Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 612 885
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 612 885 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JPIVX - JPMorgan Intrepid Value Fund Class I: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности JPIVX - JPMorgan Intrepid Value Fund Class I включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , 3M Company (US:MMM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,72 2,4842 2,4842
0,02 2,71 1,8125 1,8125
0,01 1,43 0,9573 0,9573
0,00 2,61 1,7415 0,7709
0,01 1,08 0,7239 0,7239
0,01 1,01 0,6742 0,6742
0,01 0,98 0,6531 0,6531
0,00 0,91 0,6108 0,6108
0,09 0,84 0,5641 0,5641
0,01 1,94 1,2945 0,5596
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,16 0,7747 -1,5162
0,01 1,85 1,2347 -1,0671
0,00 0,80 0,5319 -0,7422
0,00 0,75 0,5013 -0,7234
0,03 1,45 0,9719 -0,7206
0,01 0,46 0,3082 -0,6871
0,00 0,86 0,5733 -0,6107
0,00 1,19 0,7959 -0,5605
0,01 0,96 0,6386 -0,5522
0,00 0,51 0,3396 -0,4952
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,72 2,4842 2,4842
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 -19,59 3,63 -10,27 2,4231 -0,0248
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 -15,80 3,20 -4,54 2,1361 0,1079
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -14,38 3,14 -22,41 2,0994 -0,3531
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -7,83 3,12 -15,92 2,0862 -0,1634
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -13,10 3,07 -0,26 2,0522 0,1865
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 2,71 1,8125 1,8125
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 27,01 2,61 62,67 1,7415 0,7709
MS / Морган Стенли 0,02 -9,72 2,56 9,00 1,7075 0,2874
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -9,73 2,38 -8,70 1,5928 0,0117
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -38,04 2,29 -18,67 1,5322 -0,1749
L / Корпорация Лёвс 0,02 -9,72 2,16 -9,97 1,4433 -0,0099
COP / КонокоФиллипс 0,02 -17,23 2,10 -29,26 1,4006 -0,3945
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -9,70 2,05 0,10 1,3714 0,1295
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -24,54 1,98 -13,28 1,3217 -0,0601
RTX / Корпорация РТХ 0,01 44,85 1,94 59,69 1,2945 0,5596
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,03 -9,72 1,89 -11,59 1,2645 -0,0321
T / АТ&Т Инк. 0,06 -13,99 1,85 -11,95 1,2363 -0,0370
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -18,36 1,85 -51,38 1,2347 -1,0671
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -9,70 1,83 19,62 1,2228 0,2964
DE / Дир и компания 0,00 -13,27 1,80 -6,04 1,2059 0,0425
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 -9,71 1,80 -12,66 1,2030 -0,0459
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -18,55 1,78 -5,91 1,1923 0,0437
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -9,73 1,76 -14,13 1,1776 -0,0655
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -9,71 1,75 -12,39 1,1715 -0,0410
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -9,72 1,74 6,56 1,1613 0,1733
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -9,70 1,67 -15,56 1,1136 -0,0817
LIN / Линде ПЛС 0,00 -9,72 1,66 -9,01 1,1067 0,0038
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 -16,49 1,64 -17,03 1,0944 -0,1008
DOV / Дуврская корпорация 0,01 -21,84 1,63 -18,46 1,0860 -0,1217
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -27,85 1,62 -19,67 1,0837 -0,1388
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -9,72 1,58 5,26 1,0571 0,1464
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 43,44 1,58 32,19 1,0566 0,3316
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,06 1,54 -5,54 1,0261 0,0415
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -9,73 1,53 -2,43 1,0208 0,0723
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -12,36 1,50 -6,07 1,0032 0,0347
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -14,73 1,49 -20,48 0,9940 -0,1391
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -31,41 1,45 -47,96 0,9719 -0,7206
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -28,21 1,45 -23,91 0,9661 -0,1842
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -21,35 1,44 -16,28 0,9624 -0,0795
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 1,43 0,9573 0,9573
CSX / Корпорация CSX 0,04 -9,72 1,42 0,14 0,9476 0,0894
CME / CME Group Inc. 0,01 -9,74 1,39 -6,20 0,9302 0,0310
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -30,38 1,34 -26,74 0,8935 -0,2120
CI / Группа Сигна 0,00 -19,22 1,31 -18,84 0,8783 -0,1026
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -19,69 1,31 -12,82 0,8769 -0,0352
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,04 -9,72 1,29 -19,18 0,8615 -0,1049
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,02 -9,72 1,25 -16,71 0,8361 -0,0741
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 -9,72 1,25 -7,69 0,8352 0,0152
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -30,82 1,23 -32,62 0,8186 -0,2831
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 -9,71 1,22 53,45 0,8176 0,3344
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -39,81 1,21 -33,81 0,8100 -0,2992
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -59,03 1,19 -46,81 0,7959 -0,5605
VTR / Продажи, ООО 0,02 -9,73 1,19 -17,07 0,7955 -0,0743
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -35,60 1,16 -36,41 0,7776 -0,3305
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -65,40 1,16 -69,35 0,7747 -1,5162
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -9,68 1,14 -7,37 0,7641 0,0161
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -13,16 1,13 -18,37 0,7548 -0,0831
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -9,72 1,11 -13,12 0,7434 -0,0325
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,08 0,7239 0,7239
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -9,73 1,08 -8,45 0,7239 0,0068
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -9,73 1,06 -29,49 0,7077 -0,2026
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -9,72 1,06 -7,93 0,7064 0,0110
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -28,32 1,06 -12,73 0,7057 -0,0279
MMM / Компания 3М 0,01 1,01 0,6742 0,6742
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -9,72 1,00 13,51 0,6682 0,1342
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -9,71 1,00 -12,23 0,6674 -0,0218
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -9,70 0,98 -7,01 0,6562 0,0162
SO / Южная компания 0,01 0,98 0,6531 0,6531
C / Ситигруп Инк. 0,01 -59,45 0,96 -51,40 0,6386 -0,5522
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 875,54 0,93 -38,63 0,6245 -0,2979
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,02 -9,72 0,93 -1,38 0,6198 0,0500
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -9,72 0,92 -9,54 0,6149 -0,0016
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,91 0,6108 0,6108
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -9,75 0,91 -9,45 0,6085 -0,0006
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -46,13 0,86 -56,14 0,5733 -0,6107
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 12,57 0,86 23,67 0,5731 0,1533
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -9,66 0,85 7,30 0,5701 0,0880
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -9,70 0,85 -10,52 0,5689 -0,0072
AMCR / Амкор ПЛС 0,09 0,84 0,5641 0,5641
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -9,70 0,84 24,74 0,5596 0,1528
PSX / Филлипс 66 0,01 -19,65 0,83 -22,37 0,5569 -0,0935
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -9,72 0,82 -22,41 0,5464 -0,0921
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -9,68 0,81 -25,28 0,5399 -0,1148
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,04 -9,71 0,80 19,70 0,5364 0,1300
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -61,25 0,80 -62,20 0,5319 -0,7422
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -9,73 0,78 3,87 0,5199 0,0657
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -9,72 0,76 28,11 0,5088 0,1486
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -59,59 0,75 -62,89 0,5013 -0,7234
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -20,88 0,75 -18,80 0,4992 -0,0587
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,05 -9,71 0,75 -2,49 0,4984 0,0355
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -9,74 0,71 -1,65 0,4776 0,0376
XYZ / Блок, Инк. 0,01 -9,70 0,71 12,84 0,4764 0,0939
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -25,51 0,71 -29,12 0,4720 -0,1317
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,70 0,4692 0,4692
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -41,11 0,68 -31,05 0,4574 -0,1435
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 -20,84 0,65 -32,33 0,4366 -0,1484
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 0,61 353,34 0,61 354,81 0,4108 0,3286
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 -45,99 0,60 -50,41 0,4027 -0,3332
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,01 -9,72 0,60 0,67 0,3991 0,0396
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 -9,71 0,58 -23,68 0,3860 -0,0723
TXT / Текстрон Инк. 0,01 0,58 0,3842 0,3842
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,01 -9,71 0,57 -12,79 0,3833 -0,0152
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 -9,75 0,57 -10,17 0,3780 -0,0033
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -9,73 0,56 -16,62 0,3761 -0,0327
AMH / American Homes 4 Аренда 0,02 -9,73 0,55 -14,00 0,3700 -0,0195
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 -9,72 0,53 -3,67 0,3515 0,0210
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -54,52 0,51 -64,05 0,3396 -0,4952
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -9,71 0,50 -20,82 0,3357 -0,0488
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -57,20 0,46 -72,64 0,3082 -0,6871
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -9,62 0,46 17,14 0,3065 0,0692
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 -35,96 0,46 -44,15 0,3064 -0,1905
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 -9,72 0,46 -2,76 0,3064 0,0206
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 397,83 0,45 -14,89 0,2985 0,0774
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -26,18 0,41 -29,32 0,2708 -0,0764
BA / Компания Боинг 0,00 0,40 0,2702 0,2702
TGT / Целевая корпорация 0,00 -9,66 0,29 -14,79 0,1929 -0,0119
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -9,69 0,26 13,66 0,1729 0,0348