Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 62 178 760 |
| Текущие позиции | 133 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JSALX — JPMorgan Systematic Alpha Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 62 178 760 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSALX - JPMorgan Systematic Alpha Fund Class A: JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , Unizo Holdings Co Ltd (JP:3258) , and Isra Vision AG (DE:ISR1) . Новые должности JSALX - JPMorgan Systematic Alpha Fund Class A включают в себя Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , Isra Vision AG (DE:ISR1) , LME Aluminum Base Metal (GB:LAK20) , CONV. NOTE (US:US163092AD18) , and Iluka Resources Limited (AU:ILU) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,83 | 6,0807 | 6,0807 | ||
| 0,06 | 3,11 | 2,7725 | 1,3645 | |
| 0,61 | 0,5454 | 0,9675 | ||
| 0,01 | 0,71 | 0,6340 | 0,6340 | |
| 36,76 | 36,79 | 32,7480 | 0,5017 | |
| 0,06 | 0,45 | 0,3970 | 0,2286 | |
| 0,15 | 0,1301 | 0,1301 | ||
| 0,15 | 0,1295 | 0,1295 | ||
| 0,11 | 0,1018 | 0,1018 | ||
| 0,01 | 0,15 | 0,1315 | 0,0813 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5368 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7865 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6341 | ||
| -0,54 | -0,4817 | -0,4817 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4586 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4543 | ||
| -0,47 | -0,4221 | -0,4221 | ||
| 12,99 | 12,99 | 11,5612 | -0,4206 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3952 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3429 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-06-26 за отчетный период 2020-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, институциональный класс | 36,76 | -67,78 | 36,79 | -67,76 | 32,7480 | 0,5017 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США Институциональный класс | 12,99 | -69,37 | 12,99 | -69,37 | 11,5612 | -0,4206 | |||
| FR0013282076 / Французское агентство развития EPIC | 6,83 | 6,0807 | 6,0807 | ||||||
| 3258 / Унизо Холдингс Ко Лтд. | 0,06 | -42,96 | 3,11 | -37,51 | 2,7725 | 1,3645 | |||
| ISR1 / Исра Вижн АГ | 0,01 | 0,71 | 0,6340 | 0,6340 | |||||
| LAK20 / LME Алюминиевый основной металл | 0,61 | -229,11 | 0,5454 | 0,9675 | |||||
| TIVO / ТиВо Инк. | 0,06 | -22,52 | 0,45 | -25,17 | 0,3970 | 0,2286 | |||
| 30T / ТехноПро Холдингс, Инк. | 0,00 | -52,78 | 0,19 | -59,45 | 0,1724 | 0,0377 | |||
| 4631 / Корпорация ДИК | 0,01 | -59,26 | 0,18 | -64,04 | 0,1592 | 0,0192 | |||
| MTS / Меткэш Лимитед | 0,11 | -50,57 | 0,18 | -54,05 | 0,1571 | 0,0487 | |||
| 5423 / Токийская стальная производственная компания, ООО | 0,03 | -58,40 | 0,18 | -64,65 | 0,1558 | 0,0159 | |||
| OSUKF / Оцука Корпорация | 0,00 | -76,10 | 0,17 | -72,26 | 0,1531 | -0,0220 | |||
| 9744 / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,00 | -56,32 | 0,17 | -66,19 | 0,1493 | 0,0096 | |||
| 7867 / Компания ТОМИ, ООО | 0,02 | -56,50 | 0,16 | -67,65 | 0,1467 | 0,0033 | |||
| 2670 / ЭйБиСи-Март,Инк. | 0,00 | -58,44 | 0,16 | -67,14 | 0,1447 | 0,0052 | |||
| 2651 / Лоусон, Инк. | 0,00 | -66,67 | 0,16 | -70,07 | 0,1434 | -0,0087 | |||
| 4043 / Корпорация Токуяма | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -16,95 | 0,1315 | 0,0813 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,15 | -86,04 | 0,1301 | 0,1301 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,15 | -47,65 | 0,1295 | 0,1295 | |||||
| US163092AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,11 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| ILU / Илука Ресурс Лимитед | 0,02 | 0,08 | 0,0723 | 0,0723 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,08 | -72,20 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| LXM0 / Цинк на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,07 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | -93,69 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| US29359WAB19 / Бонд Ensco Jersey Fin Ltd. | 0,07 | -80,00 | 0,0589 | -0,0346 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | -94,84 | 0,0485 | 0,0485 | |||||
| LAN20 / LME Алюминиевый основной металл | 0,04 | -257,14 | 0,0399 | 0,0656 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -95,98 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -96,27 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -96,46 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,04 | -86,64 | 0,0333 | 0,0333 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,04 | -87,36 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | -96,94 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | -97,61 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| Australia 3 Year Bond / DIR (N/A) | 0,03 | -97,61 | 0,0225 | 0,0225 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -97,99 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -98,18 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -98,37 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -98,76 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -98,95 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -98,95 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,04 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,04 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,24 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,01 | -97,47 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,33 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,43 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| LNK0 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -99,52 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,62 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,62 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,62 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,71 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,71 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,81 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,81 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,81 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -99,64 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,90 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1128 | ||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0574 | ||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4586 | ||||
| DERM / Медицинская корпорация «Путешествие» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7865 | ||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2060 | ||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6341 | ||||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1866 | ||||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0729 | ||||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1172 | ||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1111 | ||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1210 | ||||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1613 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2080 | ||||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3429 | ||||
| HFC / ХоллиФронтир Корп | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3149 | ||||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2388 | ||||
| NLSN / Нильсен Холдингс ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3147 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0584 | ||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1162 | ||||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1963 | ||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1728 | ||||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0842 | ||||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1507 | ||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1142 | ||||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4543 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1961 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2113 | ||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1758 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1973 | ||||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2235 | ||||
| US8865471085 / Тиффани и Ко. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5368 | ||||
| WAAS / АкваВенчер Холдингс Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1315 | ||||
| BRC / Брейди Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1130 | ||||
| NAVI / Корпорация Навьент | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1073 | ||||
| ARNC / Арконик Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3004 | ||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0604 | ||||
| TER / Терадин, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1670 | ||||
| BTU / Энергетическая корпорация Пибоди | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0130 | ||||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1662 | ||||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1236 | ||||
| EMN / Истман химическая компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1379 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1682 | ||||
| WWW / Росомаха World Wide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1939 | ||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1536 | ||||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1787 | ||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3952 | ||||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0316 | ||||
| ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1957 | ||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1942 | ||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1738 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,10 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| LMNIDP / LMNIDP 20191003 LME COMDTY | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,10 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,19 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,19 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,19 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -100,72 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,29 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,29 | -0,0034 | -0,0034 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,29 | -0,0034 | -0,0034 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,38 | -0,0036 | -0,0036 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,48 | -0,0047 | -0,0047 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,57 | -0,0058 | -0,0058 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -102,89 | -0,0074 | -0,0074 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,76 | -0,0076 | -0,0076 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -102,89 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,86 | -0,0087 | -0,0087 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -100,96 | -0,0097 | -0,0097 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -101,05 | -0,0100 | -0,0100 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -101,34 | -0,0125 | -0,0125 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -101,34 | -0,0133 | -0,0133 | |||||
| SPI 200 Index / DE (N/A) | -0,02 | -101,53 | -0,0143 | -0,0143 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,02 | -105,78 | -0,0146 | -0,0146 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,72 | -0,0165 | -0,0165 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,82 | -0,0170 | -0,0170 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,82 | -0,0171 | -0,0171 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -101,82 | -0,0176 | -0,0176 | |||||
| Hang Seng Index / DE (N/A) | -0,02 | -101,91 | -0,0184 | -0,0184 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -102,39 | -0,0229 | -0,0229 | |||||
| LAN20 / LME Алюминиевый основной металл | -0,03 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -102,77 | -0,0260 | -0,0260 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -103,06 | -0,0291 | -0,0291 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -103,06 | -0,0293 | -0,0293 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -103,82 | -0,0361 | -0,0361 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -103,92 | -0,0368 | -0,0368 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -104,40 | -0,0418 | -0,0418 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,05 | -116,97 | -0,0420 | -0,0420 | |||||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,05 | -104,49 | -0,0421 | -0,0421 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -105,74 | -0,0536 | -0,0536 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,07 | -124,55 | -0,0606 | -0,0606 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -106,60 | -0,0616 | -0,0616 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,07 | -124,91 | -0,0618 | -0,0618 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -108,51 | -0,0798 | -0,0798 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -109,46 | -0,0889 | -0,0889 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,12 | -142,96 | -0,1067 | -0,1067 | |||||
| TOPIX Index / DE (N/A) | -0,16 | -115,11 | -0,1409 | -0,1409 | |||||
| LAK20 / LME Алюминиевый основной металл | -0,47 | -0,4221 | -0,4221 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,54 | -151,72 | -0,4817 | -0,4817 |
