Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 126 697 749
Текущие позиции 941
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JSDHX — краткосрочный фонд JPMorgan Core Plus класса A раскрыла общий объем активов в размере 941 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 126 697 749 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSDHX - JPMorgan Short Duration Core Plus Fund Class A: JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , FNMA, REMIC, Series 2022-42, Class EA (US:US3136BNRD07) , FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GZK39) , and BPCE SA (FR:US05583JAH59) . Новые должности JSDHX - JPMorgan Short Duration Core Plus Fund Class A включают в себя FNMA, REMIC, Series 2022-42, Class EA (US:US3136BNRD07) , FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GZK39) , BPCE SA (FR:US05583JAH59) , and Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
72,58 1,7461 1,7461
29,86 0,7183 0,7183
14,78 0,3556 0,3556
12,37 0,2976 0,2976
11,07 0,2663 0,2663
10,69 0,2571 0,2571
10,24 0,2465 0,2465
10,15 0,2442 0,2442
9,77 0,2350 0,2350
18,93 0,4554 0,2245
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
78,88 1,8976 -2,4735
30,76 0,7400 -0,3555
84,55 2,0341 -0,3518
88,33 2,1249 -0,2885
48,58 1,1687 -0,1253
28,02 0,6742 -0,1203
41,78 1,0052 -0,1048
7,35 0,1768 -0,0982
11,79 0,2836 -0,0969
2,89 0,0695 -0,0923
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 108,53 4,30 108,55 4,28 2,6115 -0,0500
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 88,33 -6,42 2,1249 -0,2885
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 84,55 -9,39 2,0341 -0,3518
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 78,88 -53,86 1,8976 -2,4735
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 72,58 1,7461 1,7461
US3136BNRD07 / ФНМА, REMIC, серия 2022-42, класс EA 48,58 -4,01 1,1687 -0,1253
US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 41,78 -3,75 1,0052 -0,1048
GNMA, Series 2024-151, Class HB / ABS-MBS (US38384WMQ59) 34,62 -2,20 0,8329 -0,0722
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 30,76 -28,21 0,7400 -0,3555
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 29,86 0,7183 0,7183
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 29,13 -2,91 0,7007 -0,0663
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 28,06 0,39 0,6752 -0,0396
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 28,02 -9,81 0,6742 -0,1203
GNMA, Series 2024-110, Class LC / ABS-MBS (US38384QJ829) 27,06 -4,77 0,6509 -0,0755
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 26,81 0,22 0,6449 -0,0390
US05583JAH59 / БПЦЕ СА 26,66 0,58 0,6413 -0,0364
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 25,58 -4,13 0,6155 -0,0668
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 25,45 -0,33 0,6122 -0,0406
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,04 -5,31 0,6024 -0,0737
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 22,89 -3,97 0,5507 -0,0588
US3140XHPX92 / ФНМА УМБС, 30 лет 22,33 -4,56 0,5373 -0,0610
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3622ADHZ49) 22,32 -1,46 0,5369 -0,0421
US3140X6JS19 / ФНМА УМБС, 30 лет 21,86 -4,50 0,5259 -0,0593
US539439AX74 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 21,11 -0,13 0,5079 -0,0326
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 20,25 -0,14 0,4871 -0,0313
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 20,19 -9,70 0,4857 -0,0860
US06738EBU82 / Барклайс ПЛС 19,73 0,51 0,4746 -0,0272
US3140X6MZ15 / FNMA 20 лет 3,5% 11.01.2039#FM3075 19,64 -1,95 0,4725 -0,0396
US31418EYN48 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5216 12-01-53 19,63 -5,07 0,4723 -0,0564
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 19,35 -0,56 0,4654 -0,0320
US22535WAG24 / Креди Агриколь С.А./Лондон 19,01 0,70 0,4574 -0,0253
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,93 109,67 0,4554 0,2245
US06279JAB52 / Группа Банка Ирландии PLC 18,06 0,52 0,4344 -0,0249
US61747YEC57 / Морган Стенли 17,76 0,65 0,4272 -0,0239
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 17,56 -0,64 0,4223 -0,0294
US05946KAK79 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 17,44 -0,36 0,4195 -0,0280
US3137H5C627 / Фредди Мак РЕМИКС 16,73 -3,51 0,4026 -0,0408
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,68 -4,33 0,4013 -0,0445
US3140X7LP25 / Фанни Мэй Пул 16,50 -3,11 0,3970 -0,0385
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 16,49 0,56 0,3967 -0,0226
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 16,36 -0,65 0,3936 -0,0274
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,27 -2,52 0,3914 -0,0353
US00080QAF28 / АБН АМРО Банк Н.В. 16,15 0,10 0,3885 -0,0240
US31288QQM59 / ФХЛМК 16,13 -4,80 0,3881 -0,0452
GNMA, Series 2025-4, Class LA / ABS-MBS (US38385CBR88) 15,76 -2,70 0,3791 -0,0350
GNMA, Series 2025-1, Class GC / ABS-MBS (US38385CKW72) 15,39 -2,66 0,3703 -0,0340
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 15,38 0,54 0,3700 -0,0212
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 15,19 0,73 0,3655 -0,0201
US3133LPSX68 / Фредди Мак Пул 14,99 -6,70 0,3606 -0,0501
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 14,79 0,05 0,3558 -0,0221
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,78 0,3556 0,3556
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 14,60 0,26 0,3512 -0,0211
US286181AD43 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 14,37 0,31 0,3457 -0,0206
US92852LAA70 / Витерра Финанс Б.В. 14,18 0,90 0,3411 -0,0182
US48241FAB04 / КБС Групп Н.В. 14,13 -0,06 0,3401 -0,0216
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 13,95 -0,48 0,3356 -0,0228
US60687YBP34 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 13,71 0,78 0,3298 -0,0180
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 13,30 0,54 0,3201 -0,0183
HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС 13,27 0,05 0,3192 -0,0199
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 12,94 0,36 0,3113 -0,0184
Symphony CLO Ltd., Series 2019-21A, Class BR2 / ABS-CBDO (US87166RGG65) 12,92 -0,59 0,3109 -0,0215
US96043JAN54 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс E 12,89 0,16 0,3101 -0,0189
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 12,51 0,30 0,3011 -0,0179
US86562MCR97 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 12,44 0,03 0,2992 -0,0187
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,37 0,2976 0,2976
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 12,33 0,55 0,2966 -0,0169
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,24 -8,28 0,2946 -0,0468
US23344QAD16 / DT Auto Owner Trust, серия 2021-3A, класс D 11,79 -20,79 0,2836 -0,0969
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 11,79 -0,25 0,2835 -0,0186
US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА 11,69 -0,36 0,2813 -0,0187
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 11,44 -0,21 0,2753 -0,0179
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 11,44 0,56 0,2753 -0,0157
US606822BY90 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 11,44 0,61 0,2752 -0,0155
US3140XFCX73 / ФНМА УМБС, 30 лет 11,31 -4,57 0,2721 -0,0309
US606822CN27 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 11,19 -0,20 0,2692 -0,0175
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 11,07 0,2663 0,2663
US404119CP27 / HCA Inc. 11,00 0,22 0,2645 -0,0160
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBG96) 10,93 -0,29 0,2630 -0,0173
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 10,69 0,2571 0,2571
US12659WAG33 / Доверительный фонд CPS по автоматической дебиторской задолженности 10,59 -6,41 0,2547 -0,0345
BlueMountain CLO Ltd., Series 2021-32A, Class BR / ABS-CBDO (US09631EAL11) 10,49 -0,06 0,2525 -0,0160
US74977RDR21 / Кооператив Рабобанк UA 10,45 0,28 0,2514 -0,0150
CIFC Funding Ltd., Series 2016-1A, Class BR3 / ABS-CBDO (US17180TBN19) 10,41 -0,29 0,2503 -0,0165
US3140QGGU54 / ФНМА УМБС, 20 лет 10,35 -0,99 0,2490 -0,0183
US86959LAP85 / Шведский Handelsbanken AB 10,28 0,15 0,2473 -0,0151
US89115A2U52 / Банк Торонто-Доминион (The) 10,28 0,23 0,2472 -0,0149
Columbia Cent CLO Ltd., Series 2021-31A, Class BR / ABS-CBDO (US19737LAU70) 10,25 -0,10 0,2467 -0,0157
Bain Capital Credit CLO, Series 2019-2A, Class BR3 / ABS-CBDO (US05682LBC00) 10,24 0,2465 0,2465
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2021-42A, Class BR / ABS-CBDO (US64133WAQ87) 10,24 -0,14 0,2463 -0,0158
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2025-1A, Class A2 / ABS-CBDO (US69704CAC10) 10,18 -0,70 0,2449 -0,0172
US3133LPTJ65 / ФХЛМК УМБС, 10 лет 10,17 -5,26 0,2446 -0,0298
BNP / БНП Париба С.А. 10,16 -0,07 0,2445 -0,0155
2914 / Япония Табак Инк. 10,15 0,2442 0,2442
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 10,03 0,09 0,2413 -0,0149
Dryden Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class B1R3 / ABS-CBDO (US26245CBS17) 10,01 0,00 0,2408 -0,0151
US55608JBF49 / Маккуори Групп, ООО 10,00 -0,14 0,2407 -0,0155
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) 9,96 -0,51 0,2397 -0,0164
US61747YEV39 / Морган Стенли 9,96 -0,22 0,2395 -0,0156
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 9,94 -0,23 0,2391 -0,0156
US55607PAF27 / Маккуори Групп, ООО 9,91 0,62 0,2383 -0,0134
US30165JAF30 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-4A, класс D 9,91 -23,25 0,2383 -0,0917
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 9,90 -0,08 0,2382 -0,0152
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 9,79 0,08 0,2354 -0,0146
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,77 0,2350 0,2350
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,76 -0,10 0,2348 -0,0150
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 9,75 -0,48 0,2346 -0,0159
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class B / ABS-O (US68377TAB44) 9,68 201,96 0,2330 0,1510
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAV71) 9,54 0,02 0,2294 -0,0144
US3132AD3L00 / Пул УМБС 9,52 -4,63 0,2290 -0,0262
US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС 9,51 0,65 0,2289 -0,0128
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 9,50 -0,09 0,2285 -0,0146
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 9,41 0,30 0,2263 -0,0135
LCM Ltd., Series 36A, Class BR / ABS-CBDO (US50190LAS79) 9,37 -0,28 0,2254 -0,0148
Symphony CLO Ltd., Series 2018-20A, Class BR2 / ABS-CBDO (US87166VAY48) 9,36 0,00 0,2251 -0,0142
RR Ltd., Series 2020-12A, Class ABR3 / ABS-CBDO (US74989HAN26) 9,35 -0,06 0,2250 -0,0143
US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 9,31 -0,30 0,2240 -0,0148
US43732VAG14 / Home Partners of America Trust, серия 2021-2, класс E1 9,13 -0,26 0,2197 -0,0144
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 9,12 11,91 0,2195 0,0110
DGZ / DB Gold Short ETN 9,11 0,2191 0,2191
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,10 0,2188 0,2188
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-SL1, Class A1 / ABS-MBS (US362960AA42) 8,91 0,2145 0,2145
US802927AF02 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2023-4 8,90 -0,45 0,2142 -0,0145
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 8,85 -0,44 0,2128 -0,0143
US61747YFA82 / Морган Стенли 8,77 -0,08 0,2110 -0,0134
Ares CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A3RR / ABS-CBDO (US04015NAQ79) 8,63 -0,08 0,2077 -0,0132
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,63 0,2075 0,2075
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,61 0,22 0,2072 -0,0125
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US69690EAC30) 8,57 -0,17 0,2062 -0,0133
US17327CAM55 / Ситигруп Инк. 8,52 0,78 0,2050 -0,0112
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) 8,49 -0,52 0,2043 -0,0139
US3140XJHG18 / ФНМА УМБС, 15 лет 8,47 -4,40 0,2038 -0,0228
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 8,32 0,05 0,2002 -0,0125
US94989TBH68 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-LC22 8,29 -3,89 0,1995 -0,0211
Aqua Finance Issuer Trust, Series 2025-A, Class A / ABS-O (US038394AA02) 8,29 0,1995 0,1995
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US22536KAE29) 8,25 0,1985 0,1985
US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А 8,22 -18,27 0,1978 -0,0594
US3132D6CV02 / Фредди Мак Пул 8,14 -4,45 0,1958 -0,0220
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,06 0,1939 0,1939
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,04 0,10 0,1934 -0,0119
US92917AAC09 / ООО "Воя КЛО 2018-1" 8,01 0,1927 0,1927
US3136BNVD50 / ФНМА, REMIC, серия 2022-43, класс P 7,93 -2,54 0,1907 -0,0173
Dext ABS LLC, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US252154AD14) 7,92 0,1905 0,1905
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,91 0,1904 0,1904
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,90 0,1902 0,1902
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 7,90 0,1902 0,1902
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 7,90 0,1901 0,1901
US3137ACM896 / FHLMC, REMIC, серия 3878, класс PL 7,89 -5,03 0,1899 -0,0226
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,87 0,1895 0,1895
Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US58940BAZ94) 7,80 -0,66 0,1875 -0,0131
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 7,77 0,41 0,1870 -0,0109
BNP / БНП Париба С.А. 7,75 0,1866 0,1866
US6174468V45 / Морган Стенли 7,60 0,80 0,1827 -0,0099
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 7,57 0,33 0,1822 -0,0108
US902613AS79 / ЮБС Групп АГ 7,49 -0,12 0,1803 -0,0116
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,46 0,1795 0,1795
US924933AC82 / Фонд дебиторской задолженности Veros Auto 2023-1 7,44 -0,75 0,1791 -0,0127
US74977RDS04 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК ЮА 7,40 -0,03 0,1781 -0,0112
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,35 0,1769 0,1769
US12658VAD38 / CPS Авто Траст 7,35 -31,66 0,1768 -0,0982
US26253WAG33 / Доверие владельцев автомобилей DT 2021-4 7,31 -3,10 0,1759 -0,0170
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 7,31 0,00 0,1758 -0,0110
US30312MAL54 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2019-KC06, класс B 7,29 0,58 0,1754 -0,0099
US3140FXD746 / ФНМА, Другое 7,14 -4,50 0,1717 -0,0194
US30297LAJ17 / FREMF 2018-K82 Ипотечный траст 7,14 2,38 0,1717 -0,0065
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 7,10 0,34 0,1709 -0,0101
Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) 7,10 0,1709 0,1709
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US96043RAG20) 7,10 247,33 0,1709 0,1186
KKR Static CLO Ltd., Series 2022-1A, Class BR2 / ABS-CBDO (US48255QAW33) 7,07 -0,42 0,1702 -0,0115
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2022-6, Class D / ABS-O (US802918AF94) 7,06 -0,54 0,1699 -0,0117
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECR45) 7,00 -0,10 0,1684 -0,0108
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 7,00 -3,38 0,1683 -0,0168
Madison Park Funding Ltd., Series 2021-49A, Class B1R / ABS-CBDO (US55820VAN38) 6,98 -0,27 0,1680 -0,0110
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 6,97 -4,34 0,1677 -0,0186
SWED A / Swedbank AB (публичный) 6,96 0,1674 0,1674
US80281LAM72 / Сантандер UK Group Holdings PLC 6,95 0,74 0,1672 -0,0092
US92890KBG94 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 6,91 -2,47 0,1662 -0,0149
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 6,89 -0,48 0,1657 -0,0112
US04685A2U49 / Афина Глобальное финансирование 6,79 0,64 0,1634 -0,0092
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 6,78 0,1631 0,1631
US210385AB64 / ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ СОЗВЕЗДИЯ 6,77 0,49 0,1630 -0,0094
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,77 0,1628 0,1628
US30165XAF24 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-2A, класс D 6,73 -20,26 0,1618 -0,0539
US224927AE34 / КААЛТ_23-1А 6,68 -1,11 0,1607 -0,0120
THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2019-3A, Class BR2 / ABS-CBDO (US97314JAL98) 6,67 -0,01 0,1605 -0,0101
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US22537GAE08) 6,64 -0,15 0,1598 -0,0103
US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A 6,64 0,51 0,1597 -0,0092
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 6,63 0,14 0,1596 -0,0098
US3140XHBR70 / ФНМА УМБС, 30 лет 6,62 -4,49 0,1592 -0,0179
US3137BSSN40 / FHLMC, REMIC, серия 4634, класс MD 6,58 -4,94 0,1584 -0,0187
FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K68, Class D / ABS-MBS (US30305EAJ73) 6,58 2,32 0,1583 -0,0061
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,54 -0,65 0,1573 -0,0110
ACA / Кредит Агриколь СА 6,51 0,1567 0,1567
US30322DAG43 / ФРТКЛ, серия 2021-SFR1, класс D 6,48 0,87 0,1559 -0,0084
US3140Q87D16 / ФНМА УМБС, 20 лет 6,46 -6,00 0,1553 -0,0203
US3132DWEE93 / FHLMC Super 30Y с фиксированной процентной ставкой 5,00%, срок погашения до 01.07.2052 г. 6,46 -4,34 0,1553 -0,0173
US36263LAG41 / GCAR_21-3A 6,45 -24,55 0,1551 -0,0634
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US10806HAF47) 6,44 -0,14 0,1549 -0,0100
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,43 0,16 0,1547 -0,0095
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 6,35 0,47 0,1528 -0,0088
GNMA, Series 2024-184, Class BG / ABS-MBS (US38384XK930) 6,28 -3,07 0,1510 -0,0146
US74333TAJ88 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR8, класс E1 6,28 0,48 0,1510 -0,0087
Prologis LP / DBT (US74340XCQ25) 6,24 0,1501 0,1501
CarVal CLO Ltd., Series 2019-1A, Class BR2 / ABS-CBDO (US14686ABA60) 6,23 -0,02 0,1498 -0,0094
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,21 0,1493 0,1493
US456837AV55 / ИНГ Групп Н.В. 6,20 0,60 0,1492 -0,0084
US55348UAG31 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 6,18 -0,77 0,1487 -0,0105
AU3FN0029609 / ООО ААИ 6,18 0,1486 0,1486
US74333HAE53 / Жилой фонд «Прогресс» 6,05 0,48 0,1456 -0,0084
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US22535LAE11) 6,04 0,02 0,1453 -0,0091
US46644UBG22 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C30 5,98 1,12 0,1438 -0,0073
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K107, Class D / ABS-MBS (US302982AA18) 5,97 0,93 0,1436 -0,0076
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,95 0,05 0,1432 -0,0089
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 5,92 -0,22 0,1424 -0,0093
AMSR Trust, Series 2022-SFR3, Class F / ABS-O (US66981YAG44) 5,92 0,51 0,1424 -0,0082
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,88 0,19 0,1415 -0,0086
CABK / КайшаБанк, SA 5,87 0,19 0,1413 -0,0086
US12593PAZ53 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2015-CR25, класс B 5,85 0,43 0,1408 -0,0082
Symphony CLO Ltd., Series 2015-16A, Class B1RR / ABS-CBDO (US87165VAZ22) 5,83 -0,02 0,1402 -0,0088
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2025-2A, Class D / ABS-O (US37989BAL62) 5,79 0,1393 0,1393
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,78 0,1391 0,1391
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US80290CCK80) 5,78 -12,14 0,1390 -0,0291
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K113, Class D / ABS-MBS (US30315KAE29) 5,77 2,47 0,1388 -0,0052
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class F1 / ABS-O (US33767PAQ19) 5,74 -0,45 0,1381 -0,0093
US33768JAJ07 / FirstKey Homes Trust, серия 2021-SFR3, класс E1 5,74 0,58 0,1381 -0,0078
NRM FHT1 Excess Owner LLC, Series 2025-FHT1, Class A / ABS-MBS (US64832EAA73) 5,68 0,1366 0,1366
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,68 -4,06 0,1365 -0,0147
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K739, Class D / ABS-MBS (US30289SAS68) 5,66 2,48 0,1361 -0,0050
SBNA Auto Receivables Trust, Series 2024-A, Class D / ABS-O (US78437PAG81) 5,62 -0,90 0,1351 -0,0098
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US76042GAA22) 5,58 -0,80 0,1343 -0,0096
Toorak Mortgage Trust, Series 2025-RRTL1, Class A1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 5,57 0,1341 0,1341
US55608JAR95 / Маккуори Групп, ООО 5,56 0,74 0,1339 -0,0073
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 5,55 -0,14 0,1335 -0,0086
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US43283JAC09) 5,55 -9,45 0,1334 -0,0232
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2025-2, Class D / ABS-O (US024938AG74) 5,51 0,1327 0,1327
US3137BSY986 / FHLMC, REMIC, серия 4630, класс MA 5,46 -3,84 0,1313 -0,0138
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 5,44 1,21 0,1309 -0,0066
Cherry Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US164737AA69) 5,42 -0,24 0,1304 -0,0085
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US50205WAA53) 5,41 -0,51 0,1302 -0,0089
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5,35 11,63 0,1288 0,0062
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-4, Class D / ABS-O (US024945AG26) 5,34 -1,24 0,1284 -0,0098
Merchants Fleet Funding LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US588926AG07) 5,29 -0,58 0,1273 -0,0088
US08862BAB18 / Траст секьюритизации BHG 2021-B 5,28 -16,69 0,1269 -0,0350
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,27 -1,82 0,1269 -0,0105
US00180UAF21 / АМСР_21-СФР3 5,24 0,44 0,1260 -0,0073
US55348UAS78 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 5,23 -2,88 0,1258 -0,0119
US61765DAX66 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-MS1 5,22 0,58 0,1257 -0,0071
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US64831WAA80) 5,21 -0,27 0,1253 -0,0082
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 0,1240 0,1240
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US02531BAE92) 5,15 -0,52 0,1239 -0,0085
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US80286YAF97) 5,13 0,1235 0,1235
US14686TAF57 / Траст по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-P2 5,10 -0,29 0,1228 -0,0081
FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K83, Class D / ABS-MBS (US302958AS26) 5,10 2,55 0,1228 -0,0044
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US05377RJA32) 5,10 -0,60 0,1227 -0,0085
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K115, Class D / ABS-MBS (US302673AG32) 5,08 2,13 0,1221 -0,0049
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-2, Class D / ABS-O (US10807HAF38) 5,05 0,1214 0,1214
US55348UAL26 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 5,01 -1,88 0,1206 -0,0100
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 5,00 -0,38 0,1203 -0,0080
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,98 -1,81 0,1199 -0,0099
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 4,95 -0,08 0,1190 -0,0076
US35041LAA89 / Финансовый фонд Фонда 2021-1 4,94 -7,13 0,1188 -0,0171
US30297UAA07 / FREMF 2019-KC03 Ипотечный траст 4,92 0,33 0,1183 -0,0070
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 4,88 -0,08 0,1175 -0,0075
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K118, Class D / ABS-MBS (US30316TAS15) 4,88 2,22 0,1174 -0,0047
Arbor Realty SR, Inc., Series QIB / DBT (US03881NAG25) 4,81 -3,41 0,1158 -0,0116
US09659W2N34 / БНП Париба С.А. 4,76 0,72 0,1145 -0,0063
Verdant Receivables LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US92339MAB63) 4,75 -7,83 0,1144 -0,0175
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US26207AAF03) 4,75 -0,48 0,1143 -0,0078
LHOME Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US50205UAA97) 4,67 73,82 0,1125 0,0437
FHF Issuer Trust, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-O (US30339EAB48) 4,63 0,1115 0,1115
US31288QQV58 / ФХЛМК 4,63 -4,20 0,1113 -0,0122
US26209XAD30 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 4,61 0,33 0,1109 -0,0066
DANSKE / Данске Банк А/С 4,56 0,26 0,1098 -0,0066
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) 4,55 -3,84 0,1095 -0,0115
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,55 0,1093 0,1093
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US22535LAC54) 4,54 0,13 0,1093 -0,0067
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,51 0,45 0,1085 -0,0063
US91835GAA22 / ООО «ВОЛЬТ ЦВ», серия 2021-CF2, класс А1 4,50 -2,97 0,1083 -0,0104
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 4,47 0,22 0,1075 -0,0065
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-4, Class D / ABS-O (US802919AF77) 4,41 -0,77 0,1060 -0,0075
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR1, Class F1 / ABS-O (US33768NAN21) 4,33 1,10 0,1041 -0,0053
A5G / Группа компаний АИБ 4,28 0,1029 0,1029
US3137BSS871 / FHLMC, REMIC, серия 4632, класс MA 4,25 -3,78 0,1022 -0,0107
US745310AM41 / Пьюджет Энерджи Инк. 4,24 1,05 0,1019 -0,0053
US52604DAA00 / Фонд финансирования Лендмарка 2021-2 4,20 0,48 0,1010 -0,0058
US3140X4JA52 / ФНМА УМБС, 15 лет 4,19 -5,54 0,1009 -0,0126
NRM FNT1 Excess LLC, Series 2024-FNT1, Class A / ABS-O (US62956YAA73) 4,19 -5,99 0,1009 -0,0132
US46644YBA73 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 4,15 -1,05 0,0997 -0,0074
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 4,11 0,12 0,0988 -0,0061
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-3, Class D / ABS-O (US80287LAF67) 4,07 -1,14 0,0980 -0,0074
US3140FXES78 / Фанни Мэй Пул 4,05 -3,69 0,0974 -0,0101
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class D / ABS-O (US30166XAF15) 4,03 0,0969 0,0969
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US107933AE33) 4,02 -0,72 0,0968 -0,0068
CAFL Issuer LP, Series 2025-RRTL1, Class A1 / ABS-MBS (US124760AA71) 4,01 0,0965 0,0965
US3140FXJH68 / ФНМА, Другое 4,01 -4,34 0,0964 -0,0107
Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US262102AF30) 4,00 0,0963 0,0963
US46645LAC19 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-C1, класс D1 4,00 0,60 0,0963 -0,0054
Identity Digital Ltd. / DBT (N/A) 4,00 0,0962 0,0962
ReadyCap Holdings LLC, Series QIB / DBT (US755763AE91) 4,00 -0,45 0,0961 -0,0065
Purewest ABS Issuer LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US74628AAB08) 3,99 0,0961 0,0961
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US82653CAA99) 3,99 0,0959 0,0959
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,99 0,0959 0,0959
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,91 0,0941 0,0941
US33843WAG69 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-1, класс D 3,89 -8,95 0,0935 -0,0156
FirstKey Homes Trust, Series 2021-SFR1, Class F2 / ABS-O (US33767WAQ69) 3,87 0,68 0,0931 -0,0052
FREMF Mortgage Trust, Series 2019-KC07, Class C / ABS-MBS (US302988AN09) 3,84 1,00 0,0924 -0,0048
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 3,84 0,0923 0,0923
US92852LAC37 / Витерра Финанс Б.В. 3,82 0,24 0,0919 -0,0056
US3137FMCU41 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K093, класс X3 3,80 -5,29 0,0914 -0,0112
Brean Asset-Backed Securities Trust, Series 2025-RM11, Class A1 / ABS-MBS (US10638GAA13) 3,79 0,0913 0,0913
US36459DAS09 / GAM 2022-FRR3 BK61 1/52 3,79 0,0912 0,0912
US67108SAA69 / ООО «OnDeck Asset Securitization Trust IV» 3,78 -1,31 0,0908 -0,0070
US03464NAE22 / ООО «Ангел Дуб Ипотечный Траст I», серия 2018-3, класс B1 3,77 0,61 0,0906 -0,0051
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 3,74 0,0900 0,0900
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 3,72 -3,67 0,0896 -0,0093
US3137FWMC15 / FHLMC, REMIC, серия 5021, класс MI 3,67 -2,89 0,0883 -0,0083
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 3,66 0,05 0,0882 -0,0055
MFA Trust, Series 2024-RTL3, Class A1 / ABS-MBS (US59319PAA49) 3,66 -0,44 0,0879 -0,0059
US94989KBB89 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C29 3,65 -0,46 0,0877 -0,0059
US89614YAE68 / Жилой фонд Tricon, серия 2021-SFR1, класс E1 3,64 0,69 0,0875 -0,0049
CPS Auto Receivables Trust, Series 2024-C, Class C / ABS-O (US223920AC35) 3,62 -0,55 0,0872 -0,0060
US31418BD371 / Фанни Мэй Пул 3,61 -3,14 0,0869 -0,0084
US78486EAJ73 / Ипотечный траст STWD, серия 2021-LIH, класс B 3,58 -0,03 0,0862 -0,0054
US30322DAS80 / ФРТКЛ, серия 2021-SFR1, класс E1 3,58 0,25 0,0861 -0,0052
US059490AB83 / Континентальный банк САЭКА 3,55 1,37 0,0854 -0,0042
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US107933AF08) 3,54 -1,04 0,0851 -0,0063
OCP Aegis CLO Ltd., Series 2024-39A, Class A1 / ABS-CBDO (US67120EAA10) 3,50 -0,14 0,0843 -0,0054
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US68377TAC27) 3,49 39,29 0,0840 0,0199
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B, Class C / ABS-O (US80280BAC28) 3,49 0,0840 0,0840
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 3,49 -0,68 0,0839 -0,0059
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) 3,47 -0,74 0,0836 -0,0059
US05377RHJ68 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 3,47 -0,40 0,0835 -0,0056
US45378YAN40 / Индепенденс Плаза Траст 2018-INDP 3,47 1,14 0,0835 -0,0042
Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US12327CAB00) 3,44 -7,30 0,0828 -0,0121
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 3,40 1,04 0,0818 -0,0043
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2022-49A, Class BR / ABS-CBDO (US64135JAN28) 3,37 0,00 0,0810 -0,0051
US69359QAA22 / ООО «ПРЕТ 2021-РН4» 3,36 -4,38 0,0808 -0,0090
US320986AC63 / First Investors Auto Owner Trust, серия 2023-1A, класс B 3,34 -0,54 0,0804 -0,0055
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,34 0,0803 0,0803
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US22536VAC28) 3,33 -0,54 0,0800 -0,0055
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 0,0795 0,0795
US36250GAW50 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2015-GC30, класс C 3,29 -0,48 0,0792 -0,0054
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 3,29 0,46 0,0791 -0,0046
US29425AAG85 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-GC33 SER 2015-GC33 CL BV/R REGD 4.72112200 3,27 0,83 0,0788 -0,0043
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-5A, Class C / ABS-O (US22535PAC68) 3,27 -0,49 0,0786 -0,0053
US17323VBE48 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 3,27 -4,33 0,0786 -0,0087
DANSKE / Данске Банк А/С 3,27 0,06 0,0786 -0,0049
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US26207AAG85) 3,24 -0,31 0,0779 -0,0051
Carvana Auto Receivables Trust, Series 2024-N2, Class C / ABS-O (US14687VAE20) 3,20 -0,56 0,0771 -0,0053
US3137FRUM10 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 3,20 -4,62 0,0769 -0,0088
US03236VAE11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности X» 3,19 0,57 0,0767 -0,0043
USU3163EAD59 / СЕРИЯ FREMF MORTGAGE TRUST 2018-KW04 КЛАСС C 3,17 2,12 0,0763 -0,0031
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR1, Class D / ABS-O (US74331QAG29) 3,16 -0,47 0,0761 -0,0052
US96043JAL98 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс D 3,16 -35,05 0,0761 -0,0484
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 3,15 0,0757 0,0757
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 3,10 -0,42 0,0746 -0,0050
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class D / ABS-O (US80290CCL63) 3,08 -12,02 0,0741 -0,0154
US96042XAG07 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2023-1 3,06 -0,84 0,0737 -0,0053
Consumer Portfolio Services Auto Trust, Series 2025-B, Class C / ABS-O (US12630SAC52) 3,06 0,0737 0,0737
US12593GAJ13 / COMM 2015-PC1 Ипотечный траст 3,06 0,07 0,0736 -0,0046
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) 3,05 -0,20 0,0733 -0,0048
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 0,0729 0,0729
DT Auto Owner Trust, Series 2023-2A, Class E / ABS-O (US23346CAJ71) 3,01 0,0725 0,0725
US91282CHH79 / Казначейские векселя/облигации США 3,01 -0,10 0,0724 -0,0046
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 3,01 0,00 0,0723 -0,0046
Consumer Portfolio Services Auto Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US12633SAC26) 3,01 -0,92 0,0723 -0,0053
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B, Class D / ABS-O (US80280BAD01) 3,00 0,0721 0,0721
DT Auto Owner Trust, Series 2023-3A, Class E / ABS-O (US23345WAE57) 2,99 0,0719 0,0719
USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс 2,98 -1,33 0,0717 -0,0055
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 2,95 -4,62 0,0711 -0,0081
US71643VAB18 / Мексиканское масло 2,95 0,0709 0,0709
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US86324CAA99) 2,92 -7,39 0,0702 -0,0104
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 2,89 -54,36 0,0695 -0,0923
US38149XAA72 / Фонд эмитента Goldman Home Improvement Trust, серия 2021-GRN2, класс A 2,87 -16,72 0,0692 -0,0191
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US43283NAC11) 2,87 -11,86 0,0690 -0,0142
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,86 2,43 0,0689 -0,0026
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,86 0,78 0,0687 -0,0038
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class F2 / ABS-O (US33767PAS74) 2,86 -0,38 0,0687 -0,0046
US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 2,83 0,64 0,0681 -0,0038
US3138EQH706 / УМБС, 30 лет 2,82 -3,66 0,0679 -0,0070
US902613AC28 / ЮБС Групп АГ 2,80 0,68 0,0674 -0,0038
XS1117279882 / Международные облигации правительства Иордании 2,80 0,47 0,0674 -0,0039
US12635RBF47 / CSAIL Коммерческий ипотечный траст 2,80 -0,43 0,0673 -0,0045
Carvana Auto Receivables Trust, Series 2024-N1, Class C / ABS-O (US14687QAE35) 2,79 -0,57 0,0671 -0,0046
US3136B9DS32 / Фанни Мэй-Эйс 2,78 -1,76 0,0670 -0,0055
US14688GAF19 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-P3 2,78 0,04 0,0668 -0,0042
Veros Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US92511BAB09) 2,77 0,0665 0,0665
US61765LAC46 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C24, класс D 2,76 -0,47 0,0665 -0,0045
US46647TAA60 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP5 2,76 3,60 0,0664 -0,0017
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 2,73 -19,72 0,0657 -0,0213
Purchasing Power Funding LLC, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US745935AC06) 2,73 -0,51 0,0656 -0,0045
US92890KBF12 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WFRBS 2014-C22 WFRBS 2014-C22 B 2,72 -0,29 0,0655 -0,0043
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR2, Class D / ABS-O (US74334GAG10) 2,72 0,0654 0,0654
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) 2,71 -7,90 0,0651 -0,0100
US46644YBB56 / JPMBB 15-C31 C 4,61737% 08-15-48/25 2,69 0,00 0,0647 -0,0041
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 2,68 -3,25 0,0644 -0,0064
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 2,67 0,53 0,0642 -0,0037
US64830PAE60 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2019-NQM5, класс B1 2,64 -2,15 0,0635 -0,0055
US3137FWGA23 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,63 -4,57 0,0633 -0,0072
US64831KAJ51 / Новый трастовый фонд жилищной ипотеки, серия 2022-SFR1, класс E1 2,62 0,19 0,0630 -0,0038
Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US12326TAB44) 2,61 -4,56 0,0629 -0,0072
US3137FLMY79 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K090, класс X3 2,61 -5,68 0,0628 -0,0080
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US02528DAG51) 2,60 -0,80 0,0625 -0,0045
US00180UAE55 / AMSR 2021-SFR3 Траст 2,57 0,23 0,0618 -0,0037
US52607MAB54 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A B 2,47% 20.11.2031 144A 2,56 0,47 0,0617 -0,0036
US14732FAA03 / CASCADE MH ASSET TRUST 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL AV/R REGD 144A P/P 4.00000000 2,56 -2,29 0,0616 -0,0054
US92920CAG24 / VSTRONG АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023 А 2,55 -1,05 0,0614 -0,0045
US12592KBH68 / COMM 2014-UBS5 Ипотечный траст 2,53 0,00 0,0609 -0,0038
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) 2,53 0,0609 0,0609
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class B / ABS-O (US56847GAB95) 2,51 -0,87 0,0604 -0,0043
Lhome Mortgage Trust, Series 2025-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US50206RAA59) 2,50 0,0602 0,0602
US3136BBGX42 / FNMA, Многосемейный фонд REMIC, серия 2020-M37, класс X 2,50 -5,20 0,0601 -0,0073
US12593QBH20 / COMM 2015-CCRE26 Ипотечный траст 2,49 -0,44 0,0599 -0,0040
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US36271FAD42) 2,49 -0,88 0,0598 -0,0043
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 2,48 0,04 0,0598 -0,0037
US92873KAA43 / БЫВШЕЕ ООО «ЦВИ» 2,47 -9,63 0,0594 -0,0105
US588926AA37 / ООО «Фондинг торгового флота» 2,46 -15,00 0,0592 -0,0148
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US96034KAC71) 2,42 -7,94 0,0583 -0,0090
US12630DBB91 / COMM 2014-CR14 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2014-CR14 B 2,42 -0,12 0,0582 -0,0037
US61766RBD70 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2016-C31, класс B 2,41 0,50 0,0579 -0,0033
US71654QCB68 / Мексиканское масло 2,38 -0,67 0,0572 -0,0040
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 2,37 -0,50 0,0570 -0,0039
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 2,33 17,48 0,0560 0,0053
XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана 2,32 -0,26 0,0558 -0,0036
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 2,31 -1,37 0,0555 -0,0043
US22537EAC93 / КААЛТ_23-2А 2,28 -0,48 0,0549 -0,0037
PEAC Solutions Receivables LLC, Series 2025-1A, Class A3 / ABS-O (US69392HAC79) 2,27 -0,09 0,0545 -0,0035
US78397WAE66 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-2А, Класс С 2,26 -1,99 0,0544 -0,0046
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US783896AD52) 2,23 0,04 0,0536 -0,0033
US13033DAF24 / Жилищное финансирование Калифорнии, серия 2021-1, класс X 2,23 -3,55 0,0535 -0,0055
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class C / ABS-O (US56847GAC78) 2,21 -0,41 0,0532 -0,0036
US94989DBC20 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C27 2,20 -0,36 0,0529 -0,0035
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 2,20 -1,83 0,0529 -0,0044
US78486EAL20 / Ипотечный фонд STWD, серия 2021-LIH, класс C 2,18 -0,18 0,0525 -0,0034
US46522TAC27 / МУНИЦИПАЛИТЕТ СТАМБУЛА 10,5% 06.12.2028 144A 2,16 -1,73 0,0520 -0,0042
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 2,15 1,85 0,0517 -0,0022
US3137FTZT73 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,13 -2,91 0,0513 -0,0049
US3140FXF238 / ФНМА, Другое 2,12 -4,30 0,0509 -0,0056
US91282CEW73 / Казначейские векселя/облигации США 2,11 0,33 0,0508 -0,0030
US3137FUZF43 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,09 -4,44 0,0502 -0,0056
US80286PAE16 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-5 SER 2023-5 CL C REGD 6.43000000 2,07 -0,81 0,0498 -0,0036
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US22536VAE83) 2,06 -0,87 0,0496 -0,0036
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 2,05 0,0493 0,0493
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US05377RHZ01) 2,05 -0,20 0,0493 -0,0032
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US36271KAL52) 2,02 -0,10 0,0487 -0,0031
US02530UAG31 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-1 2,02 -0,64 0,0486 -0,0034
US74334DAE31 / Progress Residential 2022-SFR6 Trust 2,01 0,05 0,0482 -0,0030
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 2,00 -22,87 0,0481 -0,0182
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 2,00 -5,08 0,0481 -0,0058
US61765LAY65 / МОРГАН СТЭНЛИ БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C24 C 2,00 1,42 0,0480 -0,0023
CRIBS Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US12704NAA19) 1,99 0,0480 0,0480
Purewest ABS Issuer LLC, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US74628AAC80) 1,99 0,0479 0,0479
Lendmark Funding Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US52590AAC80) 1,98 0,25 0,0477 -0,0029
US03842VAB36 / АКВА ФИНАНС ТРАСТ 2017-А 1,98 3,35 0,0475 -0,0014
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR1, Class F2 / ABS-O (US33768NAQ51) 1,97 1,24 0,0473 -0,0023
US30166NAJ54 / EART_20-3A 1,96 -25,91 0,0473 -0,0205
US3137F9ZB00 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,93 -4,22 0,0464 -0,0051
CFMT LLC, Series 2024-HB15, Class M1 / ABS-MBS (US15723AAB70) 1,93 0,26 0,0464 -0,0028
US3137FREL11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,92 -4,71 0,0462 -0,0053
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-5, Class D / ABS-O (US802920AG32) 1,92 -0,88 0,0461 -0,0033
Primo Brands Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US89678QAD88) 1,91 0,0458 0,0458
US3140J8U436 / УМБС, 15 лет 1,90 -8,24 0,0458 -0,0072
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 1,90 -1,04 0,0458 -0,0034
US68378NAB64 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-A, класс B 1,90 -0,11 0,0457 -0,0029
US3137FNAH31 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,90 -5,44 0,0456 -0,0056
US61690QAS84 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 1,89 -1,92 0,0456 -0,0038
US05609GAA67 / БХМТ 2021-FL4 ООО 1,87 -16,65 0,0450 -0,0124
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 1,85 0,16 0,0446 -0,0027
US92873JAA79 / ООО «ВОЛЬТ CIII», серия 2021-CF1, класс А1 1,85 -12,48 0,0445 -0,0095
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,84 0,38 0,0443 -0,0026
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 1,84 -5,89 0,0442 -0,0057
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AT38) 1,82 -1,57 0,0438 -0,0035
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US783896AE36) 1,82 0,00 0,0438 -0,0028
XS0240295575 / Международные облигации Ирака 1,82 0,06 0,0437 -0,0027
AMSR Trust, Series 2025-SFR1, Class D / ABS-O (US00182MAG69) 1,81 0,0435 0,0435
USU59292AD19 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ MHC 2021-MHC 1,80 0,00 0,0433 -0,0027
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 1,80 -5,37 0,0433 -0,0053
US108056AE24 / Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, серия 2023-1, класс C 1,79 -0,44 0,0432 -0,0029
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US86324EAA55) 1,79 -7,78 0,0431 -0,0066
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,79 -3,19 0,0431 -0,0042
US3137FBBZ81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,79 -12,91 0,0430 -0,0095
US05608VAL09 / BX Trust, серия 2021-MFM1, класс E 1,78 0,45 0,0427 -0,0025
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 1,77 -10,34 0,0425 -0,0079
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 1,76 0,80 0,0423 -0,0023
First Student Bidco, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) 1,76 0,23 0,0422 -0,0025
US66982FAE97 / AMSR Trust, серия 2021-SFR4, класс E1 1,75 0,06 0,0421 -0,0026
US12591YBF16 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-UBS3, класс B 1,75 0,40 0,0420 -0,0025
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 1,73 1,35 0,0417 -0,0020
US67571BAC72 / ОКТАНОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-1 1,73 -1,03 0,0416 -0,0031
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 1,72 -2,55 0,0414 -0,0037
US428040DA42 / Hertz Corp/The 1,72 1,78 0,0413 -0,0018
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A, Class C / ABS-O (US05377RGN89) 1,71 -0,47 0,0411 -0,0028
US3137FVNQ19 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия Q012, класс X 1,69 -5,86 0,0406 -0,0052
US05609GAG38 / БХМТ 2021-FL4 ООО 1,66 0,30 0,0399 -0,0024
USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора 1,65 -0,96 0,0398 -0,0029
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 1,64 1,55 0,0395 -0,0018
US78433XAC48 / Стоунпик 2021-1 АБС 1,63 -15,56 0,0392 -0,0101
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 1,60 -0,19 0,0384 -0,0025
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 0,0384 0,0384
US91835DAA90 / БЫЛ 2021-НПЛ9 А1 1,59 -14,27 0,0382 -0,0091
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 -0,13 0,0378 -0,0024
US3132CWBJ27 / УМБС, 15 лет 1,55 -5,20 0,0373 -0,0045
US71654QDC33 / Мексиканское масло 1,54 1,92 0,0371 -0,0016
XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,54 -53,13 0,0370 -0,0470
Bayview Opportunity Master Fund Trust, Series 2024-SN1, Class D / ABS-O (US072926AF52) 1,53 -0,65 0,0367 -0,0026
US3137FJK993 / Директор по маркетингу FHLMC I 1,50 0,13 0,0361 -0,0022
US3137FNX881 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K097, класс X3 1,50 -5,49 0,0360 -0,0045
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US826935AB47) 1,49 -12,63 0,0358 -0,0077
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 1,49 -25,70 0,0358 -0,0154
MVW LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US62847RAB33) 1,49 -9,84 0,0357 -0,0064
US80282YAG17 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 1,48 0,82 0,0357 -0,0019
US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR 1,48 -34,16 0,0356 -0,0219
US55348UAQ13 / MRCD_19-ПАРК 1,47 -2,84 0,0355 -0,0033
US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. 1,46 -0,89 0,0350 -0,0025
US00178YAB74 / AMSR Trust, серия 2023-SFR2, класс B 1,45 -0,48 0,0349 -0,0024
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 1,45 0,91 0,0348 -0,0018
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 1,43 -8,20 0,0345 -0,0054
US3137FUZX58 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,43 -5,30 0,0344 -0,0042
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 1,42 -4,44 0,0342 -0,0038
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 1,41 0,14 0,0338 -0,0021
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 1,40 0,50 0,0337 -0,0020
US05608VAJ52 / BX_21-MFM1 1,40 0,14 0,0336 -0,0021
US92873EAA82 / ВОЛЬТ_21-НП10 1,39 -36,03 0,0335 -0,0221
US097751BX80 / Бомбардье Инк 1,39 0,29 0,0334 -0,0020
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 1,39 0,80 0,0333 -0,0018
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 1,37 0,15 0,0330 -0,0020
US45777VAE74 / Коста-риканский институт электричества 1,37 -0,36 0,0330 -0,0022
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-5A, Class B / ABS-O (US22535PAB85) 1,37 -0,44 0,0329 -0,0022
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 1,36 -1,16 0,0327 -0,0025
USP06518AG23 / Международные государственные облигации Багамских островов 1,35 1,12 0,0326 -0,0016
US28416LAB80 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2021-A LLC 1,35 -7,72 0,0325 -0,0049
US61692BBU35 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2020-HR8, класс XA 1,34 -4,95 0,0324 -0,0038
WEC US Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US92943LAC46) 1,34 -0,30 0,0322 -0,0021
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 1,31 0,46 0,0315 -0,0018
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 1,31 0,62 0,0315 -0,0018
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. / DBT (US49647QAA67) 1,30 -1,29 0,0313 -0,0024
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 1,30 0,23 0,0312 -0,0019
XS2199321113 / Международные облигации правительства Иордании 1,30 0,23 0,0312 -0,0019
Benin Government Bond / DBT (US08205QAA67) 1,29 -3,07 0,0311 -0,0030
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 1,28 -4,28 0,0307 -0,0034
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 1,26 0,24 0,0303 -0,0018
US3128MMSS31 / Золотые пулы FHLMC, 15 лет 1,26 -6,69 0,0302 -0,0042
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 1,25 0,40 0,0301 -0,0018
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,25 -0,56 0,0300 -0,0021
US68835HAH30 / Осмос Утилитис Сервисез Инк 1,24 0,16 0,0299 -0,0018
US55955GAA13 / ООО «Магнетит XXV» 1,24 -6,70 0,0298 -0,0042
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 1,24 -0,16 0,0297 -0,0019
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 1,23 -0,24 0,0295 -0,0019
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,22 0,74 0,0294 -0,0016
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 1,22 1,08 0,0294 -0,0015
US69331CAH16 / PG&E Corp. 1,22 0,16 0,0293 -0,0018
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,22 -0,33 0,0293 -0,0019
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 1,21 5,57 0,0292 -0,0002
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 69,80 0,0291 0,0109
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,21 -0,82 0,0291 -0,0021
US3137FVNK49 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K114, класс X3 1,21 -4,66 0,0291 -0,0033
Republic of El Salvador / DBT (USP01012CF16) 1,20 -1,48 0,0289 -0,0023
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 1,20 -0,08 0,0289 -0,0018
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 1,20 0,08 0,0288 -0,0018
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US05377RJM79) 1,19 -0,42 0,0287 -0,0019
Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) 1,19 0,0287 0,0287
US12592GAG82 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-CR19, класс D 1,19 -1,00 0,0286 -0,0021
US3137F64R56 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,19 -12,98 0,0286 -0,0063
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,18 -0,25 0,0285 -0,0019
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,18 2,16 0,0284 -0,0011
US810186AS55 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,18 1,03 0,0283 -0,0015
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 1,17 0,86 0,0282 -0,0015
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,17 -2,09 0,0282 -0,0024
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 1,16 -2,92 0,0280 -0,0027
US23918KAS78 / ДаВита Инк 1,16 0,70 0,0279 -0,0015
PowerPay Issuance Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US73934RAA68) 1,16 -8,24 0,0279 -0,0044
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 1,15 0,17 0,0277 -0,0017
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 1,15 -1,21 0,0276 -0,0021
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) 1,15 -2,80 0,0276 -0,0026
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,00 0,0274 -0,0017
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 1,13 -2,07 0,0273 -0,0023
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 1,13 885,22 0,0273 0,0243
Roc Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US77119RAA41) 1,13 -0,44 0,0272 -0,0018
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 1,12 0,0270 0,0270
US143658BR27 / Карнавал Корп 1,12 0,00 0,0270 -0,0017
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,12 -1,23 0,0270 -0,0021
US00439KAB26 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 1,11 -8,36 0,0267 -0,0042
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 1,10 1,01 0,0265 -0,0014
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 1,09 0,55 0,0263 -0,0015
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 1,09 0,55 0,0263 -0,0015
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 1,09 1,68 0,0263 -0,0012
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 1,09 -0,09 0,0262 -0,0017
US224936AE41 / КААЛТ_23-3А 1,09 -0,82 0,0262 -0,0019
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 1,08 1,03 0,0259 -0,0013
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 1,07 6,36 0,0257 0,0000
US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,07 -0,47 0,0257 -0,0017
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 1,07 0,19 0,0257 -0,0016
MVW LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US62847RAC16) 1,07 -10,04 0,0257 -0,0046
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 1,06 -0,47 0,0256 -0,0017
US3137FNX212 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K736, класс X3 1,06 -18,57 0,0254 -0,0078
INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) 1,06 -4,26 0,0254 -0,0028
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 1,05 0,57 0,0253 -0,0014
SCF Equipment Trust LLC, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US78437DAF78) 1,05 -0,66 0,0253 -0,0018
Vertiv Group Corp., 1st Lien Term Loan B-3 / LON (US92537EAF51) 1,05 -0,29 0,0253 -0,0017
US143658BQ44 / Карнавал Корп 1,05 0,58 0,0252 -0,0014
White Cap Supply Holdings LLC, 1st Lien Term Loan C / LON (US96350TAH32) 1,04 -1,04 0,0251 -0,0019
US68377GAB23 / ОПТН_21-Б 1,04 -22,81 0,0250 -0,0094
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 1,04 1,07 0,0249 -0,0013
Phoenix Newco, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US71911KAE47) 1,03 -0,39 0,0249 -0,0017
US387422AF53 / ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ ГРАНИТ ПАРК 2023 1 ООО 1,03 -0,19 0,0249 -0,0016
IHRT / iHeartMedia, Inc. 1,03 -2,36 0,0249 -0,0022
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 1,03 -1,34 0,0248 -0,0019
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 1,03 0,49 0,0248 -0,0014
Graham Packaging Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US38469EAE32) 1,02 -1,64 0,0246 -0,0020
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 1,02 8,66 0,0245 0,0006
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 1,01 -0,20 0,0244 -0,0016
US153527AM88 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САД + ПЕТ СО КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 5.125 1,01 1,51 0,0243 -0,0011
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 1,01 -1,75 0,0243 -0,0020
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US36271FAC68) 1,01 0,0243 0,0243
GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A3 / ABS-O (US39571XAC83) 1,01 0,0242 0,0242
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,00 -0,89 0,0242 -0,0017
US92512VAD10 / Фонд дебиторской задолженности Veros Auto 2022-1 1,00 -0,69 0,0242 -0,0017
Wingspire Equipment Finance LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US97415AAD46) 1,00 -0,20 0,0242 -0,0016
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 1,00 0,60 0,0241 -0,0014
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,00 0,40 0,0240 -0,0014
Upstart Securitization Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US91684PAA49) 1,00 0,0239 0,0239
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,99 0,20 0,0239 -0,0014
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,99 -0,30 0,0239 -0,0016
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,99 -5,62 0,0238 -0,0030
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,99 0,00 0,0238 -0,0015
US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. 0,99 -0,50 0,0238 -0,0016
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,98 -42,56 0,0237 -0,0201
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,98 1,97 0,0236 -0,0010
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,98 -1,41 0,0236 -0,0018
US03464KAE82 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2019-5, класс B1 0,98 0,31 0,0236 -0,0014
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,98 0,51 0,0236 -0,0014
US71654QBW15 / Мексиканское масло 0,98 -44,34 0,0236 -0,0214
US76042UAB98 / Республиканский финансовый выпускной фонд 2021-A 0,98 0,52 0,0235 -0,0013
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,97 -20,05 0,0234 -0,0077
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A 0,97 0,83 0,0234 -0,0013
US23345EAG08 / ДТАОТ 21-2А Д 144А 1,5% 02-16-27/01-15-25 0,97 -44,93 0,0234 -0,0217
US3137FKUS37 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K087, класс X3 0,97 -6,19 0,0234 -0,0031
US3137FPJK27 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K099, класс X3 0,97 -5,29 0,0233 -0,0029
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,96 1,05 0,0232 -0,0012
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,96 1,05 0,0231 -0,0012
US670001AE60 / Новелис Корп 0,96 0,84 0,0230 -0,0012
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,95 -0,83 0,0229 -0,0016
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,95 0,85 0,0228 -0,0012
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,95 0,32 0,0228 -0,0014
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,95 0,96 0,0227 -0,0012
HI / Хилленбранд, Инк. 0,94 -0,95 0,0227 -0,0017
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,94 -0,95 0,0227 -0,0016
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,94 0,0226 0,0226
HINNT LLC, Series 2025-A, Class D / ABS-O (US433403AD43) 0,93 0,0225 0,0225
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,93 -0,11 0,0224 -0,0014
CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC, Class B / DBT (N/A) 0,93 0,0224 0,0224
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,93 0,11 0,0223 -0,0014
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,92 0,00 0,0222 -0,0014
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,92 -4,18 0,0221 -0,0024
US501797AR52 / L Brands Inc. 0,92 -0,11 0,0221 -0,0014
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,90 1,23 0,0217 -0,0011
XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы 0,90 -0,55 0,0216 -0,0015
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,90 0,0216 0,0216
US12593FBJ21 / COMM 2015-LC21 Ипотечный траст 0,90 0,22 0,0215 -0,0013
US05377RDW16 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,89 -49,86 0,0215 -0,0241
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,89 -1,44 0,0214 -0,0017
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,89 1,72 0,0213 -0,0009
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,88 -4,54 0,0213 -0,0024
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,88 1,03 0,0212 -0,0011
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,88 -3,21 0,0211 -0,0021
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,87 2,46 0,0210 -0,0008
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,87 0,58 0,0209 -0,0012
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,86 -1,82 0,0207 -0,0017
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 0,86 -1,83 0,0207 -0,0017
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,86 0,59 0,0207 -0,0012
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,85 0,24 0,0205 -0,0012
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,85 45,44 0,0203 0,0055
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,84 -4,12 0,0202 -0,0022
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,83 -0,60 0,0201 -0,0014
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,83 -55,86 0,0201 -0,0282
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,83 0,85 0,0200 -0,0011
US29254BAA52 / ООО «Энсино Эквизишн Партнерс Холдингс» 0,83 0,12 0,0200 -0,0012
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,83 0,12 0,0200 -0,0012
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,83 -13,40 0,0199 -0,0045
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,83 -2,13 0,0199 -0,0017
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,83 0,36 0,0199 -0,0012
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,82 -0,36 0,0198 -0,0013
US398433AP71 / Грифон Корп 0,82 0,37 0,0198 -0,0012
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,82 0,62 0,0197 -0,0011
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,82 -3,66 0,0197 -0,0020
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAM54) 0,82 0,12 0,0196 -0,0012
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,82 0,12 0,0196 -0,0012
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,81 1,12 0,0195 -0,0010
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,81 0,50 0,0195 -0,0011
US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк 0,81 -0,12 0,0194 -0,0012
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,80 0,12 0,0193 -0,0012
US3137FMU913 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,80 -21,15 0,0192 -0,0067
US46641BAP85 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2013-C16, класс D 0,80 -0,75 0,0192 -0,0013
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,79 0,00 0,0190 -0,0012
CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M1 / ABS-MBS (US12530VAB18) 0,78 0,51 0,0188 -0,0011
XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана 0,78 1,17 0,0188 -0,0010
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 -8,52 0,78 3,19 0,0187 -0,0006
US3136AWKF36 / ФНМА, REMIC, серия 2017-31, класс SG 0,78 -1,90 0,0187 -0,0016
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,78 -23,12 0,0187 -0,0071
US3137FCJN52 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K070, класс X3 0,77 -8,73 0,0186 -0,0031
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,77 0,00 0,0184 -0,0011
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,76 22,90 0,0183 0,0025
Purchasing Power Funding LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US745935AB23) 0,76 -0,40 0,0182 -0,0012
XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана 0,75 -8,05 0,0182 -0,0028
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,75 0,00 0,0181 -0,0011
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,75 0,54 0,0180 -0,0010
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 0,75 -7,44 0,0180 -0,0027
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,74 -26,82 0,0179 -0,0092
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,74 -0,27 0,0179 -0,0012
US516806AH93 / Ларедо Петролеум Инк. 0,74 -15,12 0,0178 -0,0045
US829259AW02 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,74 0,96 0,0178 -0,0009
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,74 0,41 0,0177 -0,0010
CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC, Class A / DBT (N/A) 0,73 0,0177 0,0177
MH Sub I LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US45567YAP07) 0,73 -5,46 0,0175 -0,0022
US3137FL6H20 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K088, класс X3 0,72 -5,97 0,0174 -0,0023
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,72 -0,55 0,0173 -0,0012
US38381ALD62 / ГНМА, серия 2018-139, класс СБ 0,71 -6,20 0,0171 -0,0023
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,71 0,00 0,0171 -0,0011
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,71 -1,39 0,0171 -0,0013
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class B / ABS-MBS (US05612EAC21) 0,71 0,14 0,0171 -0,0011
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,71 -0,14 0,0170 -0,0011
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,70 -3,30 0,0170 -0,0017
US3137FR2Z37 / FHLMC, REMIC, серия 4954, класс SB 0,70 -5,88 0,0169 -0,0022
Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AJ72) 0,70 0,14 0,0169 -0,0010
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,70 0,72 0,0169 -0,0009
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,70 -0,57 0,0168 -0,0012
Adient US LLC, 1st Lien Term Loan B-2 / LON (US00687MAH43) 0,69 -0,43 0,0167 -0,0011
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 0,69 0,14 0,0167 -0,0010
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 0,69 -0,43 0,0166 -0,0011
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) 0,69 -1,01 0,0165 -0,0012
US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США 0,68 -59,05 0,0164 -0,0262
US695847AT01 / Международные облигации правительства Пакистана 0,68 -2,44 0,0164 -0,0015
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,68 0,44 0,0164 -0,0010
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,68 0,0164 0,0164
US82568NAC56 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,68 -1,59 0,0163 -0,0013
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,68 0,15 0,0163 -0,0010
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,67 -1,46 0,0162 -0,0013
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,67 -0,15 0,0162 -0,0010
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 6,70 0,0161 0,0001
Veros Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-O (US92512WAA53) 0,67 -26,25 0,0160 -0,0071
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,67 -0,60 0,0160 -0,0011
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 8,32 0,0160 0,0003
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,65 0,62 0,0157 -0,0009
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,65 91,20 0,0157 0,0070
US87901JAH86 / Тегна Инк 0,64 0,63 0,0155 -0,0009
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,64 0,79 0,0154 -0,0008
US92555QAA67 / ВФИ АБС 2023-1 ООО ВФИ 2023-1А А 0,63 -28,84 0,0153 -0,0075
Connect Finco SARL / DBT (US20752TAB08) 0,63 3,94 0,0152 -0,0003
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 0,62 0,81 0,0150 -0,0008
US30308HAG39 / Ипотечный траст FREMF, серия 2019-KF60, класс B 0,62 0,00 0,0150 -0,0010
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,62 0,0150 0,0150
US92259BAA89 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2018-2, класс A 0,62 -7,20 0,0149 -0,0022
Central Parent LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US15477BAE74) 0,62 -2,98 0,0149 -0,0014
US2254585P94 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2005-9, класс 1A2 0,61 -0,33 0,0147 -0,0010
Republic of Honduras / DBT (US438180AK75) 0,61 2,88 0,0146 -0,0005
US3137FPCF05 / FHLMC, REMIC, серия 4925, класс SH 0,61 -0,82 0,0146 -0,0010
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,61 0,33 0,0146 -0,0009
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,61 0,0146 0,0146
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,01 0,00 0,61 15,24 0,0146 0,0011
US86360UAF30 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 2A1 0,60 -1,47 0,0145 -0,0011
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,60 1,51 0,0145 -0,0007
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,60 -1,47 0,0145 -0,0011
US3137FLN670 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K734, класс X3 0,60 -23,95 0,0144 -0,0057
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,59 1,37 0,0142 -0,0007
BOF Funding Trust, Series 2023-CAR3, Class C / ABS-O (US097093AD09) 0,59 -13,40 0,0141 -0,0032
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,59 0,0141 0,0141
Fibercop SpA, Series 2033 / DBT (US683879AB65) 0,59 -1,52 0,0141 -0,0011
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,59 0,34 0,0141 -0,0008
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,58 0,52 0,0140 -0,0008
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,58 1,40 0,0140 -0,0007
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0,58 -6,62 0,0139 -0,0019
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,57 0,53 0,0138 -0,0008
US95001LAT98 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C43 0,57 0,00 0,0137 -0,0009
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,57 3,08 0,0137 -0,0004
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,57 0,18 0,0137 -0,0008
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,57 -0,53 0,0136 -0,0010
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,57 0,53 0,0136 -0,0008
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,57 79,37 0,0136 0,0055
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) 0,56 0,54 0,0135 -0,0008
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,56 -1,42 0,0134 -0,0010
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,55 0,36 0,0133 -0,0008
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,54 0,18 0,0131 -0,0008
US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп 0,54 0,18 0,0130 -0,0008
US00179DAC02 / AMSR Trust, серия 2021-SFR1, класс C 0,54 0,75 0,0129 -0,0007
First Student Bidco, Inc., 1st Lien Term Loan C / LON (US33718FAM23) 0,54 0,19 0,0129 -0,0008
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 8,54 0,0129 0,0003
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0,53 0,0127 0,0127
US92873CAA27 / ООО «ВАС XCIII» 0,53 -75,23 0,0127 -0,0418
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,53 -0,19 0,0127 -0,0008
US36252HAL50 / GS Mortgage Securities Trust, серия 2017-GS5, класс D 0,51 -24,85 0,0124 -0,0051
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,51 -1,36 0,0122 -0,0010
STReAM 2008 BV / DBT (N/A) 0,51 0,0121 0,0121
Street Capital Group, Inc. / DBT (N/A) 0,51 0,0121 0,0121
US3137AMNB95 / FHLMC, REMIC, серия 4012, класс GS 0,50 -5,82 0,0121 -0,0015
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 0,50 0,20 0,0120 -0,0007
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5,25% 15.01.2030 0,50 0,40 0,0120 -0,0007
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,49 0,20 0,0119 -0,0007
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,49 2,93 0,0119 -0,0004
US12592LBP67 / COMM 2014-CCRE20 Ипотечный траст 0,48 -0,82 0,0116 -0,0008
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,48 0,42 0,0114 -0,0007
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,48 0,64 0,0114 -0,0006
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,47 0,21 0,0114 -0,0007
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -0,63 0,0113 -0,0008
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 0,47 1,51 0,0113 -0,0005
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,47 1,30 0,0113 -0,0005
US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,47 0,43 0,0113 -0,0007
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,46 0,65 0,0112 -0,0006
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,46 -0,65 0,0111 -0,0008
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,45 -7,77 0,0109 -0,0017
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,45 1,59 0,0107 -0,0005
US52607KAA16 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2022-1 0,45 -19,82 0,0107 -0,0035
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 0,44 -85,04 0,0106 -0,0649
US75907VAA52 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс A 0,44 -58,20 0,0106 -0,0164
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,44 0,23 0,0106 -0,0007
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,44 -3,96 0,0105 -0,0011
NOVA Chemicals Corp. / DBT (US66977WAU36) 0,44 -0,23 0,0105 -0,0007
US25151KAC36 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, серия 2007-3, класс 2A1 0,44 -3,33 0,0105 -0,0011
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0104 0,0104
US501797AN49 / L Brands Inc. 0,43 0,47 0,0103 -0,0006
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,43 -11,04 0,0103 -0,0020
US235825AG15 / Дана Инк 0,42 -0,24 0,0102 -0,0006
US43730XAE40 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-3 TRUST SER 2021-3 CL E1 REGD 144A P/P 3.19800000 0,41 0,00 0,0098 -0,0006
US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,41 0,00 0,0098 -0,0006
US65249BAA70 / Новости Корпорации 0,41 0,25 0,0098 -0,0006
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,40 -1,24 0,0096 -0,0007
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,39 -65,51 0,0094 -0,0194
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 31 января 5.375 0,39 31,08 0,0093 0,0018
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,39 4,62 0,0093 -0,0001
US92890KAJ43 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2014-C22, класс D 0,38 -23,40 0,0092 -0,0036
US3137BHYU53 / FHLMC, REMIC, серия 4477, класс SA 0,38 0,00 0,0092 -0,0006
US66981PAD06 / Кредитная карта Continental Finance ABS Master Trust 0,38 -81,65 0,0091 -0,0434
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4,75% 15.01.2028 0,38 0,00 0,0091 -0,0006
US3137FPJQ96 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,37 -16,29 0,0089 -0,0024
US3137BB7C81 / FHLMC, REMIC, серия 4338, класс SA 0,37 0,00 0,0089 -0,0006
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,37 6,34 0,0089 0,0000
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,37 0,0088 0,0088
US35708AAG31 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF53, класс B 0,37 0,55 0,0088 -0,0005
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,37 1,96 0,0088 -0,0004
US038413AA82 / AQFIT_20-AA 0,36 -9,37 0,0086 -0,0015
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,36 1,13 0,0086 -0,0005
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,36 0,28 0,0086 -0,0005
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,35 1,14 0,0085 -0,0004
US3136B5NQ44 / ФНМА, РЭМИК, серия 2019-31, класс S 0,35 -10,89 0,0085 -0,0017
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,35 -0,85 0,0084 -0,0006
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AR23) 0,35 0,58 0,0084 -0,0005
Medline Borrower LP / DBT (US58506DAA63) 0,35 0,00 0,0083 -0,0005
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,34 -6,34 0,0082 -0,0011
US67091TAA34 / ОКП СА 0,33 0,0080 0,0080
US38379QCX16 / ГНМА, серия 2015-123, класс SE 0,33 -5,17 0,0080 -0,0010
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,33 0,00 0,0079 -0,0005
US23344GAG64 / ДТАОТ 21-1А Д 144А 1,16% 11-16-26/09-16-24 0,33 -51,12 0,0079 -0,0092
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K118, Class X2A / ABS-MBS (US30316TAN28) 0,33 -4,40 0,0079 -0,0009
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,32 3,18 0,0078 -0,0002
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,32 -0,31 0,0078 -0,0005
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,32 -5,31 0,0077 -0,0009
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,32 -45,00 0,0077 -0,0072
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K115, Class X2A / ABS-MBS (US302673AJ70) 0,32 -4,79 0,0077 -0,0009
PRM5 Trust, Series 2025-PRM5, Class C / ABS-MBS (US693980AE42) 0,31 0,00 0,0074 -0,0004
US12669GV738 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005-J2, класс 3A8 0,31 2,68 0,0074 -0,0003
US3137BKWZ97 / FHLMC, REMIC, серия 4505, класс SA 0,30 -4,11 0,0073 -0,0008
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,30 -84,79 0,0072 -0,0428
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,29 0,68 0,0071 -0,0004
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,29 -1,67 0,0071 -0,0006
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,29 0,35 0,0069 -0,0004
US31325TN965 / Фредди Мак раздевается 0,28 -1,05 0,0068 -0,0005
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,28 0,36 0,0066 -0,0004
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,28 -10,97 0,0066 -0,0013
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 0,27 0,75 0,0065 -0,0003
Incora Intermediate II LLC / EC (N/A) 0,01 0,27 0,0065 0,0065
US78419CAK09 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 0,26 1,16 0,0063 -0,0003
US3136AQRN29 / FNMA, REMIC, серия 2015-85, класс SA 0,26 -15,91 0,0062 -0,0017
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,26 0,0062 0,0062
US35563FAA93 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс M1 0,25 -31,51 0,0060 -0,0033
US30297LAA08 / FREMF 2018-K82 Ипотечный траст 0,25 -7,75 0,0060 -0,0009
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,25 0,41 0,0060 -0,0003
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,25 -3,91 0,0059 -0,0006
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,24 1,68 0,0058 -0,0003
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) 0,24 -7,03 0,0057 -0,0008
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,23 -0,43 0,0056 -0,0004
US476556DC60 / Джерси Central Power & Light Co 0,23 0,44 0,0055 -0,0003
ICITII / DBT (N/A) 0,23 0,0054 0,0054
PRM5 Trust, Series 2025-PRM5, Class D / ABS-MBS (US693980AG99) 0,22 0,00 0,0052 -0,0003
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,22 0,00 0,0052 -0,0003
US82652RAA77 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,21 -12,13 0,0051 -0,0011
XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,21 -1,42 0,0050 -0,0004
US30310WAF86 / Ипотечный траст FREMF, серия 2019-KF62, класс B 0,21 0,98 0,0050 -0,0003
US82652QAB77 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare» 0,20 -10,53 0,0049 -0,0009
US3137FQ3Q47 / FHLMC, Структурированные сквозные сертификаты для нескольких семей, серия KC06, класс X1 0,20 -0,98 0,0049 -0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,51 0,0048 -0,0003
US25273CAC47 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,19 -8,96 0,0047 -0,0008
US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения 0,19 -37,99 0,0046 -0,0033
US03464KAC27 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2019-5, класс А3 0,19 -14,75 0,0045 -0,0011
US82652QAC50 / Sierra Timeshare 2021-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,18 -10,40 0,0044 -0,0008
US91679XAA46 / Серия Upstart Pass-Through Trust 0,18 -25,74 0,0043 -0,0018
US3136ATE345 / ФНМА, РЭМИК, серия 2016-74, класс GS 0,18 -3,30 0,0042 -0,0004
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,18 0,00 0,0042 -0,0003
US3137FGR564 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K078, класс X1 0,16 -10,38 0,0040 -0,0007
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,16 1,95 0,0038 -0,0002
US31397FSG80 / FHLMC, REMIC, серия 3294, класс № 0,15 -1,28 0,0037 -0,0003
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,15 -3,23 0,0036 -0,0003
US3138ERTJ91 / УМБС, 15 лет 0,15 -7,55 0,0035 -0,0005
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,14 -17,24 0,0035 -0,0010
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,14 0,73 0,0033 -0,0002
US52607NAA54 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST1 0,14 -39,46 0,0033 -0,0025
US31335CCQ50 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,13 -3,62 0,0032 -0,0003
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A 0,13 0,00 0,0031 -0,0002
US31325VM500 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 342, Класс S7 0,12 0,00 0,0030 -0,0002
US042858AC43 / Arroyo Mortgage Trust, серия 2019-2, класс A3 0,12 -6,20 0,0029 -0,0004
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K739, Class X2A / ABS-MBS (US30289SAN71) 0,11 -12,98 0,0028 -0,0006
US17323YAH27 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CITIGROUP 2015-GC31 CGCMT 2015-GC31 C 0,11 -60,00 0,0026 -0,0042
US31418ATC26 / УМБС, 20 лет 0,10 -3,77 0,0025 -0,0003
US12667FWJ01 / Альтернативный кредитный траст, серия 2004-25CB, класс A1 0,10 -2,86 0,0025 -0,0002
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,10 2,15 0,0023 -0,0001
US12592RAL33 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-CR21, класс D 0,09 -70,75 0,0023 -0,0059
US61744CBD74 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2004-SD1, класс A 0,09 -17,59 0,0021 -0,0006
US82568NAE13 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,09 -1,14 0,0021 -0,0001
US38379YYJ18 / ГНМА, серия 2016-108, класс СМ 0,08 -6,90 0,0020 -0,0003
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,08 0,00 0,0020 -0,0001
US3137BTUQ26 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K061, класс X3 0,08 -14,44 0,0019 -0,0004
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K115, Class X2B / ABS-MBS (US302673AL27) 0,08 -3,85 0,0018 -0,0002
US30297LAC63 / FREMF 2018-K82 Ипотечный траст 0,07 -6,58 0,0017 -0,0002
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K118, Class X2B / ABS-MBS (US30316TAQ58) 0,07 -4,11 0,0017 -0,0002
US31396AXW97 / FHLMC, REMIC, серия 3036, класс № 0,07 -4,23 0,0016 -0,0002
US31418AVV78 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,48 0,0016 -0,0002
US3137FEBT60 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K072, класс X3 0,06 -9,09 0,0015 -0,0002
US126694D216 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-HYB2, класс 2A1B 0,06 0,00 0,0014 -0,0001
US30305MAG50 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-KF38, класс B 0,06 0,00 0,0014 -0,0001
US3138WKX344 / УМБС, 15 лет 0,06 -5,00 0,0014 -0,0001
US12554TAL52 / CIM Trust, серия 2019-INV2, класс A11 0,06 -5,08 0,0014 -0,0001
US3136AEQT77 / FNMA, REMIC, серия 2013-55, класс AI 0,05 -6,90 0,0013 -0,0002
US042859AA69 / Ипотечный фонд Арройо 2019-1 0,05 0,00 0,0013 -0,0001
US92922FM214 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR5 A6 0,05 -4,26 0,0011 -0,0001
US38378DNU53 / ГНМА, серия 2012-39, класс МИ 0,04 -2,44 0,0010 -0,0001
US92937EAG98 / WFRBS 13-C11 B FRN 03-15-45 0,04 -7,89 0,0009 -0,0001
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K739, Class X2B / ABS-MBS (US30289SAQ03) 0,03 -10,81 0,0008 -0,0002
US3137BYHQ67 / FHLMC, REMIC, серия 4681, класс SD 0,03 3,45 0,0007 -0,0000
US3128P7ZN63 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,02 0,00 0,0005 -0,0001
US302955AC35 / FREMF, серия 2018-KF46, класс B 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
Rite Aid / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 -0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0018
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0011
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 -0,0000
Escrow Rite Aid / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0,22 -0,0053 -0,0053
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0,67 -0,0161 -0,0161
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) -1,07 -0,0258 -0,0258
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -1,24 -0,0299 -0,0299