1,7845 0,1904
0,01 1,10 0,2889 0,1443
0,01 5,52 1,4477 0,1346
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 13,70 3,5902 -2,9862
0,00 0,65 0,1711 -0,8846
0,05 10,69 2,8014 -0,4728
0,00 0,00 -0,4356
0,04 6,25 1,6375 -0,4344
0,03 5,14 1,3462 -0,2695
0,01 5,13 1,3446 -0,2674
0,00 0,00 -0,2352
0,00 0,00 -0,2197
0,00 0,00 -0,2107
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,65 12,21 15,82 12,39 4,1463 0,1325
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -0,28 13,70 -40,60 3,5902 -2,9862
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -4,85 13,06 56,65 3,4226 1,0455
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 1,71 11,00 12,47 2,8839 0,0944
AAPL / Apple Инк. 0,05 0,79 10,69 -6,91 2,8014 -0,4728
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,12 10,40 32,34 2,7256 0,4848
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,15 4,04 7,87 4,82 2,0625 -0,0784
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 1,23 7,52 15,36 1,9714 0,1120
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,11 2,06 7,06 8,48 1,8503 -0,0056
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,91 6,93 3,72 1,8179 -0,0890
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 3,53 6,81 21,81 1,7845 0,1904
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 0,47 6,25 -14,01 1,6375 -0,4344
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,03 -1,79 6,02 14,33 1,5775 0,0762
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,65 5,94 16,05 1,5564 0,0973
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,03 0,06 5,93 18,22 1,5550 0,1238
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,02 5,65 5,72 18,73 1,4989 0,1253
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,25 2,30 5,60 14,31 1,4679 0,0706
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 1,90 5,52 19,97 1,4477 0,1346
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 2,37 5,25 14,03 1,3769 0,0630
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 1,38 5,21 4,91 1,3663 -0,0505
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 2,32 5,14 -9,34 1,3462 -0,2695
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,50 5,13 -9,24 1,3446 -0,2674
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,04 11,39 5,10 12,28 1,3373 0,0415
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 1,16 4,76 11,62 1,2466 0,0316
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,18 2,12 4,71 -3,21 1,2343 -0,1532
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,13 0,08 4,67 5,38 1,2232 -0,0395
PWB / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco ETF с большой капитализацией 0,04 -0,04 4,64 22,23 1,2166 0,1337
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 2,53 4,63 5,11 1,2137 -0,0426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,35 4,62 17,79 1,2099 0,0922
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -0,05 4,56 18,48 1,1967 0,0979
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 5,01 4,51 -4,81 1,1832 -0,1692
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,09 1,74 4,49 2,96 1,1762 -0,0666
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,02 5,41 4,44 33,74 1,1648 0,2171
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 0,29 4,24 46,23 1,1121 0,2845
DE / Дир и компания 0,01 -0,22 4,13 8,12 1,0825 -0,0071
QMOM / EA Series Trust — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF 0,06 4,10 1,1053 1,1053
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,50 4,10 16,83 1,0737 0,0738
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,03 2,31 4,08 9,14 1,0705 0,0032
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,03 1,01 4,01 -4,77 1,0522 -0,1499
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,11 5,21 3,97 16,46 1,0406 0,0684
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 1,60 3,96 -2,32 1,0372 -0,1182
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 0,38 3,94 -0,68 1,0326 -0,0985
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 2,46 3,87 20,94 1,0143 0,1018
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,07 3,85 1,0377 1,0377
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,05 1,13 3,72 14,69 0,9763 0,0502
SO / Южная компания 0,04 0,32 3,67 0,16 0,9616 -0,0827
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,03 2,81 3,66 4,25 0,9584 -0,0418
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,04 1 414,22 3,63 -4,75 0,9793 -0,1073
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,43 3,57 4,20 0,9357 -0,0414
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,47 3,56 22,24 0,9339 0,1026
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 1,38 3,46 -5,46 0,9080 -0,1368
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 2,27 3,35 24,39 0,8772 0,1098
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,16 0,92 3,08 -3,27 0,8074 -0,1007
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,69 3,07 1,73 0,8040 -0,0559
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,43 3,01 13,21 0,7890 0,0309
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 0,90 3,00 -11,13 0,7868 -0,1767
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 0,81 2,99 -1,58 0,7851 -0,0827
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 1,16 2,98 -12,86 0,7818 -0,1943
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,86 2,83 -9,61 0,7422 -0,1512
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 1,40 2,76 -3,96 0,7244 -0,0964
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,03 1,13 2,75 3,47 0,7202 -0,0373
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,30 2,73 6,88 0,7166 -0,0128
SDOG / ALPS ETF Trust - ETF для дивидендных собак сектора ALPS 0,05 1,39 2,69 0,30 0,7055 -0,0598
MS / Морган Стенли 0,02 2,09 2,59 23,23 0,6789 0,0796
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,98 2,56 4,79 0,6712 -0,0257
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,68 2,48 -11,42 0,6510 -0,1487
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,11 2,41 -0,25 0,6318 -0,0573
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,99 2,31 -1,62 0,6061 -0,0643
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 13,62 2,20 63,20 0,5768 0,1922
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,06 4,08 2,09 5,18 0,5485 -0,0191
PSA / Общественное хранилище 0,01 3,11 1,77 1,08 0,4646 -0,0354
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,07 8,98 1,65 8,98 0,4327 0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,39 1,57 7,85 0,4106 -0,0038
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,66 1,27 24,71 0,3335 0,0424
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,02 7,90 1,15 17,21 0,3018 0,0216
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 34,60 1,10 117,59 0,2889 0,1443
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,05 27,09 1,09 28,02 0,2864 0,0429
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -1,90 1,00 53,55 0,2610 0,0759
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -1,80 0,87 28,91 0,2293 0,0358
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,05 -10,39 0,83 -9,41 0,2172 -0,0435
BSCW / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2032 0,04 -10,97 0,80 -10,03 0,2095 -0,0436
SPMB / SPDR Series Trust – ETF портфельных облигаций с ипотечным покрытием SPDR 0,04 6,78 0,78 7,10 0,2056 -0,0034
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,71 10,73 0,1869 0,0032
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 4,70 0,70 6,26 0,1825 -0,0044
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -0,06 0,68 9,87 0,1781 0,0016
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -8,71 0,65 -13,85 0,1713 -0,0450
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -84,74 0,65 -82,38 0,1711 -0,8846
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,55 17,62 0,1453 0,0108
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 0,00 0,52 -5,81 0,1361 -0,0211
V / Виза Инк. 0,00 -9,75 0,49 -8,65 0,1275 -0,0242
IBTO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срочный казначейский ETF 0,02 -0,54 0,45 -0,22 0,1192 -0,0106
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,06 0,45 14,94 0,1191 0,0062
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 17,60 0,1106 0,0083
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 -15,11 0,39 -11,29 0,1033 -0,0233
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,01 5,83 0,39 6,81 0,1028 -0,0020
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -11,69 0,37 4,47 0,0981 -0,0041
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -15,89 0,37 -7,02 0,0973 -0,0166
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,35 9,26 0,0929 0,0005
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -16,39 0,34 -9,95 0,0881 -0,0181
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 3,39 0,33 17,44 0,0865 0,0063
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -13,61 0,30 -3,86 0,0785 -0,0104
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 15,99 0,29 42,44 0,0767 0,0180
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,13 0,27 -4,23 0,0715 -0,0097
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,25 3,27 0,0665 -0,0036
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,25 0,0673 0,0673
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,00 0,25 7,83 0,0652 -0,0005
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,24 2,52 0,0641 -0,0040
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,24 0,23 -3,83 0,0595 -0,0076
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,22 7,35 0,0574 -0,0010
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -74,89 0,22 -74,35 0,0567 -0,1836
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -14,73 0,22 -24,56 0,0564 -0,0252
BLND / Бленд Лабс, Инк. 0,01 0,00 0,03 0,00 0,0087 -0,0009
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1332
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2197
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0833
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1762
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1078
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2107
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2352
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4356
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000