Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 528 724 729
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 528 724 729 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A: Shell plc (GB:SHEL) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) . Новые должности IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A включают в себя Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Telstra Group Limited (US:TTRAF) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 27,74 1,8406 1,8406
0,67 22,60 1,4996 1,4996
1,28 22,58 1,4983 1,4983
7,73 22,31 1,4802 1,4802
0,78 20,17 1,3385 1,3385
0,25 51,46 3,4144 1,1707
0,18 15,14 1,0045 1,0045
0,62 31,46 2,0876 0,9615
0,39 41,94 2,7827 0,9224
0,34 30,65 2,0337 0,9183
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 9,16 0,6081 -1,0003
0,15 20,79 1,3793 -0,8621
0,22 36,75 2,4387 -0,7187
0,14 36,48 2,4203 -0,6868
1,62 20,38 1,3521 -0,6717
1,37 24,72 1,6402 -0,5828
0,46 26,77 1,7763 -0,5205
0,26 30,02 1,9918 -0,3951
0,73 39,73 2,6358 -0,3754
0,16 16,57 1,0997 -0,3171
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Шелл ПЛС 1,81 0,00 58,49 -1,72 3,8806 -0,1902
SNEJF / Корпорация Sony Group 2,08 0,00 54,83 19,55 3,6377 0,5003
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,85 0,00 52,10 16,41 3,4568 0,3952
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 33,38 51,46 56,90 3,4144 1,1707
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,00 49,83 18,00 3,3065 0,4174
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,37 0,00 44,61 -0,74 2,9600 -0,1147
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,00 43,53 19,87 2,8881 0,4040
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 23,08 41,94 54,22 2,7827 0,9224
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 -8,27 40,01 -1,79 2,6547 -0,1323
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -17,68 39,73 -9,75 2,6358 -0,3754
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,05 0,00 36,76 26,30 2,4391 0,4480
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 0,00 36,75 -20,37 2,4387 -0,7187
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -25,19 36,48 -19,69 2,4203 -0,6868
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,15 0,00 34,17 25,03 2,2671 0,3976
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,82 0,00 32,92 21,52 2,1845 0,3311
RYSD / НатВест Групп ПЛС 5,07 15,20 32,63 38,98 2,1653 0,5590
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 32,19 13,32 2,1356 0,1924
IOC / Корпорация ИТОЧУ 0,62 72,08 31,46 91,15 2,0876 0,9615
KBC / КБС Групп Н.В. 0,34 -10,14 31,32 8,02 2,0780 0,0945
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 45,90 30,65 87,98 2,0337 0,9183
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 2,05 -49,39 30,58 -51,79 2,0291 0,2876
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -63,29 30,02 -55,68 1,9918 -0,3951
LSEGL / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,18 34,85 28,43 41,11 1,8866 0,5082
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,65 0,00 28,02 -6,36 1,8590 -0,1878
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,12 27,74 1,8406 1,8406
VLVLY / AB Volvo (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -9,40 27,18 -10,62 1,8034 -0,2769
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -37,06 26,77 -20,26 1,7763 -0,5205
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,61 0,00 26,65 11,62 1,7683 0,1350
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Fund Money Market Fund, акции Class Agency SL 26,33 3,34 26,33 3,34 1,7471 0,0039
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 20,71 25,98 30,11 1,7235 0,3578
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 2,60 14,49 25,80 25,71 1,7115 0,3078
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 79,98 25,71 57,71 1,7059 0,5906
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,91 20,51 25,64 2,31 1,7014 -0,0131
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 -47,60 24,72 -24,33 1,6402 -0,5828
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,47 0,00 24,56 -1,16 1,6293 -0,0702
CPG N / Компас Групп ПЛС 0,67 22,60 1,4996 1,4996
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 22,58 1,4983 1,4983
TTRAF / Телстра Групп Лимитед 7,73 22,31 1,4802 1,4802
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 22,06 -0,93 1,4634 -0,0596
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 1,36 0,00 21,10 -7,35 1,4001 -0,1579
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -51,12 20,79 -36,55 1,3793 -0,8621
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,62 -30,86 20,38 -31,12 1,3521 -0,6717
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 38,27 0,00 20,35 -7,96 1,3500 -0,1623
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,78 20,17 1,3385 1,3385
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,00 19,03 5,14 1,2626 0,0245
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,23 0,00 16,95 -8,61 1,1245 -0,1441
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 16,57 -19,97 1,0997 -0,3171
000270 / Киа Корпорация 0,26 0,00 16,53 -8,92 1,0966 -0,1448
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 5,44 15,72 -4,20 1,0431 -0,0537
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 15,14 1,0045 1,0045
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, институциональный класс 11,29 106,80 11,30 106,79 0,7494 0,3758
TRUMF / Корпорация Терумо 0,48 -61,77 9,16 -61,02 0,6081 -1,0003