Основная статистика
Стоимость портфеля $ 590 816 081
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 590 816 081 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class I: JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares (US:46645V642) , Shell plc (GB:SHEL) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Новые должности JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class I включают в себя Heineken N.V. (US:HINKF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , argenx SE (US:ARGNF) , Orion Oyj (US:ORINF) , and SBM Offshore N.V. (AT:SBMO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,35 27,36 4,8351 4,0728
22,14 22,14 3,9118 3,1033
0,14 12,42 2,1953 2,1953
0,10 7,92 1,3987 1,3987
0,15 17,59 3,1090 1,2892
0,07 11,09 1,9602 0,9912
0,10 6,47 1,1431 0,9667
0,01 4,35 0,7695 0,7695
0,07 4,20 0,7414 0,7414
0,20 4,11 0,7254 0,7254
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 5,34 0,9434 -1,1385
0,00 0,00 -1,0545
0,94 6,29 1,1118 -0,8011
0,38 13,69 2,4190 -0,7012
0,00 0,00 -0,6356
0,05 5,85 1,0341 -0,5873
0,58 18,75 3,3125 -0,5558
0,06 10,45 1,8465 -0,5441
0,24 8,86 1,5653 -0,5251
0,21 6,93 1,2244 -0,5095
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, институциональный класс 27,35 606,22 27,36 606,27 4,8351 4,0728
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -5,92 23,23 -0,11 4,1044 -0,4703
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Fund Money Market Fund, акции Class Agency SL 22,14 438,65 22,14 438,72 3,9118 3,1033
SHEL / Шелл ПЛС 0,58 -3,00 18,75 -4,66 3,3125 -0,5558
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 74,57 17,59 90,22 3,1090 1,2892
ALV / Альянс СЭ 0,04 5,49 16,55 33,80 2,9246 0,4911
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,02 -5,92 16,43 18,82 2,9042 0,1830
EEE / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,28 -5,92 14,46 41,14 2,5560 0,5395
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -0,78 13,91 3,20 2,4588 -0,1939
ENGI / Энджи СА 0,67 11,25 13,89 39,29 2,4541 0,4924
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -19,38 13,69 -13,68 2,4190 -0,7012
BARC / Барклайс ПЛС 3,41 -5,92 13,57 2,26 2,3979 -0,2128
SAN N / Банко Сантандер, SA 1,83 -5,92 12,87 29,27 2,2736 0,3153
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,06 -39,08 12,85 -17,70 2,2710 -0,3066
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,92 12,60 10,67 2,2267 -0,0134
HINKF / Хайнекен Н.В. 0,14 12,42 2,1953 2,1953
RYSD / НатВест Групп ПЛС 1,76 -5,92 11,33 13,50 2,0029 0,0382
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -24,33 11,20 -4,14 1,9785 -0,3194
ENX / Евронекст Н.В. 0,07 56,51 11,09 125,26 1,9602 0,9912
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,92 10,45 -14,00 1,8465 -0,5441
GS71 / ГСК ПЛС 0,51 -16,16 10,18 -14,59 1,7988 -0,4660
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -5,92 9,21 11,02 1,6276 -0,0047
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,92 9,06 22,12 1,6019 0,1415
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 22,40 8,94 80,76 1,5802 0,6067
ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -14,92 8,86 -16,64 1,5653 -0,5251
RTPPF / Группа Рио Тинто 0,15 -5,92 8,81 -6,90 1,5560 -0,3049
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,16 8,76 0,91 1,5485 -0,1238
PRX / Просус Н.В. 0,19 -5,92 8,75 15,48 1,5455 0,0554
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,13 39,49 8,38 78,61 1,4817 0,5581
NXG / NEXT plc 0,05 -5,92 8,22 26,29 1,4523 0,1719
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,16 1,27 8,11 63,13 1,4339 0,4552
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,10 7,92 1,3987 1,3987
SPIE / ОНА СПИТ 0,16 -2,60 7,77 43,24 1,3735 0,3060
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 27,50 7,63 34,07 1,3483 0,2285
BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. 1,18 12,49 7,35 25,19 1,2991 0,1437
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 1,40 4,67 7,28 12,12 1,2863 0,0359
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,14 45,17 7,17 54,86 1,2676 0,3562
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,92 7,07 -5,69 1,2488 -0,2254
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -5,92 7,01 20,21 1,2392 0,0914
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -12,50 6,93 -34,04 1,2244 -0,5095
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,10 271,59 6,47 602,28 1,1431 0,9667
CBGB / Карлсберг А/С 0,05 -5,92 6,33 22,39 1,1188 0,1010
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 -43,39 6,29 -35,29 1,1118 -0,8011
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -38,40 5,85 -30,50 1,0341 -0,5873
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,92 5,60 -4,68 0,9899 -0,1663
HO / Талес СА 0,02 -27,74 5,57 25,04 0,9840 0,1078
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,63 -5,92 5,36 24,17 0,9469 0,0979
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -36,29 5,34 -49,55 0,9434 -1,1385
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,03 -5,92 5,32 0,40 0,9392 -0,1024
CWK / Кроуфорд и компания 0,08 -5,92 5,31 4,20 0,9385 -0,0643
GBF / Билфингер С.В. 0,06 -5,92 5,24 55,60 0,9258 0,2632
IDR / Индра Системс, СА 0,16 -33,74 4,99 19,85 0,8823 0,0800
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,92 4,42 17,88 0,7809 0,0434
ARGNF / аргенкс SE 0,01 4,35 0,7695 0,7695
ORINF / Орион Ойдж 0,07 4,20 0,7414 0,7414
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,02 -5,92 4,16 7,77 0,7356 -0,0242
FDR / ФУНКЦИИ РЕГИОНОВ 0,18 -5,92 4,15 -15,16 0,7327 -0,2289
SBMO / СБМ Оффшор Н.В. 0,20 4,11 0,7254 0,7254
KNCRY / Konecranes Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,92 4,06 4,75 0,7169 -0,0449
CHEMM / ХемоМетек А/С 0,05 3,47 0,6129 0,6129
1AKA / Акер Солюшнс АСА 1,24 -5,92 3,36 -10,06 0,5940 -0,1414
6AA0 / ААК АБ (изд.) 0,13 -26,15 3,31 -33,57 0,5849 -0,3952
SE0016787071 / Truecaller AB 0,43 80,97 3,22 129,04 0,5687 0,2923
ICP / Panamax New Energy AG 0,13 -5,92 3,21 -18,81 0,5670 -0,2103
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,25 24,68 2,40 -16,93 0,4242 -0,1442
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -5,95 1,88 -14,87 0,3328 -0,1026
CCLL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,10 -5,92 1,72 -37,02 0,3031 -0,2327
ORNAV / Орион Ойдж 0,02 -22,89 1,39 -10,47 0,2465 -0,0600
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0545
SPM / Сплендид Медиа АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6356
EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C6ZNNN9) -0,02 -0,0042 -0,0042
FTSE 100 Index / DE (GB00M251VK77) -0,04 -0,0066 -0,0066