Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 039 717 534
Текущие позиции 274
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 274 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 039 717 534 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JIESX - JPMorgan International Value Fund Class I: JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Shell plc (GB:SHEL) , HSBC Holdings plc (HK:5) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Новые должности JIESX - JPMorgan International Value Fund Class I включают в себя Toyota Industries Corporation (US:TYIDF) , Dunelm Group plc (GB:DNLM) , B&M European Value Retail S.A. (US:BMRPF) , Yancoal Australia Ltd (US:YACAF) , and Aker BP ASA (US:AKRBF) .

JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
79,90 79,92 7,6454 3,2216
0,18 19,19 1,8354 1,5905
1,96 9,05 0,8657 0,8657
0,13 5,59 0,5349 0,5349
0,04 4,54 0,4342 0,4342
0,04 18,51 1,7710 0,2296
0,15 2,25 0,2152 0,2152
0,45 2,04 0,1949 0,1949
0,11 1,99 0,1905 0,1905
0,56 1,79 0,1717 0,1717
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,25 2,25 0,2151 -0,6669
0,16 4,74 0,4534 -0,3848
0,00 0,00 -0,3783
0,69 22,25 2,1282 -0,3668
0,12 1,64 0,1570 -0,2684
1,12 3,67 0,3506 -0,2640
0,59 14,18 1,3565 -0,2431
0,08 26,25 2,5109 -0,2411
1,27 16,03 1,5334 -0,2037
0,29 7,22 0,6910 -0,1937
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, институциональный класс 79,90 160,43 79,92 160,41 7,6454 3,2216
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 32,17 26,25 37,47 2,5109 -0,2411
SHEL / Шелл ПЛС 0,69 30,77 22,25 28,53 2,1282 -0,3668
5 / HSBC Holdings plc 1,96 30,39 21,83 39,18 2,0884 -0,1726
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 801,12 19,19 1 029,25 1,8354 1,5905
ALV / Альянс СЭ 0,04 36,49 18,51 73,13 1,7710 0,2296
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,27 33,50 16,03 33,00 1,5334 -0,2037
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 31,07 14,83 40,32 1,4185 -0,1046
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,13 43,57 14,51 44,51 1,3884 -0,0593
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,25 40,46 14,35 38,10 1,3732 -0,1251
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,59 31,67 14,18 27,78 1,3565 -0,2431
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 41,99 13,36 54,73 1,2777 0,0334
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 42,78 12,47 67,13 1,1932 0,1174
SAN N / Банко Сантандер, SA 1,72 24,40 12,09 70,91 1,1566 0,1370
RTPPF / Группа Рио Тинто 0,20 39,28 11,69 37,82 1,1181 -0,1044
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,02 41,47 11,27 78,67 1,0780 0,1689
BNP / БНП Париба С.А. 0,13 36,79 10,76 69,66 1,0289 0,1152
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,25 41,16 10,70 54,97 1,0237 0,0284
CS / АСА СА 0,22 40,24 10,46 74,83 1,0002 0,1382
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 31,36 10,19 27,17 0,9752 -0,1803
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 31,39 9,51 62,05 0,9097 0,0638
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,50 92,10 9,48 90,99 0,9066 0,0949
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 26,56 9,22 52,57 0,8820 0,0109
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 39,58 9,08 70,25 0,8683 0,0998
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 9,05 0,8657 0,8657
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 13,27 8,91 43,50 0,8527 -0,0427
MITSF / Мицуи и Ко, ООО 0,39 40,73 7,81 43,80 0,7472 -0,0358
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 22,08 7,39 42,63 0,7068 -0,0398
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,47 35,67 7,34 73,39 0,7025 0,0919
SREN / Свисс Ре АГ 0,04 34,10 7,29 57,68 0,6970 0,0309
MZ8 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,29 29,61 7,22 17,68 0,6910 -0,1937
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 13,27 7,06 33,66 0,6751 -0,0860
BARC / Барклайс ПЛС 1,71 13,27 6,81 23,13 0,6513 -0,1458
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,25 13,27 6,48 51,75 0,6194 0,0043
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 117,92 6,27 15,93 0,6000 -0,1798
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,97 38,23 6,24 66,75 0,5968 0,0576
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 45,44 5,94 114,80 0,5680 0,1695
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,10 55,00 5,84 52,57 0,5589 -0,0418
DPW / Немецкая почта АГ 0,13 5,59 0,5349 0,5349
ENGI / Энджи СА 0,27 36,80 5,59 71,27 0,5343 0,0643
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,10 13,27 5,26 82,41 0,5032 0,0876
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 8,26 4,95 53,79 0,4737 0,0096
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 35,79 4,74 23,86 0,4534 -0,3848
O39 / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью 0,38 13,30 4,71 9,91 0,4509 -0,1672
AAM / Англо Американ ПЛС 0,17 48,81 4,68 34,01 0,4474 -0,1236
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,11 13,27 4,59 37,80 0,4391 -0,0410
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 40,42 4,54 89,48 0,4344 0,0889
TYIDF / Тойота Индастриз Корпорейшн 0,04 4,54 0,4342 0,4342
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 60,98 4,35 74,58 0,4159 0,0569
HEIJM / Koninklijke Heijmans NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 8,26 4,32 66,38 0,4134 0,0391
ORXCF / Корпорация ОРИКС 0,21 21,74 4,27 15,60 0,4084 -0,1238
SCBFF / Стандартный Чартерный ПЛК 0,29 13,27 4,22 21,29 0,4034 -0,0977
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,36 111,42 4,14 157,46 0,3961 0,0799
NN / НН Групп Н.В. 0,07 13,27 4,12 51,36 0,3942 0,0017
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 13,27 4,12 43,41 0,3937 -0,0200
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 13,30 4,07 9,46 0,3895 -0,1466
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 39,60 4,05 46,79 0,3877 -0,0103
DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,56 327,18 4,03 12,96 0,3854 -0,1287
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,18 13,26 4,00 24,15 0,3827 -0,0817
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0,22 13,27 3,95 49,92 0,3781 -0,0019
SUMA / Сумитомо Корпорейшн 0,16 13,29 3,91 27,58 0,3744 -0,0678
NISTF / Ниппон Стил Корпорейшн 0,19 85,14 3,91 73,84 0,3739 -0,0369
CPYYF / Центрика ПЛС 1,81 13,27 3,87 38,03 0,3705 -0,0341
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 13,27 3,87 44,76 0,3703 -0,0152
KMTUF / ООО Комацу. 0,13 13,24 3,81 8,58 0,3643 -0,1413
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,76 13,27 3,78 20,10 0,3613 -0,0920
TSCDF / Теско ПЛС 0,75 8,26 3,73 16,41 0,3564 -0,1049
RNO / Рено СА 0,07 13,27 3,69 17,18 0,3530 -0,1009
SUK / Сузуки Мотор Корпорейшн 0,31 13,27 3,68 13,43 0,3523 -0,1157
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,03 44,40 3,67 28,25 0,3514 -0,1719
FRE / Френди Энерджи СпА 0,08 32,40 3,67 64,37 0,3509 0,0292
GLCNF / Гленкор ПЛС 1,12 13,27 3,67 -14,05 0,3506 -0,2640
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,03 33,08 3,66 47,56 0,3500 -0,0074
GU81 / Авива ПЛС 0,48 39,37 3,62 64,74 0,3464 0,0296
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 13,27 3,51 41,09 0,3358 -0,0227
HOT / ХОЧТИФ Акциенгезельшафт 0,02 13,26 3,44 48,08 0,3291 -0,0058
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 13,26 3,40 26,70 0,3251 -0,0616
DSN / Данске Банк А/С 0,10 13,27 3,39 33,14 0,3244 -0,0428
CBK / Коммерцбанк АГ 0,13 4,63 3,35 43,42 0,3201 -0,0162
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 13,27 3,34 42,24 0,3200 -0,0190
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 48,06 3,34 39,19 0,3190 -0,0264
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,10 24,11 3,33 23,21 0,3184 -0,0710
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,20 13,27 3,25 26,78 0,3112 -0,0586
MARA / Корпорация Марубени 0,18 13,23 3,25 35,02 0,3105 -0,0360
FVJ / ООО "Фортескью" 0,31 13,27 3,24 -0,09 0,3102 -0,1577
KBC / КБС Групп Н.В. 0,03 19,96 3,18 44,19 0,3041 -0,0136
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,13 13,27 3,17 33,32 0,3036 -0,0396
SMO / Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. 0,19 13,28 3,13 -2,53 0,2991 -0,1633
ANK / Сомпо Холдингс, Инк. 0,09 -18,11 3,07 17,69 0,2934 -0,1329
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,05 13,27 3,06 24,81 0,2931 -0,0609
JHJ / ЭНЕОС Холдингс, Инк. 0,63 35,76 3,04 30,04 0,2911 -0,0463
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,38 13,25 3,03 22,38 0,2898 -0,0670
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,12 13,27 3,02 29,87 0,2892 -0,0463
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,23 13,27 3,02 33,98 0,2890 -0,0359
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,72 13,30 3,00 44,58 0,2873 -0,0121
TELNY / Telenor ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 13,27 3,00 39,17 0,2872 -0,0238
MDIKF / МОДЕК, ООО 0,10 13,32 3,00 67,32 0,2865 0,0285
IPXHY / Inpex Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 13,30 2,98 18,75 0,2854 -0,0767
PST / Poste Italiane SpA 0,14 13,27 2,90 51,57 0,2778 0,0015
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 0,56 13,27 2,90 42,13 0,2772 -0,0168
BAMNB / Роял БАМ Груп н.в. 0,43 13,27 2,90 74,83 0,2772 0,0382
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 13,27 2,88 26,77 0,2760 -0,0521
QBE / QBE Страховая Группа Лимитед 0,21 13,27 2,86 21,30 0,2735 -0,0663
BAMI / Банко БПМ СпА 0,26 13,27 2,85 43,85 0,2731 -0,0130
1BF / Феникс Групп Холдингс ПЛС 0,35 665,61 2,83 525,44 0,2705 0,1466
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,20 8,24 2,78 38,14 0,2658 -0,0241
SAB / Банко де Сабадель, SA 0,94 13,27 2,75 40,23 0,2631 -0,0196
OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. 0,11 13,26 2,69 46,08 0,2569 -0,0081
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,18 8,26 2,66 43,63 0,2545 -0,0126
9TO / Корпорация Тойота Цушо 0,13 8,27 2,65 27,43 0,2538 -0,0464
BT.A / БТ Групп ПЛС 1,14 8,26 2,64 43,43 0,2527 -0,0129
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,04 41,85 2,64 81,62 0,2525 0,0430
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,64 240,48 2,63 178,69 0,2515 -0,0451
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 4,63 2,62 19,63 0,2507 -0,0652
ASAA / Корпорация Асахи Касей 0,37 13,28 2,55 16,23 0,2439 -0,0723
FNTN / Фринет АГ 0,06 13,27 2,54 52,67 0,2433 0,0032
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 13,27 2,53 0,68 0,2422 -0,1202
AGESY / ageas SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 57,43 2,53 91,66 0,2419 0,0517
AMBEA / Ambea AB (опубликовано) 0,21 13,27 2,53 63,22 0,2416 0,0186
ISUZF / Исузу Моторс Лимитед 0,18 13,30 2,49 13,37 0,2377 -0,0783
IFL / Инсигния Файнэншл Лтд. 1,02 13,27 2,46 0,41 0,2357 -0,1180
SURDF / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,07 13,18 2,46 22,01 0,2355 -0,0553
11T / Тойода Госей Ко., Лтд. 0,13 13,29 2,46 21,72 0,2349 -0,0559
GS71 / ГСК ПЛС 0,12 13,27 2,44 28,64 0,2334 -0,0400
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,21 13,27 2,41 33,85 0,2308 -0,0290
GCO / Каталана Оэсте Группа, SA 0,04 70,59 2,40 389,00 0,2298 0,0507
LEG / LEG Immobilien SE 0,03 50,03 2,35 54,40 0,2248 0,0053
QC9 / Кредитный сезон, ООО 0,10 13,21 2,34 12,16 0,2241 -0,0770
FGR / Компания FirstGroup plc 0,02 13,27 2,34 72,49 0,2238 0,0283
FTN / Фуджи Медиа Холдингс, Инк. 0,11 4,66 2,28 53,67 0,2181 0,0042
I7B / Идемицу Косан Ко., Лтд. 0,37 13,24 2,27 5,13 0,2175 -0,0942
DNLM / Данелм Групп ПЛС 0,15 2,25 0,2152 0,2152
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Fund Money Market Fund, акции Class Agency SL 2,25 -63,26 2,25 -63,26 0,2151 -0,6669
KALMAR / Кальмар Ойдж 0,07 13,27 2,24 6,73 0,2139 -0,0880
3PN / Пеннон Групп ПЛС 0,33 177,93 2,23 160,37 0,2138 0,0900
GBF / Билфингер С.В. 0,03 8,26 2,23 79,01 0,2138 0,0338
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,19 8,26 2,20 22,81 0,2107 -0,0479
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 13,27 2,20 39,95 0,2105 -0,0162
0WH / ВГ Групп Лимитед 2,46 232,79 2,20 267,22 0,2101 0,0220
DRTGF / Джет2 ПЛС 0,10 89,41 2,18 111,24 0,2086 0,0597
O4H / Группа открытых дверей, ООО 0,05 24,05 2,17 68,11 0,2078 0,0216
SMTUF / Сумитомо Каучук Индастриз, Лтд. 0,17 8,24 2,15 16,92 0,2056 -0,0593
KCR / Конекрейнс ПЛС 0,03 10,61 2,15 6,13 0,2054 -0,1257
KIE / Кир Групп ПЛС 1,10 8,26 2,13 13,67 0,2038 -0,0663
SKXJF / Санкё Ко., Лтд. 0,14 8,28 2,13 22,92 0,2037 -0,0460
HOC / ХолидейЧек Групп АГ 0,56 13,27 2,12 95,48 0,2027 0,0464
KPO / Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,17 45,77 2,10 62,84 0,2008 0,0149
VIG / Венская Страховая Группа АГ 0,04 8,26 2,10 53,44 0,2005 0,0036
B8O / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 1,22 8,26 2,09 -17,21 0,2002 -0,1641
JR0 / Просто Групп ПЛС 1,10 8,26 2,08 -0,29 0,1986 -0,1016
BMRPF / B&M European Value Retail SA 0,45 2,04 0,1949 0,1949
1972 / Свайр Пропертиз Лимитед 0,92 8,25 2,04 21,12 0,1948 -0,0475
TLX / Таланкс АГ 0,02 8,26 2,02 46,35 0,1936 -0,0058
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,08 8,23 2,01 29,45 0,1926 -0,0317
SKPJF / SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 0,25 8,26 2,01 46,11 0,1925 -0,0061
VK / Валлурек СА 0,11 8,26 2,01 5,35 0,1921 -0,0827
T6R / Токио Татемоно Ко., Лтд. 0,11 1,99 0,1905 0,1905
PLSQF / ООО Плюс500. 0,05 8,25 1,99 26,48 0,1901 -0,0364
TKAMY / Thyssenkrupp AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 8,26 1,97 36,85 0,1887 -0,0190
BPE / БПЕР Банка С.П.А. 0,24 8,26 1,96 29,08 0,1877 -0,0314
N9Z1 / АГЛ Энерджи Лимитед 0,28 8,26 1,94 3,70 0,1853 -0,0839
TTUUF / Корпорация Токю Фудосан Холдингс 0,28 8,26 1,94 18,12 0,1853 -0,0511
SPM / Сплендид Медиа АГ 0,84 8,26 1,93 2,44 0,1848 -0,0869
CWB / Каррис плк 1,30 0,00 1,93 27,24 0,1846 -0,0340
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 8,25 1,93 19,09 0,1845 -0,0490
LNH / Ланкашир Холдингс Лимитед 0,25 8,26 1,92 1,27 0,1833 -0,0894
CEHCF / Космо Энерджи Холдингс Ко., Лтд. 0,05 8,18 1,90 2,87 0,1818 -0,0846
TOKSF / Токийская стальная производственная компания, ООО 0,17 25,26 1,89 40,66 0,1807 -0,0129
COFA / КОФАС СА 0,09 8,26 1,89 37,68 0,1807 -0,0172
AGN / ООО "Эйгон". 0,29 8,26 1,86 6,64 0,1782 -0,0735
TEN / Тенарис СА 0,11 37,12 1,85 21,02 0,1768 -0,0434
TRE / Техникас Реунидас, SA 0,11 8,26 1,85 28,64 0,1767 -0,0302
IAG / Международная объединенная авиакомпания Group SA 0,53 8,26 1,84 -9,79 0,1763 -0,1182
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,28 8,26 1,84 -1,66 0,1756 -0,0934
3933 / United Laboratories International Holdings Limited 1,02 8,26 1,83 30,51 0,1752 -0,0271
MZ4 / Мити Групп, ООО 0,95 0,00 1,83 34,71 0,1749 -0,0208
5EY / Канденко, ООО. 0,09 8,24 1,82 34,09 0,1743 -0,0216
683 / Керри Пропертиз Лимитед 0,77 25,53 1,81 75,27 0,1729 -0,0520
2D7 / Бизли пл.с. 0,15 8,26 1,80 24,22 0,1722 -0,0367
NCCB / НКЦ АБ 0,10 8,26 1,80 24,95 0,1720 -0,0354
YACAF / Янкоал Австралия Лтд. 0,56 1,79 0,1717 0,1717
PSM / ProSiebenSat.1 Медиа SE 0,25 8,26 1,76 31,45 0,1688 -0,0246
DOFG / Группа ДОФ АСА 0,22 88,56 1,75 76,11 0,1672 0,0241
AKRBF / Акер БП АСА 0,08 1,74 0,1667 0,1667
XEB / Соджиц Корпорейшн 0,07 8,23 1,74 24,54 0,1666 -0,0349
F4M / Корпорация ОАКДж 0,05 46,59 1,74 43,92 0,1665 -0,0078
IVKA / Инвестек Групп 0,28 19,33 1,74 16,39 0,1665 -0,0492
TKOBF / TBS Holdings, Inc. 0,05 1,72 0,1649 0,1649
TYR / Тойо Тайр Корпорейшн 0,09 8,23 1,72 23,10 0,1647 -0,0369
BCP / Banco Comercial Português, SA 2,69 0,00 1,72 22,51 0,1646 -0,0378
KBSTF / Кобе Стил, ООО 0,15 1,72 0,1644 0,1644
GEB / Lion Finance Group PLC 0,02 0,00 1,65 36,00 0,1576 -0,0169
XZJCF / Мицуи горно-металлургическая компания, ООО 0,06 1,64 0,1573 0,1573
NDB / Нордеа Банк АБП 0,12 -52,18 1,64 -44,39 0,1570 -0,2684
NHC / Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед 0,70 96,56 1,64 54,73 0,1567 0,0040
6995 / Токай Рика Ко., Лтд. 0,11 306,37 1,62 375,00 0,1546 0,0308
N9U / Номура Недвижимость Холдингс, Инк. 0,27 400,00 1,61 11,90 0,1539 -0,0534
JPTXF / Япония Петролеум Эксплорейшн Ко., Лтд. 0,22 42,63 1,60 44,37 0,1535 -0,0067
UNI / Уникаха Банк, SA 0,84 0,00 1,60 34,03 0,1534 -0,0191
TSKMF / Сеть Цубакимото. 0,13 8,29 1,59 7,09 0,1518 -0,0618
VCT / Викат С.А. 0,03 0,00 1,57 34,27 0,1503 -0,0184
WBD / Вебилд СпА 0,43 0,00 1,57 19,12 0,1502 -0,0398
HBH / ХОРНБАХ Холдинг АГ и Ко. КГаА 0,01 0,00 1,57 46,90 0,1498 -0,0040
BG / БАВАГ Групп АГ 0,01 0,00 1,54 21,31 0,1476 -0,0358
BIH / Бальфур Битти plc 0,25 0,00 1,52 6,00 0,1455 -0,0612
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,03 0,00 1,50 28,02 0,1438 -0,0256
LSGOF / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,19 0,00 1,49 9,86 0,1429 -0,0531
IJ7 / ИТВ ПЛС 1,38 0,00 1,49 17,56 0,1422 -0,0401
I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС 0,10 87,04 1,48 110,95 0,1419 0,0406
SBMO / СБМ Оффшор Н.В. 0,07 0,00 1,48 12,50 0,1413 -0,0479
SE0018535684 / Бетсон AB, класс B 0,08 0,00 1,46 28,02 0,1399 -0,0248
SE0016797732 / Стурскоген Групп AB 1,10 0,00 1,45 22,20 0,1390 -0,0324
TCAP / ООО «ТП ICAP Group» 0,42 0,00 1,45 1,62 0,1385 -0,0668
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA - Корпоративные облигации/ноты 0,48 51,17 1,43 52,24 0,1364 0,0014
SEO / Серко Групп ПЛС 0,62 65,87 1,42 97,50 0,1361 0,0323
BFF / БФФ Банк С.П.А. 0,15 0,00 1,42 10,44 0,1357 -0,0494
GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" 0,34 65,14 1,42 90,85 0,1356 0,0285
CBGB / Карлсберг А/С 0,01 0,00 1,42 30,17 0,1354 -0,0214
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,17 0,00 1,41 31,96 0,1351 -0,0191
JP70 / Havas NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 1,41 0,1345 0,1345
SFQ / SAF-Голландия SE 0,08 0,00 1,38 5,81 0,1324 -0,0562
YMTKF / Ямато Когё Ко., Лтд. 0,02 29,61 1,38 293,45 0,1322 0,0043
5F0 / Гунма Банк, ООО. 0,16 0,00 1,37 16,16 0,1308 -0,0389
ECMPA / Еврокоммерсиал Пропертиз Н.В. 0,05 0,00 1,36 18,38 0,1300 -0,0355
P4Q / Персеус Майнинг Лимитед 0,63 0,00 1,35 22,83 0,1287 -0,0292
MRTA / Группа компаний «Модерн Таймс» MTG AB 0,11 1,34 0,1281 0,1281
AA2 / Амада Ко., ООО. 0,13 0,00 1,34 -3,05 0,1278 -0,0708
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,05 0,00 1,33 12,38 0,1276 -0,0435
TFI / ТФ1 СА 0,14 0,00 1,33 21,12 0,1268 -0,0309
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 1,32 0,1258 0,1258
ARYN / АРИЗТА АГ 0,52 0,00 1,30 26,87 0,1247 -0,0234
LOOMIS / Лумис AB (опубликовано) 0,03 0,00 1,30 30,75 0,1241 -0,0189
NGKSF / Нитерра Ко., ООО. 0,04 0,00 1,30 -5,61 0,1239 -0,0739
D9F2 / Дракс Групп ПЛС 0,16 0,00 1,29 6,91 0,1229 -0,0504
RUI / Рубин 0,04 0,00 1,27 24,51 0,1216 -0,0255
GNCL / Гринкор Групп ПЛС 0,51 0,00 1,25 2,37 0,1200 -0,0566
MFEB / МФЭ-Медиафоревропа Н.В. 0,26 0,00 1,24 9,72 0,1188 -0,0444
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,04 1,22 0,1170 0,1170
MAP / Мапфре, ЮАР 0,34 0,00 1,22 28,20 0,1170 -0,0206
1AKA / Акер Солюшнс АСА 0,45 0,00 1,22 -4,39 0,1167 -0,0672
IVG / Ивеко Групп Н.В. 0,08 -20,37 1,21 23,93 0,1160 -0,0441
PIRC / Пирелли и CSpA 0,20 0,00 1,21 2,71 0,1159 -0,0541
PFODF / Премьер Фудс плк 0,45 0,00 1,20 14,00 0,1146 -0,0368
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,00 1,19 6,17 0,1136 -0,0477
GRNG / Gränges AB (опубликовано) 0,09 0,00 1,18 2,96 0,1131 -0,0524
ZONNF / НОС, СГПС, СА 0,28 1,18 0,1129 0,1129
QJQ / ИСС А/С 0,05 0,00 1,17 32,69 0,1123 -0,0152
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche SpA – Привилегированные акции 0,04 0,00 1,17 34,33 0,1119 -0,0137
IPS / Ипсос СА 0,02 36,42 1,17 29,13 0,1116 -0,0772
OBH / OC Oerlikon Corporation AG 0,27 1,17 0,1116 0,1116
CRN / Кэрн Хоумс пл.с. 0,52 0,00 1,15 -7,47 0,1102 -0,0693
AVOL / Аволта АГ 0,03 0,00 1,15 0,88 0,1097 -0,0543
VNT / Вентиа Сервисез Груп Лимитед 0,42 0,00 1,14 15,17 0,1090 -0,0336
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,12 0,00 1,14 -33,41 0,1089 -0,1374
BLD / Британская земельная компания PLC 0,21 0,00 1,12 13,08 0,1076 -0,0357
RF / Евразео SE 0,02 0,00 1,11 -11,43 0,1061 -0,0744
GLV / Славная Сан Энтерпрайзис Лимитед 0,59 0,00 1,11 5,93 0,1059 -0,0448
0KN / Морган Синдалл Групп plc 0,02 0,00 1,10 3,97 0,1053 -0,0473
HMSO / Хаммерсон ПЛС 0,32 0,00 1,09 -4,54 0,1047 -0,0606
01K / Келлер Групп ПЛС 0,06 0,00 1,09 12,64 0,1041 -0,0352
TM2 / Сидбанк А/С 0,02 0,00 1,09 20,51 0,1040 -0,0260
IJCA / Инчкейп ПЛС 0,12 0,00 1,08 7,70 0,1031 -0,0412
LDBA / Х. Лундбек А/С 0,22 0,00 1,06 -21,95 0,1011 -0,0939
TUI1 / ВЫ НА 0,14 0,00 1,05 -9,06 0,1009 -0,0662
EJTTF / EasyJet plc 0,16 0,00 1,05 4,99 0,1008 -0,0439
AZM / Азимут Холдинг С.п.А. 0,04 0,00 1,04 6,35 0,0993 -0,0415
H2X3 / Хискокс, ООО 0,07 0,00 1,02 8,62 0,0977 -0,0378
KSANF / Кансай Пейнт Ко., Лтд. 0,07 0,00 0,98 11,25 0,0937 -0,0332
FUWAF / Фурукава Электрик Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,95 -30,93 0,0906 -0,1071
YUE1 / Юэ Юэнь Индастриал (Холдингс) Лимитед 0,66 0,00 0,94 -32,69 0,0903 -0,1117
FNWA / Будущее ПЛС 0,10 0,00 0,94 -15,95 0,0897 -0,0711
MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. 0,06 0,00 0,80 -12,50 0,0764 -0,0551
HKEPF / Хоккайдо Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,17 0,00 0,80 -6,69 0,0761 -0,0468
OCI / ОКИ Н.В. 0,08 0,00 0,66 -27,86 0,0627 -0,0682
HBR / Харбор Энерджи ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1131
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3783